Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Korea Circuit Co Ltd | 2 410 | 153,9 k $ | 0,05 % |
| 502 | Samvardhana Motherson International Ltd | 119 209 | 153,7 k $ | 0,05 % |
| 503 | Burgan Bank SAK | 234 888 | 153,5 k $ | 0,05 % |
| 504 | Delhivery Ltd | 31 045 | 153,4 k $ | 0,05 % |
| 505 | NongShim Co Ltd | 597 | 153,3 k $ | 0,05 % |
| 506 | China Merchants Securities Co Ltd | 86 800 | 152,9 k $ | 0,05 % |
| 507 | Co-Tech Development Corp | 12 000 | 152,8 k $ | 0,05 % |
| 508 | Cal-Comp Electronics Thailand PCL | 812 421 | 152,7 k $ | 0,05 % |
| 509 | Arvind Ltd | 36 148 | 152,4 k $ | 0,05 % |
| 510 | Legend Holdings Corp | 125 100 | 152,1 k $ | 0,05 % |
| 511 | Hello Group Inc | 24 364 | 152 k $ | 0,05 % |
| 512 | EID Parry India Ltd | 16 957 | 151,7 k $ | 0,05 % |
| 513 | Qualitas Controladora SAB de CV | 15 157 | 151,6 k $ | 0,05 % |
| 514 | China Railway Group Ltd | 312 000 | 151,3 k $ | 0,05 % |
| 515 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 135 543 | 151,1 k $ | 0,05 % |
| 516 | Strides Pharma Science Ltd | 13 715 | 151 k $ | 0,05 % |
| 517 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 27 280 | 150,6 k $ | 0,04 % |
| 518 | Kumba Iron Ore Ltd | 7 997 | 150 k $ | 0,04 % |
| 519 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 421 416 | 149,5 k $ | 0,04 % |
| 520 | Techno Electric & Engineering Co Ltd | 10 979 | 149,3 k $ | 0,04 % |
| 521 | Chinasoft International Ltd | 334 000 | 148,2 k $ | 0,04 % |
| 522 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 424 000 | 148 k $ | 0,04 % |
| 523 | Canmax Technologies Co Ltd | 9 100 | 147,8 k $ | 0,04 % |
| 524 | Kuwait International Bank KSCP | 166 441 | 147,3 k $ | 0,04 % |
| 525 | People & Technology Inc | 3 840 | 146,7 k $ | 0,04 % |
| 526 | Usha Martin Ltd | 30 875 | 146,7 k $ | 0,04 % |
| 527 | Daishin Securities Co Ltd | 5 660 | 146,6 k $ | 0,04 % |
| 528 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 314 | 146,2 k $ | 0,04 % |
| 529 | Gujarat State Petronet Ltd | 48 339 | 145,9 k $ | 0,04 % |
| 530 | TXC Corp | 30 000 | 145,8 k $ | 0,04 % |
| 531 | Engineers India Ltd | 54 368 | 145,7 k $ | 0,04 % |
| 532 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 852 013 | 144,8 k $ | 0,04 % |
| 533 | Ta Ya Electric Wire & Cable | 141 247 | 144,8 k $ | 0,04 % |
| 534 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 75 000 | 144,3 k $ | 0,04 % |
| 535 | Yamama Cement Co | 20 244 | 143,5 k $ | 0,04 % |
| 536 | Smoore International Holdings Ltd | 120 000 | 143,4 k $ | 0,04 % |
| 537 | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 179 500 | 143,4 k $ | 0,04 % |
| 538 | G Shank Enterprise Co Ltd | 38 122 | 143,3 k $ | 0,04 % |
| 539 | Yanbu National Petrochemical Co | 14 589 | 143,1 k $ | 0,04 % |
| 540 | Greentown Service Group Co Ltd | 244 000 | 143 k $ | 0,04 % |
| 541 | Coretronic Corp | 67 000 | 142,4 k $ | 0,04 % |
| 542 | Wah Lee Industrial Corp | 33 660 | 142,1 k $ | 0,04 % |
| 543 | Arcadyan Technology Corp | 28 000 | 141,8 k $ | 0,04 % |
| 544 | Cia Siderurgica Nacional SA | 112 253 | 141,2 k $ | 0,04 % |
| 545 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 35 575 | 140,7 k $ | 0,04 % |
| 546 | SL Corp | 3 275 | 140,3 k $ | 0,04 % |
| 547 | Reliance Power Ltd | 456 424 | 140 k $ | 0,04 % |
| 548 | BGF retail Co Ltd | 1 561 | 139,5 k $ | 0,04 % |
| 549 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 971 600 | 139,4 k $ | 0,04 % |
| 550 | Hannstar Board Corp | 52 361 | 138,7 k $ | 0,04 % |
| 551 | Neuland Laboratories Ltd | 878 | 138,6 k $ | 0,04 % |
| 552 | Can Fin Homes Ltd | 15 008 | 138,5 k $ | 0,04 % |
| 553 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 150 500 | 137,4 k $ | 0,04 % |
| 554 | Banque Saudi Fransi | 26 618 | 137,3 k $ | 0,04 % |
| 555 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 34 283 | 136,9 k $ | 0,04 % |
| 556 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 29 578 | 136,5 k $ | 0,04 % |
| 557 | Hypera SA | 29 981 | 136,4 k $ | 0,04 % |
| 558 | Getac Holdings Corp | 44 000 | 136,4 k $ | 0,04 % |
| 559 | Sun TV Network Ltd | 21 022 | 135,4 k $ | 0,04 % |
| 560 | Truworths International Ltd | 43 331 | 134,9 k $ | 0,04 % |
| 561 | Tiangong International Co Ltd | 308 000 | 134,9 k $ | 0,04 % |
| 562 | 361 Degrees International Ltd | 194 000 | 134,8 k $ | 0,04 % |
| 563 | Union Properties PJSC | 680 886 | 134,6 k $ | 0,04 % |
| 564 | Cogna Educacao SA | 239 241 | 134,3 k $ | 0,04 % |
| 565 | Thungela Resources Ltd | 15 419 | 134,1 k $ | 0,04 % |
| 566 | Asia Optical Co Inc | 30 000 | 133,9 k $ | 0,04 % |
| 567 | Dana Gas PJSC | 545 379 | 133,6 k $ | 0,04 % |
| 568 | Nexteer Automotive Group Ltd | 215 000 | 133,6 k $ | 0,04 % |
| 569 | Balrampur Chini Mills Ltd | 24 145 | 133,4 k $ | 0,04 % |
| 570 | Daou Technology Inc | 4 209 | 133,3 k $ | 0,04 % |
| 571 | IRB-Brasil Resseguros SA | 12 326 | 133,2 k $ | 0,04 % |
| 572 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 286 000 | 133,1 k $ | 0,04 % |
| 573 | Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 17 056 | 132,9 k $ | 0,04 % |
| 574 | AECI Ltd | 20 061 | 132,9 k $ | 0,04 % |
| 575 | Shinyoung Securities Co Ltd | 986 | 132,8 k $ | 0,04 % |
| 576 | Solar Applied Materials Technology Corp | 25 000 | 132,8 k $ | 0,04 % |
| 577 | Wockhardt Ltd | 8 985 | 132,7 k $ | 0,04 % |
| 578 | OSK Holdings Bhd | 292 199 | 132,7 k $ | 0,04 % |
| 579 | Starlux Airlines Co Ltd | 207 000 | 132,4 k $ | 0,04 % |
| 580 | ASMedia Technology Inc | 3 000 | 132 k $ | 0,04 % |
| 581 | JinkoSolar Holding Co Ltd | 5 644 | 131,8 k $ | 0,04 % |
| 582 | Bangchak Corp PCL | 120 000 | 131,8 k $ | 0,04 % |
| 583 | Emaar Properties PJSC | 40 905 | 131,7 k $ | 0,04 % |
| 584 | Da-Li Development Co Ltd | 91 447 | 131,5 k $ | 0,04 % |
| 585 | Greatek Electronics Inc | 49 000 | 131,5 k $ | 0,04 % |
| 586 | Poly Property Services Co Ltd | 32 800 | 131,4 k $ | 0,04 % |
| 587 | NCC Ltd/India | 75 278 | 130,8 k $ | 0,04 % |
| 588 | Bank of India | 87 859 | 130,4 k $ | 0,04 % |
| 589 | Aditya Birla Real Estate Ltd | 8 265 | 130,3 k $ | 0,04 % |
| 590 | Genting Malaysia Bhd | 260 900 | 130,1 k $ | 0,04 % |
| 591 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 307 450 | 129,3 k $ | 0,04 % |
| 592 | Chin-Poon Industrial Co Ltd | 79 000 | 129,2 k $ | 0,04 % |
| 593 | Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS | 59 047 | 129,2 k $ | 0,04 % |
| 594 | Far Eastern Department Stores Ltd | 183 000 | 128,6 k $ | 0,04 % |
| 595 | CreditAccess Grameen Ltd | 9 355 | 128,6 k $ | 0,04 % |
| 596 | Goldenmax International Group Ltd | 19 400 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 597 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 4 412 | 127,8 k $ | 0,04 % |
| 598 | F&F Co Ltd / New | 2 808 | 127,6 k $ | 0,04 % |
| 599 | Yixin Group Ltd | 525 500 | 127,5 k $ | 0,04 % |
| 600 | West China Cement Ltd | 394 000 | 127,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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