Composition d'Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721414
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- Actif net
- 121,1 M $ dont 121 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 728 dans 33 pays
- 10 premières
- 6,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Innotek Co Ltd | 1 909 | 1,9 M $ | 1,53 % |
| 2 | Macronix International Co Ltd | 216 000 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 3 | Hyosung Heavy Industries Corp | 339 | 831 k $ | 0,69 % |
| 4 | Taiwan Union Technology Corp | 12 000 | 633,2 k $ | 0,52 % |
| 5 | Win Semiconductors Corp | 36 000 | 599,3 k $ | 0,49 % |
| 6 | Co-Tech Development Corp | 30 000 | 576,4 k $ | 0,48 % |
| 7 | MPI Corp | 3 000 | 562 k $ | 0,46 % |
| 8 | ADATA Technology Co Ltd | 38 000 | 494,6 k $ | 0,41 % |
| 9 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 7 000 | 486 k $ | 0,40 % |
| 10 | Sigurd Microelectronics Corp | 65 000 | 469 k $ | 0,39 % |
| 11 | DB HiTek Co Ltd | 3 727 | 459,3 k $ | 0,38 % |
| 12 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 158 121 | 431 k $ | 0,36 % |
| 13 | China Everbright Environment Group Ltd | 622 000 | 423,1 k $ | 0,35 % |
| 14 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 47 654 | 413,7 k $ | 0,34 % |
| 15 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 17 838 | 408,6 k $ | 0,34 % |
| 16 | GFH Bank BSC | 688 068 | 408,1 k $ | 0,34 % |
| 17 | Kingboard Holdings Ltd | 48 500 | 407,6 k $ | 0,34 % |
| 18 | Dana Gas PJSC | 1 606 952 | 405,3 k $ | 0,33 % |
| 19 | Innodisk Corp | 7 139 | 403 k $ | 0,33 % |
| 20 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 44 954 | 400 k $ | 0,33 % |
| 21 | Ardentec Corp | 51 000 | 390,4 k $ | 0,32 % |
| 22 | Li Ning Co Ltd | 162 500 | 377,1 k $ | 0,31 % |
| 23 | Exxaro Resources Ltd | 27 667 | 369,6 k $ | 0,31 % |
| 24 | Lojas Renner SA | 120 500 | 359,7 k $ | 0,30 % |
| 25 | Dongyue Group Ltd | 167 000 | 348,3 k $ | 0,29 % |
| 26 | OCI Holdings Co Ltd | 1 465 | 339,8 k $ | 0,28 % |
| 27 | Catcher Technology Co Ltd | 52 000 | 337,8 k $ | 0,28 % |
| 28 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 48 000 | 333,7 k $ | 0,28 % |
| 29 | HD Construction Equipment Co Ltd | 3 211 | 321,8 k $ | 0,27 % |
| 30 | BNK Financial Group Inc | 28 293 | 316 k $ | 0,26 % |
| 31 | Fadu Inc | 4 211 | 314,1 k $ | 0,26 % |
| 32 | Walsin Technology Corp | 25 000 | 309,6 k $ | 0,26 % |
| 33 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 39 600 | 307,9 k $ | 0,25 % |
| 34 | Momentum Group Ltd | 137 505 | 306,4 k $ | 0,25 % |
| 35 | China Conch Venture Holdings Ltd | 224 500 | 303,9 k $ | 0,25 % |
| 36 | GDS Holdings Ltd | 68 600 | 302,2 k $ | 0,25 % |
| 37 | L&K Engineering Co Ltd | 12 148 | 301,7 k $ | 0,25 % |
| 38 | Hengan International Group Co Ltd | 96 000 | 298,4 k $ | 0,25 % |
| 39 | Shinsegae Inc | 868 | 297,8 k $ | 0,25 % |
| 40 | AAC Technologies Holdings Inc | 51 000 | 296,4 k $ | 0,24 % |
| 41 | Hyundai Steel Co | 10 809 | 288 k $ | 0,24 % |
| 42 | Acter Group Corp Ltd | 9 000 | 283,5 k $ | 0,23 % |
| 43 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 16 227 | 281,9 k $ | 0,23 % |
| 44 | WONIK IPS Co Ltd | 3 996 | 281,6 k $ | 0,23 % |
| 45 | Eo Technics Co Ltd | 928 | 281,1 k $ | 0,23 % |
| 46 | Yadea Group Holdings Ltd | 194 000 | 279,4 k $ | 0,23 % |
| 47 | China Gas Holdings Ltd | 313 600 | 277,5 k $ | 0,23 % |
| 48 | Megacable Holdings SAB de CV | 81 128 | 276,7 k $ | 0,23 % |
| 49 | Jusung Engineering Co Ltd | 2 074 | 275,7 k $ | 0,23 % |
| 50 | WinWay Technology Co Ltd | 1 000 | 273,5 k $ | 0,23 % |
| 51 | Kinik Co | 12 000 | 272,3 k $ | 0,22 % |
| 52 | GEK TERNA SA | 5 396 | 269,2 k $ | 0,22 % |
| 53 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 105 000 | 266,6 k $ | 0,22 % |
| 54 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 2 096 | 266,2 k $ | 0,22 % |
| 55 | C&D International Investment Group Ltd | 131 406 | 264,2 k $ | 0,22 % |
| 56 | GCL Technology Holdings Ltd | 2 489 000 | 263,9 k $ | 0,22 % |
| 57 | Optima bank SA | 21 010 | 260,9 k $ | 0,22 % |
| 58 | Hanwha Engine | 6 051 | 257,1 k $ | 0,21 % |
| 59 | Eternal Materials Co Ltd | 99 000 | 255,9 k $ | 0,21 % |
| 60 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 24 400 | 255 k $ | 0,21 % |
| 61 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 299 000 | 253,9 k $ | 0,21 % |
| 62 | Mitac Holdings Corp | 90 000 | 253,6 k $ | 0,21 % |
| 63 | Doosan Bobcat Inc | 5 901 | 252,4 k $ | 0,21 % |
| 64 | Orange Polska SA | 56 371 | 252,4 k $ | 0,21 % |
| 65 | Benefit Systems SA | 208 | 252,4 k $ | 0,21 % |
| 66 | All Ring Tech Co Ltd | 7 000 | 247,8 k $ | 0,20 % |
| 67 | Haitian International Holdings Ltd | 98 000 | 247,5 k $ | 0,20 % |
| 68 | Sino-American Silicon Products Inc | 45 000 | 244,5 k $ | 0,20 % |
| 69 | Grupo Argos SA/Colombia | 53 210 | 243,9 k $ | 0,20 % |
| 70 | Samyang Foods Co Ltd | 298 | 238,3 k $ | 0,20 % |
| 71 | Gentera SAB de CV | 95 816 | 236,9 k $ | 0,20 % |
| 72 | Allos SA | 41 900 | 235,5 k $ | 0,19 % |
| 73 | AVI Ltd | 40 340 | 234,8 k $ | 0,19 % |
| 74 | Hiwin Technologies Corp | 19 000 | 234,2 k $ | 0,19 % |
| 75 | MMG Ltd | 207 200 | 233,6 k $ | 0,19 % |
| 76 | Mr Price Group Ltd | 24 195 | 233 k $ | 0,19 % |
| 77 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 30 000 | 232,2 k $ | 0,19 % |
| 78 | Hansol Chemical Co Ltd | 1 287 | 230,7 k $ | 0,19 % |
| 79 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 65 698 | 230,1 k $ | 0,19 % |
| 80 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 62 388 | 230 k $ | 0,19 % |
| 81 | Orion Corp/Republic of Korea | 2 648 | 227,4 k $ | 0,19 % |
| 82 | Fortress Real Estate Investments Ltd | 154 443 | 227,4 k $ | 0,19 % |
| 83 | Kelington Group Bhd | 118 100 | 227,4 k $ | 0,19 % |
| 84 | TA Chen Stainless Pipe | 171 000 | 226,9 k $ | 0,19 % |
| 85 | Tiger Brands Ltd | 13 201 | 226,4 k $ | 0,19 % |
| 86 | XD Inc | 34 600 | 224,5 k $ | 0,19 % |
| 87 | Solar Applied Materials Technology Corp | 44 000 | 222,1 k $ | 0,18 % |
| 88 | Coway Co Ltd | 3 699 | 220,6 k $ | 0,18 % |
| 89 | PNB Housing Finance Ltd | 20 298 | 220 k $ | 0,18 % |
| 90 | Grupa Kety SA | 654 | 217,6 k $ | 0,18 % |
| 91 | JB Financial Group Co Ltd | 13 710 | 217,6 k $ | 0,18 % |
| 92 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 36 600 | 216,1 k $ | 0,18 % |
| 93 | Banco del Bajio SA | 66 310 | 214,8 k $ | 0,18 % |
| 94 | Pagseguro Digital Ltd | 22 899 | 214,1 k $ | 0,18 % |
| 95 | NC Corp | 1 111 | 213,3 k $ | 0,18 % |
| 96 | Genscript Biotech Corp | 122 000 | 212,6 k $ | 0,18 % |
| 97 | Doosan Fuel Cell Co Ltd | 3 485 | 211,6 k $ | 0,17 % |
| 98 | Kingsoft Corp Ltd | 78 000 | 211,6 k $ | 0,17 % |
| 99 | WNC Corp /Taiwan | 21 000 | 211,5 k $ | 0,17 % |
| 100 | Metalurgica Gerdau SA | 107 798 | 210,5 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,9 %
- KRW 17,0 %
- HKD 14,3 %
- INR 13,0 %
- BRL 5,2 %
- ZAR 4,2 %
- SAR 2,3 %
- TRY 2,1 %
- USD 1,8 %
- AED 1,6 %
- THB 1,6 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,3 %
- PLN 1,3 %
- IDR 1,2 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,5 %
- Corée du Sud 17,0 %
- Inde 13,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,3 %
- Brésil 5,2 %
- Îles Caïmans 4,2 %
- Afrique du Sud 4,1 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Turquie 2,1 %
- Chine 2,0 %
- Mexique 1,7 %
- Thaïlande 1,6 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 746 | 33,3 M $ | 27,49 % |
| 2 | Corée du Sud | 306 | 20,6 M $ | 17,04 % |
| 3 | Inde | 677 | 15,7 M $ | 12,99 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10 M $ | 8,29 % |
| 5 | Brésil | 115 | 6,3 M $ | 5,23 % |
| 6 | Îles Caïmans | 111 | 5,1 M $ | 4,23 % |
| 7 | Afrique du Sud | 38 | 5 M $ | 4,10 % |
| 8 | Arabie saoudite | 82 | 2,8 M $ | 2,34 % |
| 9 | Turquie | 141 | 2,6 M $ | 2,12 % |
| 10 | Chine | 51 | 2,4 M $ | 1,99 % |
| 11 | Mexique | 17 | 2,1 M $ | 1,73 % |
| 12 | Thaïlande | 59 | 1,9 M $ | 1,56 % |
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