Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 184 Mio. $ davon 182 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 89 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 549.000 | 31,8 Mio. $ | 17,26 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 157.841 | 18,5 Mio. $ | 10,03 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 130.400 | 8,2 Mio. $ | 4,47 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 378.700 | 5,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | SK hynix Inc | 6.875 | 3,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 76.000 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 3.094.230 | 3,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | WEG SA | 329.961 | 3,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 257.711 | 2,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Antofagasta PLC | 63.619 | 2,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Reliance Industries Ltd | 178.534 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Capitec Bank Holdings Ltd | 10.378 | 2,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Hyundai Motor Co | 7.824 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | China Merchants Bank Co Ltd | 363.500 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 366.000 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | ICICI Bank Ltd | 173.492 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 93.843 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Credicorp Ltd | 6.346 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | State Bank of India | 197.935 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | MediaTek Inc | 43.000 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | KB Financial Group Inc | 20.174 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | OUTsurance Group Ltd | 474.719 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | ASE Technology Holding Co Ltd | 170.000 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Standard Bank Group Ltd | 99.963 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 234.955 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 229.500 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Wiwynn Corp | 16.242 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Mahindra & Mahindra Ltd | 55.696 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Unimicron Technology Corp | 117.683 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Hitachi Energy India Ltd | 6.604 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Allegro.eu SA | 235.762 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 519.988 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Komercni Banka AS | 30.931 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | AVI Ltd | 236.576 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Prologis Property Mexico SA de CV | 328.954 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Banco de Chile | 7.834.777 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Vale SA | 81.677 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 21.600 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 157.609 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Axis Bank Ltd | 102.742 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Kia Corp | 12.497 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Telefonica Brasil SA | 148.469 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | HDFC Bank Ltd | 47.400 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Bajaj Finance Ltd | 135.940 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | NAVER Corp | 8.489 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Budimex SA | 6.423 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | NARI Technology Co Ltd | 301.600 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Alchip Technologies Ltd | 14.000 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Max Healthcare Institute Ltd | 109.781 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | NAURA Technology Group Co Ltd | 17.120 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 706.500 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Malayan Banking Bhd | 389.600 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Alinma Bank | 139.809 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 177.800 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | NetEase Inc | 47.100 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | America Movil SAB de CV | 41.172 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Grasim Industries Ltd | 37.974 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 104.000 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | KT&G Corp | 9.415 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | HDFC Asset Management Co Ltd | 42.617 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Shriram Finance Ltd | 107.617 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Bajaj Auto Ltd | 10.471 | 978.299,8 $ | 0,53 % |
| 63 | IDFC First Bank Ltd | 1.561.894 | 977.588,3 $ | 0,53 % |
| 64 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 292.972 | 955.268,9 $ | 0,52 % |
| 65 | Xiaomi Corp | 230.600 | 952.530 $ | 0,52 % |
| 66 | MercadoLibre Inc | 540 | 933.670,8 $ | 0,51 % |
| 67 | Vodacom Group Ltd | 107.025 | 916.721,9 $ | 0,50 % |
| 68 | Larsen & Toubro Ltd | 24.543 | 912.452,7 $ | 0,50 % |
| 69 | Zijin Mining Group Co Ltd | 198.000 | 890.702 $ | 0,48 % |
| 70 | Infosys Ltd | 65.826 | 889.309,3 $ | 0,48 % |
| 71 | Pidilite Industries Ltd | 63.211 | 859.180,9 $ | 0,47 % |
| 72 | Airtac International Group | 26.901 | 856.809 $ | 0,47 % |
| 73 | Avenue Supermarts Ltd | 16.691 | 702.578,8 $ | 0,38 % |
| 74 | HDFC Bank Ltd | 87.388 | 684.513,8 $ | 0,37 % |
| 75 | Samvardhana Motherson International Ltd | 605.478 | 679.558,9 $ | 0,37 % |
| 76 | BYD Co Ltd | 49.600 | 678.097,9 $ | 0,37 % |
| 77 | 360 ONE WAM Ltd | 66.684 | 673.674,1 $ | 0,37 % |
| 78 | Chailease Holding Co Ltd | 193.980 | 672.224,8 $ | 0,37 % |
| 79 | Hindalco Industries Ltd | 70.059 | 662.510,6 $ | 0,36 % |
| 80 | United Breweries Ltd | 38.898 | 635.810,5 $ | 0,35 % |
| 81 | Lodha Developers Ltd | 86.822 | 627.595,9 $ | 0,34 % |
| 82 | China International Capital Corp Ltd | 279.200 | 619.868,5 $ | 0,34 % |
| 83 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 2.313.100 | 590.434,3 $ | 0,32 % |
| 84 | Banco BTG Pactual SA | 53.844 | 585.128,7 $ | 0,32 % |
| 85 | CIMB Group Holdings Bhd | 245.300 | 460.137,7 $ | 0,25 % |
| 86 | HYBE Co Ltd | 2.222 | 450.463,2 $ | 0,24 % |
| 87 | Swiggy Ltd | 107.616 | 298.618,7 $ | 0,16 % |
| 88 | MakeMyTrip Ltd | 7.631 | 284.560 $ | 0,15 % |
| 89 | Colgate-Palmolive India Ltd | 13.499 | 255.721,3 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Finanzen 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 5,1 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,1 %
- KRW 16,8 %
- HKD 14,7 %
- INR 14,2 %
- BRL 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- CNY 3,8 %
- USD 3,6 %
- MXN 2,9 %
- PLN 2,8 %
- GBP 1,6 %
- CZK 0,9 %
- MYR 0,9 %
- CLP 0,8 %
- SAR 0,6 %
- IDR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,0 %
- Südkorea 16,8 %
- Indien 15,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,2 %
- Brasilien 5,3 %
- Südafrika 4,8 %
- China 4,4 %
- Mexiko 3,5 %
- Polen 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Weitere Länder 4,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 8 | 45,5 Mio. $ | 25,00 % |
| 2 | Südkorea | 8 | 30,6 Mio. $ | 16,82 % |
| 3 | Indien | 26 | 27,9 Mio. $ | 15,35 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 25,8 Mio. $ | 14,16 % |
| 5 | Brasilien | 6 | 9,7 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | Südafrika | 5 | 8,7 Mio. $ | 4,77 % |
| 7 | China | 7 | 8 Mio. $ | 4,41 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 6,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | Polen | 3 | 5,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
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