Fonds détenteurs d'Abu Dhabi National Hotels
ISIN AEA000301019 · Émirats arabes unis
- Fonds détenteurs
- 27
- Dont ETF
- 13 14 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 30,2 M € 34,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 111 431 824 | 12,1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 102 810 586 | 11,2 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 29 061 741 | 3,2 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 19 413 969 | 2,1 M $ | 0,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9 558 748 | 1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 8 542 864 | 926,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5 985 094 | 649,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 5 866 950 | 636,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 4 675 989 | 506,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3 520 900 | 381,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 3 246 036 | 351,8 k $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 3 119 398 | 338 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1 938 255 | 207,3 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 1 619 175 | 175,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 1 531 081 | 163,8 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 488 494 | 161,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 071 734 | 116,2 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 068 852 | 115,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 018 844 | 107,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 909 760 | 98,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 856 788 | 91,6 k $ | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 374 550 | 39,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 333 806 | 35,7 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 308 395 | 33,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 246 043 | 26,3 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 165 224 | 17,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 124 821 | 13,3 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 0,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 27 | 0 | 320 289 921 | -4,1 % |
| 2026Q2 | 27 | 0 | 334 147 307 | -1,7 % |
| 2026Q1 | 27 | -3 | 339 915 217 | -17,1 % |
| 2025Q4 | 30 | +1 | 410 067 915 | +2,7 % |
| 2025Q3 | 29 | +4 | 399 278 676 | +23,9 % |
| 2025Q2 | 25 | +3 | 322 155 737 | +484,5 % |
| 2025Q1 | 22 | +5 | 55 119 100 | +93,2 % |
| 2024Q4 | 17 | +1 | 28 530 194 | +9,0 % |
| 2024Q3 | 16 | -3 | 26 172 762 | -9,4 % |
| 2024Q2 | 19 | +3 | 28 890 321 | +32,7 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 21 771 957 | +23,5 % |
| 2023Q4 | 16 | 17 625 782 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs d'Abu Dhabi National Hotels ». https://titelia.com/fr/actions/abu-dhabi-national-hotels-AEA000301019