Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 164 741 | 193,6 k $ | 0,06 % |
| 402 | PSK Inc | 3 165 | 193,4 k $ | 0,06 % |
| 403 | Seera Group Holding | 33 818 | 193,3 k $ | 0,06 % |
| 404 | Motus Holdings Ltd | 28 842 | 193 k $ | 0,06 % |
| 405 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 57 592 | 191 k $ | 0,06 % |
| 406 | City Union Bank Ltd | 66 775 | 190,9 k $ | 0,06 % |
| 407 | CIMC Enric Holdings Ltd | 142 000 | 190,6 k $ | 0,06 % |
| 408 | Qisda Corp | 249 700 | 190,4 k $ | 0,06 % |
| 409 | Mobvista Inc | 91 000 | 190,3 k $ | 0,06 % |
| 410 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 160 559 | 189,9 k $ | 0,06 % |
| 411 | Tatung Co Ltd | 197 750 | 189,7 k $ | 0,06 % |
| 412 | China XLX Fertiliser Ltd | 134 000 | 189,5 k $ | 0,06 % |
| 413 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 65 872 | 189,5 k $ | 0,06 % |
| 414 | Lotus Pharmaceutical Co Ltd | 27 000 | 189,4 k $ | 0,06 % |
| 415 | Cemindia Projects Ltd | 21 907 | 189,3 k $ | 0,06 % |
| 416 | Pan Ocean Co Ltd | 50 340 | 189 k $ | 0,06 % |
| 417 | Karnataka Bank Ltd/The | 66 443 | 188,7 k $ | 0,06 % |
| 418 | Youngone Holdings Co Ltd | 1 334 | 188,5 k $ | 0,06 % |
| 419 | Kalpataru Projects International Ltd | 14 179 | 187,7 k $ | 0,06 % |
| 420 | Ceat Ltd | 5 123 | 187,4 k $ | 0,06 % |
| 421 | Foschini Group Ltd | 44 546 | 187,3 k $ | 0,06 % |
| 422 | Everlight Electronics Co Ltd | 83 000 | 187,2 k $ | 0,06 % |
| 423 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 372 000 | 186 k $ | 0,06 % |
| 424 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 10 425 | 185,5 k $ | 0,06 % |
| 425 | Fusheng Precision Co Ltd | 23 000 | 183,2 k $ | 0,05 % |
| 426 | Inventec Corp | 125 000 | 183,1 k $ | 0,05 % |
| 427 | U-Ming Marine Transport Corp | 95 000 | 182,4 k $ | 0,05 % |
| 428 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 582 | 182,2 k $ | 0,05 % |
| 429 | Genting Bhd | 280 500 | 181,9 k $ | 0,05 % |
| 430 | Pan Jit International Inc | 56 000 | 181,2 k $ | 0,05 % |
| 431 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 512 000 | 180,9 k $ | 0,05 % |
| 432 | IntelliEPI Inc | 7 000 | 180,6 k $ | 0,05 % |
| 433 | Kinetic Development Group Ltd | 604 000 | 180,2 k $ | 0,05 % |
| 434 | Dynamic Holding Co Ltd | 31 526 | 178,1 k $ | 0,05 % |
| 435 | Taiflex Scientific Co Ltd | 40 792 | 178,1 k $ | 0,05 % |
| 436 | Netcare Ltd | 171 425 | 177,8 k $ | 0,05 % |
| 437 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 25 950 | 177,8 k $ | 0,05 % |
| 438 | IJM Corp Bhd | 291 100 | 177,2 k $ | 0,05 % |
| 439 | Topsports International Holdings Ltd | 462 000 | 177,1 k $ | 0,05 % |
| 440 | Empresas CMPC SA | 142 426 | 176,7 k $ | 0,05 % |
| 441 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 401 000 | 176,7 k $ | 0,05 % |
| 442 | Savola Group/The | 24 300 | 175,5 k $ | 0,05 % |
| 443 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 29 000 | 175,3 k $ | 0,05 % |
| 444 | Patanjali Foods Ltd | 35 949 | 174,6 k $ | 0,05 % |
| 445 | Soulbrain Co Ltd | 555 | 174,6 k $ | 0,05 % |
| 446 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 308 500 | 174,4 k $ | 0,05 % |
| 447 | Jindal Saw Ltd | 73 248 | 174,2 k $ | 0,05 % |
| 448 | Nava Ltd | 24 941 | 174,1 k $ | 0,05 % |
| 449 | Solid Inc | 14 983 | 173,9 k $ | 0,05 % |
| 450 | Bank of Qingdao Co Ltd | 264 000 | 173,7 k $ | 0,05 % |
| 451 | Walsin Technology Corp | 41 000 | 173,6 k $ | 0,05 % |
| 452 | Granules India Ltd | 23 190 | 172,1 k $ | 0,05 % |
| 453 | Tong Yang Industry Co Ltd | 72 000 | 171,2 k $ | 0,05 % |
| 454 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 113 600 | 171,2 k $ | 0,05 % |
| 455 | ACC Ltd | 11 413 | 171,1 k $ | 0,05 % |
| 456 | Zetrix Ai Bhd | 825 000 | 170,9 k $ | 0,05 % |
| 457 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 4 024 | 170,8 k $ | 0,05 % |
| 458 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 1 673 840 | 169,7 k $ | 0,05 % |
| 459 | S-Oil Corp | 1 863 | 169,6 k $ | 0,05 % |
| 460 | AcBel Polytech Inc | 110 989 | 169 k $ | 0,05 % |
| 461 | Taiwan Acceptance Corp | 69 050 | 168,7 k $ | 0,05 % |
| 462 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 75 878 | 168,4 k $ | 0,05 % |
| 463 | 360 ONE WAM Ltd | 15 309 | 168,4 k $ | 0,05 % |
| 464 | Everlight Chemical Industrial Corp | 92 000 | 167,7 k $ | 0,05 % |
| 465 | Shenzhen International Holdings Ltd | 176 825 | 167,6 k $ | 0,05 % |
| 466 | NMDC Group PJSC | 32 103 | 167,5 k $ | 0,05 % |
| 467 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 170 775 | 167,3 k $ | 0,05 % |
| 468 | TravelSky Technology Ltd | 135 000 | 167,1 k $ | 0,05 % |
| 469 | Omnia Holdings Ltd | 28 775 | 166,9 k $ | 0,05 % |
| 470 | E-MART Inc | 2 305 | 166,9 k $ | 0,05 % |
| 471 | Phoenix Silicon International Corp | 21 000 | 166,4 k $ | 0,05 % |
| 472 | Vale Indonesia Tbk PT | 418 140 | 165,9 k $ | 0,05 % |
| 473 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 17 864 | 165,2 k $ | 0,05 % |
| 474 | Ramco Cements Ltd/The | 16 711 | 164,4 k $ | 0,05 % |
| 475 | Grindrod Ltd | 120 704 | 163 k $ | 0,05 % |
| 476 | Kinpo Electronics | 184 000 | 162,6 k $ | 0,05 % |
| 477 | Godfrey Phillips India Ltd | 6 807 | 162,6 k $ | 0,05 % |
| 478 | Arabian Drilling Co | 6 696 | 162,5 k $ | 0,05 % |
| 479 | AmTRAN Technology Co Ltd | 121 827 | 161,9 k $ | 0,05 % |
| 480 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 13 935 | 160,9 k $ | 0,05 % |
| 481 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 176 598 | 160,4 k $ | 0,05 % |
| 482 | Shinkong Insurance Co Ltd | 38 000 | 159,5 k $ | 0,05 % |
| 483 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 12 111 | 159,5 k $ | 0,05 % |
| 484 | China Youran Dairy Group Ltd | 324 000 | 159,4 k $ | 0,05 % |
| 485 | Kangwon Land Inc | 13 689 | 159,3 k $ | 0,05 % |
| 486 | Lonking Holdings Ltd | 374 000 | 159,2 k $ | 0,05 % |
| 487 | Gabriel India Ltd | 14 644 | 159,2 k $ | 0,05 % |
| 488 | BKI Holdings PCL | 15 820 | 158 k $ | 0,05 % |
| 489 | Primax Electronics Ltd | 68 000 | 158 k $ | 0,05 % |
| 490 | FinVolution Group | 31 745 | 157,5 k $ | 0,05 % |
| 491 | Cheil Worldwide Inc | 11 612 | 157,4 k $ | 0,05 % |
| 492 | Seazen Group Ltd | 550 380 | 156,8 k $ | 0,05 % |
| 493 | Sime Darby Property Bhd | 436 300 | 156,2 k $ | 0,05 % |
| 494 | Merdeka Battery Materials Tbk PT | 3 971 000 | 155,8 k $ | 0,05 % |
| 495 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 3 279 | 154,5 k $ | 0,05 % |
| 496 | Natco Pharma Ltd | 13 343 | 154,3 k $ | 0,05 % |
| 497 | SeAH Besteel Holdings Corp | 3 013 | 154,2 k $ | 0,05 % |
| 498 | Aegis Logistics Ltd | 20 735 | 154,1 k $ | 0,05 % |
| 499 | AMMB Holdings Bhd | 99 400 | 154 k $ | 0,05 % |
| 500 | Posco International Corp | 2 609 | 154 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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