Portefeuille de Virtus International Small-Cap Fund
Virtus Strategy Trust · 129 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 59,5 M $ · Dix premières lignes : 20.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- JPY 24,5 %
- EUR 12,4 %
- GBP 10,8 %
- CAD 8,8 %
- TWD 6,0 %
- HKD 5,1 %
- KRW 4,5 %
- INR 4,1 %
- ZAR 3,9 %
- SGD 2,9 %
- SEK 2,8 %
- USD 2,5 %
- CNY 2,4 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,5 %
- HUF 1,5 %
- NOK 1,1 %
- IDR 0,8 %
- DKK 0,5 %
- AED 0,5 %
- ILS 0,4 %
- CHF 0,3 %
- TRY 0,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 24,5 %
- GB 12,5 %
- CA 6,2 %
- TW 6,0 %
- IT 5,4 %
- KR 4,5 %
- IN 4,1 %
- ZA 3,9 %
- SG 2,9 %
- SE 2,8 %
- US 2,5 %
- HK 2,4 %
- Autres pays 22,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 27 | 13,8 M $ | 24,51 % |
| GB | 14 | 7 M $ | 12,46 % |
| CA | 6 | 3,5 M $ | 6,21 % |
| TW | 10 | 3,4 M $ | 6,04 % |
| IT | 6 | 3,1 M $ | 5,45 % |
| KR | 8 | 2,5 M $ | 4,49 % |
| IN | 4 | 2,3 M $ | 4,13 % |
| ZA | 6 | 2,2 M $ | 3,86 % |
| SG | 3 | 1,6 M $ | 2,93 % |
| SE | 3 | 1,6 M $ | 2,81 % |
| US | 4 | 1,4 M $ | 2,45 % |
| HK | 1 | 1,4 M $ | 2,43 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 86 400 | 1,4 M $ | 2,39 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 313 000 | 1,4 M $ | 2,30 % |
| Drax Group PLC | 113 362 | 1,3 M $ | 2,25 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 125 300 | 1,2 M $ | 2,07 % |
| Zhejiang NHU Co Ltd | 241 500 | 1,2 M $ | 2,04 % |
| National Aluminium Co Ltd | 287 295 | 1,2 M $ | 1,99 % |
| Lion Finance Group PLC | 8 639 | 1,1 M $ | 1,80 % |
| Banca Mediolanum SpA | 49 824 | 1 M $ | 1,70 % |
| Toyo Tire Corp | 41 400 | 971,3 k $ | 1,63 % |
| A2A SpA | 328 576 | 930,4 k $ | 1,56 % |
| Centerra Gold Inc | 51 586 | 917,4 k $ | 1,54 % |
| Endeavour Mining PLC | 15 267 | 915,4 k $ | 1,54 % |
| Toyobo Co Ltd | 101 200 | 856,7 k $ | 1,44 % |
| Bankinter SA | 52 051 | 824,4 k $ | 1,39 % |
| Clas Ohlson AB | 19 414 | 767,1 k $ | 1,29 % |
| Kumagai Gumi Co Ltd | 76 100 | 754,3 k $ | 1,27 % |
| Parex Resources Inc | 38 288 | 752,5 k $ | 1,27 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 252 400 | 749,7 k $ | 1,26 % |
| VTech Holdings Ltd | 95 200 | 720,8 k $ | 1,21 % |
| Systena Corp | 266 700 | 708,5 k $ | 1,19 % |
| ASPEED Technology Inc | 2 000 | 689,4 k $ | 1,16 % |
| Mitie Group PLC | 296 005 | 666,1 k $ | 1,12 % |
| HD Hyundai Co Ltd | 3 889 | 652,2 k $ | 1,10 % |
| AVI Ltd | 101 817 | 625 k $ | 1,05 % |
| Topco Scientific Co Ltd | 63 000 | 614,9 k $ | 1,03 % |
| Hera SpA | 131 430 | 606,2 k $ | 1,02 % |
| TRE Holdings Corp | 59 500 | 598,2 k $ | 1,01 % |
| 77 Bank Ltd/The | 30 000 | 594,1 k $ | 1,00 % |
| Hanwa Co Ltd | 59 000 | 591,7 k $ | 0,99 % |
| Keller Group PLC | 23 209 | 591,1 k $ | 0,99 % |
| Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 26 100 | 590,2 k $ | 0,99 % |
| HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 50 388 | 574,7 k $ | 0,97 % |
| Vedanta Ltd | 80 865 | 567,4 k $ | 0,95 % |
| Air Canada | 42 030 | 547,5 k $ | 0,92 % |
| GS Retail Co Ltd | 36 843 | 543,9 k $ | 0,91 % |
| iA Financial Corp Inc | 4 895 | 543,2 k $ | 0,91 % |
| Koa Corp | 57 300 | 540,9 k $ | 0,91 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 63 400 | 538,1 k $ | 0,90 % |
| SSR Mining Inc | 17 847 | 524,2 k $ | 0,88 % |
| Shibaura Mechatronics Corp | 19 400 | 516 k $ | 0,87 % |
| eMemory Technology Inc | 6 000 | 510,9 k $ | 0,86 % |
| Kanamoto Co Ltd | 18 200 | 507,4 k $ | 0,85 % |
| Talanx AG | 4 077 | 505,9 k $ | 0,85 % |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 45 200 | 502,4 k $ | 0,84 % |
| National Bank of Greece SA | 30 796 | 475,7 k $ | 0,80 % |
| Storebrand ASA | 26 267 | 474,1 k $ | 0,80 % |
| Uchida Yoko Co Ltd | 37 400 | 471,5 k $ | 0,79 % |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | 75 242 | 469,1 k $ | 0,79 % |
| Mears Group PLC | 107 474 | 467,1 k $ | 0,79 % |
| Tiger Brands Ltd | 24 783 | 444,1 k $ | 0,75 % |
| Kanematsu Corp | 29 000 | 413,5 k $ | 0,70 % |
| Coca-Cola HBC AG | 7 324 | 412,6 k $ | 0,69 % |
| Ambea AB | 29 086 | 411,7 k $ | 0,69 % |
| Finning International Inc | 6 550 | 405,3 k $ | 0,68 % |
| NCC AB | 18 372 | 404,5 k $ | 0,68 % |
| Asia Vital Components Co Ltd | 6 000 | 396,3 k $ | 0,67 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 10 649 | 379,4 k $ | 0,64 % |
| Deterra Royalties Ltd | 132 173 | 373,4 k $ | 0,63 % |
| Shimizu Corp. | 20 700 | 371,4 k $ | 0,62 % |
| TV Asahi Holdings Corp | 16 700 | 368,9 k $ | 0,62 % |
| Seiko Group Corp | 10 200 | 366,7 k $ | 0,62 % |
| Santam Ltd | 15 446 | 359,8 k $ | 0,61 % |
| First Resources Ltd | 159 100 | 359,5 k $ | 0,60 % |
| TES Co Ltd/Korea | 9 283 | 358,8 k $ | 0,60 % |
| Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 79 123 | 358,4 k $ | 0,60 % |
| Logista Integral SA | 9 566 | 358 k $ | 0,60 % |
| Camtek Ltd/Israel | 2 323 | 352,2 k $ | 0,59 % |
| Knowles Corp | 13 709 | 352 k $ | 0,59 % |
| Resilient REIT Ltd | 73 398 | 349,5 k $ | 0,59 % |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | 50 700 | 346,8 k $ | 0,58 % |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd | 162 000 | 345,6 k $ | 0,58 % |
| Chemtrade Logistics Income Fund | 28 518 | 331,3 k $ | 0,56 % |
| JB Hi-Fi Ltd | 6 267 | 317,1 k $ | 0,53 % |
| Central Asia Metals PLC | 146 269 | 316,3 k $ | 0,53 % |
| Starts Corp Inc | 10 000 | 304,3 k $ | 0,51 % |
| Alm Brand A/S | 118 101 | 287,6 k $ | 0,48 % |
| Weibo Corp | 30 390 | 265,9 k $ | 0,45 % |
| Firstgroup PLC | 120 530 | 264,9 k $ | 0,45 % |
| Parkin Co PJSC | 203 193 | 262,7 k $ | 0,44 % |
| Raito Kogyo Co Ltd | 10 400 | 255,4 k $ | 0,43 % |
| BAWAG Group AG | 1 654 | 251,5 k $ | 0,42 % |
| ABN AMRO Bank NV | 7 855 | 249 k $ | 0,42 % |
| Aneka Tambang Tbk | 1 178 100 | 246,5 k $ | 0,41 % |
| Taichung Commercial Bank Co Ltd | 379 234 | 245,5 k $ | 0,41 % |
| Phoenix Financial Ltd | 4 596 | 245,4 k $ | 0,41 % |
| KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 24 900 | 243,2 k $ | 0,41 % |
| Cirrus Logic Inc | 1 644 | 237,8 k $ | 0,40 % |
| Korea Electric Terminal Co Ltd | 4 643 | 237,4 k $ | 0,40 % |
| Investec PLC | 30 442 | 234,6 k $ | 0,39 % |
| Hyosung Corp | 2 634 | 231,1 k $ | 0,39 % |
| DTS Corp | 34 800 | 228,7 k $ | 0,38 % |
| First Pacific Co Ltd | 322 000 | 225,5 k $ | 0,38 % |
| Nedbank Group Ltd | 14 247 | 225,4 k $ | 0,38 % |
| Italgas SpA | 19 248 | 224,2 k $ | 0,38 % |
| Beach Energy Ltd | 253 267 | 223,7 k $ | 0,38 % |
| 4imprint Group PLC | 4 928 | 222,6 k $ | 0,37 % |
| Ramelius Resources Ltd | 83 709 | 217,9 k $ | 0,37 % |
| Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd | 19 000 | 216,3 k $ | 0,36 % |
| Posiflex Technology Inc | 40 000 | 214 k $ | 0,36 % |
| GE Vernova T&D India Ltd | 5 517 | 213,5 k $ | 0,36 % |
| Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1 391 400 | 212,6 k $ | 0,36 % |
| Hino Motors Ltd | 85 500 | 208,5 k $ | 0,35 % |
| Toyota Boshoku Corp | 13 200 | 206,9 k $ | 0,35 % |
| Viohalco SA | 14 027 | 205,9 k $ | 0,35 % |
| Ashtead Technology Holdings plc | 34 990 | 194,5 k $ | 0,33 % |
| President Securities Corp | 190 000 | 193,1 k $ | 0,32 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 3 756 | 191,9 k $ | 0,32 % |
| JB Financial Group Co Ltd | 9 184 | 188,5 k $ | 0,32 % |
| Fufeng Group Ltd | 207 000 | 184,8 k $ | 0,31 % |
| YAMABIKO Corp | 8 100 | 183,9 k $ | 0,31 % |
| Van Lanschot Kempen NV | 2 724 | 180,9 k $ | 0,30 % |
| Global Mixed Mode Technology Inc | 25 000 | 180,4 k $ | 0,30 % |
| Proximus SADP | 22 041 | 179,4 k $ | 0,30 % |
| Tokyu Construction Co Ltd | 19 800 | 178,2 k $ | 0,30 % |
| MONY Group PLC | 88 306 | 176,7 k $ | 0,30 % |
| NH Investment & Securities Co Ltd | 8 637 | 175,7 k $ | 0,30 % |
| Zehnder Group AG | 2 060 | 173,6 k $ | 0,29 % |
| Telkom SA SOC Ltd | 49 176 | 172,4 k $ | 0,29 % |
| Odfjell Drilling Ltd | 15 968 | 167,3 k $ | 0,28 % |
| TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 29 267 | 158,7 k $ | 0,27 % |
| Webuild SpA | 57 547 | 153 k $ | 0,26 % |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 21 300 | 144,1 k $ | 0,24 % |
| OVS SpA | 27 744 | 144,1 k $ | 0,24 % |
| ASROCK Inc | 22 000 | 143,7 k $ | 0,24 % |
| Hana Materials Inc | 3 406 | 142,3 k $ | 0,24 % |
| OSB Group PLC | 20 319 | 141,4 k $ | 0,24 % |
| Friedrich Vorwerk Group SE | 1 673 | 138,4 k $ | 0,23 % |
| Charter Hall Social Infrastructure REIT | 76 212 | 136,7 k $ | 0,23 % |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 5 300 | 120,6 k $ | 0,20 % |