Zusammensetzung von Virtus International Small-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 59,5 Mio. $ davon 56,3 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 129 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 86.400 | 1,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 2 | SITC International Holdings Co Ltd | 313.000 | 1,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Drax Group PLC | 113.362 | 1,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 4 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 125.300 | 1,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 5 | Zhejiang NHU Co Ltd | 241.500 | 1,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 6 | National Aluminium Co Ltd | 287.295 | 1,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Lion Finance Group PLC | 8.639 | 1,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | Banca Mediolanum SpA | 49.824 | 1 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Toyo Tire Corp | 41.400 | 971.269,8 $ | 1,63 % |
| 10 | A2A SpA | 328.576 | 930.402,7 $ | 1,56 % |
| 11 | Centerra Gold Inc | 51.586 | 917.430,6 $ | 1,54 % |
| 12 | Endeavour Mining PLC | 15.267 | 915.405,4 $ | 1,54 % |
| 13 | Toyobo Co Ltd | 101.200 | 856.733 $ | 1,44 % |
| 14 | Bankinter SA | 52.051 | 824.351,4 $ | 1,39 % |
| 15 | Clas Ohlson AB | 19.414 | 767.132,8 $ | 1,29 % |
| 16 | Kumagai Gumi Co Ltd | 76.100 | 754.345,4 $ | 1,27 % |
| 17 | Parex Resources Inc | 38.288 | 752.493,7 $ | 1,27 % |
| 18 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 252.400 | 749.726,8 $ | 1,26 % |
| 19 | VTech Holdings Ltd | 95.200 | 720.840,2 $ | 1,21 % |
| 20 | Systena Corp | 266.700 | 708.527,9 $ | 1,19 % |
| 21 | ASPEED Technology Inc | 2.000 | 689.389,5 $ | 1,16 % |
| 22 | Mitie Group PLC | 296.005 | 666.078,9 $ | 1,12 % |
| 23 | HD Hyundai Co Ltd | 3.889 | 652.224,4 $ | 1,10 % |
| 24 | AVI Ltd | 101.817 | 625.016,4 $ | 1,05 % |
| 25 | Topco Scientific Co Ltd | 63.000 | 614.916,5 $ | 1,03 % |
| 26 | Hera SpA | 131.430 | 606.244,6 $ | 1,02 % |
| 27 | TRE Holdings Corp | 59.500 | 598.246,7 $ | 1,01 % |
| 28 | 77 Bank Ltd/The | 30.000 | 594.149,4 $ | 1,00 % |
| 29 | Hanwa Co Ltd | 59.000 | 591.704,6 $ | 0,99 % |
| 30 | Keller Group PLC | 23.209 | 591.108,9 $ | 0,99 % |
| 31 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 26.100 | 590.213,8 $ | 0,99 % |
| 32 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 50.388 | 574.680 $ | 0,97 % |
| 33 | Vedanta Ltd | 80.865 | 567.361,4 $ | 0,95 % |
| 34 | Air Canada | 42.030 | 547.468,6 $ | 0,92 % |
| 35 | GS Retail Co Ltd | 36.843 | 543.867,9 $ | 0,91 % |
| 36 | iA Financial Corp Inc | 4.895 | 543.232,1 $ | 0,91 % |
| 37 | Koa Corp | 57.300 | 540.873,2 $ | 0,91 % |
| 38 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 63.400 | 538.090,7 $ | 0,90 % |
| 39 | SSR Mining Inc | 17.847 | 524.209,9 $ | 0,88 % |
| 40 | Shibaura Mechatronics Corp | 19.400 | 516.016,9 $ | 0,87 % |
| 41 | eMemory Technology Inc | 6.000 | 510.876,1 $ | 0,86 % |
| 42 | Kanamoto Co Ltd | 18.200 | 507.372,9 $ | 0,85 % |
| 43 | Talanx AG | 4.077 | 505.903,1 $ | 0,85 % |
| 44 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 45.200 | 502.362,8 $ | 0,84 % |
| 45 | National Bank of Greece SA | 30.796 | 475.733,1 $ | 0,80 % |
| 46 | Storebrand ASA | 26.267 | 474.113,6 $ | 0,80 % |
| 47 | Uchida Yoko Co Ltd | 37.400 | 471.499,5 $ | 0,79 % |
| 48 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 75.242 | 469.081,2 $ | 0,79 % |
| 49 | Mears Group PLC | 107.474 | 467.061,3 $ | 0,79 % |
| 50 | Tiger Brands Ltd | 24.783 | 444.077,4 $ | 0,75 % |
| 51 | Kanematsu Corp | 29.000 | 413.482,2 $ | 0,70 % |
| 52 | Coca-Cola HBC AG | 7.324 | 412.555,1 $ | 0,69 % |
| 53 | Ambea AB | 29.086 | 411.692,5 $ | 0,69 % |
| 54 | Finning International Inc | 6.550 | 405.308 $ | 0,68 % |
| 55 | NCC AB | 18.372 | 404.522,9 $ | 0,68 % |
| 56 | Asia Vital Components Co Ltd | 6.000 | 396.297 $ | 0,67 % |
| 57 | Richter Gedeon Nyrt | 10.649 | 379.404,7 $ | 0,64 % |
| 58 | Deterra Royalties Ltd | 132.173 | 373.426,2 $ | 0,63 % |
| 59 | Shimizu Corp. | 20.700 | 371.381,1 $ | 0,62 % |
| 60 | TV Asahi Holdings Corp | 16.700 | 368.852,4 $ | 0,62 % |
| 61 | Seiko Group Corp | 10.200 | 366.684,2 $ | 0,62 % |
| 62 | Santam Ltd | 15.446 | 359.845,5 $ | 0,61 % |
| 63 | First Resources Ltd | 159.100 | 359.538,9 $ | 0,60 % |
| 64 | TES Co Ltd/Korea | 9.283 | 358.771,9 $ | 0,60 % |
| 65 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 79.123 | 358.386,7 $ | 0,60 % |
| 66 | Logista Integral SA | 9.566 | 357.992,9 $ | 0,60 % |
| 67 | Camtek Ltd/Israel | 2.323 | 352.190 $ | 0,59 % |
| 68 | Knowles Corp | 13.709 | 352.047,1 $ | 0,59 % |
| 69 | Resilient REIT Ltd | 73.398 | 349.542,8 $ | 0,59 % |
| 70 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 50.700 | 346.786,3 $ | 0,58 % |
| 71 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 162.000 | 345.640,9 $ | 0,58 % |
| 72 | Chemtrade Logistics Income Fund | 28.518 | 331.285,2 $ | 0,56 % |
| 73 | JB Hi-Fi Ltd | 6.267 | 317.103,4 $ | 0,53 % |
| 74 | Central Asia Metals PLC | 146.269 | 316.297,1 $ | 0,53 % |
| 75 | Starts Corp Inc | 10.000 | 304.332 $ | 0,51 % |
| 76 | Alm Brand A/S | 118.101 | 287.640,6 $ | 0,48 % |
| 77 | Weibo Corp | 30.390 | 265.912,5 $ | 0,45 % |
| 78 | Firstgroup PLC | 120.530 | 264.905,1 $ | 0,45 % |
| 79 | Parkin Co PJSC | 203.193 | 262.750 $ | 0,44 % |
| 80 | Raito Kogyo Co Ltd | 10.400 | 255.400,9 $ | 0,43 % |
| 81 | BAWAG Group AG | 1.654 | 251.453,5 $ | 0,42 % |
| 82 | ABN AMRO Bank NV | 7.855 | 249.009,9 $ | 0,42 % |
| 83 | Aneka Tambang Tbk | 1.178.100 | 246.533,2 $ | 0,41 % |
| 84 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 379.234 | 245.523,6 $ | 0,41 % |
| 85 | Phoenix Financial Ltd | 4.596 | 245.399,3 $ | 0,41 % |
| 86 | KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 24.900 | 243.232,7 $ | 0,41 % |
| 87 | Cirrus Logic Inc | 1.644 | 237.755,3 $ | 0,40 % |
| 88 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 4.643 | 237.371 $ | 0,40 % |
| 89 | Investec PLC | 30.442 | 234.634,9 $ | 0,39 % |
| 90 | Hyosung Corp | 2.634 | 231.091,9 $ | 0,39 % |
| 91 | DTS Corp | 34.800 | 228.700,6 $ | 0,38 % |
| 92 | First Pacific Co Ltd | 322.000 | 225.548,1 $ | 0,38 % |
| 93 | Nedbank Group Ltd | 14.247 | 225.429,3 $ | 0,38 % |
| 94 | Italgas SpA | 19.248 | 224.219,7 $ | 0,38 % |
| 95 | Beach Energy Ltd | 253.267 | 223.726,4 $ | 0,38 % |
| 96 | 4imprint Group PLC | 4.928 | 222.616,8 $ | 0,37 % |
| 97 | Ramelius Resources Ltd | 83.709 | 217.933,2 $ | 0,37 % |
| 98 | Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd | 19.000 | 216.257,6 $ | 0,36 % |
| 99 | Posiflex Technology Inc | 40.000 | 213.965,5 $ | 0,36 % |
| 100 | GE Vernova T&D India Ltd | 5.517 | 213.467 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 24,5 %
- EUR 12,4 %
- GBP 10,8 %
- CAD 8,8 %
- TWD 6,0 %
- HKD 5,1 %
- KRW 4,5 %
- INR 4,1 %
- ZAR 3,9 %
- SGD 2,9 %
- SEK 2,8 %
- USD 2,5 %
- CNY 2,4 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,5 %
- HUF 1,5 %
- NOK 1,1 %
- IDR 0,8 %
- DKK 0,5 %
- AED 0,5 %
- ILS 0,4 %
- CHF 0,3 %
- TRY 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Kanada 6,2 %
- Taiwan 6,0 %
- Italien 5,4 %
- Südkorea 4,5 %
- Indien 4,1 %
- Südafrika 3,9 %
- Singapur 2,9 %
- Schweden 2,8 %
- Vereinigte Staaten 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Weitere Länder 22,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 27 | 13,8 Mio. $ | 24,51 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 7 Mio. $ | 12,46 % |
| 3 | Kanada | 6 | 3,5 Mio. $ | 6,21 % |
| 4 | Taiwan | 10 | 3,4 Mio. $ | 6,04 % |
| 5 | Italien | 6 | 3,1 Mio. $ | 5,45 % |
| 6 | Südkorea | 8 | 2,5 Mio. $ | 4,49 % |
| 7 | Indien | 4 | 2,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 8 | Südafrika | 6 | 2,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Singapur | 3 | 1,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 3 | 1,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus International Small-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028361