Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 8 499 | 379,4 k $ | 0,11 % |
| 202 | Doosan Co Ltd | 343 | 378,7 k $ | 0,11 % |
| 203 | China Medical System Holdings Ltd | 230 000 | 378,1 k $ | 0,11 % |
| 204 | Coromandel International Ltd | 17 834 | 376,7 k $ | 0,11 % |
| 205 | CJ Corp | 2 470 | 376,1 k $ | 0,11 % |
| 206 | L&T Finance Ltd | 125 185 | 372,3 k $ | 0,11 % |
| 207 | Far East Horizon Ltd | 388 000 | 371,9 k $ | 0,11 % |
| 208 | Dubai Investments PJSC | 334 612 | 369,6 k $ | 0,11 % |
| 209 | Innolux Corp | 483 627 | 369,5 k $ | 0,11 % |
| 210 | Wanguo Gold Group Ltd | 256 000 | 369,2 k $ | 0,11 % |
| 211 | China State Construction International Holdings Ltd | 316 000 | 367 k $ | 0,11 % |
| 212 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 92 500 | 366,3 k $ | 0,11 % |
| 213 | DL E&C Co Ltd | 5 351 | 360,7 k $ | 0,11 % |
| 214 | Porto Seguro SA | 35 644 | 358,4 k $ | 0,11 % |
| 215 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 113 887 | 356,7 k $ | 0,11 % |
| 216 | Bank Al-Jazira | 113 053 | 354,6 k $ | 0,11 % |
| 217 | Cochin Shipyard Ltd | 19 212 | 354,1 k $ | 0,11 % |
| 218 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 22 314 | 353,3 k $ | 0,11 % |
| 219 | Dongfang Electric Corp Ltd | 69 800 | 349,7 k $ | 0,10 % |
| 220 | China Airlines Ltd | 607 000 | 344 k $ | 0,10 % |
| 221 | Qfin Holdings Inc | 26 227 | 343 k $ | 0,10 % |
| 222 | Banco del Bajio SA | 108 947 | 342,8 k $ | 0,10 % |
| 223 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 55 200 | 336,5 k $ | 0,10 % |
| 224 | CITIC Ltd | 202 000 | 335,7 k $ | 0,10 % |
| 225 | Pou Chen Corp | 410 000 | 335,2 k $ | 0,10 % |
| 226 | Oberoi Realty Ltd | 18 904 | 334,2 k $ | 0,10 % |
| 227 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 784 000 | 333,7 k $ | 0,10 % |
| 228 | KRUK SA | 2 756 | 331,9 k $ | 0,10 % |
| 229 | iM Financial Group Co Ltd | 25 549 | 330,6 k $ | 0,10 % |
| 230 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 334 000 | 330,5 k $ | 0,10 % |
| 231 | Micro-Star International Co Ltd | 106 000 | 329,2 k $ | 0,10 % |
| 232 | Wan Hai Lines Ltd | 139 000 | 327,4 k $ | 0,10 % |
| 233 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 19 924 | 326,2 k $ | 0,10 % |
| 234 | Radiant Opto-Electronics Corp | 103 000 | 326,1 k $ | 0,10 % |
| 235 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 449 000 | 325,8 k $ | 0,10 % |
| 236 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 104 549 | 323,5 k $ | 0,10 % |
| 237 | Chicony Electronics Co Ltd | 82 000 | 322,9 k $ | 0,10 % |
| 238 | KCC Corp | 847 | 321,4 k $ | 0,10 % |
| 239 | CJ CheilJedang Corp | 1 921 | 321,3 k $ | 0,10 % |
| 240 | Simplo Technology Co Ltd | 28 000 | 317,9 k $ | 0,09 % |
| 241 | Redington Ltd | 138 709 | 317,5 k $ | 0,09 % |
| 242 | Enea SA | 51 632 | 314,5 k $ | 0,09 % |
| 243 | Union Bank of India Ltd | 178 021 | 313,1 k $ | 0,09 % |
| 244 | Ipca Laboratories Ltd | 19 348 | 312,4 k $ | 0,09 % |
| 245 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 94 550 | 311,7 k $ | 0,09 % |
| 246 | Voltas Ltd | 20 377 | 310,2 k $ | 0,09 % |
| 247 | Lojas Renner SA | 112 922 | 310,1 k $ | 0,09 % |
| 248 | Info Edge India Ltd | 30 127 | 309,6 k $ | 0,09 % |
| 249 | Orion Corp/Republic of Korea | 3 170 | 307,9 k $ | 0,09 % |
| 250 | Ades Holding Co | 58 570 | 307,7 k $ | 0,09 % |
| 251 | Bank Millennium SA | 62 100 | 306,3 k $ | 0,09 % |
| 252 | Winbond Electronics Corp | 103 732 | 306 k $ | 0,09 % |
| 253 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 57 000 | 305,5 k $ | 0,09 % |
| 254 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 221 000 | 305,5 k $ | 0,09 % |
| 255 | Nanya Technology Corp | 43 000 | 304,4 k $ | 0,09 % |
| 256 | ITEQ Corp | 35 000 | 304 k $ | 0,09 % |
| 257 | mBank SA | 956 | 302,1 k $ | 0,09 % |
| 258 | Longfor Group Holdings Ltd | 290 000 | 300,3 k $ | 0,09 % |
| 259 | PTT Global Chemical PCL | 246 000 | 299,1 k $ | 0,09 % |
| 260 | China Resources Gas Group Ltd | 124 400 | 298,8 k $ | 0,09 % |
| 261 | Telkom SA SOC Ltd | 82 729 | 298,8 k $ | 0,09 % |
| 262 | Nan Ya Plastics Corp | 104 000 | 298,5 k $ | 0,09 % |
| 263 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 65 200 | 297,9 k $ | 0,09 % |
| 264 | WNC Corp /Taiwan | 43 147 | 297,1 k $ | 0,09 % |
| 265 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 50 454 | 295,2 k $ | 0,09 % |
| 266 | HL Mando Co Ltd | 7 561 | 294,5 k $ | 0,09 % |
| 267 | PNB Housing Finance Ltd | 26 632 | 294,2 k $ | 0,09 % |
| 268 | JSW Energy Ltd | 49 563 | 293,9 k $ | 0,09 % |
| 269 | Titan SA | 5 440 | 292,4 k $ | 0,09 % |
| 270 | Sendas Distribuidora S/A | 162 995 | 291,3 k $ | 0,09 % |
| 271 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 17 366 | 290,6 k $ | 0,09 % |
| 272 | Mphasis Ltd | 11 987 | 289,2 k $ | 0,09 % |
| 273 | Energi Mega Persada Tbk PT | 2 916 600 | 288,2 k $ | 0,09 % |
| 274 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 732 100 | 285,6 k $ | 0,09 % |
| 275 | Hansol Chemical Co Ltd | 1 447 | 283,1 k $ | 0,08 % |
| 276 | Genscript Biotech Corp | 158 000 | 281,3 k $ | 0,08 % |
| 277 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 2 807 | 279,3 k $ | 0,08 % |
| 278 | Gigabyte Technology Co Ltd | 32 000 | 278,6 k $ | 0,08 % |
| 279 | Zydus Lifesciences Ltd | 29 418 | 278,4 k $ | 0,08 % |
| 280 | Highwealth Construction Corp | 218 048 | 276,7 k $ | 0,08 % |
| 281 | Agility Global PLC | 676 622 | 276,3 k $ | 0,08 % |
| 282 | Fulltech Fiber Glass Corp | 77 976 | 276 k $ | 0,08 % |
| 283 | RBL Bank Ltd | 76 650 | 274,5 k $ | 0,08 % |
| 284 | OCI Holdings Co Ltd | 1 087 | 274,1 k $ | 0,08 % |
| 285 | SILERGY CORP | 20 000 | 273,7 k $ | 0,08 % |
| 286 | Manappuram Finance Ltd | 86 581 | 271,4 k $ | 0,08 % |
| 287 | Aditya Birla Capital Ltd | 73 935 | 270,8 k $ | 0,08 % |
| 288 | Hiwin Technologies Corp | 27 000 | 270,6 k $ | 0,08 % |
| 289 | JK Cement Ltd | 4 807 | 269,8 k $ | 0,08 % |
| 290 | ChipMOS Technologies Inc | 120 000 | 269,7 k $ | 0,08 % |
| 291 | Capital Securities Corp | 302 000 | 269,3 k $ | 0,08 % |
| 292 | WONIK IPS Co Ltd | 3 329 | 269 k $ | 0,08 % |
| 293 | Dynapack International Technology Corp | 23 000 | 268,5 k $ | 0,08 % |
| 294 | Inter Cars SA | 1 305 | 266,4 k $ | 0,08 % |
| 295 | IOI Properties Group Bhd | 252 700 | 264,5 k $ | 0,08 % |
| 296 | Dalmia Bharat Ltd | 13 110 | 264,1 k $ | 0,08 % |
| 297 | GEK TERNA SA | 5 473 | 263 k $ | 0,08 % |
| 298 | China National Building Material Co Ltd | 402 785 | 262,5 k $ | 0,08 % |
| 299 | Fufeng Group Ltd | 313 000 | 262,5 k $ | 0,08 % |
| 300 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 40 762 | 262,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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