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Composition de Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

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Actif net
185,2 M $ dont 180,3 M $ en actions, soit 97,3 %
Positions
70 dans 19 pays
10 premières
44,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 477 00027,6 M $14,89 %
2SK hynix Inc 16 1299,2 M $4,94 %
3Tencent Holdings Ltd 131 0008,3 M $4,46 %
4Samsung Electronics Co Ltd 70 5048,2 M $4,45 %
5Credicorp Ltd 16 9735,8 M $3,11 %
6Advanced Info Service PCL 459 1005,2 M $2,83 %
7WH Group Ltd 3 526 0004,6 M $2,50 %
8Muthoot Finance Ltd 129 3214,3 M $2,34 %
9OTP Bank Nyrt 40 1284,3 M $2,32 %
10Alibaba Group Holding Ltd 255 1004 M $2,16 %
11Vedanta Ltd 540 0423,8 M $2,05 %
12China Hongqiao Group Ltd 781 0003,5 M $1,90 %
13Turkiye Petrol Rafinerileri AS 542 1913,1 M $1,70 %
14PetroChina Co Ltd 2 210 6203 M $1,64 %
15Polycab India Ltd 40 8893 M $1,62 %
16Piraeus Bank SA 339 0002,8 M $1,50 %
17National Aluminium Co Ltd 668 3022,8 M $1,49 %
18New Oriental Education & Technology Group Inc 486 0002,8 M $1,49 %
19TE Connectivity PLC 12 5372,6 M $1,41 %
20Grupo Cibest SA 35 8752,6 M $1,41 %
21Emirates NBD Bank PJSC 334 6232,5 M $1,36 %
22CMOC Group Ltd 984 4002,5 M $1,36 %
23Vale SA 157 2002,5 M $1,35 %
24KB Financial Group Inc 25 0002,5 M $1,32 %
25Lenovo Group Ltd 2 000 0002,4 M $1,30 %
26CTBC Financial Holding Co Ltd 1 332 0002,2 M $1,17 %
27Emaar Development PJSC 568 6662,2 M $1,16 %
28ORLEN SA 57 8622,1 M $1,13 %
29Zijin Mining Group Co Ltd 464 0002,1 M $1,13 %
30E.Sun Financial Holding Co Ltd 2 000 0002 M $1,08 %
31Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 825 0002 M $1,05 %
32Accton Technology Corp 39 0001,9 M $1,04 %
33AVI Ltd 311 1031,9 M $1,03 %
34PICC Property & Casualty Co Ltd 976 0001,8 M $0,97 %
35Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG 158 0001,8 M $0,95 %
36Ashok Leyland Ltd 1 060 7971,7 M $0,94 %
37Shennan Circuits Co Ltd 52 0001,7 M $0,92 %
38Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 52 3301,6 M $0,87 %
39Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 125 4001,5 M $0,78 %
40Bank of China Ltd 2 219 0001,4 M $0,76 %
41PGE Polska Grupa Energetyczna SA 495 7611,4 M $0,76 %
42China Shenhua Energy Co Ltd 227 5001,3 M $0,73 %
43Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 56 6081,3 M $0,72 %
44Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 935 6001,3 M $0,71 %
45Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd 926 0001,3 M $0,71 %
46Lam Research Corp 6 1441,3 M $0,71 %
47Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 226 6251,3 M $0,70 %
48Cury Construtora e Incorporadora SA 183 3001,3 M $0,68 %
49Bharat Petroleum Corp Ltd 409 9411,2 M $0,66 %
50United Microelectronics Corp 650 0001,2 M $0,63 %
51Sanlam Ltd 206 3741,1 M $0,59 %
52Hellenic Telecommunications Organization SA 56 4161,1 M $0,58 %
53Welspun Corp Ltd 121 3171,1 M $0,57 %
54HD Hyundai Co Ltd 6 2691,1 M $0,57 %
55WuXi AppTec Co Ltd 67 5001 M $0,56 %
56Aneka Tambang Tbk 4 703 500984,3 k $0,53 %
57Dubai Islamic Bank PJSC 473 564960,6 k $0,52 %
58Hero MotoCorp Ltd 17 000918,9 k $0,50 %
59China Construction Bank Corp 811 000875,2 k $0,47 %
60SITC International Holdings Co Ltd 188 000823,2 k $0,44 %
61Marketech International Corp 92 000815,4 k $0,44 %
62LG Display Co Ltd 110 902814,3 k $0,44 %
63Eurobank SA 200 000800,8 k $0,43 %
64Bank Polska Kasa Opieki SA 13 502800 k $0,43 %
65Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd 175 272793,9 k $0,43 %
66China International Capital Corp Ltd 301 600669,6 k $0,36 %
67LG Uplus Corp 57 862601,7 k $0,32 %
68Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd 107 000424,5 k $0,23 %
69Gazprom PJSC 1 323 3411,3 k $0,00 %
70LUKOIL PJSC 55 45555,5 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 27,1 %
  • Finance 5,0 %
  • Communication 4,6 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Non attribué 59,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • HKD 22,9 %
  • TWD 20,0 %
  • KRW 12,4 %
  • INR 10,9 %
  • USD 6,8 %
  • BRL 3,9 %
  • AED 3,8 %
  • CNY 3,1 %
  • PLN 3,1 %
  • THB 2,9 %
  • EUR 2,6 %
  • HUF 2,4 %
  • TRY 1,7 %
  • ZAR 1,7 %
  • MXN 1,1 %
  • IDR 0,5 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Taïwan 20,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,5 %
  • Corée du Sud 12,4 %
  • Inde 10,9 %
  • Chine 6,8 %
  • Brésil 3,9 %
  • Émirats arabes unis 3,8 %
  • États-Unis 3,6 %
  • Bermudes 3,2 %
  • Pologne 3,1 %
  • Thaïlande 2,9 %
  • Grèce 2,6 %
  • Autres pays 8,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan736,1 M $20,02 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong1233,4 M $18,54 %
3Corée du Sud622,3 M $12,38 %
4Inde919,6 M $10,88 %
5Chine712,2 M $6,77 %
6Brésil47,1 M $3,95 %
7Émirats arabes unis46,9 M $3,85 %
8États-Unis36,5 M $3,63 %
9Bermudes15,8 M $3,19 %
10Pologne45,7 M $3,14 %
11Thaïlande15,2 M $2,91 %
12Grèce34,7 M $2,58 %
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