Composition de Fidelity SAI Global ex U.S. Low Volatility Index Fund
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- Actif net
- 5,2 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 215 dans 30 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 977 000 | 146,3 M $ | 2,84 % |
| 2 | Novartis AG | 740 179 | 115,8 M $ | 2,24 % |
| 3 | Roche Holding AG | 258 232 | 112,9 M $ | 2,19 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 593 227 | 101 M $ | 1,96 % |
| 5 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 862 000 | 94,9 M $ | 1,84 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 79 647 000 | 93,5 M $ | 1,81 % |
| 7 | SHELL PLC | 2 014 320 | 92,2 M $ | 1,79 % |
| 8 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 94 662 000 | 90,6 M $ | 1,76 % |
| 9 | Bank of China Ltd | 127 096 000 | 89,3 M $ | 1,73 % |
| 10 | Nestle SA | 878 810 | 87,8 M $ | 1,70 % |
| 11 | Waste Connections Inc | 484 984 | 81,2 M $ | 1,57 % |
| 12 | KDDI Corp | 4 179 700 | 77 M $ | 1,49 % |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | 4 792 191 | 76,7 M $ | 1,49 % |
| 14 | SoftBank Corp | 54 579 600 | 76,6 M $ | 1,48 % |
| 15 | INFOSYS LTD | 6 434 830 | 76,5 M $ | 1,48 % |
| 16 | Saudi Arabian Oil Co | 10 838 180 | 76,4 M $ | 1,48 % |
| 17 | Dollarama Inc | 525 745 | 71,6 M $ | 1,39 % |
| 18 | Agricultural Bank of China Ltd | 84 349 000 | 67,9 M $ | 1,32 % |
| 19 | Orange SA | 3 535 066 | 67,5 M $ | 1,31 % |
| 20 | Intact Financial Corp | 341 488 | 67,1 M $ | 1,30 % |
| 21 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 692 218 | 67 M $ | 1,30 % |
| 22 | Japan Post Bank Co Ltd | 3 270 500 | 63,2 M $ | 1,23 % |
| 23 | TOYOTA MOTOR CORP | 3 267 800 | 61,8 M $ | 1,20 % |
| 24 | Kyocera Corp | 2 694 400 | 61,5 M $ | 1,19 % |
| 25 | RELX PLC | 1 733 338 | 61 M $ | 1,18 % |
| 26 | FUJIFILM Holdings Corp | 2 374 200 | 55,9 M $ | 1,08 % |
| 27 | Fortis Inc/Canada | 963 885 | 54,9 M $ | 1,06 % |
| 28 | NTT Inc | 57 137 600 | 54,8 M $ | 1,06 % |
| 29 | Loblaw Cos Ltd | 1 074 604 | 50,4 M $ | 0,98 % |
| 30 | Bank of Communications Co Ltd | 50 517 000 | 48,7 M $ | 0,94 % |
| 31 | Japan Post Holdings Co Ltd | 3 286 400 | 48,6 M $ | 0,94 % |
| 32 | Reliance Industries Ltd | 3 546 512 | 48,6 M $ | 0,94 % |
| 33 | Tata Consultancy Services Ltd | 1 947 718 | 48,3 M $ | 0,94 % |
| 34 | Canon Inc | 1 723 900 | 48 M $ | 0,93 % |
| 35 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6 979 500 | 46,5 M $ | 0,90 % |
| 36 | Bridgestone Corp | 1 880 200 | 46,4 M $ | 0,90 % |
| 37 | Sanofi SA | 518 357 | 44,6 M $ | 0,87 % |
| 38 | ELBIT SYSTEMS LTD | 51 712 | 41,7 M $ | 0,81 % |
| 39 | Malayan Banking Bhd | 14 924 100 | 39,8 M $ | 0,77 % |
| 40 | Hindustan Unilever Ltd | 1 738 340 | 38,3 M $ | 0,74 % |
| 41 | Maruti Suzuki India Ltd | 255 617 | 38,1 M $ | 0,74 % |
| 42 | Swisscom AG | 49 051 | 37,7 M $ | 0,73 % |
| 43 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 31 092 893 | 37,1 M $ | 0,72 % |
| 44 | Mega Financial Holding Co Ltd | 22 451 480 | 36,8 M $ | 0,71 % |
| 45 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 206 029 | 35,4 M $ | 0,69 % |
| 46 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 28 394 656 | 35,4 M $ | 0,69 % |
| 47 | Wolters Kluwer NV | 446 811 | 35,1 M $ | 0,68 % |
| 48 | Secom Co Ltd | 787 400 | 33,9 M $ | 0,66 % |
| 49 | China Shenhua Energy Co Ltd | 6 005 500 | 33,3 M $ | 0,65 % |
| 50 | National Bank of Kuwait SAKP | 11 692 632 | 32,4 M $ | 0,63 % |
| 51 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 7 234 000 | 31,1 M $ | 0,60 % |
| 52 | Emera Inc | 570 274 | 30,5 M $ | 0,59 % |
| 53 | Singapore Exchange Ltd | 1 591 200 | 30,3 M $ | 0,59 % |
| 54 | Computershare Ltd | 1 039 853 | 29,9 M $ | 0,58 % |
| 55 | CLP Holdings Ltd | 2 972 500 | 29,6 M $ | 0,57 % |
| 56 | Pan Pacific International Holdings Corp | 5 158 900 | 28,9 M $ | 0,56 % |
| 57 | HCL Technologies Ltd | 2 028 788 | 28,7 M $ | 0,56 % |
| 58 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 13 314 000 | 27,8 M $ | 0,54 % |
| 59 | UPM-Kymmene Oyj | 1 018 326 | 27,7 M $ | 0,54 % |
| 60 | Saudi Telecom Co | 2 402 913 | 27,6 M $ | 0,54 % |
| 61 | Bharti Airtel Ltd | 1 333 899 | 27,6 M $ | 0,53 % |
| 62 | Bank Central Asia Tbk PT | 78 445 800 | 27,5 M $ | 0,53 % |
| 63 | CGI Inc | 368 342 | 27 M $ | 0,52 % |
| 64 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 20 021 070 | 26,9 M $ | 0,52 % |
| 65 | ADMIRAL GROUP PLC | 520 949 | 26,5 M $ | 0,51 % |
| 66 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 396 600 | 26,3 M $ | 0,51 % |
| 67 | Osaka Gas Co Ltd | 761 700 | 26,1 M $ | 0,51 % |
| 68 | First Financial Holding Co Ltd | 22 386 870 | 25,4 M $ | 0,49 % |
| 69 | Swiss Prime Site AG | 154 431 | 25,2 M $ | 0,49 % |
| 70 | Chubu Electric Power Co Inc | 1 452 200 | 25,1 M $ | 0,49 % |
| 71 | Hydro One Ltd | 597 900 | 24,9 M $ | 0,48 % |
| 72 | Thomson Reuters Corp | 253 633 | 24,9 M $ | 0,48 % |
| 73 | Nomura Research Institute Ltd | 835 400 | 24,7 M $ | 0,48 % |
| 74 | Midea Group Co Ltd | 1 945 900 | 24,7 M $ | 0,48 % |
| 75 | Metro Inc/CN | 367 507 | 24,4 M $ | 0,47 % |
| 76 | Tokyo Gas Co Ltd | 612 700 | 23,7 M $ | 0,46 % |
| 77 | Advanced Info Service PCL | 2 081 200 | 23,6 M $ | 0,46 % |
| 78 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 2 935 500 | 23,1 M $ | 0,45 % |
| 79 | KT&G Corp | 187 073 | 23 M $ | 0,45 % |
| 80 | Eicher Motors Ltd | 270 007 | 22,2 M $ | 0,43 % |
| 81 | Tech Mahindra Ltd | 1 219 138 | 21,2 M $ | 0,41 % |
| 82 | Uni-President Enterprises Corp | 9 207 000 | 20,9 M $ | 0,41 % |
| 83 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 635 254 | 20,6 M $ | 0,40 % |
| 84 | China CITIC Bank Corp Ltd | 20 575 000 | 20,3 M $ | 0,39 % |
| 85 | TMX Group Ltd | 547 794 | 20 M $ | 0,39 % |
| 86 | Medibank Pvt Ltd | 5 288 465 | 19,2 M $ | 0,37 % |
| 87 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 22 175 236 | 18,9 M $ | 0,37 % |
| 88 | Power Assets Holdings Ltd | 2 474 000 | 18,6 M $ | 0,36 % |
| 89 | CCL Industries Inc | 280 943 | 18,6 M $ | 0,36 % |
| 90 | Reckitt Benckiser Group PLC | 261 827 | 18,5 M $ | 0,36 % |
| 91 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 810 500 | 18,4 M $ | 0,36 % |
| 92 | George Weston Ltd | 231 540 | 17,3 M $ | 0,34 % |
| 93 | Mebuki Financial Group Inc | 1 846 800 | 17,1 M $ | 0,33 % |
| 94 | ITC Ltd | 5 703 217 | 16,8 M $ | 0,33 % |
| 95 | Beiersdorf AG | 177 205 | 16,5 M $ | 0,32 % |
| 96 | West Japan Railway Co | 868 500 | 16,4 M $ | 0,32 % |
| 97 | QIAGEN NV | 393 706 | 16,2 M $ | 0,31 % |
| 98 | PSP Swiss Property AG | 88 623 | 16 M $ | 0,31 % |
| 99 | AGC Inc | 420 000 | 15,8 M $ | 0,31 % |
| 100 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 912 500 | 15,5 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Santé 7,3 %
- Finance 5,5 %
- Consommation de base 3,6 %
- Technologie 3,6 %
- Industrie 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 69,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 21,2 %
- HKD 12,6 %
- CAD 11,0 %
- TWD 10,7 %
- INR 8,4 %
- CHF 8,3 %
- GBP 7,5 %
- EUR 5,6 %
- SAR 2,4 %
- SGD 1,8 %
- KRW 1,3 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ILS 0,9 %
- CNY 0,9 %
- IDR 0,8 %
- USD 0,8 %
- KWD 0,6 %
- THB 0,5 %
- DKK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- CZK 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,9 %
- Taïwan 10,7 %
- Canada 9,4 %
- Inde 8,4 %
- Suisse 8,3 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- France 2,2 %
- Pays-Bas 2,1 %
- États-Unis 1,9 %
- Singapour 1,8 %
- Autres pays 12,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 40 | 1,1 Md $ | 21,19 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 609,1 M $ | 11,93 % |
| 3 | Taïwan | 34 | 544,3 M $ | 10,66 % |
| 4 | Canada | 17 | 480,2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Inde | 16 | 427 M $ | 8,36 % |
| 6 | Suisse | 10 | 423,5 M $ | 8,30 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 385,4 M $ | 7,55 % |
| 8 | Arabie saoudite | 7 | 122,7 M $ | 2,40 % |
| 9 | France | 2 | 112,2 M $ | 2,20 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 106 M $ | 2,08 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 97,5 M $ | 1,91 % |
| 12 | Singapour | 5 | 93 M $ | 1,82 % |
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