Fonds mit Abu Dhabi National Hotels
ISIN AEA000301019 · Vereinigte Arabische Emirate
- Haltende Fonds
- 27
- Davon ETFs
- 13 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 30,2 Mio. € 34,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 111.431.824 | 12,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 102.810.586 | 11,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 29.061.741 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 19.413.969 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.558.748 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 8.542.864 | 926.629,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.985.094 | 649.192,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 5.866.950 | 636.378 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 4.675.989 | 506.709,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3.520.900 | 381.539,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 3.246.036 | 351.754,1 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 3.119.398 | 338.031 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.938.255 | 207.325,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 1.619.175 | 175.460,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.531.081 | 163.772,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.488.494 | 161.454,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.071.734 | 116.249,2 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.068.852 | 115.936,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.018.844 | 107.911,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 909.760 | 98.680,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 856.788 | 91.646,3 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 374.550 | 39.670 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 333.806 | 35.705,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 308.395 | 33.419 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 246.043 | 26.318 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 165.224 | 17.904,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 124.821 | 13.321,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 0,76 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 27 | 0 | 320.289.921 | -4,1 % |
| 2026Q2 | 27 | 0 | 334.147.307 | -1,7 % |
| 2026Q1 | 27 | -3 | 339.915.217 | -17,1 % |
| 2025Q4 | 30 | +1 | 410.067.915 | +2,7 % |
| 2025Q3 | 29 | +4 | 399.278.676 | +23,9 % |
| 2025Q2 | 25 | +3 | 322.155.737 | +484,5 % |
| 2025Q1 | 22 | +5 | 55.119.100 | +93,2 % |
| 2024Q4 | 17 | +1 | 28.530.194 | +9,0 % |
| 2024Q3 | 16 | -3 | 26.172.762 | -9,4 % |
| 2024Q2 | 19 | +3 | 28.890.321 | +32,7 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 21.771.957 | +23,5 % |
| 2023Q4 | 16 | 17.625.782 |
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Titelia. „Fonds mit Abu Dhabi National Hotels“. https://titelia.com/de/aktien/abu-dhabi-national-hotels-AEA000301019