Composition de Fidelity SAI Global ex U.S. Low Volatility Index Fund
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- Actif net
- 5,4 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 229 dans 30 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 018 000 | 140,5 M $ | 2,60 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 650 935 | 123,5 M $ | 2,29 % |
| 3 | Novartis AG | 799 090 | 118,1 M $ | 2,18 % |
| 4 | Roche Holding AG | 278 452 | 113,5 M $ | 2,10 % |
| 5 | China Construction Bank Corp | 89 303 000 | 100,8 M $ | 1,86 % |
| 6 | Tokio Marine Holdings Inc | 2 171 000 | 99,4 M $ | 1,84 % |
| 7 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 109 244 000 | 98,4 M $ | 1,82 % |
| 8 | Nestle SA | 951 167 | 96,3 M $ | 1,78 % |
| 9 | National Grid PLC | 5 309 763 | 95 M $ | 1,76 % |
| 10 | Bank of China Ltd | 145 290 000 | 94,3 M $ | 1,75 % |
| 11 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 913 803 | 89,9 M $ | 1,66 % |
| 12 | Saudi Arabian Oil Co | 12 009 680 | 88,9 M $ | 1,64 % |
| 13 | Shell PLC | 1 896 027 | 86,2 M $ | 1,59 % |
| 14 | Waste Connections Inc | 515 424 | 84,9 M $ | 1,57 % |
| 15 | SoftBank Corp | 59 156 300 | 83,3 M $ | 1,54 % |
| 16 | Orange SA | 3 946 521 | 82,2 M $ | 1,52 % |
| 17 | Agricultural Bank of China Ltd | 96 582 000 | 75,3 M $ | 1,39 % |
| 18 | Dollarama Inc | 588 107 | 75,2 M $ | 1,39 % |
| 19 | KDDI Corp | 4 522 400 | 74 M $ | 1,37 % |
| 20 | Intact Financial Corp | 381 615 | 73,5 M $ | 1,36 % |
| 21 | RELX PLC | 1 866 860 | 68,1 M $ | 1,26 % |
| 22 | Toyota Motor Corp. | 3 522 100 | 67,6 M $ | 1,25 % |
| 23 | NTT Inc | 64 213 300 | 62,5 M $ | 1,16 % |
| 24 | Fortis Inc/Canada | 1 077 685 | 61,6 M $ | 1,14 % |
| 25 | Japan Post Bank Co Ltd | 3 528 600 | 60,6 M $ | 1,12 % |
| 26 | Reliance Industries Ltd | 3 814 827 | 57,9 M $ | 1,07 % |
| 27 | Tata Consultancy Services Ltd | 2 178 889 | 57,2 M $ | 1,06 % |
| 28 | Loblaw Cos Ltd | 1 212 753 | 55,9 M $ | 1,03 % |
| 29 | Bank of Communications Co Ltd | 57 631 000 | 52,7 M $ | 0,98 % |
| 30 | Kyocera Corp | 3 020 200 | 52,5 M $ | 0,97 % |
| 31 | Sanofi SA | 559 551 | 52,4 M $ | 0,97 % |
| 32 | Elbit Systems Ltd | 58 112 | 48,2 M $ | 0,89 % |
| 33 | Swisscom AG | 54 538 | 46,2 M $ | 0,85 % |
| 34 | Malayan Banking Bhd | 16 382 700 | 45,8 M $ | 0,85 % |
| 35 | Hindustan Unilever Ltd | 1 920 990 | 45,7 M $ | 0,84 % |
| 36 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 7 841 000 | 45,1 M $ | 0,83 % |
| 37 | FUJIFILM Holdings Corp | 2 439 400 | 44,9 M $ | 0,83 % |
| 38 | Saudi Telecom Co | 3 724 044 | 43,2 M $ | 0,80 % |
| 39 | Japan Post Holdings Co Ltd | 3 689 000 | 42,8 M $ | 0,79 % |
| 40 | Bridgestone Corp | 2 041 800 | 42,4 M $ | 0,78 % |
| 41 | China Shenhua Energy Co Ltd | 6 498 500 | 40,4 M $ | 0,75 % |
| 42 | Maruti Suzuki India Ltd | 283 275 | 40 M $ | 0,74 % |
| 43 | Wolters Kluwer NV | 498 162 | 38,9 M $ | 0,72 % |
| 44 | National Bank of Kuwait SAKP | 12 905 231 | 36,1 M $ | 0,67 % |
| 45 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 8 141 000 | 35,1 M $ | 0,65 % |
| 46 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 34 146 893 | 34,6 M $ | 0,64 % |
| 47 | Emera Inc | 639 621 | 34,1 M $ | 0,63 % |
| 48 | UPM-Kymmene Oyj | 1 135 247 | 33,9 M $ | 0,63 % |
| 49 | Canon Inc | 1 296 100 | 33,3 M $ | 0,62 % |
| 50 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 5 719 800 | 32,4 M $ | 0,60 % |
| 51 | CLP Holdings Ltd | 3 357 500 | 32,3 M $ | 0,60 % |
| 52 | Secom Co Ltd | 878 600 | 32 M $ | 0,59 % |
| 53 | Mega Financial Holding Co Ltd | 25 181 480 | 31,3 M $ | 0,58 % |
| 54 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 31 181 702 | 30,7 M $ | 0,57 % |
| 55 | Osaka Gas Co Ltd | 851 100 | 30,6 M $ | 0,57 % |
| 56 | Singapore Exchange Ltd | 1 782 200 | 30,5 M $ | 0,56 % |
| 57 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 446 100 | 30,4 M $ | 0,56 % |
| 58 | Swiss Prime Site AG | 170 702 | 29,6 M $ | 0,55 % |
| 59 | HCL Technologies Ltd | 2 280 504 | 29 M $ | 0,54 % |
| 60 | Tokyo Gas Co Ltd | 682 400 | 29 M $ | 0,54 % |
| 61 | Hydro One Ltd | 673 038 | 28,9 M $ | 0,53 % |
| 62 | Bharti Airtel Ltd | 1 439 535 | 28,8 M $ | 0,53 % |
| 63 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 3 284 600 | 27,8 M $ | 0,51 % |
| 64 | Metro Inc/CN | 414 470 | 27,8 M $ | 0,51 % |
| 65 | Chubu Electric Power Co Inc | 1 611 400 | 27,7 M $ | 0,51 % |
| 66 | Thomson Reuters Corp | 289 201 | 27,7 M $ | 0,51 % |
| 67 | CGI Inc | 421 761 | 27,6 M $ | 0,51 % |
| 68 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 14 784 000 | 26,7 M $ | 0,49 % |
| 69 | Admiral Group PLC | 577 906 | 26,6 M $ | 0,49 % |
| 70 | Computershare Ltd | 1 168 326 | 25,7 M $ | 0,47 % |
| 71 | Midea Group Co Ltd | 2 209 300 | 25,5 M $ | 0,47 % |
| 72 | KT&G Corp | 210 260 | 25,5 M $ | 0,47 % |
| 73 | TMX Group Ltd | 614 658 | 25,1 M $ | 0,46 % |
| 74 | Advanced Info Service PCL | 2 334 900 | 24,4 M $ | 0,45 % |
| 75 | China CITIC Bank Corp Ltd | 22 932 000 | 24 M $ | 0,44 % |
| 76 | Nestle India Ltd | 1 525 476 | 23,5 M $ | 0,43 % |
| 77 | First Financial Holding Co Ltd | 25 300 870 | 23,2 M $ | 0,43 % |
| 78 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 22 439 070 | 22,8 M $ | 0,42 % |
| 79 | Uni-President Enterprises Corp | 10 352 000 | 22,7 M $ | 0,42 % |
| 80 | Infosys Ltd | 1 792 034 | 22,6 M $ | 0,42 % |
| 81 | Eicher Motors Ltd | 299 661 | 22,5 M $ | 0,42 % |
| 82 | Power Assets Holdings Ltd | 2 683 000 | 22,2 M $ | 0,41 % |
| 83 | Bank Central Asia Tbk PT | 62 788 900 | 21,3 M $ | 0,39 % |
| 84 | ITC Ltd | 6 383 998 | 21,3 M $ | 0,39 % |
| 85 | Medibank Pvt Ltd | 5 969 214 | 20,3 M $ | 0,38 % |
| 86 | PSP Swiss Property AG | 98 336 | 19,6 M $ | 0,36 % |
| 87 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 25 144 236 | 18,3 M $ | 0,34 % |
| 88 | George Weston Ltd | 252 328 | 18,2 M $ | 0,34 % |
| 89 | Reckitt Benckiser Group PLC | 283 683 | 18,1 M $ | 0,33 % |
| 90 | West Japan Railway Co | 973 300 | 17,6 M $ | 0,33 % |
| 91 | Mebuki Financial Group Inc | 2 082 600 | 17,3 M $ | 0,32 % |
| 92 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 151 000 | 17 M $ | 0,31 % |
| 93 | AGC Inc. | 472 900 | 17 M $ | 0,31 % |
| 94 | Tryg A/S | 697 053 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 95 | China Yangtze Power Co Ltd | 4 126 100 | 16,6 M $ | 0,31 % |
| 96 | Beiersdorf AG | 195 976 | 16,2 M $ | 0,30 % |
| 97 | CapitaLand Ascendas REIT | 8 125 928 | 16 M $ | 0,30 % |
| 98 | Samsung Electronics Co Ltd | 104 580 | 15,8 M $ | 0,29 % |
| 99 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 910 400 | 15,7 M $ | 0,29 % |
| 100 | Astra International Tbk PT | 44 322 500 | 15,4 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Santé 7,6 %
- Finance 5,6 %
- Consommation de base 4,0 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 69,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 19,6 %
- HKD 13,2 %
- CAD 11,0 %
- TWD 10,3 %
- CHF 8,5 %
- GBP 8,0 %
- INR 7,9 %
- EUR 6,6 %
- SAR 2,9 %
- SGD 1,9 %
- AED 1,5 %
- MYR 1,4 %
- ILS 1,0 %
- CNY 1,0 %
- USD 0,9 %
- AUD 0,9 %
- KRW 0,8 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- THB 0,5 %
- MXN 0,3 %
- DKK 0,3 %
- PHP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
- Taïwan 10,3 %
- Canada 9,1 %
- Suisse 8,5 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Inde 7,9 %
- Arabie saoudite 2,9 %
- France 2,5 %
- Pays-Bas 2,5 %
- États-Unis 2,1 %
- Singapour 1,9 %
- Autres pays 12,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 39 | 1,1 Md $ | 19,61 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 667 M $ | 12,44 % |
| 3 | Taïwan | 40 | 550,5 M $ | 10,27 % |
| 4 | Canada | 14 | 488,9 M $ | 9,12 % |
| 5 | Suisse | 10 | 454,6 M $ | 8,48 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 427,4 M $ | 7,97 % |
| 7 | Inde | 20 | 425,8 M $ | 7,94 % |
| 8 | Arabie saoudite | 8 | 154,9 M $ | 2,89 % |
| 9 | France | 2 | 134,5 M $ | 2,51 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 133,7 M $ | 2,49 % |
| 11 | États-Unis | 3 | 113,5 M $ | 2,12 % |
| 12 | Singapour | 7 | 103,3 M $ | 1,93 % |
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