Zusammensetzung von Virtus International Small-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 61 Mio. $ davon 57,5 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 136 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Synnex Technology International Corp | 453.000 | 1,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 2 | SITC International Holdings Co Ltd | 319.000 | 1,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 50.930 | 1,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | DRAX GROUP PLC | 110.304 | 1,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 5 | Topco Scientific Co Ltd | 64.000 | 1,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | National Aluminium Co Ltd | 293.672 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | Koa Corp | 58.600 | 1 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Toyobo Co Ltd | 103.400 | 1 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | LION FINANCE GROUP PLC | 6.704 | 1 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Bankinter SA | 53.207 | 890.028,8 $ | 1,46 % |
| 11 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 68.855 | 869.344,6 $ | 1,42 % |
| 12 | Keller Group PLC | 23.725 | 835.214,5 $ | 1,37 % |
| 13 | IONOS Group SE | 26.692 | 830.773,1 $ | 1,36 % |
| 14 | JTEKT Corp | 67.800 | 830.429,6 $ | 1,36 % |
| 15 | Zhejiang NHU Co Ltd | 179.200 | 750.562,1 $ | 1,23 % |
| 16 | Air Canada | 42.964 | 749.465,4 $ | 1,23 % |
| 17 | Clas Ohlson AB | 16.822 | 742.528,5 $ | 1,22 % |
| 18 | Centerra Gold Inc | 46.098 | 731.002,3 $ | 1,20 % |
| 19 | Novatek Microelectronics Corp | 42.000 | 705.350,6 $ | 1,16 % |
| 20 | Ushio Inc | 25.400 | 701.099,1 $ | 1,15 % |
| 21 | iA Financial Corp Inc | 5.004 | 690.945,4 $ | 1,13 % |
| 22 | TES Co Ltd/Korea | 5.108 | 685.770,4 $ | 1,12 % |
| 23 | Kumagai Gumi Co Ltd | 77.800 | 683.761,5 $ | 1,12 % |
| 24 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 76.913 | 654.628,6 $ | 1,07 % |
| 25 | SOFTCAT PLC | 26.604 | 645.786,4 $ | 1,06 % |
| 26 | AVI Ltd | 104.078 | 638.764,4 $ | 1,05 % |
| 27 | Hanwa Co Ltd | 60.200 | 627.195,2 $ | 1,03 % |
| 28 | 77 Bank Ltd/The | 30.600 | 624.063,5 $ | 1,02 % |
| 29 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 83.300 | 613.754,4 $ | 1,01 % |
| 30 | Kanamoto Co Ltd | 18.600 | 607.435,7 $ | 1,00 % |
| 31 | Mears Group PLC | 109.861 | 594.558,5 $ | 0,97 % |
| 32 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 217.800 | 575.749,6 $ | 0,94 % |
| 33 | GS Retail Co Ltd | 37.661 | 571.247,3 $ | 0,94 % |
| 34 | National Bank of Greece SA | 31.480 | 542.593,1 $ | 0,89 % |
| 35 | Systena Corp | 221.700 | 539.950,2 $ | 0,89 % |
| 36 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 46.100 | 533.396,6 $ | 0,87 % |
| 37 | ASPEED Technology Inc | 1.000 | 517.790,7 $ | 0,85 % |
| 38 | Amata Corp PCL | 642.400 | 517.277 $ | 0,85 % |
| 39 | SSR Mining Inc | 18.244 | 515.836 $ | 0,85 % |
| 40 | Seiko Group Corp | 10.300 | 510.581,5 $ | 0,84 % |
| 41 | Storebrand ASA | 26.851 | 504.007,3 $ | 0,83 % |
| 42 | Muninova Holdings Inc | 179.800 | 484.347 $ | 0,79 % |
| 43 | Asia Vital Components Co Ltd | 6.000 | 475.570,1 $ | 0,78 % |
| 44 | A2A SpA | 183.777 | 474.562,9 $ | 0,78 % |
| 45 | Finning International Inc | 6.511 | 459.913,3 $ | 0,75 % |
| 46 | Tiger Brands Ltd | 25.333 | 457.942,7 $ | 0,75 % |
| 47 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 20.161 | 447.588,7 $ | 0,73 % |
| 48 | Deterra Royalties Ltd | 135.107 | 439.644,3 $ | 0,72 % |
| 49 | SHIMIZU CORP | 27.600 | 432.769,8 $ | 0,71 % |
| 50 | BLADEX INC | 6.804 | 418.241,9 $ | 0,69 % |
| 51 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 11.200 | 410.541,5 $ | 0,67 % |
| 52 | Knowles Corp | 9.714 | 402.936,7 $ | 0,66 % |
| 53 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 80.880 | 399.834,1 $ | 0,66 % |
| 54 | Temenos AG | 4.827 | 394.882,1 $ | 0,65 % |
| 55 | First Resources Ltd | 162.600 | 390.868,4 $ | 0,64 % |
| 56 | Resilient REIT Ltd | 75.028 | 381.552,7 $ | 0,63 % |
| 57 | Logista Integral SA | 9.779 | 376.993,4 $ | 0,62 % |
| 58 | Kanematsu Corp | 29.600 | 375.290,8 $ | 0,62 % |
| 59 | Uchida Yoko Co Ltd | 30.600 | 373.948,8 $ | 0,61 % |
| 60 | NCC AB | 18.780 | 369.349,9 $ | 0,61 % |
| 61 | Nanya Technology Corp | 26.000 | 369.312,4 $ | 0,61 % |
| 62 | NRW Holdings Ltd | 70.000 | 360.575,9 $ | 0,59 % |
| 63 | Popular Inc | 2.192 | 359.882,6 $ | 0,59 % |
| 64 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 51.800 | 352.604,9 $ | 0,58 % |
| 65 | Open Text Corp | 15.557 | 344.321,7 $ | 0,56 % |
| 66 | ABN AMRO Bank NV | 8.030 | 341.129,4 $ | 0,56 % |
| 67 | BAWAG Group AG | 1.692 | 338.903,8 $ | 0,56 % |
| 68 | Daiwa Securities Group Inc | 34.500 | 338.539 $ | 0,55 % |
| 69 | Ambea AB | 21.688 | 334.389,3 $ | 0,55 % |
| 70 | Parkin Co PJSC | 207.703 | 331.392,8 $ | 0,54 % |
| 71 | DIPLOMA PLC | 3.375 | 319.193,6 $ | 0,52 % |
| 72 | Morgan Sindall Group PLC | 4.846 | 315.999,3 $ | 0,52 % |
| 73 | Viohalco SA | 14.338 | 314.545,9 $ | 0,52 % |
| 74 | Aegon Ltd | 36.179 | 307.473 $ | 0,50 % |
| 75 | GE Vernova T&D India Ltd | 5.640 | 294.575,6 $ | 0,48 % |
| 76 | Starts Corp Inc | 10.100 | 281.703 $ | 0,46 % |
| 77 | Chemtrade Logistics Income Fund | 24.989 | 275.923 $ | 0,45 % |
| 78 | Citizen Watch Co Ltd | 18.200 | 270.881,6 $ | 0,44 % |
| 79 | Western Mining Co Ltd | 66.200 | 264.784,4 $ | 0,43 % |
| 80 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 165.000 | 264.661,4 $ | 0,43 % |
| 81 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 26.800 | 263.887,6 $ | 0,43 % |
| 82 | Raito Kogyo Co Ltd | 10.500 | 262.831 $ | 0,43 % |
| 83 | Central Asia Metals PLC | 149.516 | 262.583 $ | 0,43 % |
| 84 | Phoenix Financial Ltd | 4.699 | 259.910,8 $ | 0,43 % |
| 85 | Alm Brand A/S | 104.560 | 258.936,5 $ | 0,42 % |
| 86 | Santam Ltd | 10.989 | 258.288,5 $ | 0,42 % |
| 87 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 21.023 | 256.805,6 $ | 0,42 % |
| 88 | Winbond Electronics Corp | 39.000 | 254.029,8 $ | 0,42 % |
| 89 | Toyoda Gosei Co Ltd | 8.000 | 251.569,9 $ | 0,41 % |
| 90 | HD Hyundai Co Ltd | 1.940 | 249.809,6 $ | 0,41 % |
| 91 | Cirrus Logic Inc | 1.680 | 249.530,4 $ | 0,41 % |
| 92 | United Integrated Services Co Ltd | 6.000 | 248.614,9 $ | 0,41 % |
| 93 | Tera Probe Inc | 3.000 | 247.978,1 $ | 0,41 % |
| 94 | INVESTEC PLC | 31.118 | 247.865,2 $ | 0,41 % |
| 95 | 4imprint Group PLC | 5.037 | 245.872,9 $ | 0,40 % |
| 96 | Global Mixed Mode Technology Inc | 25.000 | 245.632,8 $ | 0,40 % |
| 97 | Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | 96.820 | 240.564,6 $ | 0,39 % |
| 98 | Nedbank Group Ltd | 14.564 | 240.021,5 $ | 0,39 % |
| 99 | Camtek Ltd/Israel | 1.467 | 239.297 $ | 0,39 % |
| 100 | Seoul Semiconductor Co Ltd | 33.297 | 238.772,1 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 21,9 %
- EUR 13,2 %
- TWD 11,2 %
- GBP 11,1 %
- CAD 7,6 %
- KRW 4,7 %
- INR 3,9 %
- ZAR 3,7 %
- USD 3,2 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,7 %
- CNY 2,5 %
- SGD 1,7 %
- AUD 1,6 %
- BRL 1,5 %
- HUF 1,1 %
- NOK 1,1 %
- TRY 1,0 %
- THB 0,9 %
- CHF 0,7 %
- AED 0,6 %
- ILS 0,5 %
- DKK 0,5 %
- MYR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,9 %
- Vereinigtes Königreich 11,5 %
- Taiwan 11,2 %
- Kanada 7,2 %
- Südkorea 4,7 %
- Indien 3,9 %
- Südafrika 3,7 %
- Italien 3,4 %
- Griechenland 3,2 %
- Schweden 2,8 %
- China 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Weitere Länder 21,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 27 | 12,6 Mio. $ | 21,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 6,6 Mio. $ | 11,47 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 6,5 Mio. $ | 11,24 % |
| 4 | Kanada | 9 | 4,2 Mio. $ | 7,25 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 2,7 Mio. $ | 4,68 % |
| 6 | Indien | 5 | 2,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 7 | Südafrika | 6 | 2,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 8 | Italien | 3 | 2 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Griechenland | 3 | 1,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Schweden | 4 | 1,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | China | 4 | 1,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus International Small-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028361