Composition de Virtus International Small-Cap Fund
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- Actif net
- 61 M $ dont 57,5 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 136 dans 33 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WPG Holdings Ltd | 71 000 | 238,5 k $ | 0,39 % |
| 102 | Posiflex Technology Inc | 41 000 | 236,2 k $ | 0,39 % |
| 103 | TV Asahi Holdings Corp | 12 200 | 235,6 k $ | 0,39 % |
| 104 | WAAREE Energies Ltd | 7 457 | 232,2 k $ | 0,38 % |
| 105 | Italgas SpA | 19 676 | 227,9 k $ | 0,37 % |
| 106 | ViTrox Corp Bhd | 118 500 | 225,5 k $ | 0,37 % |
| 107 | BH Co Ltd | 16 239 | 222,7 k $ | 0,37 % |
| 108 | MONY Group PLC | 90 267 | 221,7 k $ | 0,36 % |
| 109 | WT Microelectronics Co Ltd | 33 000 | 221,7 k $ | 0,36 % |
| 110 | Tamarack Valley Energy Ltd | 24 891 | 217,1 k $ | 0,36 % |
| 111 | Polar Capital Holdings PLC | 18 303 | 216,3 k $ | 0,35 % |
| 112 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 4 746 | 212,9 k $ | 0,35 % |
| 113 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 131 100 | 207,3 k $ | 0,34 % |
| 114 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 69 000 | 206,9 k $ | 0,34 % |
| 115 | Van Lanschot Kempen NV | 2 708 | 205,6 k $ | 0,34 % |
| 116 | Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd | 15 000 | 202,7 k $ | 0,33 % |
| 117 | Shinsegae Inc | 410 | 199,8 k $ | 0,33 % |
| 118 | Ashtead Technology Holdings plc | 35 768 | 196,7 k $ | 0,32 % |
| 119 | Southern Copper Corp | 1 119 | 195 k $ | 0,32 % |
| 120 | Tochigi Bank Ltd/The | 34 000 | 193,8 k $ | 0,32 % |
| 121 | IG Group Holdings PLC | 7 947 | 191,6 k $ | 0,31 % |
| 122 | ENDEAVOUR MINING PLC | 3 757 | 188,4 k $ | 0,31 % |
| 123 | CCI Group Inc | 29 900 | 187,6 k $ | 0,31 % |
| 124 | Aritzia Inc | 1 677 | 184,9 k $ | 0,30 % |
| 125 | Visco Vision Inc | 30 000 | 184,6 k $ | 0,30 % |
| 126 | K's Holdings Corp | 14 900 | 174,6 k $ | 0,29 % |
| 127 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 201 500 | 173,4 k $ | 0,28 % |
| 128 | Telkom SA SOC Ltd | 50 268 | 172,3 k $ | 0,28 % |
| 129 | President Securities Corp | 109 000 | 171,1 k $ | 0,28 % |
| 130 | NH Investment & Securities Co Ltd | 8 830 | 167,6 k $ | 0,27 % |
| 131 | Hoist Finance AB | 8 764 | 161,5 k $ | 0,26 % |
| 132 | Proximus SADP | 22 531 | 150,6 k $ | 0,25 % |
| 133 | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 29 917 | 144,8 k $ | 0,24 % |
| 134 | Hana Materials Inc | 3 482 | 142 k $ | 0,23 % |
| 135 | Odfjell Drilling Ltd | 16 322 | 138,2 k $ | 0,23 % |
| 136 | Ventia Services Group Pty Ltd | 27 199 | 116,6 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 21,9 %
- EUR 13,2 %
- TWD 11,2 %
- GBP 11,1 %
- CAD 7,6 %
- KRW 4,7 %
- INR 3,9 %
- ZAR 3,7 %
- USD 3,2 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,7 %
- CNY 2,5 %
- SGD 1,7 %
- AUD 1,6 %
- BRL 1,5 %
- HUF 1,1 %
- NOK 1,1 %
- TRY 1,0 %
- THB 0,9 %
- CHF 0,7 %
- AED 0,6 %
- ILS 0,5 %
- DKK 0,5 %
- MYR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Taïwan 11,2 %
- Canada 7,2 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Inde 3,9 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Grèce 3,2 %
- Suède 2,8 %
- Chine 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Autres pays 21,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 27 | 12,6 M $ | 21,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 6,6 M $ | 11,47 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 6,5 M $ | 11,24 % |
| 4 | Canada | 9 | 4,2 M $ | 7,25 % |
| 5 | Corée du Sud | 9 | 2,7 M $ | 4,68 % |
| 6 | Inde | 5 | 2,2 M $ | 3,89 % |
| 7 | Afrique du Sud | 6 | 2,1 M $ | 3,73 % |
| 8 | Italie | 3 | 2 M $ | 3,42 % |
| 9 | Grèce | 3 | 1,9 M $ | 3,23 % |
| 10 | Suède | 4 | 1,6 M $ | 2,79 % |
| 11 | Chine | 4 | 1,4 M $ | 2,48 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,3 M $ | 2,22 % |
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