Composition de Harbor Diversified International All Cap Fund
HARBOR FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 780,3 M $ dont 762 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 243 dans 36 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 411 684 | 30,5 M $ | 3,90 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 90 353 | 15,7 M $ | 2,02 % |
| 3 | AIA Group Ltd | 1 358 600 | 13,7 M $ | 1,76 % |
| 4 | ASML Holding NV | 7 561 | 12,5 M $ | 1,60 % |
| 5 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 162 379 | 11,3 M $ | 1,44 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 557 652 | 11,1 M $ | 1,43 % |
| 7 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 35 766 | 10,2 M $ | 1,31 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 94 400 | 10,1 M $ | 1,29 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 1 434 333 | 9,9 M $ | 1,26 % |
| 10 | UniCredit SpA | 99 789 | 9,4 M $ | 1,21 % |
| 11 | PRIO SA/Brazil | 753 974 | 9,1 M $ | 1,16 % |
| 12 | CaixaBank SA | 595 592 | 8,7 M $ | 1,11 % |
| 13 | 3i Group PLC | 223 014 | 8,6 M $ | 1,10 % |
| 14 | BP PLC | 1 128 171 | 8,5 M $ | 1,09 % |
| 15 | Millicom International Cellular SA | 84 093 | 8 M $ | 1,03 % |
| 16 | STANDARD CHARTERED PLC | 269 965 | 8 M $ | 1,02 % |
| 17 | National Bank of Greece SA | 413 918 | 7,7 M $ | 0,99 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 22 895 | 7,7 M $ | 0,99 % |
| 19 | Southern Copper Corp | 41 957 | 7,7 M $ | 0,98 % |
| 20 | Naspers Ltd | 144 180 | 7,6 M $ | 0,97 % |
| 21 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2 415 600 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 22 | Glencore PLC | 992 646 | 7,3 M $ | 0,94 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 874 794 | 6,8 M $ | 0,88 % |
| 24 | Copa Holdings SA | 48 304 | 6,8 M $ | 0,87 % |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | 28 486 | 6,7 M $ | 0,86 % |
| 26 | China Resources Land Ltd | 1 576 054 | 6,7 M $ | 0,85 % |
| 27 | ArcelorMittal SA | 94 266 | 6,7 M $ | 0,85 % |
| 28 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 2 086 112 | 6,4 M $ | 0,81 % |
| 29 | Midea Group Co Ltd | 467 615 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 209 372 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 119 565 | 5,7 M $ | 0,72 % |
| 32 | Marico Ltd | 620 509 | 5,6 M $ | 0,72 % |
| 33 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 537 600 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 34 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 472 000 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 35 | Bank of Ireland Group PLC | 253 230 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 36 | Arca Continental SAB de CV | 459 900 | 5,3 M $ | 0,67 % |
| 37 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 99 500 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 38 | DNB Bank ASA | 153 612 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 39 | Techtronic Industries Co Ltd | 290 500 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 55 633 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 41 | DELTA ELECTRONICS INC | 98 515 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 42 | Laureate Education Inc | 124 754 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 43 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 844 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 44 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 058 002 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| 45 | Cemex SAB de CV | 389 920 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 46 | Bank Central Asia Tbk PT | 13 138 100 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 47 | BHP Group Ltd | 108 845 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 48 | Sony Group Corp | 194 400 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 49 | Resona Holdings Inc | 330 900 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 50 | Bridgestone Corp | 180 400 | 4,5 M $ | 0,57 % |
| 51 | Compass Group PLC | 139 852 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 52 | NTT Inc | 4 566 700 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 53 | RELX PLC | 124 263 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 54 | Barrick Mining Corp | 118 375 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 55 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 85 000 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 56 | Brookfield Corp | 99 694 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 57 | AVI Ltd | 770 171 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 58 | Carlsberg AS | 27 652 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 59 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 710 000 | 4 M $ | 0,52 % |
| 60 | Assa Abloy AB | 108 219 | 4 M $ | 0,51 % |
| 61 | Secure Waste Infrastructure Corp | 231 212 | 4 M $ | 0,51 % |
| 62 | Japan Post Bank Co Ltd | 204 900 | 4 M $ | 0,51 % |
| 63 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 82 746 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 64 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 67 161 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 65 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 970 694 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 66 | Eneva SA | 724 400 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 67 | Vestas Wind Systems A/S | 138 719 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 68 | Vipshop Holdings Ltd | 242 814 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 69 | Intertek Group PLC | 46 406 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 70 | Prudential PLC | 243 875 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 71 | Bunzl PLC | 95 597 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 72 | Loblaw Cos Ltd | 76 167 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 73 | Nomura Holdings Inc | 367 800 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 74 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 127 664 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 75 | Iberdrola SA | 148 972 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 76 | DIAGEO PLC | 160 681 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 77 | Geberit AG | 5 346 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 78 | Olympus Corp | 306 900 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 79 | AtkinsRealis Group Inc | 56 058 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 80 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 155 500 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 81 | Gildan Activewear Inc | 61 759 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 82 | Reckitt Benckiser Group PLC | 48 248 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 83 | BOC Aviation Ltd | 340 300 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 84 | Exchange Income Corp | 37 235 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 85 | Eurofins Scientific SE | 40 616 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 86 | United Tractors Tbk PT | 2 376 500 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 87 | Sampo Oyj | 283 417 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 88 | Franco-Nevada Corp | 14 670 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 89 | InterContinental Hotels Group PLC | 18 955 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 90 | Edenred SE | 92 241 | 3 M $ | 0,39 % |
| 91 | HISCOX LTD | 116 031 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 92 | British American Tobacco PLC | 46 689 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 93 | Davide Campari-Milano NV | 407 299 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 94 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 69 833 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 95 | Sandvik AB | 72 827 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 96 | SILERGY CORP | 218 600 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 97 | adidas AG | 14 715 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 98 | DCC PLC | 31 813 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 99 | Santos Ltd | 486 537 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 100 | Japan Post Holdings Co Ltd | 177 400 | 2,6 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Technologie 9,9 %
- Industrie 5,4 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation de base 1,6 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Communication 0,8 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 62,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 16,3 %
- JPY 15,5 %
- EUR 15,2 %
- CAD 8,3 %
- USD 6,5 %
- TWD 6,3 %
- HKD 5,6 %
- KRW 3,5 %
- ZAR 2,9 %
- AUD 2,7 %
- DKK 2,7 %
- BRL 2,7 %
- CHF 2,0 %
- INR 1,6 %
- CNY 1,6 %
- NOK 1,6 %
- SEK 1,5 %
- MXN 1,4 %
- IDR 1,0 %
- SGD 0,5 %
- CLP 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 15,6 %
- Japon 15,5 %
- Canada 8,2 %
- Taïwan 6,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Corée du Sud 3,5 %
- France 3,0 %
- Suisse 3,0 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Danemark 2,7 %
- Brésil 2,7 %
- Autres pays 28,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 38 | 118,7 M $ | 15,58 % |
| 2 | Japon | 62 | 118 M $ | 15,49 % |
| 3 | Canada | 22 | 62,8 M $ | 8,24 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 45,4 M $ | 5,95 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 35,3 M $ | 4,64 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 27 M $ | 3,55 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 27 M $ | 3,54 % |
| 8 | France | 10 | 23 M $ | 3,02 % |
| 9 | Suisse | 6 | 22,8 M $ | 2,99 % |
| 10 | Afrique du Sud | 3 | 22 M $ | 2,89 % |
| 11 | Danemark | 7 | 20,3 M $ | 2,67 % |
| 12 | Brésil | 3 | 20,3 M $ | 2,66 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Harbor Diversified International All Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051342