Composition de Virtus International Small-Cap Fund
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- Actif net
- 61 M $ dont 57,5 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 136 dans 33 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Synnex Technology International Corp | 453 000 | 1,3 M $ | 2,12 % |
| 2 | SITC International Holdings Co Ltd | 319 000 | 1,3 M $ | 2,09 % |
| 3 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 50 930 | 1,3 M $ | 2,08 % |
| 4 | DRAX GROUP PLC | 110 304 | 1,1 M $ | 1,82 % |
| 5 | Topco Scientific Co Ltd | 64 000 | 1,1 M $ | 1,81 % |
| 6 | National Aluminium Co Ltd | 293 672 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 7 | Koa Corp | 58 600 | 1 M $ | 1,71 % |
| 8 | Toyobo Co Ltd | 103 400 | 1 M $ | 1,66 % |
| 9 | LION FINANCE GROUP PLC | 6 704 | 1 M $ | 1,65 % |
| 10 | Bankinter SA | 53 207 | 890 k $ | 1,46 % |
| 11 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 68 855 | 869,3 k $ | 1,42 % |
| 12 | Keller Group PLC | 23 725 | 835,2 k $ | 1,37 % |
| 13 | IONOS Group SE | 26 692 | 830,8 k $ | 1,36 % |
| 14 | JTEKT Corp | 67 800 | 830,4 k $ | 1,36 % |
| 15 | Zhejiang NHU Co Ltd | 179 200 | 750,6 k $ | 1,23 % |
| 16 | Air Canada | 42 964 | 749,5 k $ | 1,23 % |
| 17 | Clas Ohlson AB | 16 822 | 742,5 k $ | 1,22 % |
| 18 | Centerra Gold Inc | 46 098 | 731 k $ | 1,20 % |
| 19 | Novatek Microelectronics Corp | 42 000 | 705,4 k $ | 1,16 % |
| 20 | Ushio Inc | 25 400 | 701,1 k $ | 1,15 % |
| 21 | iA Financial Corp Inc | 5 004 | 690,9 k $ | 1,13 % |
| 22 | TES Co Ltd/Korea | 5 108 | 685,8 k $ | 1,12 % |
| 23 | Kumagai Gumi Co Ltd | 77 800 | 683,8 k $ | 1,12 % |
| 24 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 76 913 | 654,6 k $ | 1,07 % |
| 25 | SOFTCAT PLC | 26 604 | 645,8 k $ | 1,06 % |
| 26 | AVI Ltd | 104 078 | 638,8 k $ | 1,05 % |
| 27 | Hanwa Co Ltd | 60 200 | 627,2 k $ | 1,03 % |
| 28 | 77 Bank Ltd/The | 30 600 | 624,1 k $ | 1,02 % |
| 29 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 83 300 | 613,8 k $ | 1,01 % |
| 30 | Kanamoto Co Ltd | 18 600 | 607,4 k $ | 1,00 % |
| 31 | Mears Group PLC | 109 861 | 594,6 k $ | 0,97 % |
| 32 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 217 800 | 575,7 k $ | 0,94 % |
| 33 | GS Retail Co Ltd | 37 661 | 571,2 k $ | 0,94 % |
| 34 | National Bank of Greece SA | 31 480 | 542,6 k $ | 0,89 % |
| 35 | Systena Corp | 221 700 | 540 k $ | 0,89 % |
| 36 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 46 100 | 533,4 k $ | 0,87 % |
| 37 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 517,8 k $ | 0,85 % |
| 38 | Amata Corp PCL | 642 400 | 517,3 k $ | 0,85 % |
| 39 | SSR Mining Inc | 18 244 | 515,8 k $ | 0,85 % |
| 40 | Seiko Group Corp | 10 300 | 510,6 k $ | 0,84 % |
| 41 | Storebrand ASA | 26 851 | 504 k $ | 0,83 % |
| 42 | Muninova Holdings Inc | 179 800 | 484,3 k $ | 0,79 % |
| 43 | Asia Vital Components Co Ltd | 6 000 | 475,6 k $ | 0,78 % |
| 44 | A2A SpA | 183 777 | 474,6 k $ | 0,78 % |
| 45 | Finning International Inc | 6 511 | 459,9 k $ | 0,75 % |
| 46 | Tiger Brands Ltd | 25 333 | 457,9 k $ | 0,75 % |
| 47 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 20 161 | 447,6 k $ | 0,73 % |
| 48 | Deterra Royalties Ltd | 135 107 | 439,6 k $ | 0,72 % |
| 49 | SHIMIZU CORP | 27 600 | 432,8 k $ | 0,71 % |
| 50 | BLADEX INC | 6 804 | 418,2 k $ | 0,69 % |
| 51 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 11 200 | 410,5 k $ | 0,67 % |
| 52 | Knowles Corp | 9 714 | 402,9 k $ | 0,66 % |
| 53 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 80 880 | 399,8 k $ | 0,66 % |
| 54 | Temenos AG | 4 827 | 394,9 k $ | 0,65 % |
| 55 | First Resources Ltd | 162 600 | 390,9 k $ | 0,64 % |
| 56 | Resilient REIT Ltd | 75 028 | 381,6 k $ | 0,63 % |
| 57 | Logista Integral SA | 9 779 | 377 k $ | 0,62 % |
| 58 | Kanematsu Corp | 29 600 | 375,3 k $ | 0,62 % |
| 59 | Uchida Yoko Co Ltd | 30 600 | 373,9 k $ | 0,61 % |
| 60 | NCC AB | 18 780 | 369,3 k $ | 0,61 % |
| 61 | Nanya Technology Corp | 26 000 | 369,3 k $ | 0,61 % |
| 62 | NRW Holdings Ltd | 70 000 | 360,6 k $ | 0,59 % |
| 63 | Popular Inc | 2 192 | 359,9 k $ | 0,59 % |
| 64 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 51 800 | 352,6 k $ | 0,58 % |
| 65 | Open Text Corp | 15 557 | 344,3 k $ | 0,56 % |
| 66 | ABN AMRO Bank NV | 8 030 | 341,1 k $ | 0,56 % |
| 67 | BAWAG Group AG | 1 692 | 338,9 k $ | 0,56 % |
| 68 | Daiwa Securities Group Inc | 34 500 | 338,5 k $ | 0,55 % |
| 69 | Ambea AB | 21 688 | 334,4 k $ | 0,55 % |
| 70 | Parkin Co PJSC | 207 703 | 331,4 k $ | 0,54 % |
| 71 | DIPLOMA PLC | 3 375 | 319,2 k $ | 0,52 % |
| 72 | Morgan Sindall Group PLC | 4 846 | 316 k $ | 0,52 % |
| 73 | Viohalco SA | 14 338 | 314,5 k $ | 0,52 % |
| 74 | Aegon Ltd | 36 179 | 307,5 k $ | 0,50 % |
| 75 | GE Vernova T&D India Ltd | 5 640 | 294,6 k $ | 0,48 % |
| 76 | Starts Corp Inc | 10 100 | 281,7 k $ | 0,46 % |
| 77 | Chemtrade Logistics Income Fund | 24 989 | 275,9 k $ | 0,45 % |
| 78 | Citizen Watch Co Ltd | 18 200 | 270,9 k $ | 0,44 % |
| 79 | Western Mining Co Ltd | 66 200 | 264,8 k $ | 0,43 % |
| 80 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 165 000 | 264,7 k $ | 0,43 % |
| 81 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 26 800 | 263,9 k $ | 0,43 % |
| 82 | Raito Kogyo Co Ltd | 10 500 | 262,8 k $ | 0,43 % |
| 83 | Central Asia Metals PLC | 149 516 | 262,6 k $ | 0,43 % |
| 84 | Phoenix Financial Ltd | 4 699 | 259,9 k $ | 0,43 % |
| 85 | Alm Brand A/S | 104 560 | 258,9 k $ | 0,42 % |
| 86 | Santam Ltd | 10 989 | 258,3 k $ | 0,42 % |
| 87 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 21 023 | 256,8 k $ | 0,42 % |
| 88 | Winbond Electronics Corp | 39 000 | 254 k $ | 0,42 % |
| 89 | Toyoda Gosei Co Ltd | 8 000 | 251,6 k $ | 0,41 % |
| 90 | HD Hyundai Co Ltd | 1 940 | 249,8 k $ | 0,41 % |
| 91 | Cirrus Logic Inc | 1 680 | 249,5 k $ | 0,41 % |
| 92 | United Integrated Services Co Ltd | 6 000 | 248,6 k $ | 0,41 % |
| 93 | Tera Probe Inc | 3 000 | 248 k $ | 0,41 % |
| 94 | INVESTEC PLC | 31 118 | 247,9 k $ | 0,41 % |
| 95 | 4imprint Group PLC | 5 037 | 245,9 k $ | 0,40 % |
| 96 | Global Mixed Mode Technology Inc | 25 000 | 245,6 k $ | 0,40 % |
| 97 | Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | 96 820 | 240,6 k $ | 0,39 % |
| 98 | Nedbank Group Ltd | 14 564 | 240 k $ | 0,39 % |
| 99 | Camtek Ltd/Israel | 1 467 | 239,3 k $ | 0,39 % |
| 100 | Seoul Semiconductor Co Ltd | 33 297 | 238,8 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 21,9 %
- EUR 13,2 %
- TWD 11,2 %
- GBP 11,1 %
- CAD 7,6 %
- KRW 4,7 %
- INR 3,9 %
- ZAR 3,7 %
- USD 3,2 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,7 %
- CNY 2,5 %
- SGD 1,7 %
- AUD 1,6 %
- BRL 1,5 %
- HUF 1,1 %
- NOK 1,1 %
- TRY 1,0 %
- THB 0,9 %
- CHF 0,7 %
- AED 0,6 %
- ILS 0,5 %
- DKK 0,5 %
- MYR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Taïwan 11,2 %
- Canada 7,2 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Inde 3,9 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Grèce 3,2 %
- Suède 2,8 %
- Chine 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Autres pays 21,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 27 | 12,6 M $ | 21,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 6,6 M $ | 11,47 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 6,5 M $ | 11,24 % |
| 4 | Canada | 9 | 4,2 M $ | 7,25 % |
| 5 | Corée du Sud | 9 | 2,7 M $ | 4,68 % |
| 6 | Inde | 5 | 2,2 M $ | 3,89 % |
| 7 | Afrique du Sud | 6 | 2,1 M $ | 3,73 % |
| 8 | Italie | 3 | 2 M $ | 3,42 % |
| 9 | Grèce | 3 | 1,9 M $ | 3,23 % |
| 10 | Suède | 4 | 1,6 M $ | 2,79 % |
| 11 | Chine | 4 | 1,4 M $ | 2,48 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,3 M $ | 2,22 % |
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