Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Minth Group Ltd | 144 000 | 629,8 k $ | 0,19 % |
| 102 | Alior Bank SA | 18 231 | 622,7 k $ | 0,19 % |
| 103 | Globalwafers Co Ltd | 33 000 | 620,1 k $ | 0,18 % |
| 104 | BNK Financial Group Inc | 48 609 | 617,2 k $ | 0,18 % |
| 105 | IDFC First Bank Ltd | 828 466 | 612,2 k $ | 0,18 % |
| 106 | TCC Group Holdings Co Ltd | 780 000 | 605,2 k $ | 0,18 % |
| 107 | UPL Ltd | 88 851 | 605 k $ | 0,18 % |
| 108 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 296 000 | 595,7 k $ | 0,18 % |
| 109 | Chipbond Technology Corp | 114 000 | 594,2 k $ | 0,18 % |
| 110 | Tauron Polska Energia SA | 226 955 | 593,1 k $ | 0,18 % |
| 111 | Pegatron Corp | 222 000 | 580,8 k $ | 0,17 % |
| 112 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 231 000 | 578,8 k $ | 0,17 % |
| 113 | Synnex Technology International Corp | 220 000 | 576,7 k $ | 0,17 % |
| 114 | DB HiTek Co Ltd | 5 291 | 572,9 k $ | 0,17 % |
| 115 | TA Chen Stainless Pipe | 472 057 | 564,8 k $ | 0,17 % |
| 116 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 114 000 | 560,7 k $ | 0,17 % |
| 117 | AUO Corp | 1 014 000 | 557,6 k $ | 0,17 % |
| 118 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 189 302 | 556,8 k $ | 0,17 % |
| 119 | National Aluminium Co Ltd | 131 702 | 551,7 k $ | 0,16 % |
| 120 | China Steel Corp | 921 000 | 546,9 k $ | 0,16 % |
| 121 | Jindal Stainless Ltd | 67 116 | 546,5 k $ | 0,16 % |
| 122 | Bizlink Holding Inc | 6 059 | 544,1 k $ | 0,16 % |
| 123 | NH Investment & Securities Co Ltd | 23 512 | 539,1 k $ | 0,16 % |
| 124 | Hanwha Corp | 5 714 | 519,4 k $ | 0,15 % |
| 125 | Coway Co Ltd | 8 924 | 518,8 k $ | 0,15 % |
| 126 | Phoenix Mills Ltd/The | 27 594 | 515,5 k $ | 0,15 % |
| 127 | Canara Bank | 358 790 | 512,3 k $ | 0,15 % |
| 128 | Richter Gedeon Nyrt | 12 121 | 511,3 k $ | 0,15 % |
| 129 | Yang Ming Marine Transport Corp | 328 000 | 511 k $ | 0,15 % |
| 130 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 107 466 | 508,7 k $ | 0,15 % |
| 131 | Ardentec Corp | 81 000 | 508,5 k $ | 0,15 % |
| 132 | Huatai Securities Co Ltd | 240 800 | 499,7 k $ | 0,15 % |
| 133 | Mitac Holdings Corp | 190 238 | 498,6 k $ | 0,15 % |
| 134 | Doosan Bobcat Inc | 10 082 | 495,9 k $ | 0,15 % |
| 135 | Kingsoft Corp Ltd | 167 600 | 495,1 k $ | 0,15 % |
| 136 | Harbin Electric Co Ltd | 164 000 | 489,7 k $ | 0,15 % |
| 137 | E Ink Holdings Inc | 111 000 | 488,4 k $ | 0,15 % |
| 138 | LG Display Co Ltd | 58 456 | 488,1 k $ | 0,15 % |
| 139 | Ultrapar Participacoes SA | 80 270 | 485,3 k $ | 0,14 % |
| 140 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 12 574 | 483,5 k $ | 0,14 % |
| 141 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 769 822 | 482,7 k $ | 0,14 % |
| 142 | China Gas Holdings Ltd | 519 322 | 481,7 k $ | 0,14 % |
| 143 | Nedbank Group Ltd | 29 835 | 476,4 k $ | 0,14 % |
| 144 | Asseco Poland SA | 9 413 | 474,8 k $ | 0,14 % |
| 145 | Macronix International Co Ltd | 95 000 | 474,8 k $ | 0,14 % |
| 146 | Far Eastern New Century Corp | 580 000 | 473,5 k $ | 0,14 % |
| 147 | Sundaram Finance Ltd | 9 828 | 470 k $ | 0,14 % |
| 148 | China Oilfield Services Ltd | 388 000 | 468,5 k $ | 0,14 % |
| 149 | GS Holdings Corp | 8 432 | 468,3 k $ | 0,14 % |
| 150 | Gentera SAB de CV | 175 217 | 457,9 k $ | 0,14 % |
| 151 | Hengan International Group Co Ltd | 133 500 | 457,7 k $ | 0,14 % |
| 152 | Eva Airways Corp | 431 041 | 456,5 k $ | 0,14 % |
| 153 | Hero MotoCorp Ltd | 8 404 | 455,1 k $ | 0,14 % |
| 154 | BYD Electronic International Co Ltd | 133 000 | 454,5 k $ | 0,14 % |
| 155 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 18 956 | 454,3 k $ | 0,14 % |
| 156 | Qatar Navigation QSC | 159 233 | 450,2 k $ | 0,13 % |
| 157 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 673 274 | 450,1 k $ | 0,13 % |
| 158 | Taiwan Glass Industry Corp | 208 000 | 450 k $ | 0,13 % |
| 159 | MRF Ltd | 327 | 449,5 k $ | 0,13 % |
| 160 | Shinsegae Inc | 1 617 | 446,9 k $ | 0,13 % |
| 161 | Pepkor Holdings Ltd | 337 569 | 446 k $ | 0,13 % |
| 162 | Saudi Investment Bank/The | 125 198 | 442,5 k $ | 0,13 % |
| 163 | JB Financial Group Co Ltd | 23 757 | 439,6 k $ | 0,13 % |
| 164 | Momentum Group Ltd | 193 060 | 438,8 k $ | 0,13 % |
| 165 | GDS Holdings Ltd | 82 900 | 437,5 k $ | 0,13 % |
| 166 | Orient Overseas International Ltd | 25 000 | 436,5 k $ | 0,13 % |
| 167 | Great Wall Motor Co Ltd | 286 500 | 433,3 k $ | 0,13 % |
| 168 | Wasion Holdings Ltd | 124 000 | 430 k $ | 0,13 % |
| 169 | Warba Bank KSCP | 451 943 | 428,3 k $ | 0,13 % |
| 170 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 213 610 | 424,9 k $ | 0,13 % |
| 171 | GF Securities Co Ltd | 187 000 | 424 k $ | 0,13 % |
| 172 | Acer Inc | 479 000 | 421,2 k $ | 0,13 % |
| 173 | Krafton Inc | 2 339 | 420,5 k $ | 0,13 % |
| 174 | Sigurd Microelectronics Corp | 72 726 | 419,6 k $ | 0,13 % |
| 175 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 112 207 | 418,3 k $ | 0,12 % |
| 176 | NMDC Ltd | 435 198 | 416,7 k $ | 0,12 % |
| 177 | LG Uplus Corp | 38 138 | 408,9 k $ | 0,12 % |
| 178 | Arab National Bank | 70 997 | 408,7 k $ | 0,12 % |
| 179 | BOC Aviation Ltd | 39 600 | 406,6 k $ | 0,12 % |
| 180 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 456 000 | 405,1 k $ | 0,12 % |
| 181 | Steel Authority of India Ltd | 206 149 | 404,4 k $ | 0,12 % |
| 182 | Yes Bank Ltd | 1 907 569 | 404,3 k $ | 0,12 % |
| 183 | TCL Electronics Holdings Ltd | 209 000 | 403,9 k $ | 0,12 % |
| 184 | Dongyue Group Ltd | 245 000 | 403,5 k $ | 0,12 % |
| 185 | Doha Bank QPSC | 541 935 | 401,7 k $ | 0,12 % |
| 186 | Sino-American Silicon Products Inc | 92 000 | 398,3 k $ | 0,12 % |
| 187 | Indian Bank | 44 284 | 398,3 k $ | 0,12 % |
| 188 | Eternal Materials Co Ltd | 158 000 | 397,9 k $ | 0,12 % |
| 189 | Gulf Bank KSCP | 359 837 | 397,3 k $ | 0,12 % |
| 190 | Megacable Holdings SAB de CV | 112 944 | 397,2 k $ | 0,12 % |
| 191 | China Conch Venture Holdings Ltd | 256 000 | 396,9 k $ | 0,12 % |
| 192 | Eclat Textile Co Ltd | 37 000 | 393,1 k $ | 0,12 % |
| 193 | Petronet LNG Ltd | 133 201 | 392,9 k $ | 0,12 % |
| 194 | Amorepacific Corp | 4 282 | 392,6 k $ | 0,12 % |
| 195 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 225 000 | 391,2 k $ | 0,12 % |
| 196 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 166 000 | 388,7 k $ | 0,12 % |
| 197 | China Feihe Ltd | 858 000 | 382,8 k $ | 0,11 % |
| 198 | Prestige Estates Projects Ltd | 25 547 | 381,3 k $ | 0,11 % |
| 199 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 4 888 | 379,4 k $ | 0,11 % |
| 200 | LIC Housing Finance Ltd | 64 559 | 379,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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