Zusammensetzung von Virtus Emerging Markets Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 232,3 Mio. $ davon 222,7 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 72 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 48,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 477.000 | 36,1 Mio. $ | 15,54 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 11.969 | 20,5 Mio. $ | 8,81 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 83.904 | 18,1 Mio. $ | 7,79 % |
| 4 | Lenovo Group Ltd | 2.000.000 | 5,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 5 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 7.030.000 | 5,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 6 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2.625.000 | 5,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 5.151.000 | 5,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Steel Authority of India Ltd | 2.810.000 | 5,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Advanced Info Service PCL | 459.100 | 5,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | Credicorp Ltd | 12.973 | 5,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Synnex Technology International Corp | 1.412.000 | 4 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 70.900 | 3,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | WH Group Ltd | 3.526.000 | 3,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Shennan Circuits Co Ltd | 52.000 | 3,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Kingboard Holdings Ltd | 217.000 | 3,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Lam Research Corp | 7.449 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | Accton Technology Corp | 39.000 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 4.170 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.332.000 | 3 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Bank of China Ltd | 4.569.000 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Grupo Cibest SA | 35.875 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 542.191 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | KB Financial Group Inc | 25.000 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | CMOC Group Ltd | 984.400 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 12.537 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 200.000 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | National Aluminium Co Ltd | 668.302 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | PetroChina Co Ltd | 2.210.620 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1.065.000 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Muthoot Finance Ltd | 72.321 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 486.000 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 2.000.000 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | DELTA ELECTRONICS INC | 35.000 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Emaar Development PJSC | 568.666 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Welspun Corp Ltd | 121.317 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | ORLEN SA | 57.862 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | AVI Ltd | 311.103 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | United Microelectronics Corp | 365.000 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Polycab India Ltd | 16.789 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | OTP Bank Nyrt | 11.928 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Zijin Mining Group Co Ltd | 464.000 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Marketech International Corp | 92.000 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Oracle Financial Services Software Ltd | 13.300 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | WPG Holdings Ltd | 445.000 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | JHSF Participacoes SA | 632.000 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Vale SA | 91.200 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Zhejiang NHU Co Ltd | 320.000 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Alibaba Group Holding Ltd | 109.200 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 160.000 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | WT Microelectronics Co Ltd | 190.000 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 56.416 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 183.300 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 105.000 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | China Shenhua Energy Co Ltd | 227.500 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 12.000 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Eurobank SA | 200.000 | 951.785,8 $ | 0,41 % |
| 57 | Piraeus Bank SA | 89.000 | 924.171,4 $ | 0,40 % |
| 58 | Sterlite Technologies Ltd | 141.000 | 913.547,9 $ | 0,39 % |
| 59 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 135.000 | 902.641,5 $ | 0,39 % |
| 60 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 175.272 | 866.465,4 $ | 0,37 % |
| 61 | GS Holdings Corp | 20.000 | 855.870,4 $ | 0,37 % |
| 62 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 13.502 | 821.217,9 $ | 0,35 % |
| 63 | CHROMA ATE INC | 12.000 | 813.648,7 $ | 0,35 % |
| 64 | HD Hyundai Co Ltd | 6.269 | 807.245,5 $ | 0,35 % |
| 65 | SITC International Holdings Co Ltd | 188.000 | 752.206,2 $ | 0,32 % |
| 66 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 22.000 | 716.423,2 $ | 0,31 % |
| 67 | ANTAM Persero Tbk PT | 4.703.500 | 681.323,6 $ | 0,29 % |
| 68 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 267.761 | 671.929,4 $ | 0,29 % |
| 69 | China Hongqiao Group Ltd | 231.000 | 590.838,8 $ | 0,25 % |
| 70 | Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd | 280.000 | 520.765,2 $ | 0,22 % |
| 71 | GAZPROM PJSC | 1.323.341 | 1323,3 $ | 0,00 % |
| 72 | LUKOIL PJSC | 55.455 | 55,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,7 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 1,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 58,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,7 %
- KRW 19,2 %
- HKD 19,1 %
- INR 8,7 %
- USD 7,5 %
- CNY 3,6 %
- BRL 2,9 %
- THB 2,3 %
- PLN 1,5 %
- EUR 1,4 %
- TRY 1,2 %
- MXN 1,1 %
- AED 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- HUF 0,8 %
- IDR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,7 %
- Südkorea 19,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,7 %
- Indien 8,7 %
- China 6,5 %
- Vereinigte Staaten 5,2 %
- Brasilien 2,9 %
- Thailand 2,3 %
- Bermuda 2,3 %
- Polen 1,5 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Griechenland 1,4 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 13 | 63,8 Mio. $ | 28,67 % |
| 2 | Südkorea | 5 | 42,8 Mio. $ | 19,21 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 32,7 Mio. $ | 14,68 % |
| 4 | Indien | 9 | 19,3 Mio. $ | 8,66 % |
| 5 | China | 6 | 14,5 Mio. $ | 6,51 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 4 | 11,6 Mio. $ | 5,22 % |
| 7 | Brasilien | 5 | 6,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | Thailand | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Polen | 3 | 3,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Griechenland | 3 | 3,1 Mio. $ | 1,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Emerging Markets Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012942