Composition d'Emerging Markets Equity Portfolio
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- Actif net
- 184 M $ dont 182 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 89 dans 18 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 549 000 | 31,8 M $ | 17,26 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 157 841 | 18,5 M $ | 10,03 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 130 400 | 8,2 M $ | 4,47 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 378 700 | 5,9 M $ | 3,23 % |
| 5 | SK hynix Inc | 6 875 | 3,9 M $ | 2,12 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 76 000 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 3 094 230 | 3,3 M $ | 1,82 % |
| 8 | WEG SA | 329 961 | 3,2 M $ | 1,77 % |
| 9 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 257 711 | 2,9 M $ | 1,55 % |
| 10 | Antofagasta PLC | 63 619 | 2,9 M $ | 1,55 % |
| 11 | Reliance Industries Ltd | 178 534 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| 12 | Capitec Bank Holdings Ltd | 10 378 | 2,5 M $ | 1,39 % |
| 13 | Hyundai Motor Co | 7 824 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 14 | China Merchants Bank Co Ltd | 363 500 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 15 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 366 000 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 16 | ICICI Bank Ltd | 173 492 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| 17 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 93 843 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| 18 | Credicorp Ltd | 6 346 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 19 | State Bank of India | 197 935 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 20 | MediaTek Inc | 43 000 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 21 | KB Financial Group Inc | 20 174 | 2 M $ | 1,08 % |
| 22 | OUTsurance Group Ltd | 474 719 | 2 M $ | 1,06 % |
| 23 | ASE Technology Holding Co Ltd | 170 000 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 24 | Standard Bank Group Ltd | 99 963 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 25 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 234 955 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 26 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 229 500 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 27 | Wiwynn Corp | 16 242 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 28 | Mahindra & Mahindra Ltd | 55 696 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 29 | Unimicron Technology Corp | 117 683 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 30 | Hitachi Energy India Ltd | 6 604 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 31 | Allegro.eu SA | 235 762 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 32 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 519 988 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 33 | Komercni Banka AS | 30 931 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 34 | AVI Ltd | 236 576 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 35 | Prologis Property Mexico SA de CV | 328 954 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 36 | Banco de Chile | 7 834 777 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 37 | Vale SA | 81 677 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 38 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 21 600 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 39 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 157 609 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 40 | Axis Bank Ltd | 102 742 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 41 | Kia Corp | 12 497 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 42 | Telefonica Brasil SA | 148 469 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 43 | HDFC Bank Ltd | 47 400 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 44 | Bajaj Finance Ltd | 135 940 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 45 | NAVER Corp | 8 489 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 46 | Budimex SA | 6 423 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 47 | NARI Technology Co Ltd | 301 600 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 48 | Alchip Technologies Ltd | 14 000 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 49 | Max Healthcare Institute Ltd | 109 781 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 50 | NAURA Technology Group Co Ltd | 17 120 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 51 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 706 500 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 52 | Malayan Banking Bhd | 389 600 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 53 | Alinma Bank | 139 809 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 54 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 177 800 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 55 | NetEase Inc | 47 100 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 56 | America Movil SAB de CV | 41 172 | 1 M $ | 0,57 % |
| 57 | Grasim Industries Ltd | 37 974 | 1 M $ | 0,56 % |
| 58 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 104 000 | 1 M $ | 0,55 % |
| 59 | KT&G Corp | 9 415 | 1 M $ | 0,55 % |
| 60 | HDFC Asset Management Co Ltd | 42 617 | 1 M $ | 0,54 % |
| 61 | Shriram Finance Ltd | 107 617 | 1 M $ | 0,54 % |
| 62 | Bajaj Auto Ltd | 10 471 | 978,3 k $ | 0,53 % |
| 63 | IDFC First Bank Ltd | 1 561 894 | 977,6 k $ | 0,53 % |
| 64 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 292 972 | 955,3 k $ | 0,52 % |
| 65 | Xiaomi Corp | 230 600 | 952,5 k $ | 0,52 % |
| 66 | MercadoLibre Inc | 540 | 933,7 k $ | 0,51 % |
| 67 | Vodacom Group Ltd | 107 025 | 916,7 k $ | 0,50 % |
| 68 | Larsen & Toubro Ltd | 24 543 | 912,5 k $ | 0,50 % |
| 69 | Zijin Mining Group Co Ltd | 198 000 | 890,7 k $ | 0,48 % |
| 70 | Infosys Ltd | 65 826 | 889,3 k $ | 0,48 % |
| 71 | Pidilite Industries Ltd | 63 211 | 859,2 k $ | 0,47 % |
| 72 | Airtac International Group | 26 901 | 856,8 k $ | 0,47 % |
| 73 | Avenue Supermarts Ltd | 16 691 | 702,6 k $ | 0,38 % |
| 74 | HDFC Bank Ltd | 87 388 | 684,5 k $ | 0,37 % |
| 75 | Samvardhana Motherson International Ltd | 605 478 | 679,6 k $ | 0,37 % |
| 76 | BYD Co Ltd | 49 600 | 678,1 k $ | 0,37 % |
| 77 | 360 ONE WAM Ltd | 66 684 | 673,7 k $ | 0,37 % |
| 78 | Chailease Holding Co Ltd | 193 980 | 672,2 k $ | 0,37 % |
| 79 | Hindalco Industries Ltd | 70 059 | 662,5 k $ | 0,36 % |
| 80 | United Breweries Ltd | 38 898 | 635,8 k $ | 0,35 % |
| 81 | Lodha Developers Ltd | 86 822 | 627,6 k $ | 0,34 % |
| 82 | China International Capital Corp Ltd | 279 200 | 619,9 k $ | 0,34 % |
| 83 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 2 313 100 | 590,4 k $ | 0,32 % |
| 84 | Banco BTG Pactual SA | 53 844 | 585,1 k $ | 0,32 % |
| 85 | CIMB Group Holdings Bhd | 245 300 | 460,1 k $ | 0,25 % |
| 86 | HYBE Co Ltd | 2 222 | 450,5 k $ | 0,24 % |
| 87 | Swiggy Ltd | 107 616 | 298,6 k $ | 0,16 % |
| 88 | MakeMyTrip Ltd | 7 631 | 284,6 k $ | 0,15 % |
| 89 | Colgate-Palmolive India Ltd | 13 499 | 255,7 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 7,3 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Communication 5,1 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 44,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 26,1 %
- KRW 16,8 %
- HKD 14,7 %
- INR 14,2 %
- BRL 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- CNY 3,8 %
- USD 3,6 %
- MXN 2,9 %
- PLN 2,8 %
- GBP 1,6 %
- CZK 0,9 %
- MYR 0,9 %
- CLP 0,8 %
- SAR 0,6 %
- IDR 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 25,0 %
- Corée du Sud 16,8 %
- Inde 15,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
- Brésil 5,3 %
- Afrique du Sud 4,8 %
- Chine 4,4 %
- Mexique 3,5 %
- Pologne 2,8 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Autres pays 4,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 45,5 M $ | 25,00 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 30,6 M $ | 16,82 % |
| 3 | Inde | 26 | 27,9 M $ | 15,35 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 25,8 M $ | 14,16 % |
| 5 | Brésil | 6 | 9,7 M $ | 5,31 % |
| 6 | Afrique du Sud | 5 | 8,7 M $ | 4,77 % |
| 7 | Chine | 7 | 8 M $ | 4,41 % |
| 8 | Mexique | 4 | 6,3 M $ | 3,46 % |
| 9 | Pologne | 3 | 5,1 M $ | 2,78 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 2,9 M $ | 1,57 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 2 M $ | 1,10 % |
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