Composition de SEI Select Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 605,7 M $ dont 588,5 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 257 dans 28 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 914 446 | 69,2 M $ | 11,42 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 198 807 | 42,9 M $ | 7,08 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 17 424 | 29,8 M $ | 4,92 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 296 131 | 16,2 M $ | 2,68 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 12 394 | 13,6 M $ | 2,24 % |
| 6 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 158 300 | 13,1 M $ | 2,16 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 71 248 | 9,5 M $ | 1,57 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 701 495 | 8,3 M $ | 1,37 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 127 110 | 7,8 M $ | 1,28 % |
| 10 | NETEASE INC | 286 872 | 7,4 M $ | 1,22 % |
| 11 | Yageo Corp | 200 992 | 7,2 M $ | 1,19 % |
| 12 | SK Inc | 11 691 | 6,3 M $ | 1,04 % |
| 13 | OTP Bank Nyrt | 40 474 | 6 M $ | 0,99 % |
| 14 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 525 146 | 5,6 M $ | 0,92 % |
| 15 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 76 169 | 4,6 M $ | 0,77 % |
| 16 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 329 078 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 70 900 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 18 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2 889 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 19 | Hana Financial Group Inc | 51 803 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 20 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1 445 001 | 3,7 M $ | 0,62 % |
| 21 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 408 844 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| 22 | Zhongji Innolight Co Ltd | 18 500 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 23 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 233 985 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 24 | Naspers Ltd | 65 140 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 25 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 50 815 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 26 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 430 920 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 27 | China Life Insurance Co Ltd | 893 505 | 3 M $ | 0,50 % |
| 28 | Riyad Bank | 565 199 | 3 M $ | 0,49 % |
| 29 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 377 103 | 3 M $ | 0,49 % |
| 30 | United Microelectronics Corp | 574 900 | 3 M $ | 0,49 % |
| 31 | Novatek Microelectronics Corp | 175 400 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 32 | MTN Group Ltd | 203 100 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 33 | Wiwynn Corp | 19 400 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 34 | PTT Exploration & Production PCL | 688 996 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 35 | JD.com Inc | 216 055 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 36 | Emaar Properties PJSC | 823 940 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 37 | Saudi Arabian Oil Co | 343 600 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 38 | Advantech Co Ltd | 151 248 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 39 | HDFC Bank Ltd | 273 235 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 40 | ASE Technology Holding Co Ltd | 106 900 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 41 | Marico Ltd | 255 562 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 42 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 342 271 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 43 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2 651 117 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 44 | Muthoot Finance Ltd | 68 627 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 45 | Kia Corp | 24 257 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 46 | CHROMA ATE INC | 31 862 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 47 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 1 054 778 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 48 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 470 100 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 49 | Infosys Ltd | 204 171 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 50 | LG Electronics Inc | 16 304 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 51 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 50 350 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 52 | Vipshop Holdings Ltd | 155 764 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 53 | Emaar Development PJSC | 533 280 | 2 M $ | 0,33 % |
| 54 | PDD Holdings Inc | 26 285 | 2 M $ | 0,33 % |
| 55 | Hero MotoCorp Ltd | 39 459 | 2 M $ | 0,33 % |
| 56 | Shengyi Technology Co Ltd | 78 100 | 2 M $ | 0,33 % |
| 57 | Ooredoo QPSC | 548 146 | 2 M $ | 0,33 % |
| 58 | WH Group Ltd | 1 871 540 | 2 M $ | 0,33 % |
| 59 | ASPEED Technology Inc | 3 803 | 2 M $ | 0,33 % |
| 60 | Emirates NBD Bank PJSC | 243 538 | 2 M $ | 0,32 % |
| 61 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 867 472 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 62 | Tripod Technology Corp | 118 342 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 63 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 970 915 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 64 | International Container Terminal Services Inc | 130 467 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 65 | Canara Bank | 1 404 503 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 66 | Asustek Computer Inc | 84 468 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 67 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 22 840 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 68 | Ultrapar Participacoes SA | 365 282 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 69 | Hindalco Industries Ltd | 180 524 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 70 | Richter Gedeon Nyrt | 46 460 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 71 | Vibra Energia SA | 308 917 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 72 | Telefonica Brasil SA | 268 930 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 73 | China CITIC Bank Corp Ltd | 2 052 000 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 74 | JD Logistics Inc | 1 151 900 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 75 | ORLEN SA | 51 144 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 76 | Bank of Baroda | 598 293 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 77 | Accton Technology Corp | 21 900 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 78 | National Aluminium Co Ltd | 477 010 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 79 | Latam Airlines Group SA | 58 121 003 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 80 | TIM SA/Brazil | 391 170 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 81 | PSK Inc | 12 900 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 82 | SABIC Agri-Nutrients Co | 49 091 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 83 | Eva Airways Corp | 1 138 335 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 84 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 423 700 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 85 | Eurobank SA | 335 188 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 86 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 81 090 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 87 | Zijin Mining Group Co Ltd | 428 300 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 88 | AVI Ltd | 253 017 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 89 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 935 000 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 90 | Lenovo Group Ltd | 528 300 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 91 | Winbond Electronics Corp | 237 500 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 92 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 38 447 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 93 | King Slide Works Co Ltd | 6 598 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 94 | Etihad Etisalat Co | 94 736 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 95 | APR Corp/Korea | 6 100 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 96 | Trip.com Group Ltd | 38 130 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 97 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2 511 131 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 98 | United Integrated Services Co Ltd | 35 800 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 99 | KB Financial Group Inc | 14 396 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 100 | Absa Group Ltd | 105 459 | 1,5 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,6 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Finance 1,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 67,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,1 %
- KRW 22,6 %
- HKD 14,7 %
- INR 7,7 %
- CNY 4,7 %
- ZAR 4,3 %
- USD 4,1 %
- BRL 2,3 %
- MXN 2,2 %
- PLN 1,6 %
- SAR 1,6 %
- HUF 1,6 %
- AED 1,5 %
- THB 0,9 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,8 %
- CLP 0,8 %
- EGP 0,6 %
- PHP 0,5 %
- TRY 0,5 %
- QAR 0,4 %
- KWD 0,3 %
- MYR 0,3 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,8 %
- Corée du Sud 22,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,9 %
- Inde 8,3 %
- Chine 6,1 %
- Afrique du Sud 3,8 %
- États-Unis 2,9 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,2 %
- Pologne 1,6 %
- Arabie saoudite 1,6 %
- Hongrie 1,6 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 35 | 145,7 M $ | 24,76 % |
| 2 | Corée du Sud | 32 | 133,7 M $ | 22,71 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 36 | 76 M $ | 12,92 % |
| 4 | Inde | 35 | 48,9 M $ | 8,32 % |
| 5 | Chine | 26 | 35,7 M $ | 6,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 16 | 22,2 M $ | 3,77 % |
| 7 | États-Unis | 4 | 16,8 M $ | 2,85 % |
| 8 | Brésil | 12 | 13,5 M $ | 2,30 % |
| 9 | Mexique | 5 | 12,9 M $ | 2,19 % |
| 10 | Pologne | 5 | 9,5 M $ | 1,61 % |
| 11 | Arabie saoudite | 5 | 9,1 M $ | 1,55 % |
| 12 | Hongrie | 3 | 9,1 M $ | 1,55 % |
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