Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 319 000 | 259,1 k $ | 0,08 % |
| 302 | Apar Industries Ltd | 1 978 | 259 k $ | 0,08 % |
| 303 | Greentown China Holdings Ltd | 209 000 | 258,1 k $ | 0,08 % |
| 304 | Exide Industries Ltd | 67 801 | 258 k $ | 0,08 % |
| 305 | Hyundai Steel Co | 8 872 | 257,9 k $ | 0,08 % |
| 306 | Sinotrans Ltd | 393 000 | 256,4 k $ | 0,08 % |
| 307 | Angel One Ltd | 77 847 | 255,1 k $ | 0,08 % |
| 308 | Apollo Tyres Ltd | 58 316 | 252,4 k $ | 0,08 % |
| 309 | Escorts Kubota Ltd | 7 272 | 252,4 k $ | 0,08 % |
| 310 | Corp Financiera Colombiana SA | 59 188 | 252,1 k $ | 0,08 % |
| 311 | Transcend Information Inc | 31 000 | 252,1 k $ | 0,08 % |
| 312 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 375 500 | 252,1 k $ | 0,08 % |
| 313 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 250 200 | 252 k $ | 0,08 % |
| 314 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 77 722 | 251,1 k $ | 0,07 % |
| 315 | Apacer Technology Inc | 35 000 | 249,5 k $ | 0,07 % |
| 316 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 52 448 | 248,8 k $ | 0,07 % |
| 317 | Welspun Corp Ltd | 18 515 | 248,1 k $ | 0,07 % |
| 318 | Hyosung TNC Corp | 703 | 247,4 k $ | 0,07 % |
| 319 | Union Bank Of Taiwan | 390 253 | 246,7 k $ | 0,07 % |
| 320 | Aneka Tambang Tbk | 1 134 100 | 246,1 k $ | 0,07 % |
| 321 | Tencent Music Entertainment Group | 53 900 | 245,9 k $ | 0,07 % |
| 322 | AU Small Finance Bank Ltd | 22 943 | 245,8 k $ | 0,07 % |
| 323 | Balkrishna Industries Ltd | 10 726 | 245,4 k $ | 0,07 % |
| 324 | MBRF Global Foods Co SA | 69 554 | 244,8 k $ | 0,07 % |
| 325 | Alkem Laboratories Ltd | 4 259 | 244,4 k $ | 0,07 % |
| 326 | Regional SAB de CV | 29 098 | 244,3 k $ | 0,07 % |
| 327 | Piramal Finance Ltd | 11 577 | 244,3 k $ | 0,07 % |
| 328 | REC Ltd | 64 743 | 243,7 k $ | 0,07 % |
| 329 | Kolon Industries Inc | 3 779 | 243,6 k $ | 0,07 % |
| 330 | Bandhan Bank Ltd | 113 694 | 242,2 k $ | 0,07 % |
| 331 | Korean Reinsurance Co | 28 809 | 240,8 k $ | 0,07 % |
| 332 | National Bank of Ras Al-Khaimah PSC/The | 106 807 | 240,4 k $ | 0,07 % |
| 333 | DataTec Ltd | 55 593 | 239,5 k $ | 0,07 % |
| 334 | Saudi Chemical Co Holding | 105 700 | 237,1 k $ | 0,07 % |
| 335 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 139 000 | 234,5 k $ | 0,07 % |
| 336 | IIFL Finance Ltd | 47 880 | 233,9 k $ | 0,07 % |
| 337 | AIA Engineering Ltd | 5 562 | 232,5 k $ | 0,07 % |
| 338 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 11 261 | 232,1 k $ | 0,07 % |
| 339 | Banpu PCL | 1 278 700 | 231,8 k $ | 0,07 % |
| 340 | Sime Darby Bhd | 425 200 | 231,7 k $ | 0,07 % |
| 341 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 6 875 | 230,7 k $ | 0,07 % |
| 342 | Exxaro Resources Ltd | 17 428 | 230 k $ | 0,07 % |
| 343 | IBF Financial Holdings Co Ltd | 499 684 | 229,1 k $ | 0,07 % |
| 344 | GCS Holdings Inc | 10 421 | 228,9 k $ | 0,07 % |
| 345 | Tianqi Lithium Corp | 26 800 | 228,5 k $ | 0,07 % |
| 346 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 165 570 | 228 k $ | 0,07 % |
| 347 | Haitian International Holdings Ltd | 84 000 | 227,9 k $ | 0,07 % |
| 348 | PI Industries Ltd | 7 001 | 227,7 k $ | 0,07 % |
| 349 | One 97 Communications Ltd | 19 589 | 227,7 k $ | 0,07 % |
| 350 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 282 500 | 227,1 k $ | 0,07 % |
| 351 | Poongsan Corp | 3 373 | 226,5 k $ | 0,07 % |
| 352 | Topoint Technology Co Ltd | 17 269 | 225,2 k $ | 0,07 % |
| 353 | Elite Advanced Laser Corp | 23 000 | 225,1 k $ | 0,07 % |
| 354 | TAV Havalimanlari Holding AS | 36 389 | 224,5 k $ | 0,07 % |
| 355 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 26 176 | 223,7 k $ | 0,07 % |
| 356 | Amber Enterprises India Ltd | 2 627 | 223,2 k $ | 0,07 % |
| 357 | C&D International Investment Group Ltd | 116 756 | 222,1 k $ | 0,07 % |
| 358 | South Indian Bank Ltd/The | 528 161 | 221,3 k $ | 0,07 % |
| 359 | CS Wind Corp | 4 524 | 220,2 k $ | 0,07 % |
| 360 | Hyosung Corp | 1 406 | 219,2 k $ | 0,07 % |
| 361 | Dongjin Semichem Co Ltd | 5 638 | 218,8 k $ | 0,07 % |
| 362 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | 79 365 | 218,6 k $ | 0,07 % |
| 363 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 98 000 | 218,3 k $ | 0,07 % |
| 364 | Youngone Corp | 3 883 | 217,7 k $ | 0,06 % |
| 365 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd | 144 500 | 217,1 k $ | 0,06 % |
| 366 | CRRC Corp Ltd | 324 000 | 215,7 k $ | 0,06 % |
| 367 | FIH Mobile Ltd | 67 200 | 215,5 k $ | 0,06 % |
| 368 | LX INTERNATIONAL CORP | 5 883 | 213,2 k $ | 0,06 % |
| 369 | Modon Holding PSC | 265 973 | 212,4 k $ | 0,06 % |
| 370 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 13 000 | 211,2 k $ | 0,06 % |
| 371 | Container Corp Of India Ltd | 38 992 | 209,8 k $ | 0,06 % |
| 372 | GCC SAB de CV | 17 788 | 209,8 k $ | 0,06 % |
| 373 | Unitech Printed Circuit Board Corp | 113 032 | 209,7 k $ | 0,06 % |
| 374 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 471 200 | 207,7 k $ | 0,06 % |
| 375 | Global Brands Manufacture Ltd | 65 248 | 207,6 k $ | 0,06 % |
| 376 | Investec Ltd | 24 846 | 207,2 k $ | 0,06 % |
| 377 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 91 221 | 206,9 k $ | 0,06 % |
| 378 | Develia SA | 71 240 | 206,8 k $ | 0,06 % |
| 379 | Supreme Electronics Co Ltd | 78 219 | 205,5 k $ | 0,06 % |
| 380 | Corporativo Fragua SAB de CV | 7 267 | 204,7 k $ | 0,06 % |
| 381 | Xtep International Holdings Ltd | 370 961 | 203,7 k $ | 0,06 % |
| 382 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 98 850 | 203,7 k $ | 0,06 % |
| 383 | Contrel Technology Co Ltd | 61 000 | 203,7 k $ | 0,06 % |
| 384 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 57 378 | 202,9 k $ | 0,06 % |
| 385 | Huaku Development Co Ltd | 50 820 | 202,4 k $ | 0,06 % |
| 386 | China Reinsurance Group Corp | 1 283 000 | 202,3 k $ | 0,06 % |
| 387 | PVR Inox Ltd | 17 768 | 201,9 k $ | 0,06 % |
| 388 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 6 390 | 201,4 k $ | 0,06 % |
| 389 | Hyundai Wia Corp | 3 549 | 199,8 k $ | 0,06 % |
| 390 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 86 800 | 198,1 k $ | 0,06 % |
| 391 | JHSF Participacoes SA | 78 158 | 198,1 k $ | 0,06 % |
| 392 | Far Eastern International Bank | 509 557 | 197,6 k $ | 0,06 % |
| 393 | President Securities Corp | 174 392 | 197,6 k $ | 0,06 % |
| 394 | Natura Cosmeticos SA | 95 800 | 197,1 k $ | 0,06 % |
| 395 | China Communications Services Corp Ltd | 356 000 | 195,8 k $ | 0,06 % |
| 396 | Thai Oil PCL | 132 400 | 195,8 k $ | 0,06 % |
| 397 | Samsung Card Co Ltd | 5 410 | 195,2 k $ | 0,06 % |
| 398 | Hyundai Department Store Co Ltd | 2 633 | 194,7 k $ | 0,06 % |
| 399 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 10 741 | 193,9 k $ | 0,06 % |
| 400 | Lingbao Gold Group Co Ltd | 72 000 | 193,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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