Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 335,5 Mio. $ davon 334,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.999 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 6,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 8.499 | 379.355,4 $ | 0,11 % |
| 202 | Doosan Co Ltd | 343 | 378.684,9 $ | 0,11 % |
| 203 | China Medical System Holdings Ltd | 230.000 | 378.079 $ | 0,11 % |
| 204 | Coromandel International Ltd | 17.834 | 376.651,1 $ | 0,11 % |
| 205 | CJ Corp | 2.470 | 376.125,8 $ | 0,11 % |
| 206 | L&T Finance Ltd | 125.185 | 372.332,3 $ | 0,11 % |
| 207 | Far East Horizon Ltd | 388.000 | 371.911,3 $ | 0,11 % |
| 208 | Dubai Investments PJSC | 334.612 | 369.639,9 $ | 0,11 % |
| 209 | Innolux Corp | 483.627 | 369.521 $ | 0,11 % |
| 210 | Wanguo Gold Group Ltd | 256.000 | 369.204,5 $ | 0,11 % |
| 211 | China State Construction International Holdings Ltd | 316.000 | 367.025,5 $ | 0,11 % |
| 212 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 92.500 | 366.342,2 $ | 0,11 % |
| 213 | DL E&C Co Ltd | 5.351 | 360.698,3 $ | 0,11 % |
| 214 | Porto Seguro SA | 35.644 | 358.397,9 $ | 0,11 % |
| 215 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 113.887 | 356.698,2 $ | 0,11 % |
| 216 | Bank Al-Jazira | 113.053 | 354.568,8 $ | 0,11 % |
| 217 | Cochin Shipyard Ltd | 19.212 | 354.107,1 $ | 0,11 % |
| 218 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 22.314 | 353.299,2 $ | 0,11 % |
| 219 | Dongfang Electric Corp Ltd | 69.800 | 349.651,2 $ | 0,10 % |
| 220 | China Airlines Ltd | 607.000 | 344.022,4 $ | 0,10 % |
| 221 | Qfin Holdings Inc | 26.227 | 343.049,2 $ | 0,10 % |
| 222 | Banco del Bajio SA | 108.947 | 342.835,2 $ | 0,10 % |
| 223 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 55.200 | 336.467,1 $ | 0,10 % |
| 224 | CITIC Ltd | 202.000 | 335.694,6 $ | 0,10 % |
| 225 | Pou Chen Corp | 410.000 | 335.241,6 $ | 0,10 % |
| 226 | Oberoi Realty Ltd | 18.904 | 334.151,9 $ | 0,10 % |
| 227 | China Ruyi Holdings Ltd | 1.784.000 | 333.685,8 $ | 0,10 % |
| 228 | KRUK SA | 2.756 | 331.855 $ | 0,10 % |
| 229 | iM Financial Group Co Ltd | 25.549 | 330.632,2 $ | 0,10 % |
| 230 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 334.000 | 330.505,6 $ | 0,10 % |
| 231 | Micro-Star International Co Ltd | 106.000 | 329.205,2 $ | 0,10 % |
| 232 | Wan Hai Lines Ltd | 139.000 | 327.438 $ | 0,10 % |
| 233 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 19.924 | 326.213,9 $ | 0,10 % |
| 234 | Radiant Opto-Electronics Corp | 103.000 | 326.103 $ | 0,10 % |
| 235 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 449.000 | 325.753,5 $ | 0,10 % |
| 236 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 104.549 | 323.515,9 $ | 0,10 % |
| 237 | Chicony Electronics Co Ltd | 82.000 | 322.879,5 $ | 0,10 % |
| 238 | KCC Corp | 847 | 321.392,7 $ | 0,10 % |
| 239 | CJ CheilJedang Corp | 1.921 | 321.270,8 $ | 0,10 % |
| 240 | Simplo Technology Co Ltd | 28.000 | 317.860,5 $ | 0,09 % |
| 241 | Redington Ltd | 138.709 | 317.470,5 $ | 0,09 % |
| 242 | Enea SA | 51.632 | 314.476,6 $ | 0,09 % |
| 243 | Union Bank of India Ltd | 178.021 | 313.110,5 $ | 0,09 % |
| 244 | Ipca Laboratories Ltd | 19.348 | 312.353,9 $ | 0,09 % |
| 245 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 94.550 | 311.706,2 $ | 0,09 % |
| 246 | Voltas Ltd | 20.377 | 310.209 $ | 0,09 % |
| 247 | Lojas Renner SA | 112.922 | 310.137,6 $ | 0,09 % |
| 248 | Info Edge India Ltd | 30.127 | 309.583,8 $ | 0,09 % |
| 249 | Orion Corp/Republic of Korea | 3.170 | 307.947,3 $ | 0,09 % |
| 250 | Ades Holding Co | 58.570 | 307.734,5 $ | 0,09 % |
| 251 | Bank Millennium SA | 62.100 | 306.271,9 $ | 0,09 % |
| 252 | Winbond Electronics Corp | 103.732 | 306.034,8 $ | 0,09 % |
| 253 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 57.000 | 305.491,2 $ | 0,09 % |
| 254 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 221.000 | 305.485,4 $ | 0,09 % |
| 255 | Nanya Technology Corp | 43.000 | 304.412,8 $ | 0,09 % |
| 256 | ITEQ Corp | 35.000 | 303.974,5 $ | 0,09 % |
| 257 | mBank SA | 956 | 302.135,5 $ | 0,09 % |
| 258 | Longfor Group Holdings Ltd | 290.000 | 300.273,9 $ | 0,09 % |
| 259 | PTT Global Chemical PCL | 246.000 | 299.067,8 $ | 0,09 % |
| 260 | China Resources Gas Group Ltd | 124.400 | 298.840,3 $ | 0,09 % |
| 261 | Telkom SA SOC Ltd | 82.729 | 298.788,2 $ | 0,09 % |
| 262 | Nan Ya Plastics Corp | 104.000 | 298.520 $ | 0,09 % |
| 263 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 65.200 | 297.910 $ | 0,09 % |
| 264 | WNC Corp /Taiwan | 43.147 | 297.052,9 $ | 0,09 % |
| 265 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 50.454 | 295.211,6 $ | 0,09 % |
| 266 | HL Mando Co Ltd | 7.561 | 294.511,4 $ | 0,09 % |
| 267 | PNB Housing Finance Ltd | 26.632 | 294.210,2 $ | 0,09 % |
| 268 | JSW Energy Ltd | 49.563 | 293.875,2 $ | 0,09 % |
| 269 | Titan SA | 5.440 | 292.412,9 $ | 0,09 % |
| 270 | Sendas Distribuidora S/A | 162.995 | 291.309,4 $ | 0,09 % |
| 271 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 17.366 | 290.617,5 $ | 0,09 % |
| 272 | Mphasis Ltd | 11.987 | 289.189,6 $ | 0,09 % |
| 273 | Energi Mega Persada Tbk PT | 2.916.600 | 288.171,7 $ | 0,09 % |
| 274 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 732.100 | 285.585,1 $ | 0,09 % |
| 275 | Hansol Chemical Co Ltd | 1.447 | 283.137 $ | 0,08 % |
| 276 | Genscript Biotech Corp | 158.000 | 281.299,6 $ | 0,08 % |
| 277 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 2.807 | 279.268,8 $ | 0,08 % |
| 278 | Gigabyte Technology Co Ltd | 32.000 | 278.647,9 $ | 0,08 % |
| 279 | Zydus Lifesciences Ltd | 29.418 | 278.404,6 $ | 0,08 % |
| 280 | Highwealth Construction Corp | 218.048 | 276.669,9 $ | 0,08 % |
| 281 | Agility Global PLC | 676.622 | 276.297 $ | 0,08 % |
| 282 | Fulltech Fiber Glass Corp | 77.976 | 275.962 $ | 0,08 % |
| 283 | RBL Bank Ltd | 76.650 | 274.480,7 $ | 0,08 % |
| 284 | OCI Holdings Co Ltd | 1.087 | 274.122,6 $ | 0,08 % |
| 285 | SILERGY CORP | 20.000 | 273.716,4 $ | 0,08 % |
| 286 | Manappuram Finance Ltd | 86.581 | 271.437,9 $ | 0,08 % |
| 287 | Aditya Birla Capital Ltd | 73.935 | 270.799,3 $ | 0,08 % |
| 288 | Hiwin Technologies Corp | 27.000 | 270.588,3 $ | 0,08 % |
| 289 | JK Cement Ltd | 4.807 | 269.802,4 $ | 0,08 % |
| 290 | ChipMOS Technologies Inc | 120.000 | 269.725,7 $ | 0,08 % |
| 291 | Capital Securities Corp | 302.000 | 269.268,4 $ | 0,08 % |
| 292 | WONIK IPS Co Ltd | 3.329 | 269.024 $ | 0,08 % |
| 293 | Dynapack International Technology Corp | 23.000 | 268.472,2 $ | 0,08 % |
| 294 | Inter Cars SA | 1.305 | 266.352,4 $ | 0,08 % |
| 295 | IOI Properties Group Bhd | 252.700 | 264.464,6 $ | 0,08 % |
| 296 | Dalmia Bharat Ltd | 13.110 | 264.149,1 $ | 0,08 % |
| 297 | GEK TERNA SA | 5.473 | 263.014,1 $ | 0,08 % |
| 298 | China National Building Material Co Ltd | 402.785 | 262.474,1 $ | 0,08 % |
| 299 | Fufeng Group Ltd | 313.000 | 262.453,8 $ | 0,08 % |
| 300 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 40.762 | 262.394 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Indien 14,9 %
- Südkorea 14,6 %
- China 8,2 %
- Brasilien 3,1 %
- Südafrika 2,7 %
- Mexiko 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Malaysia 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Weitere Länder 9,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 552 | 68 Mio. $ | 20,29 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 161 | 57,3 Mio. $ | 17,12 % |
| 3 | Indien | 483 | 50 Mio. $ | 14,92 % |
| 4 | Südkorea | 410 | 48,8 Mio. $ | 14,56 % |
| 5 | China | 636 | 27,5 Mio. $ | 8,21 % |
| 6 | Brasilien | 68 | 10,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Südafrika | 41 | 9,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Mexiko | 38 | 8,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 64 | 7,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Kaimaninseln | 90 | 6,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Malaysia | 90 | 5,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 27 | 5,2 Mio. $ | 1,54 % |
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