Zusammensetzung von BlackRock Balanced Fund, Inc.
BlackRock Balanced Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 924,2 Mio. $ in Aktien, 50,7 %
- Positionen
- 455 in 34 Ländern
- Anleihen
- 546 von 319 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MTN Group Ltd | 64.965 | 866.939,6 $ | 0,05 % |
| 202 | Jacobs Solutions Inc | 7.224 | 865.868,6 $ | 0,05 % |
| 203 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 226.600 | 865.200,9 $ | 0,05 % |
| 204 | Flex Ltd | 5.716 | 861.858,5 $ | 0,05 % |
| 205 | Thales SA | 3.047 | 854.874,6 $ | 0,05 % |
| 206 | LG Chem Ltd | 3.484 | 848.787,2 $ | 0,05 % |
| 207 | Wells Fargo & Co | 10.883 | 843.867,8 $ | 0,05 % |
| 208 | Barrick Mining Corp | 19.453 | 831.089,6 $ | 0,05 % |
| 209 | WSP Global Inc | 5.597 | 792.710,4 $ | 0,04 % |
| 210 | Societe Generale SA | 9.211 | 765.628,9 $ | 0,04 % |
| 211 | Vestas Wind Systems A/S | 27.115 | 760.788,8 $ | 0,04 % |
| 212 | TENET HEALTHCARE CORP | 4.171 | 731.259,7 $ | 0,04 % |
| 213 | Geely Automobile Holdings Ltd | 304.000 | 730.043,8 $ | 0,04 % |
| 214 | ConocoPhillips | 6.348 | 723.545 $ | 0,04 % |
| 215 | Aker BP ASA | 19.990 | 719.152,3 $ | 0,04 % |
| 216 | Elevance Health Inc | 1.829 | 719.144,5 $ | 0,04 % |
| 217 | SoftBank Corp | 532.200 | 719.036,9 $ | 0,04 % |
| 218 | Veeva Systems Inc | 4.022 | 701.195,5 $ | 0,04 % |
| 219 | Ultrapar Participacoes SA | 135.214 | 699.583,8 $ | 0,04 % |
| 220 | Wesfarmers Ltd | 11.938 | 683.161,8 $ | 0,04 % |
| 221 | Zoetis Inc | 8.649 | 671.940,8 $ | 0,04 % |
| 222 | NATERA INC | 2.979 | 665.419,2 $ | 0,04 % |
| 223 | United Utilities Group PLC | 36.223 | 655.623,6 $ | 0,04 % |
| 224 | Biogen Inc | 3.252 | 637.392 $ | 0,04 % |
| 225 | Samsung E&A Co Ltd | 17.907 | 626.695,2 $ | 0,03 % |
| 226 | BP PLC | 87.214 | 616.033,6 $ | 0,03 % |
| 227 | Meituan | 63.170 | 613.922,8 $ | 0,03 % |
| 228 | King Yuan Electronics Co Ltd | 58.000 | 601.666,5 $ | 0,03 % |
| 229 | CHENIERE ENERGY INC | 2.657 | 597.453 $ | 0,03 % |
| 230 | Wartsila OYJ Abp | 14.669 | 595.321,3 $ | 0,03 % |
| 231 | NXP Semiconductors NV | 1.840 | 591.284 $ | 0,03 % |
| 232 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.560.300 | 588.249,3 $ | 0,03 % |
| 233 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.312 | 587.172,5 $ | 0,03 % |
| 234 | United Integrated Services Co Ltd | 16.000 | 586.721,6 $ | 0,03 % |
| 235 | United Parcel Service Inc | 5.489 | 585.621,4 $ | 0,03 % |
| 236 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.697 | 585.235,1 $ | 0,03 % |
| 237 | Dropbox Inc | 21.628 | 581.360,6 $ | 0,03 % |
| 238 | LG Innotek Co Ltd | 597 | 578.655,6 $ | 0,03 % |
| 239 | BARCLAYS PLC | 94.647 | 578.204,4 $ | 0,03 % |
| 240 | Agilent Technologies Inc | 4.238 | 574.376,1 $ | 0,03 % |
| 241 | Etsy Inc | 8.442 | 573.380,6 $ | 0,03 % |
| 242 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 74.500 | 570.605,9 $ | 0,03 % |
| 243 | Duke Energy Corp | 4.528 | 555.721,4 $ | 0,03 % |
| 244 | JB Hi-Fi Ltd | 10.396 | 555.719,4 $ | 0,03 % |
| 245 | Koninklijke Philips NV | 20.601 | 546.956 $ | 0,03 % |
| 246 | Ameriprise Financial Inc | 1.226 | 546.440,5 $ | 0,03 % |
| 247 | Innovent Biologics Inc | 51.000 | 541.535,6 $ | 0,03 % |
| 248 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 10.691 | 531.128,9 $ | 0,03 % |
| 249 | Wolters Kluwer NV | 7.467 | 530.879,1 $ | 0,03 % |
| 250 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 38.792 | 527.571,2 $ | 0,03 % |
| 251 | STANDARD CHARTERED PLC | 19.670 | 526.757,9 $ | 0,03 % |
| 252 | Nanya Technology Corp | 48.000 | 520.811 $ | 0,03 % |
| 253 | NATWEST GROUP PLC | 64.501 | 518.764,7 $ | 0,03 % |
| 254 | Walmart Inc | 4.469 | 517.286,8 $ | 0,03 % |
| 255 | Orica Ltd | 31.336 | 515.094 $ | 0,03 % |
| 256 | IMPERIAL BRANDS PLC | 14.192 | 514.625,7 $ | 0,03 % |
| 257 | Emerson Electric Co | 3.537 | 508.691,3 $ | 0,03 % |
| 258 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 21.770 | 508.474,7 $ | 0,03 % |
| 259 | General Mills Inc | 14.801 | 500.421,8 $ | 0,03 % |
| 260 | Genmab A/S | 1.908 | 500.132 $ | 0,03 % |
| 261 | ENN Energy Holdings Ltd | 71.200 | 499.204 $ | 0,03 % |
| 262 | Telefonica Brasil SA | 74.923 | 495.768,7 $ | 0,03 % |
| 263 | KB Financial Group Inc | 4.839 | 484.803,6 $ | 0,03 % |
| 264 | Quanta Services Inc | 679 | 483.264,7 $ | 0,03 % |
| 265 | BioNTech SE | 4.975 | 477.351,3 $ | 0,03 % |
| 266 | Ball Corp | 8.685 | 474.809 $ | 0,03 % |
| 267 | Rakuten Group, Inc. | 101.200 | 473.060,3 $ | 0,03 % |
| 268 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 217.000 | 469.838,2 $ | 0,03 % |
| 269 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3.231 | 468.310,2 $ | 0,03 % |
| 270 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 8.122 | 465.309,4 $ | 0,03 % |
| 271 | RWE AG | 7.275 | 462.972,2 $ | 0,03 % |
| 272 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10.647 | 449.183 $ | 0,02 % |
| 273 | Exelixis Inc | 8.850 | 446.748 $ | 0,02 % |
| 274 | Zhongji Innolight Co Ltd | 2.600 | 443.217,6 $ | 0,02 % |
| 275 | First Solar Inc | 1.442 | 442.391,2 $ | 0,02 % |
| 276 | Jefferies Financial Group Inc | 8.196 | 432.093,1 $ | 0,02 % |
| 277 | RioCan Real Estate Investment Trust | 26.821 | 431.696,2 $ | 0,02 % |
| 278 | FedEx Corp | 1.037 | 426.984,8 $ | 0,02 % |
| 279 | Hyundai Steel Co | 15.977 | 425.722,9 $ | 0,02 % |
| 280 | Dollarama Inc | 3.296 | 421.488,3 $ | 0,02 % |
| 281 | Skanska AB | 15.343 | 415.104,4 $ | 0,02 % |
| 282 | Valero Energy Corp | 1.662 | 406.890,8 $ | 0,02 % |
| 283 | MakeMyTrip Ltd | 8.387 | 392.008,4 $ | 0,02 % |
| 284 | Nitto Denko Corp | 20.700 | 387.914,3 $ | 0,02 % |
| 285 | TMX Group Ltd | 10.288 | 384.983,8 $ | 0,02 % |
| 286 | NAVER Corp | 2.483 | 384.835,9 $ | 0,02 % |
| 287 | Accton Technology Corp | 5.000 | 382.571,8 $ | 0,02 % |
| 288 | General Dynamics Corp | 1.079 | 374.218,8 $ | 0,02 % |
| 289 | Coinbase Global Inc | 1.976 | 373.523,3 $ | 0,02 % |
| 290 | Xiaomi Corp | 101.000 | 361.728,8 $ | 0,02 % |
| 291 | TELUS Corp | 28.696 | 360.300,1 $ | 0,02 % |
| 292 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11.164 | 355.685 $ | 0,02 % |
| 293 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 5.295 | 353.469,6 $ | 0,02 % |
| 294 | Trimble Inc | 6.066 | 342.183,1 $ | 0,02 % |
| 295 | Hasbro Inc | 3.959 | 341.147 $ | 0,02 % |
| 296 | Elan Microelectronics Corp | 66.000 | 340.205,3 $ | 0,02 % |
| 297 | Anglo American PLC | 6.248 | 337.284,1 $ | 0,02 % |
| 298 | CJ Corp | 3.085 | 331.468 $ | 0,02 % |
| 299 | JD.com Inc | 22.650 | 326.517,5 $ | 0,02 % |
| 300 | Truist Financial Corp | 6.736 | 324.742,6 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 546 Anleihen von 319 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 7,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Bank of America Corp | 9 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | ONEOK Inc | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Intuit Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | Motorola Solutions Inc | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | Banco Santander SA | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 18 | Cencora Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 19 | McKesson Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Oracle Corp | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Lam Research Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | American Express Co | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Adobe Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | MGIC Investment Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 32 | Eversource Energy | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | NVR Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Mastercard Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | AT&T Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | Synchrony Financial | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | ING Groep NV | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Owens Corning | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Intel Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Walmart Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Cigna Group/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Alphabet Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | CGI Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | CVS Health Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | Exelon Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | 3M Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | Crown Castle Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | MPLX LP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | Ryder System Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | DR Horton Inc | 2 | 989.695,8 $ | 0,05 % |
| 64 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 969.554,3 $ | 0,05 % |
| 65 | Waste Connections Inc | 1 | 962.036,2 $ | 0,05 % |
| 66 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 | 952.360 $ | 0,05 % |
| 67 | Electronic Arts Inc | 1 | 926.637,6 $ | 0,05 % |
| 68 | US Bancorp | 3 | 913.942,6 $ | 0,05 % |
| 69 | Broadcom Inc | 2 | 910.171,9 $ | 0,05 % |
| 70 | AppLovin Corp | 1 | 898.643,3 $ | 0,05 % |
| 71 | Zoetis Inc | 2 | 838.481,3 $ | 0,05 % |
| 72 | Bank of Montreal | 1 | 820.579,7 $ | 0,05 % |
| 73 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 801.025,7 $ | 0,04 % |
| 74 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 755.439,9 $ | 0,04 % |
| 75 | American Tower Corp | 4 | 753.453,2 $ | 0,04 % |
| 76 | Amgen Inc | 3 | 745.773,6 $ | 0,04 % |
| 77 | Kroger Co/The | 2 | 721.744 $ | 0,04 % |
| 78 | Kinder Morgan Inc | 1 | 679.953,7 $ | 0,04 % |
| 79 | Cardinal Health Inc | 1 | 677.482,9 $ | 0,04 % |
| 80 | Republic Services Inc | 2 | 625.872,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Darden Restaurants Inc | 2 | 608.279,6 $ | 0,03 % |
| 82 | Visa Inc | 2 | 605.483,8 $ | 0,03 % |
| 83 | Cummins Inc | 2 | 586.389,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 533.163,1 $ | 0,03 % |
| 85 | Waste Management Inc | 1 | 523.820,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Ecolab Inc | 2 | 516.072,5 $ | 0,03 % |
| 87 | Koninklijke KPN NV | 1 | 514.558 $ | 0,03 % |
| 88 | Humana Inc | 1 | 509.155,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Omnicom Group Inc | 2 | 508.006,3 $ | 0,03 % |
| 90 | Arrow Electronics Inc | 2 | 493.630,1 $ | 0,03 % |
| 91 | Western Midstream Partners LP | 3 | 479.751,1 $ | 0,03 % |
| 92 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 477.896 $ | 0,03 % |
| 93 | Salesforce Inc | 2 | 472.476,3 $ | 0,03 % |
| 94 | American International Group Inc | 2 | 471.585,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Fiserv Inc | 2 | 467.943 $ | 0,03 % |
| 96 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 466.572,9 $ | 0,03 % |
| 97 | Canadian National Railway Co | 1 | 463.895,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 462.433,1 $ | 0,03 % |
| 99 | Global Payments Inc | 1 | 459.443,1 $ | 0,03 % |
| 100 | Teledyne Technologies Inc | 1 | 450.217,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Versorger 1,0 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,1 %
- EUR 8,4 %
- JPY 5,7 %
- TWD 4,2 %
- GBP 3,3 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,8 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,5 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,3 %
- Japan 5,7 %
- Taiwan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Deutschland 2,7 %
- Südkorea 2,6 %
- Frankreich 2,6 %
- Kanada 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Australien 2,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 594,7 Mio. $ | 64,34 % |
| 2 | Japan | 28 | 52,8 Mio. $ | 5,71 % |
| 3 | Taiwan | 17 | 38,6 Mio. $ | 4,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 23 | 31 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 25,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Südkorea | 23 | 23,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Frankreich | 14 | 23,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Kanada | 25 | 21,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 20,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Australien | 13 | 18,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Niederlande | 7 | 12,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Schweiz | 4 | 10,2 Mio. $ | 1,10 % |
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