Fonds détenteurs de Chemtrade Logistics Income Fund
ISIN CA16387P1036 · Canada · LEI 254900UOUPEC6HRUR935
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 5 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3,8 M € 4,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 176 529 | 2,2 M $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco International BuyBack AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 63 692 | 742,8 k $ | 0,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 41 228 | 481,1 k $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Virtus International Small-Cap Fund Virtus Strategy Trust | 24 989 | 275,9 k $ | 0,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 23 218 | 256,3 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 21 358 | 249,3 k $ | 0,67 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 19 423 | 226,5 k $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 894 | 9,9 k $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,67 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Virtus International Small-Cap Fund Virtus Strategy Trust | 0,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco International BuyBack AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | +1 | 371 331 | -6,5 % |
| 2026Q2 | 7 | +2 | 397 164 | +27,7 % |
| 2026Q1 | 5 | -3 | 311 106 | -74,9 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 1 240 715 | +2,4 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 1 212 168 | -4,4 % |
| 2025Q2 | 8 | +1 | 1 267 333 | -28,7 % |
| 2025Q1 | 7 | -2 | 1 778 420 | -22,8 % |
| 2024Q4 | 9 | +1 | 2 304 711 | +9,1 % |
| 2024Q3 | 8 | -6 | 2 113 089 | -18,0 % |
| 2024Q2 | 14 | -4 | 2 578 077 | -65,7 % |
| 2024Q1 | 18 | +1 | 7 509 853 | -2,4 % |
| 2023Q4 | 17 | 7 697 297 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Chemtrade Logistics Income Fund ». https://titelia.com/fr/actions/chemtrade-logistics-income-fund-CA16387P1036