Composition de BlackRock Balanced Fund, Inc.
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 924,2 M $ en actions, soit 50,7 %
- Positions
- 455 dans 34 pays
- Souches
- 546 de 319 sociétés
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 228 912 | 48,3 M $ | 2,65 % |
| 2 | Apple Inc | 154 863 | 48,3 M $ | 2,65 % |
| 3 | Microsoft Corp | 78 959 | 35,6 M $ | 1,95 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 88 126 | 23,9 M $ | 1,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 59 207 | 22,5 M $ | 1,24 % |
| 6 | Broadcom Inc | 38 312 | 17,1 M $ | 0,94 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 219 000 | 16,2 M $ | 0,89 % |
| 8 | Alphabet Inc | 39 546 | 14,9 M $ | 0,82 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 13 216 | 12,8 M $ | 0,70 % |
| 10 | Tesla Inc | 24 469 | 10,7 M $ | 0,58 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 47 119 | 9,9 M $ | 0,54 % |
| 12 | Chevron Corp | 53 569 | 9,8 M $ | 0,54 % |
| 13 | Morgan Stanley | 45 558 | 9,5 M $ | 0,52 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 14 949 | 9,5 M $ | 0,52 % |
| 15 | Murata Manufacturing Co Ltd | 149 000 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 62 911 | 9 M $ | 0,50 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 17 476 | 9 M $ | 0,49 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 5 520 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| 19 | ABB Ltd | 79 202 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| 20 | Bank of America Corp | 161 704 | 8,3 M $ | 0,46 % |
| 21 | SHELL PLC | 194 668 | 8,2 M $ | 0,45 % |
| 22 | ASML Holding NV | 4 954 | 8 M $ | 0,44 % |
| 23 | Sony Group Corp | 366 100 | 7,9 M $ | 0,43 % |
| 24 | American Express Co | 24 662 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 156 742 | 7,5 M $ | 0,41 % |
| 26 | Pfizer Inc | 279 377 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| 27 | Siemens AG | 23 279 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| 28 | AXA SA | 156 141 | 7,2 M $ | 0,39 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 653 400 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 30 | Tencent Holdings Ltd | 125 100 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| 31 | CHROMA ATE INC | 82 000 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 32 | Tokyo Electron Ltd | 19 400 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 21 352 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 34 | AMETEK Inc | 26 943 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| 35 | Allianz SE | 13 542 | 6 M $ | 0,33 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 40 348 | 5,9 M $ | 0,32 % |
| 37 | American Tower Corp | 31 339 | 5,9 M $ | 0,32 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 66 727 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 39 | Safran SA | 15 574 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| 40 | Wheaton Precious Metals Corp | 40 021 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 41 | ASPEED Technology Inc | 9 000 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 61 608 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 43 | Digital Realty Trust Inc | 27 108 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 32 383 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 45 | 3M Co | 32 959 | 5 M $ | 0,28 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 5 228 | 5 M $ | 0,27 % |
| 47 | Applied Materials Inc | 11 096 | 5 M $ | 0,27 % |
| 48 | MetLife Inc | 60 300 | 5 M $ | 0,27 % |
| 49 | CATERPILLAR INC | 5 604 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 50 | Eli Lilly & Co | 4 441 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 51 | Mastercard Inc | 9 742 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 52 | BAE SYSTEMS PLC | 175 833 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 53 | MasTec Inc | 12 402 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 54 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 93 400 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 55 | MACQUARIE GROUP LTD | 26 276 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 56 | Lam Research Corp | 13 918 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 57 | BHP Group Ltd | 98 984 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 58 | Dell Technologies Inc | 10 147 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 59 | Deutsche Telekom AG | 126 592 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 60 | Johnson & Johnson | 18 861 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 61 | ISHARES TRUST | 87 269 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 62 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 214 600 | 4 M $ | 0,22 % |
| 63 | AbbVie Inc | 17 943 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 64 | Intesa Sanpaolo SpA | 564 911 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 65 | US Bancorp | 69 279 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 66 | TE Connectivity PLC | 17 367 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 67 | Altria Group Inc | 52 998 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 68 | Intel Corp | 32 143 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 69 | Bristol-Myers Squibb Co | 64 054 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 9 329 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 71 | Citigroup Inc | 27 952 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 72 | Lockheed Martin Corp | 6 325 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 73 | Booking Holdings Inc | 19 357 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 74 | Boston Scientific Corp | 66 977 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 75 | Airbnb Inc | 23 981 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 20 630 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 77 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 49 900 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 78 | RTX Corp | 17 388 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 79 | BorgWarner Inc | 43 433 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 80 | UniCredit SpA | 35 805 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 81 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 013 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 9 741 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 83 | Travelers Cos Inc/The | 10 538 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 84 | Skyworks Solutions Inc | 39 144 | 3 M $ | 0,17 % |
| 85 | Freeport-McMoRan Inc | 44 652 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 86 | Cigna Group/The | 10 563 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 87 | EOG Resources Inc | 21 579 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 88 | Siemens Energy AG | 15 187 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 89 | Newmont Corp | 25 955 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 90 | Phison Electronics Corp | 35 000 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 91 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 152 492 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 92 | McDonald's Corp | 9 701 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 93 | Motorola Solutions Inc | 6 716 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 94 | BNP Paribas SA | 24 632 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 30 462 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 96 | Repsol SA | 100 942 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 97 | Banco Santander SA | 208 327 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 98 | QUALCOMM Inc | 10 308 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 99 | ENEOS Holdings, Inc. | 312 100 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 100 | AstraZeneca PLC | 13 720 | 2,5 M $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 546 souches de 319 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,2 %
- Finance 12,5 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 7,0 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 2,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Services publics 1,0 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 17,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,1 %
- EUR 8,4 %
- JPY 5,7 %
- TWD 4,2 %
- GBP 3,3 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,8 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,5 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,3 %
- Japon 5,7 %
- Taïwan 4,2 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Allemagne 2,7 %
- Corée du Sud 2,6 %
- France 2,6 %
- Canada 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Australie 2,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 | 594,7 M $ | 64,34 % |
| 2 | Japon | 28 | 52,8 M $ | 5,71 % |
| 3 | Taïwan | 17 | 38,6 M $ | 4,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 23 | 31 M $ | 3,35 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 25,2 M $ | 2,73 % |
| 6 | Corée du Sud | 23 | 23,7 M $ | 2,57 % |
| 7 | France | 14 | 23,6 M $ | 2,55 % |
| 8 | Canada | 25 | 21,7 M $ | 2,34 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 20,6 M $ | 2,23 % |
| 10 | Australie | 13 | 18,3 M $ | 1,98 % |
| 11 | Pays-Bas | 7 | 12,1 M $ | 1,30 % |
| 12 | Suisse | 4 | 10,2 M $ | 1,10 % |
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