Titelia

Portfolio von AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

AB CAP FUND, INC. · 182 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 155,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 27,4 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 0,7 %
  • Finanzen 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 69,9 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 21,2 %
  • KRW 15,3 %
  • HKD 12,5 %
  • INR 9,5 %
  • CNY 9,4 %
  • BRL 8,0 %
  • USD 5,8 %
  • PLN 4,7 %
  • AED 4,5 %
  • MXN 2,3 %
  • MYR 1,9 %
  • EUR 1,7 %
  • ZAR 1,2 %
  • IDR 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • TRY 0,3 %
  • PHP 0,3 %
  • CZK 0,2 %
  • THB 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • EGP 0,1 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • TW 21,2 %
  • KR 15,7 %
  • CN 11,6 %
  • HK 10,4 %
  • IN 9,5 %
  • BR 8,0 %
  • PL 4,7 %
  • AE 4,5 %
  • KY 2,6 %
  • MX 2,3 %
  • CL 2,0 %
  • MY 1,9 %
  • Weitere Länder 5,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
TW1721,2 Mio. $21,24 %
KR2015,6 Mio. $15,69 %
CN3211,5 Mio. $11,57 %
HK1810,3 Mio. $10,35 %
IN239,5 Mio. $9,55 %
BR108 Mio. $8,03 %
PL34,6 Mio. $4,66 %
AE54,5 Mio. $4,48 %
KY52,6 Mio. $2,64 %
MX42,3 Mio. $2,27 %
CL12 Mio. $2,03 %
MY41,9 Mio. $1,90 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 270.85015,7 Mio. $10,10 %
Samsung Electronics Co Ltd 60.6947,1 Mio. $4,58 %
SK hynix Inc 6.6763,8 Mio. $2,44 %
Delta Electronics Inc 65.6003 Mio. $1,91 %
ORLEN SA 72.6162,6 Mio. $1,70 %
New Oriental Education & Technology Group Inc 39.2302,2 Mio. $1,43 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 258.6872,2 Mio. $1,40 %
Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) 230.4002,2 Mio. $1,40 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 192.6202,1 Mio. $1,37 %
PetroChina Co Ltd 1.476.0002 Mio. $1,31 %
Latam Airlines Group SA 40.9432 Mio. $1,30 %
Kia Corp 19.8842 Mio. $1,27 %
TIM SA/Brazil 369.5002 Mio. $1,26 %
Bank Polska Kasa Opieki SA 32.1061,9 Mio. $1,23 %
Tencent Holdings Ltd 28.9001,8 Mio. $1,17 %
Yutong Bus Co Ltd 326.2991,7 Mio. $1,09 %
Press Metal Aluminium Holdings Bhd 822.8001,6 Mio. $1,05 %
China Hongqiao Group Ltd 357.0001,6 Mio. $1,04 %
Emaar Properties PJSC 485.0161,6 Mio. $1,02 %
Sino Biopharmaceutical Ltd 1.993.0001,5 Mio. $0,98 %
HDFC Asset Management Co Ltd 64.8401,5 Mio. $0,97 %
PICC Property & Casualty Co Ltd 738.0001,4 Mio. $0,88 %
ICICI Bank Ltd 94.9391,2 Mio. $0,79 %
National Aluminium Co Ltd 294.0291,2 Mio. $0,78 %
Zijin Mining Group Co Ltd 239.2001,2 Mio. $0,75 %
Yunnan Yuntianhua Co Ltd 237.6001,2 Mio. $0,75 %
Emirates NBD Bank PJSC 152.7511,2 Mio. $0,74 %
Emaar Development PJSC 296.3271,1 Mio. $0,72 %
Canara Bank 835.8651,1 Mio. $0,71 %
Midea Group Co Ltd 98.2001,1 Mio. $0,71 %
Huayu Automotive Systems Co Ltd 369.3001 Mio. $0,67 %
Zijin Mining Group Co Ltd 226.0001 Mio. $0,66 %
Hindustan Petroleum Corp Ltd 282.3721 Mio. $0,65 %
Banco BTG Pactual SA 90.200980.213,3 $0,63 %
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 3.467803.537,3 $0,52 %
Allwyn AG 50.354761.859,9 $0,49 %
Bank of Baroda 279.539736.323,2 $0,47 %
ASE Technology Holding Co Ltd 65.000715.400,8 $0,46 %
Hero MotoCorp Ltd 13.036704.233,8 $0,45 %
Piraeus Bank SA 85.258700.480,4 $0,45 %
Alibaba Group Holding Ltd 41.700653.626,2 $0,42 %
Accton Technology Corp 12.000592.046,1 $0,38 %
Gold Fields Ltd 12.800581.120 $0,37 %
AVI Ltd 93.569574.256,7 $0,37 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 9.000534.083,3 $0,34 %
New China Life Insurance Co Ltd 81.100482.822,4 $0,31 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 83.292479.204,2 $0,31 %
H World Group Ltd 8.560430.482,4 $0,28 %
China Construction Bank Corp 387.000417.656 $0,27 %
Zhongji Innolight Co Ltd 4.600395.253,5 $0,25 %
SK hynix Inc 740389.893,3 $0,25 %
Sungrow Power Supply Co Ltd 16.900377.014,7 $0,24 %
Hisense Visual Technology Co Ltd 97.400318.910,4 $0,21 %
People's Insurance Co Group of China Ltd/The 447.000311.303,7 $0,20 %
Gold Fields Ltd 6.111280.813,2 $0,18 %
Bosideng International Holdings Ltd 532.000273.836 $0,18 %
NAVER Corp 1.995271.616,2 $0,18 %
HCL Technologies Ltd 18.288263.900,5 $0,17 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 3.190257.508,3 $0,17 %
Realtek Semiconductor Corp 15.000228.133 $0,15 %
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA 303.400217.892 $0,14 %
Muthoot Finance Ltd 5.944201.497,4 $0,13 %
Bharat Petroleum Corp Ltd 66.047198.272,2 $0,13 %
New China Life Insurance Co Ltd 21.900198.183,8 $0,13 %
State Bank of India 18.700195.144,9 $0,13 %
Union Bank of India Ltd 111.293194.881,1 $0,13 %
International Container Terminal Services Inc 17.140194.322,1 $0,13 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.676187.397,9 $0,12 %
Ashok Leyland Ltd 91.129149.880,1 $0,10 %
MBRF Global Foods Co SA 32.500135.776,1 $0,09 %
Aldar Properties PJSC 58.058125.488 $0,08 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 10.800112.402,5 $0,07 %
Alamtri Resources Indonesia Tbk PT 723.700110.603,1 $0,07 %
Agricultural Bank of China Ltd 154.000110.157 $0,07 %
Wiwynn Corp 1.000107.605,9 $0,07 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 6.129106.687,4 $0,07 %
Huaxia Bank Co Ltd 100.200106.683,5 $0,07 %
Caixa Seguridade Participacoes S/A 29.900105.923 $0,07 %
Mobile Telecommunications Co KSCP 57.349105.618,5 $0,07 %
Jarir Marketing Co 27.870105.040,4 $0,07 %
BB Seguridade Participacoes SA 15.600104.836,2 $0,07 %
Saudi National Bank/The 9.286104.828,1 $0,07 %
Grupo Mexico SAB de CV 9.800104.823,9 $0,07 %
PetroChina Co Ltd 59.700104.706,2 $0,07 %
Woori Financial Group Inc 4.768104.523,5 $0,07 %
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 13.500104.512,4 $0,07 %
Qatar Fuel QSC 26.169104.072,3 $0,07 %
Bank of Jiangsu Co Ltd 65.600104.005,3 $0,07 %
Ping An Bank Co Ltd 64.300103.830,2 $0,07 %
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 46.200103.794,5 $0,07 %
Hankook Tire & Technology Co Ltd 2.815103.622,4 $0,07 %
Commercial International Bank - Egypt (CIB) 46.417103.101,7 $0,07 %
Kumba Iron Ore Ltd 5.463103.088,8 $0,07 %
Enka Insaat ve Sanayi AS 48.693102.817,8 $0,07 %
SCB X PCL 23.500102.607,6 $0,07 %
Vedanta Ltd 14.413101.826,5 $0,07 %
CEZ AS 1.801101.783,5 $0,07 %
LG Uplus Corp 9.779101.698,3 $0,07 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 507.400101.389,2 $0,07 %
CTBC Financial Holding Co Ltd 62.000100.757,4 $0,06 %
NMDC Ltd 123.559100.592,1 $0,06 %
Turkiye Petrol Rafinerileri AS 17.240100.154,5 $0,06 %
FirstRand Ltd 19.552100.092,8 $0,06 %
Quanta Computer Inc 11.00098.988,5 $0,06 %
Petronas Dagangan Bhd 18.30098.954,5 $0,06 %
Inventec Corp 77.00098.685,7 $0,06 %
United Microelectronics Corp 55.00098.593 $0,06 %
Hindustan Zinc Ltd 17.98698.549,2 $0,06 %
NH Investment & Securities Co Ltd 4.81397.911,9 $0,06 %
Sime Darby Bhd 173.70097.697,8 $0,06 %
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 44.60097.660,8 $0,06 %
SK Inc 47597.657 $0,06 %
Far East Horizon Ltd 108.00097.639,3 $0,06 %
China Pacific Insurance Group Co Ltd 23.80097.475,3 $0,06 %
Absa Group Ltd 6.75397.276,3 $0,06 %
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 51.00097.117,9 $0,06 %
Novatek Microelectronics Corp 8.00096.574,4 $0,06 %
MediaTek Inc 2.00095.930,4 $0,06 %
HD Hyundai Electric Co Ltd 16995.770,3 $0,06 %
Saudi Arabian Mining Co 5.53895.713,7 $0,06 %
Power Finance Corp Ltd 23.63695.540,3 $0,06 %
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 15.00094.619,3 $0,06 %
Guanghui Energy Co Ltd 97.70094.301,3 $0,06 %
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 49.40093.968,5 $0,06 %
China Feihe Ltd 210.00093.866 $0,06 %
Samsung Securities Co Ltd 1.48193.616,6 $0,06 %
Korea Investment Holdings Co Ltd 67093.473,5 $0,06 %
Indian Oil Corp Ltd 63.88091.635,5 $0,06 %
Bajaj Auto Ltd 98291.538,8 $0,06 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 11.00091.416,1 $0,06 %
Cheil Worldwide Inc 7.26291.217,2 $0,06 %
Korea Electric Power Corp 3.20791.176,1 $0,06 %
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 20.90088.180,2 $0,06 %
Jiangxi Copper Co Ltd 13.80088.092,8 $0,06 %
Elite Material Co Ltd 1.00085.346,5 $0,06 %
Manila Electric Co 8.17083.044,9 $0,05 %
Eva Airways Corp 77.00082.963,1 $0,05 %
Bank of Chengdu Co Ltd 33.10082.428,1 $0,05 %
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd 42.00081.933,2 $0,05 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 10.50080.736,8 $0,05 %
Turkiye Garanti Bankasi AS 28.05280.406,2 $0,05 %
Cummins India Ltd 1.65479.984,9 $0,05 %
Astra International Tbk PT 214.20079.074,9 $0,05 %
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 1.50076.620 $0,05 %
Al Rajhi Bank 2.45970.098 $0,05 %
Komercni Banka AS 1.32067.346,9 $0,04 %
United Tractors Tbk PT 35.70065.226,1 $0,04 %
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd 16.19262.998,9 $0,04 %
SK Telecom Co Ltd 1.20262.191,8 $0,04 %
Hellenic Telecommunications Organization SA 3.27761.815,6 $0,04 %
C&D International Investment Group Ltd 38.00061.474,5 $0,04 %
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 43.00060.440 $0,04 %
CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd 204.00060.097,9 $0,04 %
XP Inc 3.10859.176,3 $0,04 %
Maxis Bhd 65.00057.929,1 $0,04 %
Ultrapar Participacoes SA 10.00055.445,6 $0,04 %
Power Grid Corp of India Ltd 16.62252.277,9 $0,03 %
Phison Electronics Corp 1.00049.734,5 $0,03 %
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 8.70047.535,1 $0,03 %
Yankuang Energy Group Co Ltd 24.00044.685,7 $0,03 %
Bank of Nanjing Co Ltd 26.20043.326,5 $0,03 %
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 183.20040.911,3 $0,03 %
Bharat Electronics Ltd 9.11839.110,7 $0,03 %
China CITIC Bank Corp Ltd 32.00032.413,3 $0,02 %
Zangge Mining Co Ltd 2.50029.253,9 $0,02 %
Lenovo Group Ltd 24.00028.865,1 $0,02 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 66022.256,5 $0,01 %
Weichai Power Co Ltd 6.20022.098,9 $0,01 %
Advanced Info Service PCL 1.90021.488,8 $0,01 %
Fufeng Group Ltd 23.00020.533,7 $0,01 %
KB Financial Group Inc 19619.241,4 $0,01 %
Aluminum Corp of China Ltd 12.00017.555,6 $0,01 %
Credicorp Ltd 4214.245,6 $0,01 %
SK Square Co Ltd 3812.511,6 $0,01 %
Ford Otomotiv Sanayi AS 3.6448325,8 $0,01 %
PTT Exploration & Production PCL 1.7008324,7 $0,01 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 3.2007577,3 $0,00 %
SinoPac Financial Holdings Co Ltd 236229,1 $0,00 %
Gazprom PJSC 153.7800,2 $
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 138.6960,1 $
LUKOIL PJSC 18.7890 $
HeadHunter Group PLC 18.9300 $