Composition d'AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 155,2 M $ dont 99,7 M $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 182 dans 29 pays
- Souches
- 17 de 12 sociétés
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Les obligations qu'il détient
12 sociétés, 17 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 4 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 2 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 205,6 k $ | 0,13 % |
| 3 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 201,6 k $ | 0,13 % |
| 4 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 197 k $ | 0,13 % |
| 5 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 189,4 k $ | 0,12 % |
| 6 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 174,6 k $ | 0,11 % |
| 7 | Volcan Cia Minera SAA | 2 | 169,9 k $ | 0,11 % |
| 8 | Prosus NV | 1 | 151,9 k $ | 0,10 % |
| 9 | Telecom Argentina SA | 1 | 62,1 k $ | 0,04 % |
| 10 | Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 1 | 55,2 k $ | 0,04 % |
| 11 | Grupo Televisa S.A.B. | 2 | 42,7 k $ | 0,03 % |
| 12 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 41,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,6 %
- Énergie 2,3 %
- Finance 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 61,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 21,2 %
- KRW 15,3 %
- HKD 12,5 %
- INR 9,5 %
- CNY 9,4 %
- BRL 8,0 %
- USD 5,8 %
- PLN 4,7 %
- AED 4,5 %
- MXN 2,3 %
- MYR 1,9 %
- EUR 1,7 %
- ZAR 1,2 %
- IDR 0,4 %
- SAR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,2 %
- THB 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- EGP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 21,2 %
- Corée du Sud 15,7 %
- Chine 11,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,4 %
- Inde 9,5 %
- Brésil 8,0 %
- Pologne 4,7 %
- Émirats arabes unis 4,5 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Mexique 2,3 %
- Chili 2,0 %
- Malaisie 1,9 %
- Autres pays 5,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 17 | 21,2 M $ | 21,24 % |
| 2 | Corée du Sud | 20 | 15,6 M $ | 15,69 % |
| 3 | Chine | 32 | 11,5 M $ | 11,57 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 10,3 M $ | 10,35 % |
| 5 | Inde | 23 | 9,5 M $ | 9,55 % |
| 6 | Brésil | 10 | 8 M $ | 8,03 % |
| 7 | Pologne | 3 | 4,6 M $ | 4,66 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 5 | 4,5 M $ | 4,48 % |
| 9 | Îles Caïmans | 5 | 2,6 M $ | 2,64 % |
| 10 | Mexique | 4 | 2,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Chili | 1 | 2 M $ | 2,03 % |
| 12 | Malaisie | 4 | 1,9 M $ | 1,90 % |
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