Composition de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
WisdomTree Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 009 dans 21 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innolux Corp | 26 822 000 | 57,8 M $ | 3,24 % |
| 2 | Growthpoint Properties Ltd | 20 651 117 | 21,7 M $ | 1,22 % |
| 3 | Powertech Technology Inc | 1 956 000 | 20,7 M $ | 1,16 % |
| 4 | Banco del Bajio SA | 5 352 909 | 17,3 M $ | 0,97 % |
| 5 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 2 347 362 | 16,7 M $ | 0,94 % |
| 6 | Old Mutual Ltd | 20 146 386 | 16,5 M $ | 0,92 % |
| 7 | WPG Holdings Ltd | 4 020 000 | 13,5 M $ | 0,76 % |
| 8 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 1 686 287 | 13 M $ | 0,73 % |
| 9 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 911 026 | 12,9 M $ | 0,72 % |
| 10 | Redefine Properties Ltd | 31 840 240 | 12,4 M $ | 0,70 % |
| 11 | Alior Bank SA | 356 325 | 12,3 M $ | 0,69 % |
| 12 | Samsung Securities Co Ltd | 174 807 | 12,2 M $ | 0,69 % |
| 13 | Synnex Technology International Corp | 4 217 600 | 12,1 M $ | 0,68 % |
| 14 | Lojas Renner SA | 4 221 309 | 12 M $ | 0,67 % |
| 15 | National Aluminium Co Ltd | 3 113 170 | 11,2 M $ | 0,63 % |
| 16 | BNK Financial Group Inc | 1 013 626 | 11,2 M $ | 0,63 % |
| 17 | Momentum Group Ltd | 4 385 721 | 10,9 M $ | 0,61 % |
| 18 | Tiger Brands Ltd | 594 435 | 10,7 M $ | 0,60 % |
| 19 | AMMB Holdings Bhd | 6 582 500 | 10,3 M $ | 0,58 % |
| 20 | Energisa S/A | 1 096 762 | 10,2 M $ | 0,57 % |
| 21 | Nichidenbo Corp | 954 000 | 9,7 M $ | 0,54 % |
| 22 | WinWay Technology Co Ltd | 37 000 | 9,4 M $ | 0,53 % |
| 23 | Budimex SA | 47 101 | 9,2 M $ | 0,52 % |
| 24 | Moneta Money Bank AS | 988 842 | 8,7 M $ | 0,49 % |
| 25 | TISCO FINANCIAL GROUP PCL | 2 421 400 | 8,6 M $ | 0,48 % |
| 26 | AVI Ltd | 1 395 009 | 8,6 M $ | 0,48 % |
| 27 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 710 618 | 8,2 M $ | 0,46 % |
| 28 | Investec Ltd | 1 013 106 | 8 M $ | 0,45 % |
| 29 | Test Research Inc | 769 115 | 7,9 M $ | 0,44 % |
| 30 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 1 094 678 | 7,8 M $ | 0,44 % |
| 31 | AUO Corp | 7 551 000 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 32 | Chicony Electronics Co Ltd | 2 325 652 | 7,6 M $ | 0,43 % |
| 33 | L&K Engineering Co Ltd | 259 981 | 7,5 M $ | 0,42 % |
| 34 | Capital Securities Corp | 6 269 340 | 7,5 M $ | 0,42 % |
| 35 | Mr Price Group Ltd | 669 886 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| 36 | TXC Corp | 1 235 549 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| 37 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd | 1 615 100 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| 38 | LG Uplus Corp | 799 641 | 7,2 M $ | 0,40 % |
| 39 | Sigurd Microelectronics Corp | 964 000 | 7,2 M $ | 0,40 % |
| 40 | Tatung Co Ltd | 8 338 000 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 41 | Topco Scientific Co Ltd | 411 776 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 42 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 3 963 500 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 43 | Orange Polska SA | 1 780 087 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 44 | Qualitas Controladora SAB de CV | 672 145 | 6,7 M $ | 0,38 % |
| 45 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 766 937 | 6,5 M $ | 0,37 % |
| 46 | Thaifoods Group PCL | 19 244 000 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 47 | FIBRA Macquarie Mexico | 2 495 568 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 48 | Banco Itau Chile SA | 302 944 | 6,2 M $ | 0,35 % |
| 49 | Bradsaude S A | 2 213 443 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 50 | KIWOOM Securities Co Ltd | 27 525 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 51 | Westports Holdings Bhd | 4 097 070 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 52 | Samsung E&A Co Ltd | 198 140 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 53 | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd | 3 411 400 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 54 | GS Holdings Corp | 140 080 | 6 M $ | 0,34 % |
| 55 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2 995 603 | 6 M $ | 0,33 % |
| 56 | Yankey Engineering Co Ltd | 246 750 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 57 | Highwealth Construction Corp | 4 360 719 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 58 | DB HiTek Co Ltd | 63 289 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 59 | Lelon Electronics Corp | 412 000 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 60 | Gentera SAB de CV | 2 684 215 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 61 | Bank of Changsha Co Ltd | 4 525 900 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 62 | JB Financial Group Co Ltd | 360 263 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 63 | Transcend Information Inc | 685 479 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 64 | QILU BANK CO LTD | 6 727 500 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 65 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 215 900 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 66 | Sime Darby Bhd | 10 624 400 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 67 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 1 838 900 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | LG Innotek Co Ltd | 8 767 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 69 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 1 799 131 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 70 | TA Chen Stainless Pipe | 4 342 033 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 71 | TIME dotCom Bhd | 3 626 800 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 72 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 818 000 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 73 | Voltronic Power Technology Corp | 160 000 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 74 | Dong-E-E-Jiao Co Ltd | 808 400 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 75 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 70 230 300 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 76 | Hengan International Group Co Ltd | 1 833 000 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 77 | United Plantations BHD | 624 050 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 78 | Motus Holdings Ltd | 744 983 | 5 M $ | 0,28 % |
| 79 | KPJ Healthcare Bhd | 6 263 500 | 5 M $ | 0,28 % |
| 80 | Redington Ltd | 1 700 330 | 5 M $ | 0,28 % |
| 81 | Korean Reinsurance Co | 554 143 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 82 | Resilient REIT Ltd | 933 345 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 83 | Aguas Andinas SA | 13 227 048 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 84 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 299 298 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 85 | HD Construction Equipment Co Ltd | 58 211 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 86 | Gunkul Engineering PCL | 36 566 000 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 87 | WHA Corp PCL | 30 075 200 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 88 | Electrical Industries Co | 1 195 599 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 89 | Cheil Worldwide Inc | 390 051 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 90 | Shinsegae Inc | 9 323 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 91 | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd | 419 400 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 92 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd | 652 500 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 93 | Hyundai Elevator Co Ltd | 98 122 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 94 | China Communications Services Corp Ltd | 8 662 000 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 95 | Genting Malaysia Bhd | 9 414 500 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 96 | Coronation Fund Managers Ltd | 1 729 254 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 97 | iM Financial Group Co Ltd | 387 984 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 98 | Omnia Holdings Ltd | 612 835 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 99 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 148 396 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 100 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 396 197 | 4,1 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,6 %
- KRW 11,2 %
- ZAR 9,4 %
- INR 8,4 %
- BRL 5,7 %
- MYR 5,4 %
- CNY 5,0 %
- THB 4,8 %
- HKD 4,6 %
- SAR 3,6 %
- MXN 3,5 %
- PLN 2,4 %
- IDR 1,9 %
- CLP 1,8 %
- TRY 0,9 %
- PHP 0,8 %
- CZK 0,5 %
- HUF 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,2 %
- Corée du Sud 11,2 %
- Afrique du Sud 9,4 %
- Inde 8,4 %
- Chine 6,4 %
- Brésil 5,7 %
- Malaisie 5,4 %
- Thaïlande 4,8 %
- Arabie saoudite 3,6 %
- Mexique 3,5 %
- Pologne 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 213 | 517,3 M $ | 29,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 144 | 198,5 M $ | 11,21 % |
| 3 | Afrique du Sud | 34 | 167,3 M $ | 9,45 % |
| 4 | Inde | 178 | 149 M $ | 8,42 % |
| 5 | Chine | 96 | 112,4 M $ | 6,35 % |
| 6 | Brésil | 43 | 101,3 M $ | 5,72 % |
| 7 | Malaisie | 42 | 96 M $ | 5,42 % |
| 8 | Thaïlande | 35 | 84,4 M $ | 4,77 % |
| 9 | Arabie saoudite | 60 | 63,2 M $ | 3,57 % |
| 10 | Mexique | 12 | 62,6 M $ | 3,54 % |
| 11 | Pologne | 9 | 41,6 M $ | 2,35 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 40,3 M $ | 2,27 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019332