Zusammensetzung von Virtus International Small-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 61 Mio. $ davon 57,5 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 136 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WPG Holdings Ltd | 71.000 | 238.475,7 $ | 0,39 % |
| 102 | Posiflex Technology Inc | 41.000 | 236.168,4 $ | 0,39 % |
| 103 | TV Asahi Holdings Corp | 12.200 | 235.603,8 $ | 0,39 % |
| 104 | WAAREE Energies Ltd | 7.457 | 232.157,9 $ | 0,38 % |
| 105 | Italgas SpA | 19.676 | 227.853 $ | 0,37 % |
| 106 | ViTrox Corp Bhd | 118.500 | 225.520,5 $ | 0,37 % |
| 107 | BH Co Ltd | 16.239 | 222.732 $ | 0,37 % |
| 108 | MONY Group PLC | 90.267 | 221.748,6 $ | 0,36 % |
| 109 | WT Microelectronics Co Ltd | 33.000 | 221.681,6 $ | 0,36 % |
| 110 | Tamarack Valley Energy Ltd | 24.891 | 217.099,7 $ | 0,36 % |
| 111 | Polar Capital Holdings PLC | 18.303 | 216.317,1 $ | 0,35 % |
| 112 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 4.746 | 212.900,7 $ | 0,35 % |
| 113 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 131.100 | 207.313,2 $ | 0,34 % |
| 114 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 69.000 | 206.937 $ | 0,34 % |
| 115 | Van Lanschot Kempen NV | 2.708 | 205.607 $ | 0,34 % |
| 116 | Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd | 15.000 | 202.705,9 $ | 0,33 % |
| 117 | Shinsegae Inc | 410 | 199.799,9 $ | 0,33 % |
| 118 | Ashtead Technology Holdings plc | 35.768 | 196.657,3 $ | 0,32 % |
| 119 | Southern Copper Corp | 1.119 | 194.996,9 $ | 0,32 % |
| 120 | Tochigi Bank Ltd/The | 34.000 | 193.843,6 $ | 0,32 % |
| 121 | IG Group Holdings PLC | 7.947 | 191.640,8 $ | 0,31 % |
| 122 | ENDEAVOUR MINING PLC | 3.757 | 188.373,2 $ | 0,31 % |
| 123 | CCI Group Inc | 29.900 | 187.570,3 $ | 0,31 % |
| 124 | Aritzia Inc | 1.677 | 184.922,3 $ | 0,30 % |
| 125 | Visco Vision Inc | 30.000 | 184.577,7 $ | 0,30 % |
| 126 | K's Holdings Corp | 14.900 | 174.617,6 $ | 0,29 % |
| 127 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 201.500 | 173.394,7 $ | 0,28 % |
| 128 | Telkom SA SOC Ltd | 50.268 | 172.347,4 $ | 0,28 % |
| 129 | President Securities Corp | 109.000 | 171.079,7 $ | 0,28 % |
| 130 | NH Investment & Securities Co Ltd | 8.830 | 167.560,8 $ | 0,27 % |
| 131 | Hoist Finance AB | 8.764 | 161.517,2 $ | 0,26 % |
| 132 | Proximus SADP | 22.531 | 150.601,9 $ | 0,25 % |
| 133 | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 29.917 | 144.818,9 $ | 0,24 % |
| 134 | Hana Materials Inc | 3.482 | 142.039,9 $ | 0,23 % |
| 135 | Odfjell Drilling Ltd | 16.322 | 138.180,9 $ | 0,23 % |
| 136 | Ventia Services Group Pty Ltd | 27.199 | 116.565,3 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 21,9 %
- EUR 13,2 %
- TWD 11,2 %
- GBP 11,1 %
- CAD 7,6 %
- KRW 4,7 %
- INR 3,9 %
- ZAR 3,7 %
- USD 3,2 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,7 %
- CNY 2,5 %
- SGD 1,7 %
- AUD 1,6 %
- BRL 1,5 %
- HUF 1,1 %
- NOK 1,1 %
- TRY 1,0 %
- THB 0,9 %
- CHF 0,7 %
- AED 0,6 %
- ILS 0,5 %
- DKK 0,5 %
- MYR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,9 %
- Vereinigtes Königreich 11,5 %
- Taiwan 11,2 %
- Kanada 7,2 %
- Südkorea 4,7 %
- Indien 3,9 %
- Südafrika 3,7 %
- Italien 3,4 %
- Griechenland 3,2 %
- Schweden 2,8 %
- China 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Weitere Länder 21,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 27 | 12,6 Mio. $ | 21,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 6,6 Mio. $ | 11,47 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 6,5 Mio. $ | 11,24 % |
| 4 | Kanada | 9 | 4,2 Mio. $ | 7,25 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 2,7 Mio. $ | 4,68 % |
| 6 | Indien | 5 | 2,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 7 | Südafrika | 6 | 2,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 8 | Italien | 3 | 2 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Griechenland | 3 | 1,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Schweden | 4 | 1,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | China | 4 | 1,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus International Small-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028361