Zusammensetzung von BlackRock Balanced Fund, Inc.
BlackRock Balanced Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 924,2 Mio. $ in Aktien, 50,7 %
- Positionen
- 455 in 34 Ländern
- Anleihen
- 546 von 319 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Enbridge Inc | 44.685 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 102 | AECOM | 35.007 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 103 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 70.300 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Engie SA | 76.914 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 64.600 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | McKesson Corp | 3.131 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Comcast Corp | 93.067 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Curtiss-Wright Corp | 3.095 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Consolidated Edison Inc | 20.917 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | PepsiCo Inc | 14.724 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | Accenture PLC | 11.252 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | NEC Corp | 80.700 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | Amgen Inc | 6.159 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Adobe Inc | 7.745 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 208.900 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Tapestry Inc | 13.681 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | Santos Ltd | 350.429 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | Nokia Oyj | 131.320 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Alibaba Group Holding Ltd | 122.900 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | Sanofi SA | 21.664 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 121 | EDP SA | 369.654 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 122 | Honeywell International Inc | 7.900 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 123 | Gilead Sciences Inc | 13.897 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 124 | South32 Ltd | 537.911 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | Aristocrat Leisure Ltd | 51.723 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | AT&T Inc | 74.835 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | Lenovo Group Ltd | 598.000 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | T-Mobile US Inc | 9.758 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.700 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | Stantec Inc | 22.817 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | ADVANTEST CORP | 10.400 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | DELTA ELECTRONICS INC | 22.000 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | HCA Healthcare Inc | 4.402 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | Credit Agricole SA | 84.933 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | NN Group NV | 19.586 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | NRG ENERGY INC | 12.063 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 137 | Smiths Group PLC | 48.459 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 138 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 214.300 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 139 | Intuit Inc | 4.773 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 140 | Roku Inc | 12.151 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 141 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.843 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 142 | Intertek Group PLC | 21.671 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 143 | CROWN HOLDINGS INC | 16.191 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 144 | Bank of Nova Scotia/The | 18.688 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 145 | MEDIATEK INC | 11.000 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 146 | NVR Inc | 244 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 147 | SAP SE | 8.212 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 148 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 86.300 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | ServiceNow Inc | 11.576 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | Informa PLC | 132.374 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | HALLIBURTON COMPANY | 36.790 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | Keysight Technologies Inc | 4.197 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | Spotify Technology SA | 2.806 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | Uber Technologies Inc | 19.822 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | ASE Technology Holding Co Ltd | 73.000 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Holcim AG | 14.162 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Hitachi Ltd | 43.000 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | Lojas Renner SA | 459.188 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 159 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 418.671 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 160 | Canadian National Railway Co | 11.291 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | JAPAN TOBACCO INC | 34.500 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | MERCADOLIBRE INC | 777 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | Deutsche Bank AG | 39.321 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Fujitsu Ltd | 59.400 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | Fortescue Ltd | 78.367 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | Bank Central Asia Tbk PT | 3.928.400 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | Fidelity National Information Services Inc | 28.991 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.736 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | Tesco PLC | 211.942 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | CISCO SYSTEMS INC | 10.063 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Tyson Foods Inc | 19.805 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | Vodafone Group PLC | 786.325 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 173 | Johnson Controls International plc | 8.731 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 174 | Danaher Corp | 6.397 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 175 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 37.706 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 176 | GSK PLC | 45.755 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 177 | Public Service Enterprise Group Inc | 14.399 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 178 | Texas Instruments Inc | 3.642 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 179 | China International Capital Corp Ltd | 222.800 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | Deutsche Post AG | 18.500 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Conagra Brands Inc | 82.961 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | Obayashi Corp | 54.100 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | Albemarle Corp | 6.165 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 71.700 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Berkshire Hathaway Inc | 2.223 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Analog Devices Inc | 2.491 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Northrop Grumman Corp | 1.815 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | GE VERNOVA INC | 1.049 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Var Energi ASA | 204.916 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Waste Management Inc | 4.761 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Ambev SA | 306.568 | 997.270,5 $ | 0,05 % |
| 192 | Equinix Inc | 919 | 981.528,8 $ | 0,05 % |
| 193 | IQVIA Holdings Inc | 5.254 | 957.331,3 $ | 0,05 % |
| 194 | NextEra Energy Inc | 10.972 | 954.673,7 $ | 0,05 % |
| 195 | Shopify Inc | 7.985 | 952.245,9 $ | 0,05 % |
| 196 | Cardinal Health Inc | 4.759 | 936.571,2 $ | 0,05 % |
| 197 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.459 | 896.964 $ | 0,05 % |
| 198 | Air Products and Chemicals Inc | 3.205 | 892.977,1 $ | 0,05 % |
| 199 | Intercontinental Exchange Inc | 6.025 | 890.796,3 $ | 0,05 % |
| 200 | Recruit Holdings Co Ltd | 13.200 | 882.692,8 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 546 Anleihen von 319 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 7,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Bank of America Corp | 9 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | ONEOK Inc | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Intuit Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | Motorola Solutions Inc | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | Banco Santander SA | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 18 | Cencora Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 19 | McKesson Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Oracle Corp | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Lam Research Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | American Express Co | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Adobe Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | MGIC Investment Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 32 | Eversource Energy | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | NVR Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Mastercard Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | AT&T Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | Synchrony Financial | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | ING Groep NV | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Owens Corning | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Intel Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Walmart Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Cigna Group/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Alphabet Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | CGI Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | CVS Health Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | Exelon Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | 3M Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | Crown Castle Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | MPLX LP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | Ryder System Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | DR Horton Inc | 2 | 989.695,8 $ | 0,05 % |
| 64 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 969.554,3 $ | 0,05 % |
| 65 | Waste Connections Inc | 1 | 962.036,2 $ | 0,05 % |
| 66 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 | 952.360 $ | 0,05 % |
| 67 | Electronic Arts Inc | 1 | 926.637,6 $ | 0,05 % |
| 68 | US Bancorp | 3 | 913.942,6 $ | 0,05 % |
| 69 | Broadcom Inc | 2 | 910.171,9 $ | 0,05 % |
| 70 | AppLovin Corp | 1 | 898.643,3 $ | 0,05 % |
| 71 | Zoetis Inc | 2 | 838.481,3 $ | 0,05 % |
| 72 | Bank of Montreal | 1 | 820.579,7 $ | 0,05 % |
| 73 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 801.025,7 $ | 0,04 % |
| 74 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 755.439,9 $ | 0,04 % |
| 75 | American Tower Corp | 4 | 753.453,2 $ | 0,04 % |
| 76 | Amgen Inc | 3 | 745.773,6 $ | 0,04 % |
| 77 | Kroger Co/The | 2 | 721.744 $ | 0,04 % |
| 78 | Kinder Morgan Inc | 1 | 679.953,7 $ | 0,04 % |
| 79 | Cardinal Health Inc | 1 | 677.482,9 $ | 0,04 % |
| 80 | Republic Services Inc | 2 | 625.872,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Darden Restaurants Inc | 2 | 608.279,6 $ | 0,03 % |
| 82 | Visa Inc | 2 | 605.483,8 $ | 0,03 % |
| 83 | Cummins Inc | 2 | 586.389,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 533.163,1 $ | 0,03 % |
| 85 | Waste Management Inc | 1 | 523.820,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Ecolab Inc | 2 | 516.072,5 $ | 0,03 % |
| 87 | Koninklijke KPN NV | 1 | 514.558 $ | 0,03 % |
| 88 | Humana Inc | 1 | 509.155,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Omnicom Group Inc | 2 | 508.006,3 $ | 0,03 % |
| 90 | Arrow Electronics Inc | 2 | 493.630,1 $ | 0,03 % |
| 91 | Western Midstream Partners LP | 3 | 479.751,1 $ | 0,03 % |
| 92 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 477.896 $ | 0,03 % |
| 93 | Salesforce Inc | 2 | 472.476,3 $ | 0,03 % |
| 94 | American International Group Inc | 2 | 471.585,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Fiserv Inc | 2 | 467.943 $ | 0,03 % |
| 96 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 466.572,9 $ | 0,03 % |
| 97 | Canadian National Railway Co | 1 | 463.895,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 462.433,1 $ | 0,03 % |
| 99 | Global Payments Inc | 1 | 459.443,1 $ | 0,03 % |
| 100 | Teledyne Technologies Inc | 1 | 450.217,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Versorger 1,0 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,1 %
- EUR 8,4 %
- JPY 5,7 %
- TWD 4,2 %
- GBP 3,3 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,8 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,5 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,3 %
- Japan 5,7 %
- Taiwan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Deutschland 2,7 %
- Südkorea 2,6 %
- Frankreich 2,6 %
- Kanada 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Australien 2,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 594,7 Mio. $ | 64,34 % |
| 2 | Japan | 28 | 52,8 Mio. $ | 5,71 % |
| 3 | Taiwan | 17 | 38,6 Mio. $ | 4,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 23 | 31 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 25,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Südkorea | 23 | 23,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Frankreich | 14 | 23,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Kanada | 25 | 21,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 20,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Australien | 13 | 18,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Niederlande | 7 | 12,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Schweiz | 4 | 10,2 Mio. $ | 1,10 % |
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