Composition de Virtus International Small-Cap Fund
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- Actif net
- 59,5 M $ dont 56,3 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 129 dans 32 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1 391 400 | 212,6 k $ | 0,36 % |
| 102 | Hino Motors Ltd | 85 500 | 208,5 k $ | 0,35 % |
| 103 | Toyota Boshoku Corp | 13 200 | 206,9 k $ | 0,35 % |
| 104 | Viohalco SA | 14 027 | 205,9 k $ | 0,35 % |
| 105 | Ashtead Technology Holdings plc | 34 990 | 194,5 k $ | 0,33 % |
| 106 | President Securities Corp | 190 000 | 193,1 k $ | 0,32 % |
| 107 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 3 756 | 191,9 k $ | 0,32 % |
| 108 | JB Financial Group Co Ltd | 9 184 | 188,5 k $ | 0,32 % |
| 109 | Fufeng Group Ltd | 207 000 | 184,8 k $ | 0,31 % |
| 110 | YAMABIKO Corp | 8 100 | 183,9 k $ | 0,31 % |
| 111 | Van Lanschot Kempen NV | 2 724 | 180,9 k $ | 0,30 % |
| 112 | Global Mixed Mode Technology Inc | 25 000 | 180,4 k $ | 0,30 % |
| 113 | Proximus SADP | 22 041 | 179,4 k $ | 0,30 % |
| 114 | Tokyu Construction Co Ltd | 19 800 | 178,2 k $ | 0,30 % |
| 115 | MONY Group PLC | 88 306 | 176,7 k $ | 0,30 % |
| 116 | NH Investment & Securities Co Ltd | 8 637 | 175,7 k $ | 0,30 % |
| 117 | Zehnder Group AG | 2 060 | 173,6 k $ | 0,29 % |
| 118 | Telkom SA SOC Ltd | 49 176 | 172,4 k $ | 0,29 % |
| 119 | Odfjell Drilling Ltd | 15 968 | 167,3 k $ | 0,28 % |
| 120 | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 29 267 | 158,7 k $ | 0,27 % |
| 121 | Webuild SpA | 57 547 | 153 k $ | 0,26 % |
| 122 | China Shenhua Energy Co Ltd | 21 300 | 144,1 k $ | 0,24 % |
| 123 | OVS SpA | 27 744 | 144,1 k $ | 0,24 % |
| 124 | ASROCK Inc | 22 000 | 143,7 k $ | 0,24 % |
| 125 | Hana Materials Inc | 3 406 | 142,3 k $ | 0,24 % |
| 126 | OSB Group PLC | 20 319 | 141,4 k $ | 0,24 % |
| 127 | Friedrich Vorwerk Group SE | 1 673 | 138,4 k $ | 0,23 % |
| 128 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 76 212 | 136,7 k $ | 0,23 % |
| 129 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 5 300 | 120,6 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 24,5 %
- EUR 12,4 %
- GBP 10,8 %
- CAD 8,8 %
- TWD 6,0 %
- HKD 5,1 %
- KRW 4,5 %
- INR 4,1 %
- ZAR 3,9 %
- SGD 2,9 %
- SEK 2,8 %
- USD 2,5 %
- CNY 2,4 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,5 %
- HUF 1,5 %
- NOK 1,1 %
- IDR 0,8 %
- DKK 0,5 %
- AED 0,5 %
- ILS 0,4 %
- CHF 0,3 %
- TRY 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,5 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Canada 6,2 %
- Taïwan 6,0 %
- Italie 5,4 %
- Corée du Sud 4,5 %
- Inde 4,1 %
- Afrique du Sud 3,9 %
- Singapour 2,9 %
- Suède 2,8 %
- États-Unis 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Autres pays 22,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 27 | 13,8 M $ | 24,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 7 M $ | 12,46 % |
| 3 | Canada | 6 | 3,5 M $ | 6,21 % |
| 4 | Taïwan | 10 | 3,4 M $ | 6,04 % |
| 5 | Italie | 6 | 3,1 M $ | 5,45 % |
| 6 | Corée du Sud | 8 | 2,5 M $ | 4,49 % |
| 7 | Inde | 4 | 2,3 M $ | 4,13 % |
| 8 | Afrique du Sud | 6 | 2,2 M $ | 3,86 % |
| 9 | Singapour | 3 | 1,6 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 3 | 1,6 M $ | 2,81 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 1,4 M $ | 2,45 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,4 M $ | 2,43 % |
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