Zusammensetzung von Fidelity SAI Global ex U.S. Low Volatility Index Fund
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- Nettovermögen
- 5,2 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 215 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.977.000 | 146,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 2 | Novartis AG | 740.179 | 115,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Roche Holding AG | 258.232 | 112,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 593.227 | 101 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.862.000 | 94,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 79.647.000 | 93,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | SHELL PLC | 2.014.320 | 92,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 94.662.000 | 90,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Bank of China Ltd | 127.096.000 | 89,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Nestle SA | 878.810 | 87,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Waste Connections Inc | 484.984 | 81,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | KDDI Corp | 4.179.700 | 77 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | 4.792.191 | 76,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | SoftBank Corp | 54.579.600 | 76,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | INFOSYS LTD | 6.434.830 | 76,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | Saudi Arabian Oil Co | 10.838.180 | 76,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Dollarama Inc | 525.745 | 71,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Agricultural Bank of China Ltd | 84.349.000 | 67,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Orange SA | 3.535.066 | 67,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Intact Financial Corp | 341.488 | 67,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.692.218 | 67 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Japan Post Bank Co Ltd | 3.270.500 | 63,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | TOYOTA MOTOR CORP | 3.267.800 | 61,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Kyocera Corp | 2.694.400 | 61,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | RELX PLC | 1.733.338 | 61 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | FUJIFILM Holdings Corp | 2.374.200 | 55,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Fortis Inc/Canada | 963.885 | 54,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | NTT Inc | 57.137.600 | 54,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Loblaw Cos Ltd | 1.074.604 | 50,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Bank of Communications Co Ltd | 50.517.000 | 48,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Japan Post Holdings Co Ltd | 3.286.400 | 48,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Reliance Industries Ltd | 3.546.512 | 48,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Tata Consultancy Services Ltd | 1.947.718 | 48,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | Canon Inc | 1.723.900 | 48 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6.979.500 | 46,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Bridgestone Corp | 1.880.200 | 46,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Sanofi SA | 518.357 | 44,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | ELBIT SYSTEMS LTD | 51.712 | 41,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Malayan Banking Bhd | 14.924.100 | 39,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Hindustan Unilever Ltd | 1.738.340 | 38,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Maruti Suzuki India Ltd | 255.617 | 38,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Swisscom AG | 49.051 | 37,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 31.092.893 | 37,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Mega Financial Holding Co Ltd | 22.451.480 | 36,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 206.029 | 35,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 28.394.656 | 35,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Wolters Kluwer NV | 446.811 | 35,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Secom Co Ltd | 787.400 | 33,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | China Shenhua Energy Co Ltd | 6.005.500 | 33,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | National Bank of Kuwait SAKP | 11.692.632 | 32,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 7.234.000 | 31,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Emera Inc | 570.274 | 30,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Singapore Exchange Ltd | 1.591.200 | 30,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Computershare Ltd | 1.039.853 | 29,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | CLP Holdings Ltd | 2.972.500 | 29,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Pan Pacific International Holdings Corp | 5.158.900 | 28,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | HCL Technologies Ltd | 2.028.788 | 28,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 13.314.000 | 27,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | UPM-Kymmene Oyj | 1.018.326 | 27,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Saudi Telecom Co | 2.402.913 | 27,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Bharti Airtel Ltd | 1.333.899 | 27,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Bank Central Asia Tbk PT | 78.445.800 | 27,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | CGI Inc | 368.342 | 27 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 20.021.070 | 26,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | ADMIRAL GROUP PLC | 520.949 | 26,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 396.600 | 26,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Osaka Gas Co Ltd | 761.700 | 26,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | First Financial Holding Co Ltd | 22.386.870 | 25,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Swiss Prime Site AG | 154.431 | 25,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Chubu Electric Power Co Inc | 1.452.200 | 25,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Hydro One Ltd | 597.900 | 24,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Thomson Reuters Corp | 253.633 | 24,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Nomura Research Institute Ltd | 835.400 | 24,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Midea Group Co Ltd | 1.945.900 | 24,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Metro Inc/CN | 367.507 | 24,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Tokyo Gas Co Ltd | 612.700 | 23,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Advanced Info Service PCL | 2.081.200 | 23,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 2.935.500 | 23,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | KT&G Corp | 187.073 | 23 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Eicher Motors Ltd | 270.007 | 22,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Tech Mahindra Ltd | 1.219.138 | 21,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Uni-President Enterprises Corp | 9.207.000 | 20,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 635.254 | 20,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | China CITIC Bank Corp Ltd | 20.575.000 | 20,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | TMX Group Ltd | 547.794 | 20 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Medibank Pvt Ltd | 5.288.465 | 19,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 22.175.236 | 18,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Power Assets Holdings Ltd | 2.474.000 | 18,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | CCL Industries Inc | 280.943 | 18,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Reckitt Benckiser Group PLC | 261.827 | 18,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 810.500 | 18,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | George Weston Ltd | 231.540 | 17,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Mebuki Financial Group Inc | 1.846.800 | 17,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | ITC Ltd | 5.703.217 | 16,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Beiersdorf AG | 177.205 | 16,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | West Japan Railway Co | 868.500 | 16,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | QIAGEN NV | 393.706 | 16,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | PSP Swiss Property AG | 88.623 | 16 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | AGC Inc | 420.000 | 15,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.912.500 | 15,5 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,3 %
- Finanzen 5,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Technologie 3,6 %
- Industrie 2,8 %
- Energie 2,8 %
- Kommunikation 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 69,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 21,2 %
- HKD 12,6 %
- CAD 11,0 %
- TWD 10,7 %
- INR 8,4 %
- CHF 8,3 %
- GBP 7,5 %
- EUR 5,6 %
- SAR 2,4 %
- SGD 1,8 %
- KRW 1,3 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ILS 0,9 %
- CNY 0,9 %
- IDR 0,8 %
- USD 0,8 %
- KWD 0,6 %
- THB 0,5 %
- DKK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- CZK 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,9 %
- Taiwan 10,7 %
- Kanada 9,4 %
- Indien 8,4 %
- Schweiz 8,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Frankreich 2,2 %
- Niederlande 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Singapur 1,8 %
- Weitere Länder 12,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 40 | 1,1 Mrd. $ | 21,19 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 609,1 Mio. $ | 11,93 % |
| 3 | Taiwan | 34 | 544,3 Mio. $ | 10,66 % |
| 4 | Kanada | 17 | 480,2 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Indien | 16 | 427 Mio. $ | 8,36 % |
| 6 | Schweiz | 10 | 423,5 Mio. $ | 8,30 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 385,4 Mio. $ | 7,55 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 7 | 122,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 112,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 106 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 97,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | Singapur | 5 | 93 Mio. $ | 1,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI Global ex U.S. Low Volatility Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000085737