Composition de Virtus International Small-Cap Fund
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- Actif net
- 59,5 M $ dont 56,3 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 129 dans 32 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 86 400 | 1,4 M $ | 2,39 % |
| 2 | SITC International Holdings Co Ltd | 313 000 | 1,4 M $ | 2,30 % |
| 3 | Drax Group PLC | 113 362 | 1,3 M $ | 2,25 % |
| 4 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 125 300 | 1,2 M $ | 2,07 % |
| 5 | Zhejiang NHU Co Ltd | 241 500 | 1,2 M $ | 2,04 % |
| 6 | National Aluminium Co Ltd | 287 295 | 1,2 M $ | 1,99 % |
| 7 | Lion Finance Group PLC | 8 639 | 1,1 M $ | 1,80 % |
| 8 | Banca Mediolanum SpA | 49 824 | 1 M $ | 1,70 % |
| 9 | Toyo Tire Corp | 41 400 | 971,3 k $ | 1,63 % |
| 10 | A2A SpA | 328 576 | 930,4 k $ | 1,56 % |
| 11 | Centerra Gold Inc | 51 586 | 917,4 k $ | 1,54 % |
| 12 | Endeavour Mining PLC | 15 267 | 915,4 k $ | 1,54 % |
| 13 | Toyobo Co Ltd | 101 200 | 856,7 k $ | 1,44 % |
| 14 | Bankinter SA | 52 051 | 824,4 k $ | 1,39 % |
| 15 | Clas Ohlson AB | 19 414 | 767,1 k $ | 1,29 % |
| 16 | Kumagai Gumi Co Ltd | 76 100 | 754,3 k $ | 1,27 % |
| 17 | Parex Resources Inc | 38 288 | 752,5 k $ | 1,27 % |
| 18 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 252 400 | 749,7 k $ | 1,26 % |
| 19 | VTech Holdings Ltd | 95 200 | 720,8 k $ | 1,21 % |
| 20 | Systena Corp | 266 700 | 708,5 k $ | 1,19 % |
| 21 | ASPEED Technology Inc | 2 000 | 689,4 k $ | 1,16 % |
| 22 | Mitie Group PLC | 296 005 | 666,1 k $ | 1,12 % |
| 23 | HD Hyundai Co Ltd | 3 889 | 652,2 k $ | 1,10 % |
| 24 | AVI Ltd | 101 817 | 625 k $ | 1,05 % |
| 25 | Topco Scientific Co Ltd | 63 000 | 614,9 k $ | 1,03 % |
| 26 | Hera SpA | 131 430 | 606,2 k $ | 1,02 % |
| 27 | TRE Holdings Corp | 59 500 | 598,2 k $ | 1,01 % |
| 28 | 77 Bank Ltd/The | 30 000 | 594,1 k $ | 1,00 % |
| 29 | Hanwa Co Ltd | 59 000 | 591,7 k $ | 0,99 % |
| 30 | Keller Group PLC | 23 209 | 591,1 k $ | 0,99 % |
| 31 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 26 100 | 590,2 k $ | 0,99 % |
| 32 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 50 388 | 574,7 k $ | 0,97 % |
| 33 | Vedanta Ltd | 80 865 | 567,4 k $ | 0,95 % |
| 34 | Air Canada | 42 030 | 547,5 k $ | 0,92 % |
| 35 | GS Retail Co Ltd | 36 843 | 543,9 k $ | 0,91 % |
| 36 | iA Financial Corp Inc | 4 895 | 543,2 k $ | 0,91 % |
| 37 | Koa Corp | 57 300 | 540,9 k $ | 0,91 % |
| 38 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 63 400 | 538,1 k $ | 0,90 % |
| 39 | SSR Mining Inc | 17 847 | 524,2 k $ | 0,88 % |
| 40 | Shibaura Mechatronics Corp | 19 400 | 516 k $ | 0,87 % |
| 41 | eMemory Technology Inc | 6 000 | 510,9 k $ | 0,86 % |
| 42 | Kanamoto Co Ltd | 18 200 | 507,4 k $ | 0,85 % |
| 43 | Talanx AG | 4 077 | 505,9 k $ | 0,85 % |
| 44 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 45 200 | 502,4 k $ | 0,84 % |
| 45 | National Bank of Greece SA | 30 796 | 475,7 k $ | 0,80 % |
| 46 | Storebrand ASA | 26 267 | 474,1 k $ | 0,80 % |
| 47 | Uchida Yoko Co Ltd | 37 400 | 471,5 k $ | 0,79 % |
| 48 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 75 242 | 469,1 k $ | 0,79 % |
| 49 | Mears Group PLC | 107 474 | 467,1 k $ | 0,79 % |
| 50 | Tiger Brands Ltd | 24 783 | 444,1 k $ | 0,75 % |
| 51 | Kanematsu Corp | 29 000 | 413,5 k $ | 0,70 % |
| 52 | Coca-Cola HBC AG | 7 324 | 412,6 k $ | 0,69 % |
| 53 | Ambea AB | 29 086 | 411,7 k $ | 0,69 % |
| 54 | Finning International Inc | 6 550 | 405,3 k $ | 0,68 % |
| 55 | NCC AB | 18 372 | 404,5 k $ | 0,68 % |
| 56 | Asia Vital Components Co Ltd | 6 000 | 396,3 k $ | 0,67 % |
| 57 | Richter Gedeon Nyrt | 10 649 | 379,4 k $ | 0,64 % |
| 58 | Deterra Royalties Ltd | 132 173 | 373,4 k $ | 0,63 % |
| 59 | Shimizu Corp. | 20 700 | 371,4 k $ | 0,62 % |
| 60 | TV Asahi Holdings Corp | 16 700 | 368,9 k $ | 0,62 % |
| 61 | Seiko Group Corp | 10 200 | 366,7 k $ | 0,62 % |
| 62 | Santam Ltd | 15 446 | 359,8 k $ | 0,61 % |
| 63 | First Resources Ltd | 159 100 | 359,5 k $ | 0,60 % |
| 64 | TES Co Ltd/Korea | 9 283 | 358,8 k $ | 0,60 % |
| 65 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 79 123 | 358,4 k $ | 0,60 % |
| 66 | Logista Integral SA | 9 566 | 358 k $ | 0,60 % |
| 67 | Camtek Ltd/Israel | 2 323 | 352,2 k $ | 0,59 % |
| 68 | Knowles Corp | 13 709 | 352 k $ | 0,59 % |
| 69 | Resilient REIT Ltd | 73 398 | 349,5 k $ | 0,59 % |
| 70 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 50 700 | 346,8 k $ | 0,58 % |
| 71 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 162 000 | 345,6 k $ | 0,58 % |
| 72 | Chemtrade Logistics Income Fund | 28 518 | 331,3 k $ | 0,56 % |
| 73 | JB Hi-Fi Ltd | 6 267 | 317,1 k $ | 0,53 % |
| 74 | Central Asia Metals PLC | 146 269 | 316,3 k $ | 0,53 % |
| 75 | Starts Corp Inc | 10 000 | 304,3 k $ | 0,51 % |
| 76 | Alm Brand A/S | 118 101 | 287,6 k $ | 0,48 % |
| 77 | Weibo Corp | 30 390 | 265,9 k $ | 0,45 % |
| 78 | Firstgroup PLC | 120 530 | 264,9 k $ | 0,45 % |
| 79 | Parkin Co PJSC | 203 193 | 262,7 k $ | 0,44 % |
| 80 | Raito Kogyo Co Ltd | 10 400 | 255,4 k $ | 0,43 % |
| 81 | BAWAG Group AG | 1 654 | 251,5 k $ | 0,42 % |
| 82 | ABN AMRO Bank NV | 7 855 | 249 k $ | 0,42 % |
| 83 | Aneka Tambang Tbk | 1 178 100 | 246,5 k $ | 0,41 % |
| 84 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 379 234 | 245,5 k $ | 0,41 % |
| 85 | Phoenix Financial Ltd | 4 596 | 245,4 k $ | 0,41 % |
| 86 | KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 24 900 | 243,2 k $ | 0,41 % |
| 87 | Cirrus Logic Inc | 1 644 | 237,8 k $ | 0,40 % |
| 88 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 4 643 | 237,4 k $ | 0,40 % |
| 89 | Investec PLC | 30 442 | 234,6 k $ | 0,39 % |
| 90 | Hyosung Corp | 2 634 | 231,1 k $ | 0,39 % |
| 91 | DTS Corp | 34 800 | 228,7 k $ | 0,38 % |
| 92 | First Pacific Co Ltd | 322 000 | 225,5 k $ | 0,38 % |
| 93 | Nedbank Group Ltd | 14 247 | 225,4 k $ | 0,38 % |
| 94 | Italgas SpA | 19 248 | 224,2 k $ | 0,38 % |
| 95 | Beach Energy Ltd | 253 267 | 223,7 k $ | 0,38 % |
| 96 | 4imprint Group PLC | 4 928 | 222,6 k $ | 0,37 % |
| 97 | Ramelius Resources Ltd | 83 709 | 217,9 k $ | 0,37 % |
| 98 | Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd | 19 000 | 216,3 k $ | 0,36 % |
| 99 | Posiflex Technology Inc | 40 000 | 214 k $ | 0,36 % |
| 100 | GE Vernova T&D India Ltd | 5 517 | 213,5 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 24,5 %
- EUR 12,4 %
- GBP 10,8 %
- CAD 8,8 %
- TWD 6,0 %
- HKD 5,1 %
- KRW 4,5 %
- INR 4,1 %
- ZAR 3,9 %
- SGD 2,9 %
- SEK 2,8 %
- USD 2,5 %
- CNY 2,4 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,5 %
- HUF 1,5 %
- NOK 1,1 %
- IDR 0,8 %
- DKK 0,5 %
- AED 0,5 %
- ILS 0,4 %
- CHF 0,3 %
- TRY 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,5 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Canada 6,2 %
- Taïwan 6,0 %
- Italie 5,4 %
- Corée du Sud 4,5 %
- Inde 4,1 %
- Afrique du Sud 3,9 %
- Singapour 2,9 %
- Suède 2,8 %
- États-Unis 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Autres pays 22,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 27 | 13,8 M $ | 24,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 7 M $ | 12,46 % |
| 3 | Canada | 6 | 3,5 M $ | 6,21 % |
| 4 | Taïwan | 10 | 3,4 M $ | 6,04 % |
| 5 | Italie | 6 | 3,1 M $ | 5,45 % |
| 6 | Corée du Sud | 8 | 2,5 M $ | 4,49 % |
| 7 | Inde | 4 | 2,3 M $ | 4,13 % |
| 8 | Afrique du Sud | 6 | 2,2 M $ | 3,86 % |
| 9 | Singapour | 3 | 1,6 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 3 | 1,6 M $ | 2,81 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 1,4 M $ | 2,45 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,4 M $ | 2,43 % |
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