Zusammensetzung von AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
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- Nettovermögen
- 179,7 Mio. $ davon 115,4 Mio. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 162 in 29 Ländern
- Anleihen
- 16 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 246.550 | 19,5 Mio. $ | 10,82 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 54.586 | 12,1 Mio. $ | 6,74 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 4.908 | 8,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 47.100 | 3 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | ICICI BANK LTD | 181.981 | 2,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 202.200 | 2,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd | 411.500 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 315.800 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 210.400 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 24.120 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Latam Airlines Group SA | 37.633 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | China CITIC Bank Corp Ltd | 2.454.000 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 249.787 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | ORLEN SA | 59.209 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | H WORLD GROUP LTD | 47.403 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | Canara Bank | 1.391.416 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | PetroChina Co Ltd | 1.708.000 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 34.690 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Kia Corp | 17.609 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Emaar Properties PJSC | 476.629 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | TIM SA/Brazil | 348.400 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 777.100 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Yutong Bus Co Ltd | 343.499 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | KT Corp | 71.240 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | SK hynix Inc | 710 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 20.400 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 261.900 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Emirates NBD Bank PJSC | 143.901 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | National Aluminium Co Ltd | 304.202 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Midea Group Co Ltd | 97.800 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | ASE Technology Holding Co Ltd | 48.600 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Emaar Development PJSC | 279.406 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Bharti Airtel Ltd | 53.483 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 16.200 | 893.957,5 $ | 0,50 % |
| 35 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 354.000 | 810.693,2 $ | 0,45 % |
| 36 | Piraeus Bank SA | 77.658 | 808.331,5 $ | 0,45 % |
| 37 | Banco BTG Pactual SA | 76.400 | 800.510,6 $ | 0,45 % |
| 38 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 12.846 | 782.654,1 $ | 0,44 % |
| 39 | Asia Vital Components Co Ltd | 9.100 | 736.101,1 $ | 0,41 % |
| 40 | Bank of Baroda | 249.135 | 717.925,5 $ | 0,40 % |
| 41 | Hero MotoCorp Ltd | 13.009 | 660.939,8 $ | 0,37 % |
| 42 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2.877 | 656.583,3 $ | 0,37 % |
| 43 | Accton Technology Corp | 7.600 | 606.192,5 $ | 0,34 % |
| 44 | ASPEED Technology Inc | 1.000 | 527.658,4 $ | 0,29 % |
| 45 | AVI Ltd | 74.868 | 459.492,1 $ | 0,26 % |
| 46 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 3.226 | 454.938,1 $ | 0,25 % |
| 47 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 736.000 | 415.905,5 $ | 0,23 % |
| 48 | Geely Automobile Holdings Ltd | 190.000 | 408.448,5 $ | 0,23 % |
| 49 | China Construction Bank Corp | 387.000 | 399.172 $ | 0,22 % |
| 50 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 70.726 | 398.590,6 $ | 0,22 % |
| 51 | Gold Fields Ltd | 11.780 | 395.690,2 $ | 0,22 % |
| 52 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 91.319 | 381.613,9 $ | 0,21 % |
| 53 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 88.100 | 362.317,3 $ | 0,20 % |
| 54 | Alibaba Group Holding Ltd | 29.500 | 353.659,3 $ | 0,20 % |
| 55 | Elite Material Co Ltd | 2.000 | 345.761 $ | 0,19 % |
| 56 | Realtek Semiconductor Corp | 13.000 | 331.818,6 $ | 0,18 % |
| 57 | Bosideng International Holdings Ltd | 532.000 | 291.127,9 $ | 0,16 % |
| 58 | Nedbank Group Ltd | 16.627 | 274.020,7 $ | 0,15 % |
| 59 | MEDIATEK INC | 2.000 | 272.529,4 $ | 0,15 % |
| 60 | NAVER Corp | 1.995 | 258.858,6 $ | 0,14 % |
| 61 | Muthoot Finance Ltd | 7.529 | 238.987,3 $ | 0,13 % |
| 62 | Bank of Ningbo Co Ltd | 54.100 | 236.606,7 $ | 0,13 % |
| 63 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 13.304 | 214.992,6 $ | 0,12 % |
| 64 | HCL Technologies Ltd | 18.288 | 207.724,1 $ | 0,12 % |
| 65 | Jarir Marketing Co | 44.272 | 197.478,9 $ | 0,11 % |
| 66 | SK SQUARE CO LTD | 174 | 196.769,7 $ | 0,11 % |
| 67 | Union Bank of India Ltd | 107.106 | 195.464,9 $ | 0,11 % |
| 68 | Yageo Corp | 5.000 | 182.395,4 $ | 0,10 % |
| 69 | China Hongqiao Group Ltd | 70.000 | 180.512,1 $ | 0,10 % |
| 70 | SK Inc | 288 | 157.928,6 $ | 0,09 % |
| 71 | Wiwynn Corp | 1.000 | 147.719,6 $ | 0,08 % |
| 72 | MBRF Global Foods Co SA | 40.100 | 140.054,4 $ | 0,08 % |
| 73 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 35.700 | 136.304,9 $ | 0,08 % |
| 74 | Novatek Microelectronics Corp | 8.000 | 135.294 $ | 0,08 % |
| 75 | BB Seguridade Participacoes SA | 17.800 | 135.061,1 $ | 0,08 % |
| 76 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 23.398 | 134.298,1 $ | 0,07 % |
| 77 | Oracle Financial Services Software Ltd | 1.177 | 134.259 $ | 0,07 % |
| 78 | Standard Bank Group Ltd | 6.612 | 130.522 $ | 0,07 % |
| 79 | SCB X PCL | 29.100 | 129.642,8 $ | 0,07 % |
| 80 | Sime Darby Bhd | 244.500 | 128.734,5 $ | 0,07 % |
| 81 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 74.800 | 128.534,1 $ | 0,07 % |
| 82 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1.013.400 | 128.447,1 $ | 0,07 % |
| 83 | Allwyn AG | 8.049 | 128.229,6 $ | 0,07 % |
| 84 | Erste Bank Polska SA | 741 | 127.107,1 $ | 0,07 % |
| 85 | Cummins India Ltd | 2.067 | 124.561,1 $ | 0,07 % |
| 86 | Absa Group Ltd | 8.867 | 123.539,6 $ | 0,07 % |
| 87 | Manila Electric Co | 13.200 | 122.600,6 $ | 0,07 % |
| 88 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 61.642 | 121.325,3 $ | 0,07 % |
| 89 | JBS NV | 10.229 | 121.213,7 $ | 0,07 % |
| 90 | Industrial Bank of Korea | 9.321 | 120.457,7 $ | 0,07 % |
| 91 | NH Investment & Securities Co Ltd | 6.229 | 119.759,6 $ | 0,07 % |
| 92 | Komercni Banka AS | 2.605 | 119.456,9 $ | 0,07 % |
| 93 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 761.800 | 116.642,1 $ | 0,06 % |
| 94 | Zhejiang NHU Co Ltd | 27.700 | 116.117 $ | 0,06 % |
| 95 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 23.752 | 115.435,1 $ | 0,06 % |
| 96 | SABIC Agri-Nutrients Co | 3.502 | 115.366 $ | 0,06 % |
| 97 | Tripod Technology Corp | 7.000 | 115.293,9 $ | 0,06 % |
| 98 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 58.922 | 114.549,5 $ | 0,06 % |
| 99 | Kumba Iron Ore Ltd | 6.415 | 113.877,6 $ | 0,06 % |
| 100 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 781 | 113.132,2 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 16 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 4 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 2 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 204.940 $ | 0,11 % |
| 3 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 204.812,9 $ | 0,11 % |
| 4 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 200.700 $ | 0,11 % |
| 5 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 200.250 $ | 0,11 % |
| 6 | Volcan Cia Minera SAA | 2 | 172.160,3 $ | 0,10 % |
| 7 | Prosus NV | 1 | 159.432,7 $ | 0,09 % |
| 8 | Telecom Argentina SA | 1 | 64.044 $ | 0,04 % |
| 9 | GRUPO TELEVISA SAB | 2 | 45.175,1 $ | 0,03 % |
| 10 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 42.127,5 $ | 0,02 % |
| 11 | EDENOR | 1 | 20.043,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Finanzen 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Kommunikation 1,7 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 57,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,6 %
- KRW 21,6 %
- USD 9,7 %
- INR 8,9 %
- HKD 8,5 %
- CNY 6,3 %
- BRL 6,2 %
- MXN 4,4 %
- AED 3,6 %
- PLN 2,6 %
- MYR 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- THB 0,1 %
- PHP 0,1 %
- KWD 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 23,8 %
- Taiwan 23,6 %
- Indien 8,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,1 %
- China 8,1 %
- Brasilien 6,4 %
- Mexiko 4,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 3,6 %
- Polen 2,6 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Chile 1,9 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 20 | 27,4 Mio. $ | 23,75 % |
| 2 | Taiwan | 20 | 27,2 Mio. $ | 23,58 % |
| 3 | Indien | 25 | 10,3 Mio. $ | 8,93 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 9,4 Mio. $ | 8,12 % |
| 5 | China | 20 | 9,3 Mio. $ | 8,09 % |
| 6 | Brasilien | 10 | 7,3 Mio. $ | 6,36 % |
| 7 | Mexiko | 5 | 5,1 Mio. $ | 4,41 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 4,2 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Polen | 4 | 3 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Chile | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033729