Fonds mit Agility Global PLC
ISIN AEE01376A248 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 254900GCYJAY76VZD570
- Haltende Fonds
- 39
- Davon ETFs
- 13 26 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 119 Mio. € 137,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 78.650.566 | 36,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 74.577.653 | 34,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 50.683.285 | 20,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 12.374.881 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 10.899.057 | 5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Global ex U.S. Low Volatility Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 8.928.535 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 8.722.607 | 3,6 Mio. $ | 1,30 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 6.897.488 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 6.773.867 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.110.777 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 6.087.971 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 5.937.461 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.331.174 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 3.236.542 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 2.749.030 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.578.443 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.498.814 | 690.537,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.454.242 | 696.880 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.361.735 | 626.553,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.217.504 | 496.804,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.135.586 | 544.178,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 1.126.554 | 460.055,8 $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.084.552 | 499.677,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.049.871 | 483.699,1 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 1.031.757 | 494.442,5 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 757.917 | 349.189,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 750.662 | 345.390,4 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 485.683 | 223.469,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 437.335 | 201.490,1 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 427.420 | 196.921,9 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 403.242 | 164.543,3 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 376.350 | 153.570 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 243.775 | 116.816,6 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 164.910 | 75.881,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 160.797 | 77.053,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 154.310 | 62.966,4 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 33.428 | 15.401,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 11.195 | 5364,7 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 11.080 | 5098,3 $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 1,30 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Global ex U.S. Low Volatility Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 39 | +1 | 305.918.056 | -0,7 % |
| 2026Q2 | 38 | +3 | 308.206.262 | +1,6 % |
| 2026Q1 | 35 | -3 | 303.204.492 | -10,3 % |
| 2025Q4 | 38 | -1 | 337.974.322 | +28,8 % |
| 2025Q3 | 39 | +4 | 262.389.115 | +59,2 % |
| 2025Q2 | 35 | -1 | 164.837.238 | +2,3 % |
| 2025Q1 | 36 | +2 | 161.057.040 | +1,2 % |
| 2024Q4 | 34 | -4 | 159.127.332 | -2,4 % |
| 2024Q3 | 38 | +12 | 163.004.124 | +35,2 % |
| 2024Q2 | 26 | 120.567.210 |
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