Fonds mit Abu Dhabi National Hotels
ISIN AEA000301019 · Vereinigte Arabische Emirate
- Haltende Fonds
- 27
- Davon ETFs
- 12 15 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 29,4 Mio. € 34,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 122.669.420 | 12,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 108.887.204 | 11 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 29.061.741 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 15.855.751 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.430.828 | 950.826,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 8.662.492 | 873.362 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 6.255.941 | 630.730,9 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.985.094 | 603.423,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3.824.634 | 385.285,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3.685.854 | 371.305 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 3.500.953 | 352.678,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 2.829.118 | 284.999,2 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.459.709 | 247.990,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 1.920.124 | 193.429,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.531.081 | 216.838,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.332.896 | 134.384,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.199.959 | 120.981,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.071.734 | 108.053,4 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.018.844 | 110.945,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 856.788 | 121.342 $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 389.651 | 55.184 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 374.550 | 40.786,2 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 355.807 | 38.745,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 337.329 | 33.981,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 246.043 | 34.845,7 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 238.538 | 24.049,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 165.224 | 16.644,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 1,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 27 | 0 | 334.147.307 | -1,7 % |
| 2026Q1 | 27 | -3 | 339.915.217 | -17,1 % |
| 2025Q4 | 30 | +1 | 410.067.915 | +2,7 % |
| 2025Q3 | 29 | +4 | 399.278.676 | +23,9 % |
| 2025Q2 | 25 | +3 | 322.155.737 | +484,5 % |
| 2025Q1 | 22 | +5 | 55.119.100 | +93,2 % |
| 2024Q4 | 17 | +1 | 28.530.194 | +9,0 % |
| 2024Q3 | 16 | -3 | 26.172.762 | -9,4 % |
| 2024Q2 | 19 | +3 | 28.890.321 | +32,7 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 21.771.957 | +23,5 % |
| 2023Q4 | 16 | 17.625.782 |
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Titelia. „Fonds mit Abu Dhabi National Hotels“. https://titelia.com/de/aktien/abu-dhabi-national-hotels-AEA000301019