Zusammensetzung von SEI Select Emerging Markets Equity ETF
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- Nettovermögen
- 605,7 Mio. $ davon 588,5 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 257 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 914.446 | 69,2 Mio. $ | 11,42 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 198.807 | 42,9 Mio. $ | 7,08 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 17.424 | 29,8 Mio. $ | 4,92 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 296.131 | 16,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 12.394 | 13,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 158.300 | 13,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 71.248 | 9,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 701.495 | 8,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 127.110 | 7,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | NETEASE INC | 286.872 | 7,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Yageo Corp | 200.992 | 7,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | SK Inc | 11.691 | 6,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | OTP Bank Nyrt | 40.474 | 6 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 525.146 | 5,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 76.169 | 4,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 16 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 329.078 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 70.900 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 18 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2.889 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 19 | Hana Financial Group Inc | 51.803 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 20 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1.445.001 | 3,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1.408.844 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Zhongji Innolight Co Ltd | 18.500 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 23 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 233.985 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Naspers Ltd | 65.140 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 50.815 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1.430.920 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | China Life Insurance Co Ltd | 893.505 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Riyad Bank | 565.199 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 377.103 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | United Microelectronics Corp | 574.900 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | Novatek Microelectronics Corp | 175.400 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | MTN Group Ltd | 203.100 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Wiwynn Corp | 19.400 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | PTT Exploration & Production PCL | 688.996 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | JD.com Inc | 216.055 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Emaar Properties PJSC | 823.940 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Saudi Arabian Oil Co | 343.600 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Advantech Co Ltd | 151.248 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | HDFC Bank Ltd | 273.235 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | ASE Technology Holding Co Ltd | 106.900 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Marico Ltd | 255.562 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 342.271 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.651.117 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Muthoot Finance Ltd | 68.627 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Kia Corp | 24.257 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | CHROMA ATE INC | 31.862 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 1.054.778 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 470.100 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Infosys Ltd | 204.171 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | LG Electronics Inc | 16.304 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 50.350 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Vipshop Holdings Ltd | 155.764 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Emaar Development PJSC | 533.280 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | PDD Holdings Inc | 26.285 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Hero MotoCorp Ltd | 39.459 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Shengyi Technology Co Ltd | 78.100 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Ooredoo QPSC | 548.146 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | WH Group Ltd | 1.871.540 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | ASPEED Technology Inc | 3.803 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Emirates NBD Bank PJSC | 243.538 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 867.472 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Tripod Technology Corp | 118.342 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 970.915 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | International Container Terminal Services Inc | 130.467 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Canara Bank | 1.404.503 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Asustek Computer Inc | 84.468 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 22.840 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Ultrapar Participacoes SA | 365.282 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Hindalco Industries Ltd | 180.524 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Richter Gedeon Nyrt | 46.460 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Vibra Energia SA | 308.917 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Telefonica Brasil SA | 268.930 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | China CITIC Bank Corp Ltd | 2.052.000 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | JD Logistics Inc | 1.151.900 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | ORLEN SA | 51.144 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Bank of Baroda | 598.293 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Accton Technology Corp | 21.900 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | National Aluminium Co Ltd | 477.010 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Latam Airlines Group SA | 58.121.003 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | TIM SA/Brazil | 391.170 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | PSK Inc | 12.900 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | SABIC Agri-Nutrients Co | 49.091 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Eva Airways Corp | 1.138.335 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 423.700 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Eurobank SA | 335.188 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 81.090 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Zijin Mining Group Co Ltd | 428.300 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | AVI Ltd | 253.017 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 935.000 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Lenovo Group Ltd | 528.300 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Winbond Electronics Corp | 237.500 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 38.447 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | King Slide Works Co Ltd | 6.598 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Etihad Etisalat Co | 94.736 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | APR Corp/Korea | 6.100 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Trip.com Group Ltd | 38.130 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2.511.131 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | United Integrated Services Co Ltd | 35.800 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | KB Financial Group Inc | 14.396 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Absa Group Ltd | 105.459 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,6 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Finanzen 1,8 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 67,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,1 %
- KRW 22,6 %
- HKD 14,7 %
- INR 7,7 %
- CNY 4,7 %
- ZAR 4,3 %
- USD 4,1 %
- BRL 2,3 %
- MXN 2,2 %
- PLN 1,6 %
- SAR 1,6 %
- HUF 1,6 %
- AED 1,5 %
- THB 0,9 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,8 %
- CLP 0,8 %
- EGP 0,6 %
- PHP 0,5 %
- TRY 0,5 %
- QAR 0,4 %
- KWD 0,3 %
- MYR 0,3 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,8 %
- Südkorea 22,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,9 %
- Indien 8,3 %
- China 6,1 %
- Südafrika 3,8 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 2,2 %
- Polen 1,6 %
- Saudi-Arabien 1,6 %
- Ungarn 1,6 %
- Weitere Länder 9,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 35 | 145,7 Mio. $ | 24,76 % |
| 2 | Südkorea | 32 | 133,7 Mio. $ | 22,71 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 36 | 76 Mio. $ | 12,92 % |
| 4 | Indien | 35 | 48,9 Mio. $ | 8,32 % |
| 5 | China | 26 | 35,7 Mio. $ | 6,06 % |
| 6 | Südafrika | 16 | 22,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 4 | 16,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 8 | Brasilien | 12 | 13,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Mexiko | 5 | 12,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Polen | 5 | 9,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 5 | 9,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Ungarn | 3 | 9,1 Mio. $ | 1,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SEI Select Emerging Markets Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085974