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Composition de Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

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Actif net
232,3 M $ dont 222,7 M $ en actions, soit 95,9 %
Positions
72 dans 19 pays
10 premières
48,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 477 00036,1 M $15,54 %
2SK HYNIX INC 11 96920,5 M $8,81 %
3SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 83 90418,1 M $7,79 %
4Lenovo Group Ltd 2 000 0005,9 M $2,53 %
5Industrial & Commercial Bank of China Ltd 7 030 0005,8 M $2,48 %
6Yuanta Financial Holding Co Ltd 2 625 0005,4 M $2,33 %
7China Construction Bank Corp 5 151 0005,3 M $2,28 %
8Steel Authority of India Ltd 2 810 0005,2 M $2,22 %
9Advanced Info Service PCL 459 1005,1 M $2,18 %
10Credicorp Ltd 12 9735,1 M $2,18 %
11Synnex Technology International Corp 1 412 0004 M $1,74 %
12Tencent Holdings Ltd 70 9003,9 M $1,67 %
13WH Group Ltd 3 526 0003,7 M $1,60 %
14Shennan Circuits Co Ltd 52 0003,5 M $1,51 %
15Kingboard Holdings Ltd 217 0003,3 M $1,40 %
16Lam Research Corp 7 4493,2 M $1,39 %
17Accton Technology Corp 39 0003,1 M $1,32 %
18Applied Materials Inc 4 1703 M $1,30 %
19CTBC Financial Holding Co Ltd 1 332 0003 M $1,28 %
20Bank of China Ltd 4 569 0002,9 M $1,25 %
21Grupo Cibest SA 35 8752,8 M $1,23 %
22Turkiye Petrol Rafinerileri AS 542 1912,6 M $1,14 %
23KB Financial Group Inc 25 0002,6 M $1,10 %
24CMOC Group Ltd 984 4002,5 M $1,10 %
25TE Connectivity PLC 12 5372,5 M $1,09 %
26Chennai Petroleum Corp Ltd 200 0002,4 M $1,05 %
27National Aluminium Co Ltd 668 3022,4 M $1,03 %
28PetroChina Co Ltd 2 210 6202,4 M $1,03 %
29Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 1 065 0002,4 M $1,01 %
30Muthoot Finance Ltd 72 3212,3 M $0,99 %
31New Oriental Education & Technology Group Inc 486 0002,2 M $0,96 %
32E.Sun Financial Holding Co Ltd 2 000 0002,2 M $0,93 %
33DELTA ELECTRONICS INC 35 0002,1 M $0,92 %
34Emaar Development PJSC 568 6662,1 M $0,92 %
35Welspun Corp Ltd 121 3172 M $0,84 %
36ORLEN SA 57 8621,9 M $0,84 %
37AVI Ltd 311 1031,9 M $0,82 %
38United Microelectronics Corp 365 0001,9 M $0,81 %
39Polycab India Ltd 16 7891,8 M $0,76 %
40OTP Bank Nyrt 11 9281,8 M $0,76 %
41Zijin Mining Group Co Ltd 464 0001,6 M $0,70 %
42Marketech International Corp 92 0001,6 M $0,69 %
43Oracle Financial Services Software Ltd 13 3001,5 M $0,65 %
44WPG Holdings Ltd 445 0001,5 M $0,64 %
45JHSF Participacoes SA 632 0001,4 M $0,60 %
46Vale SA 91 2001,4 M $0,59 %
47Zhejiang NHU Co Ltd 320 0001,3 M $0,58 %
48Alibaba Group Holding Ltd 109 2001,3 M $0,56 %
49Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 160 0001,3 M $0,56 %
50WT Microelectronics Co Ltd 190 0001,3 M $0,55 %
51Hellenic Telecommunications Organization SA 56 4161,3 M $0,54 %
52Cury Construtora e Incorporadora SA 183 3001,2 M $0,54 %
53Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG 105 0001,2 M $0,52 %
54China Shenhua Energy Co Ltd 227 5001,2 M $0,50 %
55Contemporary Amperex Technology Co Ltd 12 0001,1 M $0,46 %
56Eurobank SA 200 000951,8 k $0,41 %
57Piraeus Bank SA 89 000924,2 k $0,40 %
58Sterlite Technologies Ltd 141 000913,5 k $0,39 %
59Taiwan Surface Mounting Technology Corp 135 000902,6 k $0,39 %
60Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd 175 272866,5 k $0,37 %
61GS Holdings Corp 20 000855,9 k $0,37 %
62Bank Polska Kasa Opieki SA 13 502821,2 k $0,35 %
63CHROMA ATE INC 12 000813,6 k $0,35 %
64HD Hyundai Co Ltd 6 269807,2 k $0,35 %
65SITC International Holdings Co Ltd 188 000752,2 k $0,32 %
66Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 22 000716,4 k $0,31 %
67ANTAM Persero Tbk PT 4 703 500681,3 k $0,29 %
68PGE Polska Grupa Energetyczna SA 267 761671,9 k $0,29 %
69China Hongqiao Group Ltd 231 000590,8 k $0,25 %
70Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 280 000520,8 k $0,22 %
71GAZPROM PJSC 1 323 3411,3 k $0,00 %
72LUKOIL PJSC 55 45555,5 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,7 %
  • Finance 8,4 %
  • Communication 1,7 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Énergie 0,6 %
  • Non attribué 58,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 28,7 %
  • KRW 19,2 %
  • HKD 19,1 %
  • INR 8,7 %
  • USD 7,5 %
  • CNY 3,6 %
  • BRL 2,9 %
  • THB 2,3 %
  • PLN 1,5 %
  • EUR 1,4 %
  • TRY 1,2 %
  • MXN 1,1 %
  • AED 1,0 %
  • ZAR 0,9 %
  • HUF 0,8 %
  • IDR 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 28,7 %
  • Corée du Sud 19,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,7 %
  • Inde 8,7 %
  • Chine 6,5 %
  • États-Unis 5,2 %
  • Brésil 2,9 %
  • Thaïlande 2,3 %
  • Bermudes 2,3 %
  • Pologne 1,5 %
  • Îles Caïmans 1,5 %
  • Grèce 1,4 %
  • Autres pays 5,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan1363,8 M $28,67 %
2Corée du Sud542,8 M $19,21 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong1332,7 M $14,68 %
4Inde919,3 M $8,66 %
5Chine614,5 M $6,51 %
6États-Unis411,6 M $5,22 %
7Brésil56,5 M $2,93 %
8Thaïlande15,1 M $2,28 %
9Bermudes15,1 M $2,27 %
10Pologne33,4 M $1,54 %
11Îles Caïmans13,3 M $1,46 %
12Grèce33,1 M $1,40 %
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