Zusammensetzung von Harbor Diversified International All Cap Fund
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- Nettovermögen
- 780,3 Mio. $ davon 762 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 243 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 411.684 | 30,5 Mio. $ | 3,90 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 90.353 | 15,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | AIA Group Ltd | 1.358.600 | 13,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | ASML Holding NV | 7.561 | 12,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 162.379 | 11,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 557.652 | 11,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 35.766 | 10,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 94.400 | 10,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 1.434.333 | 9,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | UniCredit SpA | 99.789 | 9,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | PRIO SA/Brazil | 753.974 | 9,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | CaixaBank SA | 595.592 | 8,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | 3i Group PLC | 223.014 | 8,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | BP PLC | 1.128.171 | 8,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 15 | Millicom International Cellular SA | 84.093 | 8 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | STANDARD CHARTERED PLC | 269.965 | 8 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | National Bank of Greece SA | 413.918 | 7,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 22.895 | 7,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Southern Copper Corp | 41.957 | 7,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Naspers Ltd | 144.180 | 7,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.415.600 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Glencore PLC | 992.646 | 7,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 874.794 | 6,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | Copa Holdings SA | 48.304 | 6,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | 28.486 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | China Resources Land Ltd | 1.576.054 | 6,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | ArcelorMittal SA | 94.266 | 6,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 2.086.112 | 6,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Midea Group Co Ltd | 467.615 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 209.372 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 119.565 | 5,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Marico Ltd | 620.509 | 5,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 537.600 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 472.000 | 5,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Bank of Ireland Group PLC | 253.230 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Arca Continental SAB de CV | 459.900 | 5,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 99.500 | 5,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | DNB Bank ASA | 153.612 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Techtronic Industries Co Ltd | 290.500 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 55.633 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | DELTA ELECTRONICS INC | 98.515 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Laureate Education Inc | 124.754 | 4,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.844 | 4,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.058.002 | 4,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Cemex SAB de CV | 389.920 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Bank Central Asia Tbk PT | 13.138.100 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | BHP Group Ltd | 108.845 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Sony Group Corp | 194.400 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Resona Holdings Inc | 330.900 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Bridgestone Corp | 180.400 | 4,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Compass Group PLC | 139.852 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | NTT Inc | 4.566.700 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | RELX PLC | 124.263 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Barrick Mining Corp | 118.375 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 85.000 | 4,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Brookfield Corp | 99.694 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | AVI Ltd | 770.171 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Carlsberg AS | 27.652 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 710.000 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Assa Abloy AB | 108.219 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Secure Waste Infrastructure Corp | 231.212 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Japan Post Bank Co Ltd | 204.900 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 82.746 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 67.161 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 970.694 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Eneva SA | 724.400 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Vestas Wind Systems A/S | 138.719 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Vipshop Holdings Ltd | 242.814 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Intertek Group PLC | 46.406 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Prudential PLC | 243.875 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Bunzl PLC | 95.597 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Loblaw Cos Ltd | 76.167 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Nomura Holdings Inc | 367.800 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 127.664 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Iberdrola SA | 148.972 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | DIAGEO PLC | 160.681 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Geberit AG | 5.346 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Olympus Corp | 306.900 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | AtkinsRealis Group Inc | 56.058 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 155.500 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Gildan Activewear Inc | 61.759 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Reckitt Benckiser Group PLC | 48.248 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | BOC Aviation Ltd | 340.300 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Exchange Income Corp | 37.235 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Eurofins Scientific SE | 40.616 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | United Tractors Tbk PT | 2.376.500 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Sampo Oyj | 283.417 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Franco-Nevada Corp | 14.670 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | InterContinental Hotels Group PLC | 18.955 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Edenred SE | 92.241 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | HISCOX LTD | 116.031 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | British American Tobacco PLC | 46.689 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Davide Campari-Milano NV | 407.299 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 69.833 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Sandvik AB | 72.827 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | SILERGY CORP | 218.600 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | adidas AG | 14.715 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | DCC PLC | 31.813 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Santos Ltd | 486.537 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Japan Post Holdings Co Ltd | 177.400 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 9,9 %
- Industrie 5,4 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Kommunikation 0,8 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 62,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- GBP 16,3 %
- JPY 15,5 %
- EUR 15,2 %
- CAD 8,3 %
- USD 6,5 %
- TWD 6,3 %
- HKD 5,6 %
- KRW 3,5 %
- ZAR 2,9 %
- AUD 2,7 %
- DKK 2,7 %
- BRL 2,7 %
- CHF 2,0 %
- INR 1,6 %
- CNY 1,6 %
- NOK 1,6 %
- SEK 1,5 %
- MXN 1,4 %
- IDR 1,0 %
- SGD 0,5 %
- CLP 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 15,6 %
- Japan 15,5 %
- Kanada 8,2 %
- Taiwan 6,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Niederlande 3,5 %
- Südkorea 3,5 %
- Frankreich 3,0 %
- Schweiz 3,0 %
- Südafrika 2,9 %
- Dänemark 2,7 %
- Brasilien 2,7 %
- Weitere Länder 28,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 38 | 118,7 Mio. $ | 15,58 % |
| 2 | Japan | 62 | 118 Mio. $ | 15,49 % |
| 3 | Kanada | 22 | 62,8 Mio. $ | 8,24 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 45,4 Mio. $ | 5,95 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 35,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 6 | Niederlande | 5 | 27 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Südkorea | 2 | 27 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | Frankreich | 10 | 23 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Schweiz | 6 | 22,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Südafrika | 3 | 22 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | Dänemark | 7 | 20,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Brasilien | 3 | 20,3 Mio. $ | 2,66 % |
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