Fonds actionnaires d'AVI Ltd
ISIN ZAE000049433 · Afrique du Sud · LEI 378900C2D68805FAAF75
- Fonds actionnaires
- 72
- Dont ETF
- 22 50 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 226,7 M € 258,6 M $ · 15,6 k € · 13 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 6 494 561 | 39,9 M $ | 0,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 4 687 465 | 25,6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4 601 364 | 25,1 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 3 253 303 | 18,9 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 512 648 | 13,7 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Equity Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 1 881 344 | 11,5 M $ | 0,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MFS Blended Research International Equity Fund MFS SERIES TRUST IV | 1 717 026 | 10 M $ | 0,21 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1 670 481 | 9,7 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AB Emerging Markets Opportunities ETF AB Active ETFs, Inc. | 1 461 488 | 9 M $ | 0,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 1 395 009 | 8,6 M $ | 0,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 393 119 | 8,5 M $ | 0,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 1 357 869 | 8,3 M $ | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 259 612 | 6,9 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 1 017 816 | 5,5 M $ | 0,95 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Bridge Builder International Equity Fund Bridge Builder Trust | 952 467 | 5,8 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 931 620 | 5,1 M $ | 0,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Harbor Diversified International All Cap Fund HARBOR FUNDS | 770 171 | 4,2 M $ | 0,54 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Harbor International Fund HARBOR FUNDS | 691 842 | 3,8 M $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 517 925 | 2,8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 454 456 | 2,8 M $ | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 397 818 | 2,2 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 389 477 | 2,4 M $ | 0,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Emerging Markets Opportunities Fund Virtus Investment Trust | 311 103 | 1,9 M $ | 0,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 298 789 | 1,6 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 295 716 | 1,8 M $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 253 017 | 1,6 M $ | 0,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. | 233 400 | 1,4 M $ | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Economies Fund VALIC Co I | 233 200 | 1,4 M $ | 0,14 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 233 156 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 225 739 | 1,2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 225 000 | 13 M SEK | 1,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 222 183 | 1,4 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 190 146 | 1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 188 498 | 1,2 M $ | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund MFS SERIES TRUST IV | 186 268 | 1,1 M $ | 0,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS PORTFOLIO MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 182 205 | 1,1 M $ | 0,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MFS Blended Research International Equity ETF MFS Active Exchange Traded Funds Trust | 129 941 | 755,7 k $ | 0,24 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio | 120 924 | 742,2 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 119 794 | 653,4 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Morningstar International Equity Fund Morningstar Funds Trust | 119 521 | 651,1 k $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Virtus International Small-Cap Fund Virtus Strategy Trust | 104 078 | 638,8 k $ | 1,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| William Blair International Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 95 341 | 585,1 k $ | 0,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AST International Equity Portfolio Advanced Series Trust | 87 468 | 536,8 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 86 256 | 470,5 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 85 323 | 523,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 76 465 | 417,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 75 268 | 437,7 k $ | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AB CAP FUND, INC. | 74 868 | 459,5 k $ | 0,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 63 376 | 368,9 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 59 615 | 365,4 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 53 942 | 330,9 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 49 814 | 290 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 44 358 | 272,2 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 40 340 | 234,8 k $ | 0,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 37 726 | 205,4 k $ | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VanEck Africa Index ETF VanEck ETF Trust | 35 498 | 217,7 k $ | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 33 069 | 192,5 k $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| BlackRock Balanced Fund, Inc. BlackRock Balanced Fund, Inc. | 27 839 | 161,9 k $ | 0,01 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 22 641 | 138,9 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Adasina Social Justice All Cap Global ETF Tidal Trust I | 22 305 | 129,9 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 16 618 | 90,4 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| MFS Global Alternative Strategy Fund MFS Series Trust XV | 13 841 | 75,4 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 13 138 | 71,7 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 12 862 | 74,9 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF MFS Active Exchange Traded Funds Trust | 12 429 | 72,3 k $ | 0,27 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 11 833 | 72,6 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 9 380 | 51 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Virtus Emerging Markets Dividend ETF Virtus ETF Trust II | 9 025 | 49,2 k $ | 0,72 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 7 547 | 46,3 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BlackRock Balanced Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 7 425 | 45,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Asset Absolute Return Fund John Hancock Funds II | 1 285 | 7,5 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 15,6 k € | 0,04 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus International Small-Cap Fund Virtus Strategy Trust | 1,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 1,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 0,95 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Virtus Emerging Markets Opportunities Fund Virtus Investment Trust | 0,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Emerging Markets Dividend ETF Virtus ETF Trust II | 0,72 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Equity Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 0,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS PORTFOLIO MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 0,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Harbor Diversified International All Cap Fund HARBOR FUNDS | 0,54 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 70 | 0 | 44 643 454 | -2,4 % |
| 2026Q2 | 70 | +1 | 45 749 263 | +4,4 % |
| 2026Q1 | 69 | +2 | 43 841 938 | +3,2 % |
| 2025Q4 | 67 | +1 | 42 483 686 | +2,5 % |
| 2025Q3 | 66 | -9 | 41 445 138 | -1,9 % |
| 2025Q2 | 75 | -8 | 42 267 705 | +0,5 % |
| 2025Q1 | 83 | +3 | 42 043 145 | +2,8 % |
| 2024Q4 | 80 | +9 | 40 912 520 | -5,4 % |
| 2024Q3 | 71 | +6 | 43 231 121 | -2,5 % |
| 2024Q2 | 65 | +8 | 44 353 245 | +57,4 % |
| 2024Q1 | 57 | -3 | 28 178 945 | -27,3 % |
| 2023Q4 | 60 | 38 767 937 |
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