Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 84 000 | 127,5 k $ | 0,04 % |
| 602 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 171 000 | 127 k $ | 0,04 % |
| 603 | Sobha Ltd | 8 336 | 126,3 k $ | 0,04 % |
| 604 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 197 523 | 126,3 k $ | 0,04 % |
| 605 | YFY Inc | 169 000 | 126,2 k $ | 0,04 % |
| 606 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 11 787 | 126,2 k $ | 0,04 % |
| 607 | Reunert Ltd | 30 131 | 126,1 k $ | 0,04 % |
| 608 | DN Automotive Corp | 3 860 | 126 k $ | 0,04 % |
| 609 | Jubilant Pharmova Ltd | 12 752 | 125,9 k $ | 0,04 % |
| 610 | Godrej Industries Ltd | 12 487 | 125,6 k $ | 0,04 % |
| 611 | HDC Holdings Co Ltd | 6 580 | 125,5 k $ | 0,04 % |
| 612 | JM Financial Ltd | 85 680 | 125,2 k $ | 0,04 % |
| 613 | Gujarat Fluorochemicals Ltd | 3 294 | 125,1 k $ | 0,04 % |
| 614 | ASBISc Enterprises PLC | 7 050 | 124,9 k $ | 0,04 % |
| 615 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 266 045 | 124,8 k $ | 0,04 % |
| 616 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 24 210 | 124,6 k $ | 0,04 % |
| 617 | Yulon Motor Co Ltd | 144 886 | 124,5 k $ | 0,04 % |
| 618 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 144 418 | 123,5 k $ | 0,04 % |
| 619 | Misto Holdings Corp | 4 477 | 123,2 k $ | 0,04 % |
| 620 | China BlueChemical Ltd | 356 000 | 122,9 k $ | 0,04 % |
| 621 | Sanyang Motor Co Ltd | 70 000 | 122,8 k $ | 0,04 % |
| 622 | Brigade Enterprises Ltd | 14 693 | 122,2 k $ | 0,04 % |
| 623 | Jubilant Ingrevia Ltd | 16 322 | 121,6 k $ | 0,04 % |
| 624 | Oracle Financial Services Software Ltd | 1 172 | 121,2 k $ | 0,04 % |
| 625 | China Banking Corp | 123 600 | 121 k $ | 0,04 % |
| 626 | Saudi Ground Services Co | 14 227 | 120,6 k $ | 0,04 % |
| 627 | Pan-International Industrial Corp | 76 000 | 120,6 k $ | 0,04 % |
| 628 | Sinofert Holdings Ltd | 602 000 | 120,5 k $ | 0,04 % |
| 629 | Hanon Systems | 41 858 | 120,4 k $ | 0,04 % |
| 630 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 238 931 | 120,3 k $ | 0,04 % |
| 631 | KEC International Ltd | 20 224 | 119,8 k $ | 0,04 % |
| 632 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 8 496 | 119,7 k $ | 0,04 % |
| 633 | Intellect Design Arena Ltd | 15 115 | 119,6 k $ | 0,04 % |
| 634 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 12 000 | 119,3 k $ | 0,04 % |
| 635 | BEML Ltd | 6 276 | 119,1 k $ | 0,04 % |
| 636 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 143 965 | 118,8 k $ | 0,04 % |
| 637 | GS Retail Co Ltd | 7 443 | 118,4 k $ | 0,04 % |
| 638 | China Zheshang Bank Co Ltd | 380 099 | 118,4 k $ | 0,04 % |
| 639 | Banco Itau Chile SA | 5 784 | 118,3 k $ | 0,04 % |
| 640 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 221 000 | 118,2 k $ | 0,04 % |
| 641 | SNT Dynamics Co Ltd | 2 911 | 118,2 k $ | 0,04 % |
| 642 | Vodafone Idea Ltd | 1 094 486 | 118 k $ | 0,04 % |
| 643 | CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd | 374 000 | 117,9 k $ | 0,04 % |
| 644 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 19 287 | 117,6 k $ | 0,04 % |
| 645 | Triputra Agro Persada PT | 966 300 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| 646 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 42 624 | 117 k $ | 0,03 % |
| 647 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 58 356 | 116,6 k $ | 0,03 % |
| 648 | COSCO SHIPPING Development Co Ltd | 819 000 | 116,3 k $ | 0,03 % |
| 649 | CALB Group Co Ltd | 25 400 | 115,7 k $ | 0,03 % |
| 650 | LT Foods Ltd | 25 353 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| 651 | CTCI Corp | 99 118 | 115,5 k $ | 0,03 % |
| 652 | HMT Xiamen New Technical Materials Co Ltd | 7 700 | 115,2 k $ | 0,03 % |
| 653 | Sundram Fasteners Ltd | 12 758 | 114,9 k $ | 0,03 % |
| 654 | Weibo Corp | 13 880 | 114,9 k $ | 0,03 % |
| 655 | Finolex Cables Ltd | 10 965 | 114,9 k $ | 0,03 % |
| 656 | Grupo Bimbo SAB de CV | 33 733 | 114,7 k $ | 0,03 % |
| 657 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 19 386 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 658 | Hyundai Elevator Co Ltd | 1 707 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 659 | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd | 77 800 | 114,5 k $ | 0,03 % |
| 660 | Pick n Pay Stores Ltd | 96 388 | 114,2 k $ | 0,03 % |
| 661 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 6 129 | 114,2 k $ | 0,03 % |
| 662 | Piramal Pharma Ltd | 66 550 | 114,2 k $ | 0,03 % |
| 663 | DCB Bank Ltd | 57 328 | 113,9 k $ | 0,03 % |
| 664 | Middle East Healthcare Co | 11 538 | 113,9 k $ | 0,03 % |
| 665 | Paradeep Phosphates Ltd | 83 123 | 113,8 k $ | 0,03 % |
| 666 | HS Hyosung Advanced Materials Corp | 620 | 113,7 k $ | 0,03 % |
| 667 | Salfacorp SA | 72 948 | 113,3 k $ | 0,03 % |
| 668 | Force Motors Ltd | 534 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 669 | SK Eternix Co Ltd | 2 859 | 113 k $ | 0,03 % |
| 670 | Sao Martinho S/A | 34 578 | 112,9 k $ | 0,03 % |
| 671 | Orient Semiconductor Electronics Ltd | 64 000 | 112,9 k $ | 0,03 % |
| 672 | NHN Corp | 4 030 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| 673 | Pricol Ltd | 18 565 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 674 | Biocon Ltd | 29 653 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 675 | Home First Finance Co India Ltd | 9 077 | 112,1 k $ | 0,03 % |
| 676 | Raydium Semiconductor Corp | 15 000 | 112 k $ | 0,03 % |
| 677 | Metallurgical Corp of China Ltd | 549 000 | 112 k $ | 0,03 % |
| 678 | United Tractors Tbk PT | 66 400 | 111,6 k $ | 0,03 % |
| 679 | Grupo Televisa SAB | 194 705 | 111,1 k $ | 0,03 % |
| 680 | Edelweiss Financial Services Ltd | 91 879 | 111 k $ | 0,03 % |
| 681 | Parade Technologies Ltd | 6 000 | 110,8 k $ | 0,03 % |
| 682 | PTC India Ltd | 49 707 | 110,8 k $ | 0,03 % |
| 683 | Qingdao Port International Co Ltd | 113 000 | 110,6 k $ | 0,03 % |
| 684 | L&K Engineering Co Ltd | 5 124 | 110,5 k $ | 0,03 % |
| 685 | Brava Energia | 28 543 | 110,3 k $ | 0,03 % |
| 686 | Vardhman Textiles Ltd | 16 925 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 687 | Dialog Group Bhd | 192 400 | 110,1 k $ | 0,03 % |
| 688 | Guoquan Food Shanghai Co Ltd | 246 800 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 689 | DA CIN Construction Co Ltd | 48 000 | 109,5 k $ | 0,03 % |
| 690 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 37 000 | 108,9 k $ | 0,03 % |
| 691 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 655 800 | 108,8 k $ | 0,03 % |
| 692 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 79 166 | 108,8 k $ | 0,03 % |
| 693 | VOYAH Automobile Technology Co Ltd | 141 393 | 108,3 k $ | 0,03 % |
| 694 | China Lesso Group Holdings Ltd | 182 000 | 108,3 k $ | 0,03 % |
| 695 | EVERGREEN Steel Corp | 35 000 | 108,2 k $ | 0,03 % |
| 696 | China Modern Dairy Holdings Ltd | 643 000 | 108,2 k $ | 0,03 % |
| 697 | Abu Dhabi National Hotels | 1 071 734 | 108,1 k $ | 0,03 % |
| 698 | United International Transportation Co | 9 735 | 108 k $ | 0,03 % |
| 699 | Surya Semesta Internusa Tbk PT | 1 042 000 | 107,6 k $ | 0,03 % |
| 700 | Aarti Industries Ltd | 20 026 | 107,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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