Portfolio von Virtus International Small-Cap Fund
Virtus Strategy Trust · 129 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 59,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- JPY 24,5 %
- EUR 12,4 %
- GBP 10,8 %
- CAD 8,8 %
- TWD 6,0 %
- HKD 5,1 %
- KRW 4,5 %
- INR 4,1 %
- ZAR 3,9 %
- SGD 2,9 %
- SEK 2,8 %
- USD 2,5 %
- CNY 2,4 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,5 %
- HUF 1,5 %
- NOK 1,1 %
- IDR 0,8 %
- DKK 0,5 %
- AED 0,5 %
- ILS 0,4 %
- CHF 0,3 %
- TRY 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 24,5 %
- GB 12,5 %
- CA 6,2 %
- TW 6,0 %
- IT 5,4 %
- KR 4,5 %
- IN 4,1 %
- ZA 3,9 %
- SG 2,9 %
- SE 2,8 %
- US 2,5 %
- HK 2,4 %
- Weitere Länder 22,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 27 | 13,8 Mio. $ | 24,51 % |
| GB | 14 | 7 Mio. $ | 12,46 % |
| CA | 6 | 3,5 Mio. $ | 6,21 % |
| TW | 10 | 3,4 Mio. $ | 6,04 % |
| IT | 6 | 3,1 Mio. $ | 5,45 % |
| KR | 8 | 2,5 Mio. $ | 4,49 % |
| IN | 4 | 2,3 Mio. $ | 4,13 % |
| ZA | 6 | 2,2 Mio. $ | 3,86 % |
| SG | 3 | 1,6 Mio. $ | 2,93 % |
| SE | 3 | 1,6 Mio. $ | 2,81 % |
| US | 4 | 1,4 Mio. $ | 2,45 % |
| HK | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,43 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 86.400 | 1,4 Mio. $ | 2,39 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 313.000 | 1,4 Mio. $ | 2,30 % |
| Drax Group PLC | 113.362 | 1,3 Mio. $ | 2,25 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 125.300 | 1,2 Mio. $ | 2,07 % |
| Zhejiang NHU Co Ltd | 241.500 | 1,2 Mio. $ | 2,04 % |
| National Aluminium Co Ltd | 287.295 | 1,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Lion Finance Group PLC | 8.639 | 1,1 Mio. $ | 1,80 % |
| Banca Mediolanum SpA | 49.824 | 1 Mio. $ | 1,70 % |
| Toyo Tire Corp | 41.400 | 971.269,8 $ | 1,63 % |
| A2A SpA | 328.576 | 930.402,7 $ | 1,56 % |
| Centerra Gold Inc | 51.586 | 917.430,6 $ | 1,54 % |
| Endeavour Mining PLC | 15.267 | 915.405,4 $ | 1,54 % |
| Toyobo Co Ltd | 101.200 | 856.733 $ | 1,44 % |
| Bankinter SA | 52.051 | 824.351,4 $ | 1,39 % |
| Clas Ohlson AB | 19.414 | 767.132,8 $ | 1,29 % |
| Kumagai Gumi Co Ltd | 76.100 | 754.345,4 $ | 1,27 % |
| Parex Resources Inc | 38.288 | 752.493,7 $ | 1,27 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 252.400 | 749.726,8 $ | 1,26 % |
| VTech Holdings Ltd | 95.200 | 720.840,2 $ | 1,21 % |
| Systena Corp | 266.700 | 708.527,9 $ | 1,19 % |
| ASPEED Technology Inc | 2.000 | 689.389,5 $ | 1,16 % |
| Mitie Group PLC | 296.005 | 666.078,9 $ | 1,12 % |
| HD Hyundai Co Ltd | 3.889 | 652.224,4 $ | 1,10 % |
| AVI Ltd | 101.817 | 625.016,4 $ | 1,05 % |
| Topco Scientific Co Ltd | 63.000 | 614.916,5 $ | 1,03 % |
| Hera SpA | 131.430 | 606.244,6 $ | 1,02 % |
| TRE Holdings Corp | 59.500 | 598.246,7 $ | 1,01 % |
| 77 Bank Ltd/The | 30.000 | 594.149,4 $ | 1,00 % |
| Hanwa Co Ltd | 59.000 | 591.704,6 $ | 0,99 % |
| Keller Group PLC | 23.209 | 591.108,9 $ | 0,99 % |
| Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 26.100 | 590.213,8 $ | 0,99 % |
| HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 50.388 | 574.680 $ | 0,97 % |
| Vedanta Ltd | 80.865 | 567.361,4 $ | 0,95 % |
| Air Canada | 42.030 | 547.468,6 $ | 0,92 % |
| GS Retail Co Ltd | 36.843 | 543.867,9 $ | 0,91 % |
| iA Financial Corp Inc | 4.895 | 543.232,1 $ | 0,91 % |
| Koa Corp | 57.300 | 540.873,2 $ | 0,91 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 63.400 | 538.090,7 $ | 0,90 % |
| SSR Mining Inc | 17.847 | 524.209,9 $ | 0,88 % |
| Shibaura Mechatronics Corp | 19.400 | 516.016,9 $ | 0,87 % |
| eMemory Technology Inc | 6.000 | 510.876,1 $ | 0,86 % |
| Kanamoto Co Ltd | 18.200 | 507.372,9 $ | 0,85 % |
| Talanx AG | 4.077 | 505.903,1 $ | 0,85 % |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 45.200 | 502.362,8 $ | 0,84 % |
| National Bank of Greece SA | 30.796 | 475.733,1 $ | 0,80 % |
| Storebrand ASA | 26.267 | 474.113,6 $ | 0,80 % |
| Uchida Yoko Co Ltd | 37.400 | 471.499,5 $ | 0,79 % |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | 75.242 | 469.081,2 $ | 0,79 % |
| Mears Group PLC | 107.474 | 467.061,3 $ | 0,79 % |
| Tiger Brands Ltd | 24.783 | 444.077,4 $ | 0,75 % |
| Kanematsu Corp | 29.000 | 413.482,2 $ | 0,70 % |
| Coca-Cola HBC AG | 7.324 | 412.555,1 $ | 0,69 % |
| Ambea AB | 29.086 | 411.692,5 $ | 0,69 % |
| Finning International Inc | 6.550 | 405.308 $ | 0,68 % |
| NCC AB | 18.372 | 404.522,9 $ | 0,68 % |
| Asia Vital Components Co Ltd | 6.000 | 396.297 $ | 0,67 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 10.649 | 379.404,7 $ | 0,64 % |
| Deterra Royalties Ltd | 132.173 | 373.426,2 $ | 0,63 % |
| Shimizu Corp. | 20.700 | 371.381,1 $ | 0,62 % |
| TV Asahi Holdings Corp | 16.700 | 368.852,4 $ | 0,62 % |
| Seiko Group Corp | 10.200 | 366.684,2 $ | 0,62 % |
| Santam Ltd | 15.446 | 359.845,5 $ | 0,61 % |
| First Resources Ltd | 159.100 | 359.538,9 $ | 0,60 % |
| TES Co Ltd/Korea | 9.283 | 358.771,9 $ | 0,60 % |
| Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 79.123 | 358.386,7 $ | 0,60 % |
| Logista Integral SA | 9.566 | 357.992,9 $ | 0,60 % |
| Camtek Ltd/Israel | 2.323 | 352.190 $ | 0,59 % |
| Knowles Corp | 13.709 | 352.047,1 $ | 0,59 % |
| Resilient REIT Ltd | 73.398 | 349.542,8 $ | 0,59 % |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | 50.700 | 346.786,3 $ | 0,58 % |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd | 162.000 | 345.640,9 $ | 0,58 % |
| Chemtrade Logistics Income Fund | 28.518 | 331.285,2 $ | 0,56 % |
| JB Hi-Fi Ltd | 6.267 | 317.103,4 $ | 0,53 % |
| Central Asia Metals PLC | 146.269 | 316.297,1 $ | 0,53 % |
| Starts Corp Inc | 10.000 | 304.332 $ | 0,51 % |
| Alm Brand A/S | 118.101 | 287.640,6 $ | 0,48 % |
| Weibo Corp | 30.390 | 265.912,5 $ | 0,45 % |
| Firstgroup PLC | 120.530 | 264.905,1 $ | 0,45 % |
| Parkin Co PJSC | 203.193 | 262.750 $ | 0,44 % |
| Raito Kogyo Co Ltd | 10.400 | 255.400,9 $ | 0,43 % |
| BAWAG Group AG | 1.654 | 251.453,5 $ | 0,42 % |
| ABN AMRO Bank NV | 7.855 | 249.009,9 $ | 0,42 % |
| Aneka Tambang Tbk | 1.178.100 | 246.533,2 $ | 0,41 % |
| Taichung Commercial Bank Co Ltd | 379.234 | 245.523,6 $ | 0,41 % |
| Phoenix Financial Ltd | 4.596 | 245.399,3 $ | 0,41 % |
| KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 24.900 | 243.232,7 $ | 0,41 % |
| Cirrus Logic Inc | 1.644 | 237.755,3 $ | 0,40 % |
| Korea Electric Terminal Co Ltd | 4.643 | 237.371 $ | 0,40 % |
| Investec PLC | 30.442 | 234.634,9 $ | 0,39 % |
| Hyosung Corp | 2.634 | 231.091,9 $ | 0,39 % |
| DTS Corp | 34.800 | 228.700,6 $ | 0,38 % |
| First Pacific Co Ltd | 322.000 | 225.548,1 $ | 0,38 % |
| Nedbank Group Ltd | 14.247 | 225.429,3 $ | 0,38 % |
| Italgas SpA | 19.248 | 224.219,7 $ | 0,38 % |
| Beach Energy Ltd | 253.267 | 223.726,4 $ | 0,38 % |
| 4imprint Group PLC | 4.928 | 222.616,8 $ | 0,37 % |
| Ramelius Resources Ltd | 83.709 | 217.933,2 $ | 0,37 % |
| Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd | 19.000 | 216.257,6 $ | 0,36 % |
| Posiflex Technology Inc | 40.000 | 213.965,5 $ | 0,36 % |
| GE Vernova T&D India Ltd | 5.517 | 213.467 $ | 0,36 % |
| Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1.391.400 | 212.647,7 $ | 0,36 % |
| Hino Motors Ltd | 85.500 | 208.490,6 $ | 0,35 % |
| Toyota Boshoku Corp | 13.200 | 206.940,5 $ | 0,35 % |
| Viohalco SA | 14.027 | 205.889,1 $ | 0,35 % |
| Ashtead Technology Holdings plc | 34.990 | 194.497,3 $ | 0,33 % |
| President Securities Corp | 190.000 | 193.076,3 $ | 0,32 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 3.756 | 191.856,5 $ | 0,32 % |
| JB Financial Group Co Ltd | 9.184 | 188.453,2 $ | 0,32 % |
| Fufeng Group Ltd | 207.000 | 184.803 $ | 0,31 % |
| YAMABIKO Corp | 8.100 | 183.925 $ | 0,31 % |
| Van Lanschot Kempen NV | 2.724 | 180.902,7 $ | 0,30 % |
| Global Mixed Mode Technology Inc | 25.000 | 180.379,8 $ | 0,30 % |
| Proximus SADP | 22.041 | 179.390,8 $ | 0,30 % |
| Tokyu Construction Co Ltd | 19.800 | 178.183,5 $ | 0,30 % |
| MONY Group PLC | 88.306 | 176.692,8 $ | 0,30 % |
| NH Investment & Securities Co Ltd | 8.637 | 175.704,3 $ | 0,30 % |
| Zehnder Group AG | 2.060 | 173.574,2 $ | 0,29 % |
| Telkom SA SOC Ltd | 49.176 | 172.440,5 $ | 0,29 % |
| Odfjell Drilling Ltd | 15.968 | 167.274,8 $ | 0,28 % |
| TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 29.267 | 158.679,6 $ | 0,27 % |
| Webuild SpA | 57.547 | 152.964 $ | 0,26 % |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 21.300 | 144.125,6 $ | 0,24 % |
| OVS SpA | 27.744 | 144.065,8 $ | 0,24 % |
| ASROCK Inc | 22.000 | 143.672,2 $ | 0,24 % |
| Hana Materials Inc | 3.406 | 142.253,1 $ | 0,24 % |
| OSB Group PLC | 20.319 | 141.356,3 $ | 0,24 % |
| Friedrich Vorwerk Group SE | 1.673 | 138.425,3 $ | 0,23 % |
| Charter Hall Social Infrastructure REIT | 76.212 | 136.652,4 $ | 0,23 % |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 5.300 | 120.587,9 $ | 0,20 % |