Composition de MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund
ISIN US5529872401
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- Actif net
- 211,3 M $ dont 204,6 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 134 dans 26 pays
- 10 premières
- 42,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kia Corp | 2 888 | 324,3 k $ | 0,15 % |
| 102 | Geely Automobile Holdings Ltd | 130 000 | 312,2 k $ | 0,15 % |
| 103 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 56 041 | 310,5 k $ | 0,15 % |
| 104 | SABIC Agri-Nutrients Co | 8 280 | 306 k $ | 0,14 % |
| 105 | Power Finance Corp Ltd | 67 693 | 305,4 k $ | 0,14 % |
| 106 | LG Uplus Corp | 27 399 | 293,3 k $ | 0,14 % |
| 107 | KOC Holding AS | 62 459 | 255,7 k $ | 0,12 % |
| 108 | Hindustan Aeronautics Ltd | 5 613 | 254,3 k $ | 0,12 % |
| 109 | Nan Ya Plastics Corp | 76 000 | 238 k $ | 0,11 % |
| 110 | Union Bank of India Ltd | 133 232 | 235,4 k $ | 0,11 % |
| 111 | MTN Group Ltd | 17 027 | 227,7 k $ | 0,11 % |
| 112 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 5 910 | 218 k $ | 0,10 % |
| 113 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 547 900 | 212,3 k $ | 0,10 % |
| 114 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 115 629 | 210,6 k $ | 0,10 % |
| 115 | LG Chem Ltd | 862 | 209,9 k $ | 0,10 % |
| 116 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 210 000 | 201 k $ | 0,10 % |
| 117 | Kalbe Farma Tbk PT | 4 648 500 | 200,3 k $ | 0,09 % |
| 118 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 207 224 | 199,8 k $ | 0,09 % |
| 119 | WuXi AppTec Co Ltd | 13 300 | 199,6 k $ | 0,09 % |
| 120 | Ultrapar Participacoes SA | 38 700 | 198,5 k $ | 0,09 % |
| 121 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 29 000 | 197,2 k $ | 0,09 % |
| 122 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 123 000 | 195,9 k $ | 0,09 % |
| 123 | Asustek Computer Inc | 8 000 | 194,3 k $ | 0,09 % |
| 124 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 40 900 | 176,1 k $ | 0,08 % |
| 125 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 114 | 175,6 k $ | 0,08 % |
| 126 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 32 800 | 164,5 k $ | 0,08 % |
| 127 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 27 600 | 163,5 k $ | 0,08 % |
| 128 | Caledonia Mining Corp PLC | 6 569 | 156,1 k $ | 0,07 % |
| 129 | China Hongqiao Group Ltd | 41 500 | 148,4 k $ | 0,07 % |
| 130 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 205 578 | 147 k $ | 0,07 % |
| 131 | Vipshop Holdings Ltd | 8 287 | 117,8 k $ | 0,06 % |
| 132 | Vedanta Power Ltd | 100 965 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 133 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 100 965 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 134 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 100 965 | 26,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Finance 6,0 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,2 %
- KRW 20,5 %
- HKD 16,8 %
- INR 10,3 %
- USD 6,7 %
- CNY 3,8 %
- BRL 3,7 %
- ZAR 2,4 %
- EUR 1,8 %
- IDR 1,5 %
- AED 1,5 %
- THB 1,4 %
- HUF 1,3 %
- MXN 1,1 %
- SAR 0,9 %
- PHP 0,7 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,4 %
- MYR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,0 %
- Corée du Sud 20,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,5 %
- Inde 10,3 %
- Chine 8,6 %
- Brésil 3,7 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- États-Unis 1,8 %
- Mexique 1,7 %
- Indonésie 1,5 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 13 | 49 M $ | 23,96 % |
| 2 | Corée du Sud | 16 | 41,9 M $ | 20,47 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 27,6 M $ | 13,51 % |
| 4 | Inde | 22 | 21 M $ | 10,29 % |
| 5 | Chine | 14 | 17,7 M $ | 8,64 % |
| 6 | Brésil | 7 | 7,7 M $ | 3,74 % |
| 7 | Afrique du Sud | 8 | 4,8 M $ | 2,36 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 3,6 M $ | 1,77 % |
| 9 | Mexique | 3 | 3,5 M $ | 1,73 % |
| 10 | Indonésie | 4 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 2 | 3 M $ | 1,48 % |
| 12 | Îles Caïmans | 3 | 2,8 M $ | 1,38 % |
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