Zusammensetzung von Virtus International Small-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 59,5 Mio. $ davon 56,3 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 129 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1.391.400 | 212.647,7 $ | 0,36 % |
| 102 | Hino Motors Ltd | 85.500 | 208.490,6 $ | 0,35 % |
| 103 | Toyota Boshoku Corp | 13.200 | 206.940,5 $ | 0,35 % |
| 104 | Viohalco SA | 14.027 | 205.889,1 $ | 0,35 % |
| 105 | Ashtead Technology Holdings plc | 34.990 | 194.497,3 $ | 0,33 % |
| 106 | President Securities Corp | 190.000 | 193.076,3 $ | 0,32 % |
| 107 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 3.756 | 191.856,5 $ | 0,32 % |
| 108 | JB Financial Group Co Ltd | 9.184 | 188.453,2 $ | 0,32 % |
| 109 | Fufeng Group Ltd | 207.000 | 184.803 $ | 0,31 % |
| 110 | YAMABIKO Corp | 8.100 | 183.925 $ | 0,31 % |
| 111 | Van Lanschot Kempen NV | 2.724 | 180.902,7 $ | 0,30 % |
| 112 | Global Mixed Mode Technology Inc | 25.000 | 180.379,8 $ | 0,30 % |
| 113 | Proximus SADP | 22.041 | 179.390,8 $ | 0,30 % |
| 114 | Tokyu Construction Co Ltd | 19.800 | 178.183,5 $ | 0,30 % |
| 115 | MONY Group PLC | 88.306 | 176.692,8 $ | 0,30 % |
| 116 | NH Investment & Securities Co Ltd | 8.637 | 175.704,3 $ | 0,30 % |
| 117 | Zehnder Group AG | 2.060 | 173.574,2 $ | 0,29 % |
| 118 | Telkom SA SOC Ltd | 49.176 | 172.440,5 $ | 0,29 % |
| 119 | Odfjell Drilling Ltd | 15.968 | 167.274,8 $ | 0,28 % |
| 120 | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 29.267 | 158.679,6 $ | 0,27 % |
| 121 | Webuild SpA | 57.547 | 152.964 $ | 0,26 % |
| 122 | China Shenhua Energy Co Ltd | 21.300 | 144.125,6 $ | 0,24 % |
| 123 | OVS SpA | 27.744 | 144.065,8 $ | 0,24 % |
| 124 | ASROCK Inc | 22.000 | 143.672,2 $ | 0,24 % |
| 125 | Hana Materials Inc | 3.406 | 142.253,1 $ | 0,24 % |
| 126 | OSB Group PLC | 20.319 | 141.356,3 $ | 0,24 % |
| 127 | Friedrich Vorwerk Group SE | 1.673 | 138.425,3 $ | 0,23 % |
| 128 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 76.212 | 136.652,4 $ | 0,23 % |
| 129 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 5.300 | 120.587,9 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 24,5 %
- EUR 12,4 %
- GBP 10,8 %
- CAD 8,8 %
- TWD 6,0 %
- HKD 5,1 %
- KRW 4,5 %
- INR 4,1 %
- ZAR 3,9 %
- SGD 2,9 %
- SEK 2,8 %
- USD 2,5 %
- CNY 2,4 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,5 %
- HUF 1,5 %
- NOK 1,1 %
- IDR 0,8 %
- DKK 0,5 %
- AED 0,5 %
- ILS 0,4 %
- CHF 0,3 %
- TRY 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Kanada 6,2 %
- Taiwan 6,0 %
- Italien 5,4 %
- Südkorea 4,5 %
- Indien 4,1 %
- Südafrika 3,9 %
- Singapur 2,9 %
- Schweden 2,8 %
- Vereinigte Staaten 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Weitere Länder 22,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 27 | 13,8 Mio. $ | 24,51 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 7 Mio. $ | 12,46 % |
| 3 | Kanada | 6 | 3,5 Mio. $ | 6,21 % |
| 4 | Taiwan | 10 | 3,4 Mio. $ | 6,04 % |
| 5 | Italien | 6 | 3,1 Mio. $ | 5,45 % |
| 6 | Südkorea | 8 | 2,5 Mio. $ | 4,49 % |
| 7 | Indien | 4 | 2,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 8 | Südafrika | 6 | 2,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Singapur | 3 | 1,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 3 | 1,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus International Small-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028361