Zusammensetzung von Fidelity SAI Global ex U.S. Low Volatility Index Fund
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- Nettovermögen
- 5,4 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 229 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MTR Corp Ltd | 3.568.500 | 15,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | QIAGEN NV | 445.370 | 15,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 517.200 | 15 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | South Bow Corp | 437.253 | 15 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 15.808.000 | 14,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 1.032.610 | 14,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 19.726.081 | 14,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Adnoc Gas PLC | 15.193.137 | 13,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 1.002.300 | 13,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Descartes Systems Group Inc/The | 186.304 | 13,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | MEIJI Holdings Co Ltd | 564.100 | 13,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Arca Continental SAB de CV | 1.113.700 | 13,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Sino Land Co Ltd | 8.264.473 | 13,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Larsen & Toubro Ltd | 311.071 | 13,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Taiwan Mobile Co Ltd | 3.736.000 | 13,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Tokyu Corp | 1.228.900 | 13,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Dubai Islamic Bank PJSC | 6.641.295 | 12,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 19.219.639 | 12,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Elisa Oyj | 264.878 | 12,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 9.848.000 | 12,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | WPG Holdings Ltd | 3.669.000 | 11,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Galenica AG | 107.754 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Pegatron Corp | 4.368.000 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 3.770.000 | 11,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Power Grid Corp of India Ltd | 3.342.893 | 11,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | IHH Healthcare Bhd | 5.025.600 | 11,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Zensho Holdings Co Ltd | 200.100 | 11 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Oji Holdings Corp | 2.026.900 | 10,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Definity Financial Corp | 207.647 | 10,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Haleon PLC | 2.150.387 | 9,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Banque Cantonale Vaudoise | 62.951 | 9,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 186.900 | 9,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | TIS Inc | 443.700 | 9,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | Pidilite Industries Ltd | 652.692 | 9,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Skylark Holdings Co Ltd | 491.100 | 9,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | Otsuka Corp | 500.600 | 9,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Hirose Electric Co Ltd | 66.600 | 9,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Catcher Technology Co Ltd | 1.341.000 | 8,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 413.000 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Ambuja Cements Ltd | 1.858.785 | 8,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | SRF Ltd | 320.775 | 8,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Taiwan Business Bank | 16.211.936 | 8,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Compal Electronics Inc | 8.897.000 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Medipal Holdings Corp | 459.900 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | President Chain Store Corp | 1.153.000 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Tobu Railway Co Ltd | 438.000 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Suntory Beverage & Food Ltd | 270.800 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Empire Co Ltd | 227.061 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Kyushu Railway Co | 336.700 | 7,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Synnex Technology International Corp | 2.926.000 | 7,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Alinma Bank | 1.165.206 | 7,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Daiwa House REIT Investment Corp | 9.393 | 7,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Chipbond Technology Corp | 1.398.000 | 7,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Givaudan SA | 2.025 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Kuraray Co Ltd | 682.700 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 7.067.065 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Manila Electric Co | 650.220 | 7 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Far Eastern New Century Corp | 8.266.000 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Salik Co PJSC | 4.395.709 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Keppel Ltd | 777.700 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Mapletree Industrial Trust | 4.252.064 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Asia Cement Corp | 5.663.000 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Asian Paints Ltd | 239.332 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 8.575.988 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | MISC Bhd | 2.899.700 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 6.806.000 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 2.140.570 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 9.141.920 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Moneta Money Bank AS | 635.425 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Jarir Marketing Co | 1.388.051 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Want Want China Holdings Ltd | 9.752.000 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 3.333.300 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Chicony Electronics Co Ltd | 1.337.000 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Topco Scientific Co Ltd | 397.000 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Huhtamaki Oyj | 160.114 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 176 | Borouge PLC | 7.344.468 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 177 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 6.972.500 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 178 | Hong Leong Bank Bhd | 885.700 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | Koninklijke KPN NV | 915.016 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | Union Bank Of Taiwan | 7.675.780 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | Highwealth Construction Corp | 3.711.675 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Agility Global PLC | 10.856.757 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 183 | Fibra MTY SAPI de CV | 5.007.500 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 184 | Saudi Basic Industries Corp | 258.967 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 2.930.000 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | Far Eastern International Bank | 9.842.709 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 9.628.400 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 188 | Petronas Gas Bhd | 830.200 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 189 | Far East Horizon Ltd | 3.859.000 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 190 | Bank of Shanghai Co Ltd | 2.660.700 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 191 | Taiwan High Speed Rail Corp | 4.357.000 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 192 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 223.500 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 193 | Air Arabia PJSC | 2.636.776 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 194 | Sime Darby Bhd | 6.194.000 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Radiant Opto-Electronics Corp | 1.020.000 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Bank of Beijing Co Ltd | 4.136.100 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Dana Gas PJSC | 12.711.719 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Huaxia Bank Co Ltd | 3.055.200 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 5.732.240 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | Sharjah Islamic Bank | 3.735.555 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,6 %
- Finanzen 5,6 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Kommunikation 2,1 %
- Versorger 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 69,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 19,6 %
- HKD 13,2 %
- CAD 11,0 %
- TWD 10,3 %
- CHF 8,5 %
- GBP 8,0 %
- INR 7,9 %
- EUR 6,6 %
- SAR 2,9 %
- SGD 1,9 %
- AED 1,5 %
- MYR 1,4 %
- ILS 1,0 %
- CNY 1,0 %
- USD 0,9 %
- AUD 0,9 %
- KRW 0,8 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- THB 0,5 %
- MXN 0,3 %
- DKK 0,3 %
- PHP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,4 %
- Taiwan 10,3 %
- Kanada 9,1 %
- Schweiz 8,5 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Indien 7,9 %
- Saudi-Arabien 2,9 %
- Frankreich 2,5 %
- Niederlande 2,5 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Singapur 1,9 %
- Weitere Länder 12,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 39 | 1,1 Mrd. $ | 19,61 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 667 Mio. $ | 12,44 % |
| 3 | Taiwan | 40 | 550,5 Mio. $ | 10,27 % |
| 4 | Kanada | 14 | 488,9 Mio. $ | 9,12 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 454,6 Mio. $ | 8,48 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 427,4 Mio. $ | 7,97 % |
| 7 | Indien | 20 | 425,8 Mio. $ | 7,94 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 8 | 154,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 134,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 133,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 3 | 113,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Singapur | 7 | 103,3 Mio. $ | 1,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI Global ex U.S. Low Volatility Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000085737