Composition de MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund
ISIN US5529872401
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- Actif net
- 149 M $ dont 143,9 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 133 dans 26 pays
- 10 premières
- 38,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 326 000 | 20,5 M $ | 13,75 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 51 286 | 7,7 M $ | 5,18 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 95 900 | 6,3 M $ | 4,26 % |
| 4 | SK hynix Inc | 8 442 | 6,2 M $ | 4,18 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 202 900 | 3,7 M $ | 2,49 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 2 956 000 | 3 M $ | 2,03 % |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 353 000 | 2,7 M $ | 1,82 % |
| 8 | HDFC Bank Ltd | 241 458 | 2,4 M $ | 1,58 % |
| 9 | Emirates NBD Bank PJSC | 248 388 | 2,2 M $ | 1,50 % |
| 10 | PetroChina Co Ltd | 1 734 000 | 2,1 M $ | 1,42 % |
| 11 | SK Square Co Ltd | 4 568 | 2 M $ | 1,37 % |
| 12 | Ambev SA | 614 500 | 2 M $ | 1,31 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 17 484 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd | 47 060 | 1,8 M $ | 1,18 % |
| 15 | Delta Electronics Inc | 38 000 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 16 | MediaTek Inc | 28 000 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 17 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 149 673 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 18 | Credicorp Ltd | 4 873 | 1,7 M $ | 1,13 % |
| 19 | Samsung E&A Co Ltd | 65 258 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 20 | NetEase Inc | 69 500 | 1,6 M $ | 1,07 % |
| 21 | National Bank of Greece SA | 95 842 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 22 | Vale SA | 89 700 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 23 | Kasikornbank PCL | 238 100 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 24 | China Merchants Bank Co Ltd | 247 500 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 25 | Maruti Suzuki India Ltd | 9 313 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 26 | Tata Consultancy Services Ltd | 52 021 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 27 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 342 072 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 28 | H World Group Ltd | 26 236 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 29 | Emaar Properties PJSC | 312 579 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 30 | DB Insurance Co Ltd | 10 184 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 31 | Midea Group Co Ltd | 110 500 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 32 | Astra International Tbk PT | 3 071 300 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 33 | UPL Ltd | 172 202 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 34 | Infosys Ltd | 80 612 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 35 | PDD Holdings Inc | 11 032 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 36 | Accton Technology Corp | 26 000 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 37 | International Container Terminal Services Inc | 87 550 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 38 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5 062 100 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 39 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 15 729 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 40 | Aluminum Corp of China Ltd | 576 000 | 1 M $ | 0,70 % |
| 41 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 268 864 | 1 M $ | 0,69 % |
| 42 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 85 300 | 943,6 k $ | 0,63 % |
| 43 | China Hongqiao Group Ltd | 207 500 | 940,5 k $ | 0,63 % |
| 44 | Lenovo Group Ltd | 728 000 | 905,4 k $ | 0,61 % |
| 45 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 110 769 | 870,8 k $ | 0,58 % |
| 46 | ORLEN SA | 26 677 | 856 k $ | 0,57 % |
| 47 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 266 000 | 833 k $ | 0,56 % |
| 48 | Emaar Development PJSC | 158 040 | 832,6 k $ | 0,56 % |
| 49 | Anglogold Ashanti Plc | 6 496 | 830 k $ | 0,56 % |
| 50 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 42 960 | 820,2 k $ | 0,55 % |
| 51 | Industries Qatar QSC | 246 078 | 817,1 k $ | 0,55 % |
| 52 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2 190 | 806,9 k $ | 0,54 % |
| 53 | Richter Gedeon Nyrt | 21 129 | 791,1 k $ | 0,53 % |
| 54 | Hindalco Industries Ltd | 76 662 | 779,2 k $ | 0,52 % |
| 55 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 460 000 | 771,4 k $ | 0,52 % |
| 56 | Cemex SAB de CV | 59 854 | 748,8 k $ | 0,50 % |
| 57 | Gold Fields Ltd | 12 425 | 724,5 k $ | 0,49 % |
| 58 | Bangkok Bank PCL | 123 000 | 714,2 k $ | 0,48 % |
| 59 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 676 300 | 710,3 k $ | 0,48 % |
| 60 | Doosan Bobcat Inc | 15 287 | 690,8 k $ | 0,46 % |
| 61 | Canara Bank | 397 839 | 688,2 k $ | 0,46 % |
| 62 | Absa Group Ltd | 40 296 | 686,5 k $ | 0,46 % |
| 63 | Korea Electric Power Corp | 16 727 | 680,2 k $ | 0,46 % |
| 64 | AIA Group Ltd | 61 000 | 676,8 k $ | 0,45 % |
| 65 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 22 067 | 662,4 k $ | 0,44 % |
| 66 | XP Inc | 30 629 | 659,4 k $ | 0,44 % |
| 67 | Vedanta Ltd | 82 257 | 649,5 k $ | 0,44 % |
| 68 | Saudi Awwal Bank | 69 606 | 635 k $ | 0,43 % |
| 69 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 12 700 | 633,6 k $ | 0,43 % |
| 70 | WuXi AppTec Co Ltd | 43 200 | 617,6 k $ | 0,41 % |
| 71 | OTP Bank Nyrt | 4 918 | 606,2 k $ | 0,41 % |
| 72 | Kanzhun Ltd | 36 381 | 585 k $ | 0,39 % |
| 73 | Nedbank Group Ltd | 29 430 | 582,2 k $ | 0,39 % |
| 74 | BYD Co Ltd | 47 600 | 577,7 k $ | 0,39 % |
| 75 | AVI Ltd | 81 368 | 573,5 k $ | 0,38 % |
| 76 | Pop Mart International Group Ltd | 19 000 | 558,1 k $ | 0,37 % |
| 77 | Etihad Etisalat Co | 31 393 | 538,2 k $ | 0,36 % |
| 78 | HD Hyundai Co Ltd | 2 479 | 504,1 k $ | 0,34 % |
| 79 | Advanced Info Service PCL | 41 100 | 502,4 k $ | 0,34 % |
| 80 | Tencent Music Entertainment Group | 31 808 | 464,4 k $ | 0,31 % |
| 81 | Techtronic Industries Co Ltd | 28 000 | 456,7 k $ | 0,31 % |
| 82 | Eurobank SA | 96 879 | 448,7 k $ | 0,30 % |
| 83 | Havells India Ltd | 28 615 | 439,4 k $ | 0,29 % |
| 84 | Investec Ltd | 50 314 | 432,5 k $ | 0,29 % |
| 85 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 2 366 | 425,2 k $ | 0,29 % |
| 86 | Yutong Bus Co Ltd | 95 100 | 411,8 k $ | 0,28 % |
| 87 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 89 400 | 410,7 k $ | 0,28 % |
| 88 | NongShim Co Ltd | 1 324 | 395,8 k $ | 0,27 % |
| 89 | LG Uplus Corp | 34 369 | 395,2 k $ | 0,27 % |
| 90 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 511 000 | 395,2 k $ | 0,27 % |
| 91 | Power Finance Corp Ltd | 84 475 | 384,2 k $ | 0,26 % |
| 92 | Amorepacific Corp | 3 616 | 380,6 k $ | 0,26 % |
| 93 | Energisa S/A | 34 000 | 357,1 k $ | 0,24 % |
| 94 | ITC Ltd | 100 424 | 346,2 k $ | 0,23 % |
| 95 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 31 150 | 340,8 k $ | 0,23 % |
| 96 | Petronet LNG Ltd | 93 929 | 333,9 k $ | 0,22 % |
| 97 | TOTVS SA | 44 700 | 329,9 k $ | 0,22 % |
| 98 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 64 000 | 329 k $ | 0,22 % |
| 99 | Kia Corp | 2 223 | 317,6 k $ | 0,21 % |
| 100 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 307,3 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,8 %
- Finance 6,7 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 53,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 20,0 %
- HKD 19,1 %
- KRW 18,8 %
- INR 11,3 %
- USD 5,9 %
- BRL 4,2 %
- CNY 3,4 %
- AED 3,1 %
- ZAR 2,3 %
- THB 1,9 %
- IDR 1,9 %
- EUR 1,8 %
- HUF 1,6 %
- MXN 1,4 %
- SAR 0,8 %
- PHP 0,8 %
- PLN 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,4 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,0 %
- Corée du Sud 18,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,5 %
- Inde 11,3 %
- Chine 6,3 %
- Brésil 4,2 %
- Émirats arabes unis 3,1 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Thaïlande 1,9 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Mexique 1,9 %
- Indonésie 1,9 %
- Autres pays 9,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 10 | 28,8 M $ | 20,02 % |
| 2 | Corée du Sud | 18 | 27 M $ | 18,77 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 23,8 M $ | 16,51 % |
| 4 | Inde | 19 | 16,3 M $ | 11,34 % |
| 5 | Chine | 11 | 9,1 M $ | 6,34 % |
| 6 | Brésil | 7 | 6 M $ | 4,16 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 3 | 4,4 M $ | 3,09 % |
| 8 | Afrique du Sud | 7 | 3,4 M $ | 2,37 % |
| 9 | Thaïlande | 3 | 2,8 M $ | 1,92 % |
| 10 | Îles Caïmans | 4 | 2,7 M $ | 1,91 % |
| 11 | Mexique | 4 | 2,7 M $ | 1,90 % |
| 12 | Indonésie | 4 | 2,7 M $ | 1,86 % |
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