Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 335,5 Mio. $ davon 334,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.999 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 6,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Minth Group Ltd | 144.000 | 629.751,5 $ | 0,19 % |
| 102 | Alior Bank SA | 18.231 | 622.711,7 $ | 0,19 % |
| 103 | Globalwafers Co Ltd | 33.000 | 620.094,4 $ | 0,18 % |
| 104 | BNK Financial Group Inc | 48.609 | 617.198,9 $ | 0,18 % |
| 105 | IDFC First Bank Ltd | 828.466 | 612.191,9 $ | 0,18 % |
| 106 | TCC Group Holdings Co Ltd | 780.000 | 605.176,8 $ | 0,18 % |
| 107 | UPL Ltd | 88.851 | 604.982,8 $ | 0,18 % |
| 108 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 296.000 | 595.721 $ | 0,18 % |
| 109 | Chipbond Technology Corp | 114.000 | 594.224 $ | 0,18 % |
| 110 | Tauron Polska Energia SA | 226.955 | 593.079,7 $ | 0,18 % |
| 111 | Pegatron Corp | 222.000 | 580.806,1 $ | 0,17 % |
| 112 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 231.000 | 578.756,8 $ | 0,17 % |
| 113 | Synnex Technology International Corp | 220.000 | 576.717,4 $ | 0,17 % |
| 114 | DB HiTek Co Ltd | 5.291 | 572.915,2 $ | 0,17 % |
| 115 | TA Chen Stainless Pipe | 472.057 | 564.827,6 $ | 0,17 % |
| 116 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 114.000 | 560.732,5 $ | 0,17 % |
| 117 | AUO Corp | 1.014.000 | 557.600,3 $ | 0,17 % |
| 118 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 189.302 | 556.779,2 $ | 0,17 % |
| 119 | National Aluminium Co Ltd | 131.702 | 551.735,2 $ | 0,16 % |
| 120 | China Steel Corp | 921.000 | 546.857,7 $ | 0,16 % |
| 121 | Jindal Stainless Ltd | 67.116 | 546.530 $ | 0,16 % |
| 122 | Bizlink Holding Inc | 6.059 | 544.056,6 $ | 0,16 % |
| 123 | NH Investment & Securities Co Ltd | 23.512 | 539.106,3 $ | 0,16 % |
| 124 | Hanwha Corp | 5.714 | 519.443,1 $ | 0,15 % |
| 125 | Coway Co Ltd | 8.924 | 518.825,5 $ | 0,15 % |
| 126 | Phoenix Mills Ltd/The | 27.594 | 515.504,7 $ | 0,15 % |
| 127 | Canara Bank | 358.790 | 512.270,4 $ | 0,15 % |
| 128 | Richter Gedeon Nyrt | 12.121 | 511.260,5 $ | 0,15 % |
| 129 | Yang Ming Marine Transport Corp | 328.000 | 511.030,5 $ | 0,15 % |
| 130 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 107.466 | 508.672,6 $ | 0,15 % |
| 131 | Ardentec Corp | 81.000 | 508.528,3 $ | 0,15 % |
| 132 | Huatai Securities Co Ltd | 240.800 | 499.668,4 $ | 0,15 % |
| 133 | Mitac Holdings Corp | 190.238 | 498.571,9 $ | 0,15 % |
| 134 | Doosan Bobcat Inc | 10.082 | 495.870 $ | 0,15 % |
| 135 | Kingsoft Corp Ltd | 167.600 | 495.098,3 $ | 0,15 % |
| 136 | Harbin Electric Co Ltd | 164.000 | 489.661 $ | 0,15 % |
| 137 | E Ink Holdings Inc | 111.000 | 488.429,9 $ | 0,15 % |
| 138 | LG Display Co Ltd | 58.456 | 488.075,8 $ | 0,15 % |
| 139 | Ultrapar Participacoes SA | 80.270 | 485.335,4 $ | 0,14 % |
| 140 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 12.574 | 483.526,1 $ | 0,14 % |
| 141 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 769.822 | 482.701,2 $ | 0,14 % |
| 142 | China Gas Holdings Ltd | 519.322 | 481.723,8 $ | 0,14 % |
| 143 | Nedbank Group Ltd | 29.835 | 476.358,5 $ | 0,14 % |
| 144 | Asseco Poland SA | 9.413 | 474.827,9 $ | 0,14 % |
| 145 | Macronix International Co Ltd | 95.000 | 474.801,7 $ | 0,14 % |
| 146 | Far Eastern New Century Corp | 580.000 | 473.468,4 $ | 0,14 % |
| 147 | Sundaram Finance Ltd | 9.828 | 469.964,1 $ | 0,14 % |
| 148 | China Oilfield Services Ltd | 388.000 | 468.483,3 $ | 0,14 % |
| 149 | GS Holdings Corp | 8.432 | 468.315,9 $ | 0,14 % |
| 150 | Gentera SAB de CV | 175.217 | 457.890,3 $ | 0,14 % |
| 151 | Hengan International Group Co Ltd | 133.500 | 457.685,9 $ | 0,14 % |
| 152 | Eva Airways Corp | 431.041 | 456.497,2 $ | 0,14 % |
| 153 | Hero MotoCorp Ltd | 8.404 | 455.105,8 $ | 0,14 % |
| 154 | BYD Electronic International Co Ltd | 133.000 | 454.507,8 $ | 0,14 % |
| 155 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 18.956 | 454.294,8 $ | 0,14 % |
| 156 | Qatar Navigation QSC | 159.233 | 450.234 $ | 0,13 % |
| 157 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 673.274 | 450.054 $ | 0,13 % |
| 158 | Taiwan Glass Industry Corp | 208.000 | 449.971,2 $ | 0,13 % |
| 159 | MRF Ltd | 327 | 449.520 $ | 0,13 % |
| 160 | Shinsegae Inc | 1.617 | 446.890,4 $ | 0,13 % |
| 161 | Pepkor Holdings Ltd | 337.569 | 445.971,8 $ | 0,13 % |
| 162 | Saudi Investment Bank/The | 125.198 | 442.485,5 $ | 0,13 % |
| 163 | JB Financial Group Co Ltd | 23.757 | 439.621,7 $ | 0,13 % |
| 164 | Momentum Group Ltd | 193.060 | 438.793,3 $ | 0,13 % |
| 165 | GDS Holdings Ltd | 82.900 | 437.509,9 $ | 0,13 % |
| 166 | Orient Overseas International Ltd | 25.000 | 436.452,3 $ | 0,13 % |
| 167 | Great Wall Motor Co Ltd | 286.500 | 433.340,8 $ | 0,13 % |
| 168 | Wasion Holdings Ltd | 124.000 | 429.996,1 $ | 0,13 % |
| 169 | Warba Bank KSCP | 451.943 | 428.306,8 $ | 0,13 % |
| 170 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 213.610 | 424.865,8 $ | 0,13 % |
| 171 | GF Securities Co Ltd | 187.000 | 423.951,9 $ | 0,13 % |
| 172 | Acer Inc | 479.000 | 421.159,7 $ | 0,13 % |
| 173 | Krafton Inc | 2.339 | 420.543,3 $ | 0,13 % |
| 174 | Sigurd Microelectronics Corp | 72.726 | 419.616,5 $ | 0,13 % |
| 175 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 112.207 | 418.336,5 $ | 0,12 % |
| 176 | NMDC Ltd | 435.198 | 416.694,7 $ | 0,12 % |
| 177 | LG Uplus Corp | 38.138 | 408.943,7 $ | 0,12 % |
| 178 | Arab National Bank | 70.997 | 408.741,6 $ | 0,12 % |
| 179 | BOC Aviation Ltd | 39.600 | 406.626,1 $ | 0,12 % |
| 180 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 456.000 | 405.104,9 $ | 0,12 % |
| 181 | Steel Authority of India Ltd | 206.149 | 404.433,4 $ | 0,12 % |
| 182 | Yes Bank Ltd | 1.907.569 | 404.322,7 $ | 0,12 % |
| 183 | TCL Electronics Holdings Ltd | 209.000 | 403.884,7 $ | 0,12 % |
| 184 | Dongyue Group Ltd | 245.000 | 403.471,2 $ | 0,12 % |
| 185 | Doha Bank QPSC | 541.935 | 401.700,7 $ | 0,12 % |
| 186 | Sino-American Silicon Products Inc | 92.000 | 398.343,3 $ | 0,12 % |
| 187 | Indian Bank | 44.284 | 398.340,2 $ | 0,12 % |
| 188 | Eternal Materials Co Ltd | 158.000 | 397.853,7 $ | 0,12 % |
| 189 | Gulf Bank KSCP | 359.837 | 397.274,1 $ | 0,12 % |
| 190 | Megacable Holdings SAB de CV | 112.944 | 397.180,6 $ | 0,12 % |
| 191 | China Conch Venture Holdings Ltd | 256.000 | 396.940,2 $ | 0,12 % |
| 192 | Eclat Textile Co Ltd | 37.000 | 393.084,4 $ | 0,12 % |
| 193 | Petronet LNG Ltd | 133.201 | 392.891,9 $ | 0,12 % |
| 194 | Amorepacific Corp | 4.282 | 392.587 $ | 0,12 % |
| 195 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 225.000 | 391.208,2 $ | 0,12 % |
| 196 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 166.000 | 388.650,2 $ | 0,12 % |
| 197 | China Feihe Ltd | 858.000 | 382.827,9 $ | 0,11 % |
| 198 | Prestige Estates Projects Ltd | 25.547 | 381.327,5 $ | 0,11 % |
| 199 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 4.888 | 379.390,2 $ | 0,11 % |
| 200 | LIC Housing Finance Ltd | 64.559 | 379.378,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Indien 14,9 %
- Südkorea 14,6 %
- China 8,2 %
- Brasilien 3,1 %
- Südafrika 2,7 %
- Mexiko 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Malaysia 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Weitere Länder 9,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 552 | 68 Mio. $ | 20,29 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 161 | 57,3 Mio. $ | 17,12 % |
| 3 | Indien | 483 | 50 Mio. $ | 14,92 % |
| 4 | Südkorea | 410 | 48,8 Mio. $ | 14,56 % |
| 5 | China | 636 | 27,5 Mio. $ | 8,21 % |
| 6 | Brasilien | 68 | 10,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Südafrika | 41 | 9,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Mexiko | 38 | 8,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 64 | 7,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Kaimaninseln | 90 | 6,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Malaysia | 90 | 5,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 27 | 5,2 Mio. $ | 1,54 % |
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