Composition d'Arrow Dow Jones Global Yield ETF
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- Actif net
- 37,3 M $ dont 22,1 M $ en actions, soit 59,3 %
- Positions
- 82 dans 14 pays
- Souches
- 9 de 9 sociétés
- 10 premières
- 9,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 9 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC Global Media Inc | 1 | 238,8 k $ | 0,64 % |
| 2 | GEO Group Inc/The | 1 | 238,4 k $ | 0,64 % |
| 3 | Everforth Inc | 1 | 229,4 k $ | 0,62 % |
| 4 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 226 k $ | 0,61 % |
| 5 | FMC Corp | 1 | 224 k $ | 0,60 % |
| 6 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 223,3 k $ | 0,60 % |
| 7 | Navient Corp | 1 | 222,1 k $ | 0,60 % |
| 8 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 221,7 k $ | 0,60 % |
| 9 | Whirlpool Corp | 1 | 216,4 k $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 54,4 %
- IDR 11,7 %
- ZAR 6,6 %
- CAD 6,5 %
- GBP 5,0 %
- MXN 4,1 %
- SGD 3,2 %
- EUR 3,0 %
- CZK 1,5 %
- PLN 1,4 %
- TRY 1,4 %
- AUD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 51,5 %
- Indonésie 11,7 %
- Afrique du Sud 6,6 %
- Canada 5,6 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Mexique 4,1 %
- Singapour 3,2 %
- France 3,0 %
- Bermudes 2,3 %
- Luxembourg 1,6 %
- Tchéquie 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 11,4 M $ | 51,54 % |
| 2 | Indonésie | 8 | 2,6 M $ | 11,74 % |
| 3 | Afrique du Sud | 5 | 1,5 M $ | 6,59 % |
| 4 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 5,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 1,1 M $ | 5,02 % |
| 6 | Mexique | 3 | 907,6 k $ | 4,11 % |
| 7 | Singapour | 3 | 696,6 k $ | 3,15 % |
| 8 | France | 2 | 652,7 k $ | 2,95 % |
| 9 | Bermudes | 2 | 498,8 k $ | 2,26 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 348,8 k $ | 1,58 % |
| 11 | Tchéquie | 1 | 335,1 k $ | 1,52 % |
| 12 | Pologne | 1 | 311,4 k $ | 1,41 % |
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Titelia. « Composition d'Arrow Dow Jones Global Yield ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035751