Composition d'AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 179,7 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 162 dans 29 pays
- Souches
- 16 de 11 sociétés
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 246 550 | 19,5 M $ | 10,82 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 54 586 | 12,1 M $ | 6,74 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 4 908 | 8,7 M $ | 4,82 % |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 47 100 | 3 M $ | 1,65 % |
| 5 | ICICI BANK LTD | 181 981 | 2,7 M $ | 1,48 % |
| 6 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 202 200 | 2,6 M $ | 1,44 % |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd | 411 500 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 8 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 315 800 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 9 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 210 400 | 2,2 M $ | 1,24 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 24 120 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 11 | Latam Airlines Group SA | 37 633 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 12 | China CITIC Bank Corp Ltd | 2 454 000 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 13 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 249 787 | 2 M $ | 1,14 % |
| 14 | ORLEN SA | 59 209 | 2 M $ | 1,11 % |
| 15 | H WORLD GROUP LTD | 47 403 | 2 M $ | 1,10 % |
| 16 | Canara Bank | 1 391 416 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 17 | PetroChina Co Ltd | 1 708 000 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 18 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 34 690 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 19 | Kia Corp | 17 609 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 20 | Emaar Properties PJSC | 476 629 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 21 | TIM SA/Brazil | 348 400 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 22 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 777 100 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 23 | Yutong Bus Co Ltd | 343 499 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 24 | KT Corp | 71 240 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 25 | SK hynix Inc | 710 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 26 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 20 400 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 27 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 261 900 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 28 | Emirates NBD Bank PJSC | 143 901 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 29 | National Aluminium Co Ltd | 304 202 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 30 | Midea Group Co Ltd | 97 800 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 31 | ASE Technology Holding Co Ltd | 48 600 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 32 | Emaar Development PJSC | 279 406 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 33 | Bharti Airtel Ltd | 53 483 | 1 M $ | 0,58 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 16 200 | 894 k $ | 0,50 % |
| 35 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 354 000 | 810,7 k $ | 0,45 % |
| 36 | Piraeus Bank SA | 77 658 | 808,3 k $ | 0,45 % |
| 37 | Banco BTG Pactual SA | 76 400 | 800,5 k $ | 0,45 % |
| 38 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 12 846 | 782,7 k $ | 0,44 % |
| 39 | Asia Vital Components Co Ltd | 9 100 | 736,1 k $ | 0,41 % |
| 40 | Bank of Baroda | 249 135 | 717,9 k $ | 0,40 % |
| 41 | Hero MotoCorp Ltd | 13 009 | 660,9 k $ | 0,37 % |
| 42 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2 877 | 656,6 k $ | 0,37 % |
| 43 | Accton Technology Corp | 7 600 | 606,2 k $ | 0,34 % |
| 44 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 527,7 k $ | 0,29 % |
| 45 | AVI Ltd | 74 868 | 459,5 k $ | 0,26 % |
| 46 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 3 226 | 454,9 k $ | 0,25 % |
| 47 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 736 000 | 415,9 k $ | 0,23 % |
| 48 | Geely Automobile Holdings Ltd | 190 000 | 408,4 k $ | 0,23 % |
| 49 | China Construction Bank Corp | 387 000 | 399,2 k $ | 0,22 % |
| 50 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 70 726 | 398,6 k $ | 0,22 % |
| 51 | Gold Fields Ltd | 11 780 | 395,7 k $ | 0,22 % |
| 52 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 91 319 | 381,6 k $ | 0,21 % |
| 53 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 88 100 | 362,3 k $ | 0,20 % |
| 54 | Alibaba Group Holding Ltd | 29 500 | 353,7 k $ | 0,20 % |
| 55 | Elite Material Co Ltd | 2 000 | 345,8 k $ | 0,19 % |
| 56 | Realtek Semiconductor Corp | 13 000 | 331,8 k $ | 0,18 % |
| 57 | Bosideng International Holdings Ltd | 532 000 | 291,1 k $ | 0,16 % |
| 58 | Nedbank Group Ltd | 16 627 | 274 k $ | 0,15 % |
| 59 | MEDIATEK INC | 2 000 | 272,5 k $ | 0,15 % |
| 60 | NAVER Corp | 1 995 | 258,9 k $ | 0,14 % |
| 61 | Muthoot Finance Ltd | 7 529 | 239 k $ | 0,13 % |
| 62 | Bank of Ningbo Co Ltd | 54 100 | 236,6 k $ | 0,13 % |
| 63 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 13 304 | 215 k $ | 0,12 % |
| 64 | HCL Technologies Ltd | 18 288 | 207,7 k $ | 0,12 % |
| 65 | Jarir Marketing Co | 44 272 | 197,5 k $ | 0,11 % |
| 66 | SK SQUARE CO LTD | 174 | 196,8 k $ | 0,11 % |
| 67 | Union Bank of India Ltd | 107 106 | 195,5 k $ | 0,11 % |
| 68 | Yageo Corp | 5 000 | 182,4 k $ | 0,10 % |
| 69 | China Hongqiao Group Ltd | 70 000 | 180,5 k $ | 0,10 % |
| 70 | SK Inc | 288 | 157,9 k $ | 0,09 % |
| 71 | Wiwynn Corp | 1 000 | 147,7 k $ | 0,08 % |
| 72 | MBRF Global Foods Co SA | 40 100 | 140,1 k $ | 0,08 % |
| 73 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 35 700 | 136,3 k $ | 0,08 % |
| 74 | Novatek Microelectronics Corp | 8 000 | 135,3 k $ | 0,08 % |
| 75 | BB Seguridade Participacoes SA | 17 800 | 135,1 k $ | 0,08 % |
| 76 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 23 398 | 134,3 k $ | 0,07 % |
| 77 | Oracle Financial Services Software Ltd | 1 177 | 134,3 k $ | 0,07 % |
| 78 | Standard Bank Group Ltd | 6 612 | 130,5 k $ | 0,07 % |
| 79 | SCB X PCL | 29 100 | 129,6 k $ | 0,07 % |
| 80 | Sime Darby Bhd | 244 500 | 128,7 k $ | 0,07 % |
| 81 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 74 800 | 128,5 k $ | 0,07 % |
| 82 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1 013 400 | 128,4 k $ | 0,07 % |
| 83 | Allwyn AG | 8 049 | 128,2 k $ | 0,07 % |
| 84 | Erste Bank Polska SA | 741 | 127,1 k $ | 0,07 % |
| 85 | Cummins India Ltd | 2 067 | 124,6 k $ | 0,07 % |
| 86 | Absa Group Ltd | 8 867 | 123,5 k $ | 0,07 % |
| 87 | Manila Electric Co | 13 200 | 122,6 k $ | 0,07 % |
| 88 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 61 642 | 121,3 k $ | 0,07 % |
| 89 | JBS NV | 10 229 | 121,2 k $ | 0,07 % |
| 90 | Industrial Bank of Korea | 9 321 | 120,5 k $ | 0,07 % |
| 91 | NH Investment & Securities Co Ltd | 6 229 | 119,8 k $ | 0,07 % |
| 92 | Komercni Banka AS | 2 605 | 119,5 k $ | 0,07 % |
| 93 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 761 800 | 116,6 k $ | 0,06 % |
| 94 | Zhejiang NHU Co Ltd | 27 700 | 116,1 k $ | 0,06 % |
| 95 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 23 752 | 115,4 k $ | 0,06 % |
| 96 | SABIC Agri-Nutrients Co | 3 502 | 115,4 k $ | 0,06 % |
| 97 | Tripod Technology Corp | 7 000 | 115,3 k $ | 0,06 % |
| 98 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 58 922 | 114,5 k $ | 0,06 % |
| 99 | Kumba Iron Ore Ltd | 6 415 | 113,9 k $ | 0,06 % |
| 100 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 781 | 113,1 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 16 souches de 11 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 4 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 2 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 204,9 k $ | 0,11 % |
| 3 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 204,8 k $ | 0,11 % |
| 4 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 200,7 k $ | 0,11 % |
| 5 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 200,3 k $ | 0,11 % |
| 6 | Volcan Cia Minera SAA | 2 | 172,2 k $ | 0,10 % |
| 7 | Prosus NV | 1 | 159,4 k $ | 0,09 % |
| 8 | Telecom Argentina SA | 1 | 64 k $ | 0,04 % |
| 9 | GRUPO TELEVISA SAB | 2 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 10 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 11 | EDENOR | 1 | 20 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,6 %
- Finance 2,7 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Communication 1,7 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 57,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,6 %
- KRW 21,6 %
- USD 9,7 %
- INR 8,9 %
- HKD 8,5 %
- CNY 6,3 %
- BRL 6,2 %
- MXN 4,4 %
- AED 3,6 %
- PLN 2,6 %
- MYR 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- THB 0,1 %
- PHP 0,1 %
- KWD 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 23,8 %
- Taïwan 23,6 %
- Inde 8,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,1 %
- Chine 8,1 %
- Brésil 6,4 %
- Mexique 4,4 %
- Émirats arabes unis 3,6 %
- Pologne 2,6 %
- États-Unis 1,9 %
- Chili 1,9 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 20 | 27,4 M $ | 23,75 % |
| 2 | Taïwan | 20 | 27,2 M $ | 23,58 % |
| 3 | Inde | 25 | 10,3 M $ | 8,93 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 9,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Chine | 20 | 9,3 M $ | 8,09 % |
| 6 | Brésil | 10 | 7,3 M $ | 6,36 % |
| 7 | Mexique | 5 | 5,1 M $ | 4,41 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 4 | 4,2 M $ | 3,61 % |
| 9 | Pologne | 4 | 3 M $ | 2,60 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 2,2 M $ | 1,92 % |
| 11 | Chili | 1 | 2,2 M $ | 1,90 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 1,9 M $ | 1,63 % |
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