Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 335,5 Mio. $ davon 334,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.999 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 6,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 84.000 | 127.486,1 $ | 0,04 % |
| 602 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 171.000 | 126.954,1 $ | 0,04 % |
| 603 | Sobha Ltd | 8.336 | 126.344,1 $ | 0,04 % |
| 604 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 197.523 | 126.335,8 $ | 0,04 % |
| 605 | YFY Inc | 169.000 | 126.217,8 $ | 0,04 % |
| 606 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 11.787 | 126.213 $ | 0,04 % |
| 607 | Reunert Ltd | 30.131 | 126.141,5 $ | 0,04 % |
| 608 | DN Automotive Corp | 3.860 | 125.973,3 $ | 0,04 % |
| 609 | Jubilant Pharmova Ltd | 12.752 | 125.868,8 $ | 0,04 % |
| 610 | Godrej Industries Ltd | 12.487 | 125.552,6 $ | 0,04 % |
| 611 | HDC Holdings Co Ltd | 6.580 | 125.503,5 $ | 0,04 % |
| 612 | JM Financial Ltd | 85.680 | 125.237,3 $ | 0,04 % |
| 613 | Gujarat Fluorochemicals Ltd | 3.294 | 125.117,2 $ | 0,04 % |
| 614 | ASBISc Enterprises PLC | 7.050 | 124.913,2 $ | 0,04 % |
| 615 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 266.045 | 124.824 $ | 0,04 % |
| 616 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 24.210 | 124.625,3 $ | 0,04 % |
| 617 | Yulon Motor Co Ltd | 144.886 | 124.474,4 $ | 0,04 % |
| 618 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 144.418 | 123.461,6 $ | 0,04 % |
| 619 | Misto Holdings Corp | 4.477 | 123.152,6 $ | 0,04 % |
| 620 | China BlueChemical Ltd | 356.000 | 122.854,5 $ | 0,04 % |
| 621 | Sanyang Motor Co Ltd | 70.000 | 122.820,7 $ | 0,04 % |
| 622 | Brigade Enterprises Ltd | 14.693 | 122.187,5 $ | 0,04 % |
| 623 | Jubilant Ingrevia Ltd | 16.322 | 121.585,3 $ | 0,04 % |
| 624 | Oracle Financial Services Software Ltd | 1.172 | 121.231,5 $ | 0,04 % |
| 625 | China Banking Corp | 123.600 | 120.959,6 $ | 0,04 % |
| 626 | Saudi Ground Services Co | 14.227 | 120.613,4 $ | 0,04 % |
| 627 | Pan-International Industrial Corp | 76.000 | 120.550,9 $ | 0,04 % |
| 628 | Sinofert Holdings Ltd | 602.000 | 120.469,9 $ | 0,04 % |
| 629 | Hanon Systems | 41.858 | 120.399,8 $ | 0,04 % |
| 630 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 238.931 | 120.259,4 $ | 0,04 % |
| 631 | KEC International Ltd | 20.224 | 119.796,7 $ | 0,04 % |
| 632 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 8.496 | 119.693,9 $ | 0,04 % |
| 633 | Intellect Design Arena Ltd | 15.115 | 119.553,3 $ | 0,04 % |
| 634 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 12.000 | 119.270,8 $ | 0,04 % |
| 635 | BEML Ltd | 6.276 | 119.094,2 $ | 0,04 % |
| 636 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 143.965 | 118.792,9 $ | 0,04 % |
| 637 | GS Retail Co Ltd | 7.443 | 118.424,1 $ | 0,04 % |
| 638 | China Zheshang Bank Co Ltd | 380.099 | 118.418,7 $ | 0,04 % |
| 639 | Banco Itau Chile SA | 5.784 | 118.275,6 $ | 0,04 % |
| 640 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 221.000 | 118.200,1 $ | 0,04 % |
| 641 | SNT Dynamics Co Ltd | 2.911 | 118.179,5 $ | 0,04 % |
| 642 | Vodafone Idea Ltd | 1.094.486 | 117.985,4 $ | 0,04 % |
| 643 | CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd | 374.000 | 117.883,9 $ | 0,04 % |
| 644 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 19.287 | 117.588,5 $ | 0,04 % |
| 645 | Triputra Agro Persada PT | 966.300 | 117.211,8 $ | 0,03 % |
| 646 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 42.624 | 116.962,9 $ | 0,03 % |
| 647 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 58.356 | 116.571,9 $ | 0,03 % |
| 648 | COSCO SHIPPING Development Co Ltd | 819.000 | 116.277,1 $ | 0,03 % |
| 649 | CALB Group Co Ltd | 25.400 | 115.687,8 $ | 0,03 % |
| 650 | LT Foods Ltd | 25.353 | 115.569,2 $ | 0,03 % |
| 651 | CTCI Corp | 99.118 | 115.536,6 $ | 0,03 % |
| 652 | HMT Xiamen New Technical Materials Co Ltd | 7.700 | 115.164,5 $ | 0,03 % |
| 653 | Sundram Fasteners Ltd | 12.758 | 114.915,6 $ | 0,03 % |
| 654 | Weibo Corp | 13.880 | 114.915,4 $ | 0,03 % |
| 655 | Finolex Cables Ltd | 10.965 | 114.855 $ | 0,03 % |
| 656 | Grupo Bimbo SAB de CV | 33.733 | 114.667,3 $ | 0,03 % |
| 657 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 19.386 | 114.572,6 $ | 0,03 % |
| 658 | Hyundai Elevator Co Ltd | 1.707 | 114.550,1 $ | 0,03 % |
| 659 | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd | 77.800 | 114.533,6 $ | 0,03 % |
| 660 | Pick n Pay Stores Ltd | 96.388 | 114.231,8 $ | 0,03 % |
| 661 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 6.129 | 114.194,1 $ | 0,03 % |
| 662 | Piramal Pharma Ltd | 66.550 | 114.173,1 $ | 0,03 % |
| 663 | DCB Bank Ltd | 57.328 | 113.870,8 $ | 0,03 % |
| 664 | Middle East Healthcare Co | 11.538 | 113.859 $ | 0,03 % |
| 665 | Paradeep Phosphates Ltd | 83.123 | 113.828,6 $ | 0,03 % |
| 666 | HS Hyosung Advanced Materials Corp | 620 | 113.665,4 $ | 0,03 % |
| 667 | Salfacorp SA | 72.948 | 113.328,9 $ | 0,03 % |
| 668 | Force Motors Ltd | 534 | 113.050,5 $ | 0,03 % |
| 669 | SK Eternix Co Ltd | 2.859 | 113.047,5 $ | 0,03 % |
| 670 | Sao Martinho S/A | 34.578 | 112.913,7 $ | 0,03 % |
| 671 | Orient Semiconductor Electronics Ltd | 64.000 | 112.897,1 $ | 0,03 % |
| 672 | NHN Corp | 4.030 | 112.762,2 $ | 0,03 % |
| 673 | Pricol Ltd | 18.565 | 112.495,6 $ | 0,03 % |
| 674 | Biocon Ltd | 29.653 | 112.483,8 $ | 0,03 % |
| 675 | Home First Finance Co India Ltd | 9.077 | 112.136,1 $ | 0,03 % |
| 676 | Raydium Semiconductor Corp | 15.000 | 111.994,9 $ | 0,03 % |
| 677 | Metallurgical Corp of China Ltd | 549.000 | 111.958,2 $ | 0,03 % |
| 678 | United Tractors Tbk PT | 66.400 | 111.566,2 $ | 0,03 % |
| 679 | Grupo Televisa SAB | 194.705 | 111.126,3 $ | 0,03 % |
| 680 | Edelweiss Financial Services Ltd | 91.879 | 110.996,6 $ | 0,03 % |
| 681 | Parade Technologies Ltd | 6.000 | 110.813 $ | 0,03 % |
| 682 | PTC India Ltd | 49.707 | 110.806,7 $ | 0,03 % |
| 683 | Qingdao Port International Co Ltd | 113.000 | 110.587,2 $ | 0,03 % |
| 684 | L&K Engineering Co Ltd | 5.124 | 110.527,6 $ | 0,03 % |
| 685 | Brava Energia | 28.543 | 110.268,5 $ | 0,03 % |
| 686 | Vardhman Textiles Ltd | 16.925 | 110.181,5 $ | 0,03 % |
| 687 | Dialog Group Bhd | 192.400 | 110.096,5 $ | 0,03 % |
| 688 | Guoquan Food Shanghai Co Ltd | 246.800 | 109.903,2 $ | 0,03 % |
| 689 | DA CIN Construction Co Ltd | 48.000 | 109.514,3 $ | 0,03 % |
| 690 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 37.000 | 108.919,5 $ | 0,03 % |
| 691 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 655.800 | 108.818,5 $ | 0,03 % |
| 692 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 79.166 | 108.780,1 $ | 0,03 % |
| 693 | VOYAH Automobile Technology Co Ltd | 141.393 | 108.312,5 $ | 0,03 % |
| 694 | China Lesso Group Holdings Ltd | 182.000 | 108.251,9 $ | 0,03 % |
| 695 | EVERGREEN Steel Corp | 35.000 | 108.211,3 $ | 0,03 % |
| 696 | China Modern Dairy Holdings Ltd | 643.000 | 108.161,7 $ | 0,03 % |
| 697 | Abu Dhabi National Hotels | 1.071.734 | 108.053,4 $ | 0,03 % |
| 698 | United International Transportation Co | 9.735 | 108.048,3 $ | 0,03 % |
| 699 | Surya Semesta Internusa Tbk PT | 1.042.000 | 107.569,9 $ | 0,03 % |
| 700 | Aarti Industries Ltd | 20.026 | 107.558,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Indien 14,9 %
- Südkorea 14,6 %
- China 8,2 %
- Brasilien 3,1 %
- Südafrika 2,7 %
- Mexiko 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Malaysia 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 552 | 68 Mio. $ | 20,29 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 161 | 57,3 Mio. $ | 17,12 % |
| 3 | Indien | 483 | 50 Mio. $ | 14,92 % |
| 4 | Südkorea | 410 | 48,8 Mio. $ | 14,56 % |
| 5 | China | 636 | 27,5 Mio. $ | 8,21 % |
| 6 | Brasilien | 68 | 10,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Südafrika | 41 | 9,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Mexiko | 38 | 8,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 64 | 7,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Kaimaninseln | 90 | 6,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Malaysia | 90 | 5,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 27 | 5,2 Mio. $ | 1,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000063188