Composition d'Emerging Markets Equity Portfolio
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- Actif net
- 240,4 M $ dont 235,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 80 dans 18 pays
- 10 premières
- 52,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 537 000 | 42,4 M $ | 17,62 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 144 812 | 32,1 M $ | 13,37 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 6 779 | 12 M $ | 4,98 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 8 094 | 9,2 M $ | 3,81 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 136 400 | 7,5 M $ | 3,13 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 51 000 | 6,9 M $ | 2,89 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 79 000 | 5 M $ | 2,06 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 354 700 | 4,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 166 000 | 3,7 M $ | 1,54 % |
| 10 | Unimicron Technology Corp | 101 683 | 3,5 M $ | 1,46 % |
| 11 | China Construction Bank Corp | 3 122 230 | 3,2 M $ | 1,34 % |
| 12 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 114 975 | 3,2 M $ | 1,31 % |
| 13 | ANTOFAGASTA PLC | 62 053 | 3,1 M $ | 1,31 % |
| 14 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 394 000 | 3,1 M $ | 1,31 % |
| 15 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 10 470 | 3 M $ | 1,26 % |
| 16 | WEG SA | 329 869 | 3 M $ | 1,25 % |
| 17 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 257 711 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 18 | Hyundai Motor Co | 7 845 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 19 | Wiwynn Corp | 17 242 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 20 | ICICI BANK LTD | 174 250 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 21 | Hitachi Energy India Ltd | 6 663 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 22 | Reliance Industries Ltd | 177 866 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 23 | Credicorp Ltd | 6 213 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 24 | Allegro.eu SA | 234 004 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 25 | OUTsurance Group Ltd | 473 027 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 26 | NAURA Technology Group Co Ltd | 16 820 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 27 | State Bank of India | 196 941 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 28 | KB Financial Group Inc | 20 156 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 29 | China Merchants Bank Co Ltd | 363 000 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 30 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 34 100 | 2 M $ | 0,82 % |
| 31 | Standard Bank Group Ltd | 98 888 | 2 M $ | 0,81 % |
| 32 | Mahindra & Mahindra Ltd | 59 718 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 33 | OTP Bank Nyrt | 12 870 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 34 | Vale SA | 123 229 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 35 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 270 469 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 36 | Alchip Technologies Ltd | 13 000 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 37 | Richter Gedeon Nyrt | 42 357 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 38 | America Movil SAB de CV | 61 432 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 39 | AXIS BANK LTD | 111 715 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 40 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 132 936 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 41 | Vodacom Group Ltd | 167 166 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 42 | Banco de Chile | 7 701 379 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 43 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 227 500 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 44 | HDFC Bank Ltd | 55 851 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 45 | AVI Ltd | 233 400 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 46 | Bajaj Finance Ltd | 133 169 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 47 | MERCADOLIBRE INC | 795 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 48 | Shriram Finance Ltd | 118 903 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 49 | IDFC First Bank Ltd | 1 559 011 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 50 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 38 468 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 51 | BBB FOODS INC | 29 913 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 52 | Budimex SA | 6 334 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 53 | Embraer SA | 77 311 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 54 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 156 809 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 55 | NETEASE INC | 46 800 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 56 | HDFC Asset Management Co Ltd | 42 771 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 57 | Pidilite Industries Ltd | 69 696 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 58 | Kia Corp | 12 618 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 59 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 706 500 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 60 | Alinma Bank | 164 821 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 61 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 24 901 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 62 | Avenue Supermarts Ltd | 22 241 | 1 M $ | 0,43 % |
| 63 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 102 200 | 1 M $ | 0,42 % |
| 64 | Malayan Banking Bhd | 373 700 | 989,3 k $ | 0,41 % |
| 65 | Samvardhana Motherson International Ltd | 620 466 | 972,9 k $ | 0,40 % |
| 66 | Zijin Mining Group Co Ltd | 272 000 | 961,8 k $ | 0,40 % |
| 67 | Lodha Developers Ltd | 93 736 | 948 k $ | 0,39 % |
| 68 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 177 200 | 831 k $ | 0,35 % |
| 69 | 360 ONE WAM Ltd | 68 547 | 778,9 k $ | 0,32 % |
| 70 | China International Capital Corp Ltd | 275 200 | 740,5 k $ | 0,31 % |
| 71 | Hindalco Industries Ltd | 71 389 | 725,1 k $ | 0,30 % |
| 72 | Doosan Enerbility Co Ltd | 12 061 | 687,2 k $ | 0,29 % |
| 73 | Xiaomi Corp | 230 600 | 640,5 k $ | 0,27 % |
| 74 | Colgate-Palmolive India Ltd | 24 289 | 513,1 k $ | 0,21 % |
| 75 | BYD Co Ltd | 51 200 | 474,4 k $ | 0,20 % |
| 76 | CIMB Group Holdings Bhd | 245 300 | 446,6 k $ | 0,19 % |
| 77 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 1 766 100 | 440,9 k $ | 0,18 % |
| 78 | HDFC Bank Ltd | 51 438 | 434,1 k $ | 0,18 % |
| 79 | China Hongqiao Group Ltd | 144 500 | 372,6 k $ | 0,16 % |
| 80 | KT&G Corp | 2 229 | 245,3 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,4 %
- Finance 5,8 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 44,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,7 %
- KRW 25,4 %
- INR 11,8 %
- HKD 10,1 %
- ZAR 4,3 %
- USD 3,4 %
- BRL 3,3 %
- CNY 3,2 %
- PLN 2,9 %
- HUF 1,5 %
- GBP 1,3 %
- MXN 1,2 %
- CLP 0,6 %
- MYR 0,6 %
- SAR 0,5 %
- IDR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,5 %
- Corée du Sud 25,4 %
- Inde 12,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,4 %
- Afrique du Sud 4,3 %
- Chine 3,9 %
- Brésil 3,3 %
- Pologne 2,9 %
- Mexique 2,4 %
- Hongrie 1,5 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 67,2 M $ | 28,48 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 60 M $ | 25,42 % |
| 3 | Inde | 21 | 29,2 M $ | 12,39 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 22,2 M $ | 9,42 % |
| 5 | Afrique du Sud | 5 | 10,2 M $ | 4,34 % |
| 6 | Chine | 7 | 9,1 M $ | 3,85 % |
| 7 | Brésil | 4 | 7,9 M $ | 3,35 % |
| 8 | Pologne | 3 | 6,8 M $ | 2,86 % |
| 9 | Mexique | 3 | 5,6 M $ | 2,36 % |
| 10 | Hongrie | 2 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 2,8 M $ | 1,19 % |
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