Zusammensetzung von BlackRock Balanced Fund, Inc.
BlackRock Balanced Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 924,2 Mio. $ in Aktien, 50,7 %
- Positionen
- 455 in 34 Ländern
- Anleihen
- 546 von 319 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 228.912 | 48,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 2 | Apple Inc | 154.863 | 48,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 3 | Microsoft Corp | 78.959 | 35,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 88.126 | 23,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 59.207 | 22,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Broadcom Inc | 38.312 | 17,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 219.000 | 16,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 8 | Alphabet Inc | 39.546 | 14,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 13.216 | 12,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Tesla Inc | 24.469 | 10,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 47.119 | 9,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Chevron Corp | 53.569 | 9,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Morgan Stanley | 45.558 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 14.949 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 15 | Murata Manufacturing Co Ltd | 149.000 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 62.911 | 9 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 17.476 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 5.520 | 8,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | ABB Ltd | 79.202 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | Bank of America Corp | 161.704 | 8,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | SHELL PLC | 194.668 | 8,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | ASML Holding NV | 4.954 | 8 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | Sony Group Corp | 366.100 | 7,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 24 | American Express Co | 24.662 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 156.742 | 7,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | Pfizer Inc | 279.377 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Siemens AG | 23.279 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | AXA SA | 156.141 | 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 653.400 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Tencent Holdings Ltd | 125.100 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | CHROMA ATE INC | 82.000 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Tokyo Electron Ltd | 19.400 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 21.352 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | AMETEK Inc | 26.943 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Allianz SE | 13.542 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 40.348 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | American Tower Corp | 31.339 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 66.727 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | Safran SA | 15.574 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Wheaton Precious Metals Corp | 40.021 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | ASPEED Technology Inc | 9.000 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 61.608 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | Digital Realty Trust Inc | 27.108 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 32.383 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | 3M Co | 32.959 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 5.228 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | Applied Materials Inc | 11.096 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | MetLife Inc | 60.300 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | CATERPILLAR INC | 5.604 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Eli Lilly & Co | 4.441 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Mastercard Inc | 9.742 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | BAE SYSTEMS PLC | 175.833 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | MasTec Inc | 12.402 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 93.400 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | MACQUARIE GROUP LTD | 26.276 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Lam Research Corp | 13.918 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | BHP Group Ltd | 98.984 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Dell Technologies Inc | 10.147 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Deutsche Telekom AG | 126.592 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Johnson & Johnson | 18.861 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | ISHARES TRUST | 87.269 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 214.600 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | AbbVie Inc | 17.943 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Intesa Sanpaolo SpA | 564.911 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | US Bancorp | 69.279 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | TE Connectivity PLC | 17.367 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Altria Group Inc | 52.998 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Intel Corp | 32.143 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Bristol-Myers Squibb Co | 64.054 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 9.329 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Citigroup Inc | 27.952 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Lockheed Martin Corp | 6.325 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Booking Holdings Inc | 19.357 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Boston Scientific Corp | 66.977 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Airbnb Inc | 23.981 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 20.630 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 49.900 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | RTX Corp | 17.388 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | BorgWarner Inc | 43.433 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | UniCredit SpA | 35.805 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.013 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 9.741 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Travelers Cos Inc/The | 10.538 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Skyworks Solutions Inc | 39.144 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Freeport-McMoRan Inc | 44.652 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Cigna Group/The | 10.563 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | EOG Resources Inc | 21.579 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Siemens Energy AG | 15.187 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Newmont Corp | 25.955 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Phison Electronics Corp | 35.000 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 152.492 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | McDonald's Corp | 9.701 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Motorola Solutions Inc | 6.716 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | BNP Paribas SA | 24.632 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 30.462 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Repsol SA | 100.942 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Banco Santander SA | 208.327 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | QUALCOMM Inc | 10.308 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | ENEOS Holdings, Inc. | 312.100 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | AstraZeneca PLC | 13.720 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 546 Anleihen von 319 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 7,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Bank of America Corp | 9 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | ONEOK Inc | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Intuit Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | Motorola Solutions Inc | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | Banco Santander SA | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 18 | Cencora Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 19 | McKesson Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Oracle Corp | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Lam Research Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | American Express Co | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Adobe Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | MGIC Investment Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 32 | Eversource Energy | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | NVR Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Mastercard Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | AT&T Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | Synchrony Financial | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | ING Groep NV | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Owens Corning | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Intel Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Walmart Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Cigna Group/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Alphabet Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | CGI Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | CVS Health Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | Exelon Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | 3M Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | Crown Castle Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | MPLX LP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | Ryder System Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | DR Horton Inc | 2 | 989.695,8 $ | 0,05 % |
| 64 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 969.554,3 $ | 0,05 % |
| 65 | Waste Connections Inc | 1 | 962.036,2 $ | 0,05 % |
| 66 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 | 952.360 $ | 0,05 % |
| 67 | Electronic Arts Inc | 1 | 926.637,6 $ | 0,05 % |
| 68 | US Bancorp | 3 | 913.942,6 $ | 0,05 % |
| 69 | Broadcom Inc | 2 | 910.171,9 $ | 0,05 % |
| 70 | AppLovin Corp | 1 | 898.643,3 $ | 0,05 % |
| 71 | Zoetis Inc | 2 | 838.481,3 $ | 0,05 % |
| 72 | Bank of Montreal | 1 | 820.579,7 $ | 0,05 % |
| 73 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 801.025,7 $ | 0,04 % |
| 74 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 755.439,9 $ | 0,04 % |
| 75 | American Tower Corp | 4 | 753.453,2 $ | 0,04 % |
| 76 | Amgen Inc | 3 | 745.773,6 $ | 0,04 % |
| 77 | Kroger Co/The | 2 | 721.744 $ | 0,04 % |
| 78 | Kinder Morgan Inc | 1 | 679.953,7 $ | 0,04 % |
| 79 | Cardinal Health Inc | 1 | 677.482,9 $ | 0,04 % |
| 80 | Republic Services Inc | 2 | 625.872,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Darden Restaurants Inc | 2 | 608.279,6 $ | 0,03 % |
| 82 | Visa Inc | 2 | 605.483,8 $ | 0,03 % |
| 83 | Cummins Inc | 2 | 586.389,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 533.163,1 $ | 0,03 % |
| 85 | Waste Management Inc | 1 | 523.820,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Ecolab Inc | 2 | 516.072,5 $ | 0,03 % |
| 87 | Koninklijke KPN NV | 1 | 514.558 $ | 0,03 % |
| 88 | Humana Inc | 1 | 509.155,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Omnicom Group Inc | 2 | 508.006,3 $ | 0,03 % |
| 90 | Arrow Electronics Inc | 2 | 493.630,1 $ | 0,03 % |
| 91 | Western Midstream Partners LP | 3 | 479.751,1 $ | 0,03 % |
| 92 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 477.896 $ | 0,03 % |
| 93 | Salesforce Inc | 2 | 472.476,3 $ | 0,03 % |
| 94 | American International Group Inc | 2 | 471.585,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Fiserv Inc | 2 | 467.943 $ | 0,03 % |
| 96 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 466.572,9 $ | 0,03 % |
| 97 | Canadian National Railway Co | 1 | 463.895,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 462.433,1 $ | 0,03 % |
| 99 | Global Payments Inc | 1 | 459.443,1 $ | 0,03 % |
| 100 | Teledyne Technologies Inc | 1 | 450.217,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Versorger 1,0 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,1 %
- EUR 8,4 %
- JPY 5,7 %
- TWD 4,2 %
- GBP 3,3 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,8 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,5 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,3 %
- Japan 5,7 %
- Taiwan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Deutschland 2,7 %
- Südkorea 2,6 %
- Frankreich 2,6 %
- Kanada 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Australien 2,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 594,7 Mio. $ | 64,34 % |
| 2 | Japan | 28 | 52,8 Mio. $ | 5,71 % |
| 3 | Taiwan | 17 | 38,6 Mio. $ | 4,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 23 | 31 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 25,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Südkorea | 23 | 23,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Frankreich | 14 | 23,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Kanada | 25 | 21,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 20,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Australien | 13 | 18,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Niederlande | 7 | 12,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Schweiz | 4 | 10,2 Mio. $ | 1,10 % |
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