Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 240,4 Mio. $ davon 235,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 80 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 52,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 537.000 | 42,4 Mio. $ | 17,62 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 144.812 | 32,1 Mio. $ | 13,37 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 6.779 | 12 Mio. $ | 4,98 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 8.094 | 9,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 136.400 | 7,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 51.000 | 6,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 79.000 | 5 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 354.700 | 4,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 166.000 | 3,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Unimicron Technology Corp | 101.683 | 3,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | China Construction Bank Corp | 3.122.230 | 3,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 114.975 | 3,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | ANTOFAGASTA PLC | 62.053 | 3,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 394.000 | 3,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 10.470 | 3 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | WEG SA | 329.869 | 3 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 257.711 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Hyundai Motor Co | 7.845 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Wiwynn Corp | 17.242 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | ICICI BANK LTD | 174.250 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Hitachi Energy India Ltd | 6.663 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Reliance Industries Ltd | 177.866 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Credicorp Ltd | 6.213 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Allegro.eu SA | 234.004 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | OUTsurance Group Ltd | 473.027 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | NAURA Technology Group Co Ltd | 16.820 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | State Bank of India | 196.941 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | KB Financial Group Inc | 20.156 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | China Merchants Bank Co Ltd | 363.000 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 34.100 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Standard Bank Group Ltd | 98.888 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Mahindra & Mahindra Ltd | 59.718 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | OTP Bank Nyrt | 12.870 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Vale SA | 123.229 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 270.469 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Alchip Technologies Ltd | 13.000 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Richter Gedeon Nyrt | 42.357 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | America Movil SAB de CV | 61.432 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | AXIS BANK LTD | 111.715 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 132.936 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Vodacom Group Ltd | 167.166 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Banco de Chile | 7.701.379 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 227.500 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | HDFC Bank Ltd | 55.851 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | AVI Ltd | 233.400 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Bajaj Finance Ltd | 133.169 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | MERCADOLIBRE INC | 795 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Shriram Finance Ltd | 118.903 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | IDFC First Bank Ltd | 1.559.011 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 38.468 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | BBB FOODS INC | 29.913 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Budimex SA | 6.334 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Embraer SA | 77.311 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 156.809 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | NETEASE INC | 46.800 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | HDFC Asset Management Co Ltd | 42.771 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Pidilite Industries Ltd | 69.696 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Kia Corp | 12.618 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 706.500 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Alinma Bank | 164.821 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 24.901 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Avenue Supermarts Ltd | 22.241 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 102.200 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Malayan Banking Bhd | 373.700 | 989.324 $ | 0,41 % |
| 65 | Samvardhana Motherson International Ltd | 620.466 | 972.874,9 $ | 0,40 % |
| 66 | Zijin Mining Group Co Ltd | 272.000 | 961.790,7 $ | 0,40 % |
| 67 | Lodha Developers Ltd | 93.736 | 948.032,4 $ | 0,39 % |
| 68 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 177.200 | 830.964,3 $ | 0,35 % |
| 69 | 360 ONE WAM Ltd | 68.547 | 778.941,2 $ | 0,32 % |
| 70 | China International Capital Corp Ltd | 275.200 | 740.538,7 $ | 0,31 % |
| 71 | Hindalco Industries Ltd | 71.389 | 725.093,8 $ | 0,30 % |
| 72 | Doosan Enerbility Co Ltd | 12.061 | 687.157,1 $ | 0,29 % |
| 73 | Xiaomi Corp | 230.600 | 640.494,1 $ | 0,27 % |
| 74 | Colgate-Palmolive India Ltd | 24.289 | 513.102,1 $ | 0,21 % |
| 75 | BYD Co Ltd | 51.200 | 474.414,9 $ | 0,20 % |
| 76 | CIMB Group Holdings Bhd | 245.300 | 446.580 $ | 0,19 % |
| 77 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 1.766.100 | 440.935 $ | 0,18 % |
| 78 | HDFC Bank Ltd | 51.438 | 434.108,8 $ | 0,18 % |
| 79 | China Hongqiao Group Ltd | 144.500 | 372.628,3 $ | 0,16 % |
| 80 | KT&G Corp | 2.229 | 245.313,2 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,4 %
- Finanzen 5,8 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,7 %
- KRW 25,4 %
- INR 11,8 %
- HKD 10,1 %
- ZAR 4,3 %
- USD 3,4 %
- BRL 3,3 %
- CNY 3,2 %
- PLN 2,9 %
- HUF 1,5 %
- GBP 1,3 %
- MXN 1,2 %
- CLP 0,6 %
- MYR 0,6 %
- SAR 0,5 %
- IDR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,5 %
- Südkorea 25,4 %
- Indien 12,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,4 %
- Südafrika 4,3 %
- China 3,9 %
- Brasilien 3,3 %
- Polen 2,9 %
- Mexiko 2,4 %
- Ungarn 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Weitere Länder 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 7 | 67,2 Mio. $ | 28,48 % |
| 2 | Südkorea | 8 | 60 Mio. $ | 25,42 % |
| 3 | Indien | 21 | 29,2 Mio. $ | 12,39 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 22,2 Mio. $ | 9,42 % |
| 5 | Südafrika | 5 | 10,2 Mio. $ | 4,34 % |
| 6 | China | 7 | 9,1 Mio. $ | 3,85 % |
| 7 | Brasilien | 4 | 7,9 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Polen | 3 | 6,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | Mexiko | 3 | 5,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Ungarn | 2 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004175