Zusammensetzung von BlackRock Balanced Fund, Inc.
BlackRock Balanced Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 924,2 Mio. $ in Aktien, 50,7 %
- Positionen
- 455 in 34 Ländern
- Anleihen
- 546 von 319 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Capstone Copper Corp | 28.861 | 314.223,1 $ | 0,02 % |
| 302 | Danske Bank A/S | 5.973 | 314.185,9 $ | 0,02 % |
| 303 | KCC Corp | 855 | 312.694,3 $ | 0,02 % |
| 304 | NETEASE INC | 12.600 | 308.932,8 $ | 0,02 % |
| 305 | Autodesk Inc | 1.332 | 308.104,9 $ | 0,02 % |
| 306 | NICE LTD | 3.345 | 302.033,1 $ | 0,02 % |
| 307 | Cerebras Systems Inc | 1.272 | 301.451,3 $ | 0,02 % |
| 308 | Fox Corp | 5.194 | 298.083,7 $ | 0,02 % |
| 309 | Mettler-Toledo International Inc | 246 | 290.422,7 $ | 0,02 % |
| 310 | ASM International NV | 276 | 287.982,6 $ | 0,02 % |
| 311 | Zscaler Inc | 2.055 | 287.145,2 $ | 0,02 % |
| 312 | General Motors Co | 3.426 | 285.180,2 $ | 0,02 % |
| 313 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 929 | 280.539,4 $ | 0,02 % |
| 314 | Jabil Inc | 760 | 277.065,6 $ | 0,02 % |
| 315 | CSL Ltd | 3.955 | 274.679,4 $ | 0,02 % |
| 316 | Alkermes PLC | 6.330 | 267.062,7 $ | 0,01 % |
| 317 | Vale SA | 16.124 | 263.536,7 $ | 0,01 % |
| 318 | Phillips 66 | 1.471 | 258.719,5 $ | 0,01 % |
| 319 | Arcadyan Technology Corp | 43.000 | 256.727,1 $ | 0,01 % |
| 320 | SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD | 14.328 | 254.803,7 $ | 0,01 % |
| 321 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 88.588 | 254.109,6 $ | 0,01 % |
| 322 | FNB Corp/PA | 14.491 | 253.302,7 $ | 0,01 % |
| 323 | Corteva Inc | 3.230 | 252.844,4 $ | 0,01 % |
| 324 | United Therapeutics Corp | 453 | 252.239,5 $ | 0,01 % |
| 325 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 10.600 | 250.570,9 $ | 0,01 % |
| 326 | Sunway Construction Group Bhd | 128.600 | 242.929,1 $ | 0,01 % |
| 327 | Hugel Inc | 1.468 | 241.969,2 $ | 0,01 % |
| 328 | Mirvac Group | 193.326 | 234.652,5 $ | 0,01 % |
| 329 | CoreWeave Inc | 2.134 | 233.737 $ | 0,01 % |
| 330 | MODERNA INC | 4.927 | 232.505,1 $ | 0,01 % |
| 331 | SoftBank Group Corp | 4.800 | 225.802 $ | 0,01 % |
| 332 | Daiwa House Industry Co Ltd | 8.000 | 217.700,1 $ | 0,01 % |
| 333 | Republic Services Inc | 1.057 | 211.865,1 $ | 0,01 % |
| 334 | Bank Hapoalim BM | 8.026 | 205.788,9 $ | 0,01 % |
| 335 | Nestle SA | 2.022 | 205.160,3 $ | 0,01 % |
| 336 | Primax Electronics Ltd | 87.000 | 204.840,4 $ | 0,01 % |
| 337 | RIO TINTO PLC | 1.888 | 200.527,2 $ | 0,01 % |
| 338 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 871.800 | 199.072,1 $ | 0,01 % |
| 339 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 30.997 | 198.070,8 $ | 0,01 % |
| 340 | Bank of Montreal | 1.211 | 196.699,1 $ | 0,01 % |
| 341 | Lennar Corp | 2.128 | 191.051,8 $ | 0,01 % |
| 342 | LS Corp | 612 | 181.801,6 $ | 0,01 % |
| 343 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 5.320 | 179.141,7 $ | 0,01 % |
| 344 | TransAlta Corp | 12.199 | 173.873,3 $ | 0,01 % |
| 345 | London Stock Exchange Group PLC | 1.436 | 173.755 $ | 0,01 % |
| 346 | Intact Financial Corp | 842 | 165.431,8 $ | 0,01 % |
| 347 | Iberdrola SA | 7.211 | 163.703 $ | 0,01 % |
| 348 | Humana Inc | 533 | 162.788,9 $ | 0,01 % |
| 349 | AVI Ltd | 27.839 | 161.900,6 $ | 0,01 % |
| 350 | Samsung C&T Corp | 561 | 161.783,3 $ | 0,01 % |
| 351 | QIAGEN NV | 4.343 | 159.390,6 $ | 0,01 % |
| 352 | Dollar General Corp | 1.435 | 158.725,4 $ | 0,01 % |
| 353 | Parade Technologies Ltd | 6.000 | 158.360 $ | 0,01 % |
| 354 | Makalot Industrial Co Ltd | 22.640 | 156.126,3 $ | 0,01 % |
| 355 | VISTRA CORP | 967 | 154.942,4 $ | 0,01 % |
| 356 | Hyundai Glovis Co Ltd | 946 | 152.400,2 $ | 0,01 % |
| 357 | Global-e Online Ltd | 4.711 | 144.345 $ | 0,01 % |
| 358 | Ipsen SA | 752 | 137.367,2 $ | 0,01 % |
| 359 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 13.006 | 135.506,4 $ | 0,01 % |
| 360 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4.736 | 134.420,9 $ | 0,01 % |
| 361 | Grupo Cibest SA | 6.422 | 132.385,4 $ | 0,01 % |
| 362 | ROBLOX Corp | 2.756 | 129.945,4 $ | 0,01 % |
| 363 | Marathon Petroleum Corp | 514 | 127.867,8 $ | 0,01 % |
| 364 | L'Oreal SA | 284 | 125.314,3 $ | 0,01 % |
| 365 | Ally Financial Inc | 2.883 | 123.421,2 $ | 0,01 % |
| 366 | Trip.com Group Ltd | 2.581 | 121.603,8 $ | 0,01 % |
| 367 | BeOne Medicines Ltd | 5.400 | 121.496 $ | 0,01 % |
| 368 | Expeditors International of Washington Inc | 767 | 121.178,3 $ | 0,01 % |
| 369 | Sea Ltd | 1.309 | 118.503,8 $ | 0,01 % |
| 370 | Air Liquide SA | 573 | 118.372,5 $ | 0,01 % |
| 371 | Uni-President China Holdings Ltd | 113.000 | 113.333,1 $ | 0,01 % |
| 372 | MBRF Global Foods Co SA | 35.540 | 113.216,8 $ | 0,01 % |
| 373 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 21.100 | 112.064,2 $ | 0,01 % |
| 374 | FactSet Research Systems Inc | 456 | 111.934,3 $ | 0,01 % |
| 375 | Israel Discount Bank Ltd | 10.101 | 111.831,6 $ | 0,01 % |
| 376 | Lonza Group AG | 175 | 111.774,6 $ | 0,01 % |
| 377 | EssilorLuxottica SA | 552 | 111.570 $ | 0,01 % |
| 378 | Popular Inc | 746 | 110.803,4 $ | 0,01 % |
| 379 | George Weston Ltd | 1.570 | 109.984,8 $ | 0,01 % |
| 380 | Brookfield Renewable Corp | 2.704 | 108.442,4 $ | 0,01 % |
| 381 | FirstRand Ltd | 18.756 | 106.746,7 $ | 0,01 % |
| 382 | EAST WEST BANCORP INC | 866 | 106.119,6 $ | 0,01 % |
| 383 | WH Group Ltd | 90.000 | 103.863,3 $ | 0,01 % |
| 384 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.324 | 103.460,6 $ | 0,01 % |
| 385 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 66.000 | 100.620 $ | 0,01 % |
| 386 | Illinois Tool Works Inc | 406 | 100.395,7 $ | 0,01 % |
| 387 | Tripod Technology Corp | 6.000 | 98.896,8 $ | 0,01 % |
| 388 | Klepierre SA | 2.407 | 98.190,5 $ | 0,01 % |
| 389 | Stifel Financial Corp | 1.389 | 97.438,4 $ | 0,01 % |
| 390 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | 2.640 | 93.301,1 $ | 0,01 % |
| 391 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 145.000 | 92.407,8 $ | 0,01 % |
| 392 | Snowflake Inc | 356 | 90.975,8 $ | 0,01 % |
| 393 | HD Construction Equipment Co Ltd | 850 | 85.189 $ | 0,00 % |
| 394 | Link REIT | 16.300 | 84.023,5 $ | 0,00 % |
| 395 | Ascendis Pharma A/S | 369 | 82.696,6 $ | 0,00 % |
| 396 | PharmaResearch Co Ltd | 409 | 80.049,1 $ | 0,00 % |
| 397 | TIANQI LITHIUM CORP | 8.400 | 78.296,4 $ | 0,00 % |
| 398 | National Australia Bank Ltd | 2.873 | 77.113,2 $ | 0,00 % |
| 399 | KPJ Healthcare Bhd | 94.600 | 76.591,1 $ | 0,00 % |
| 400 | SEI Investments Co | 871 | 76.543,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 546 Anleihen von 319 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 7,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Bank of America Corp | 9 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | ONEOK Inc | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Intuit Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | Motorola Solutions Inc | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | Banco Santander SA | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 18 | Cencora Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 19 | McKesson Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Oracle Corp | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Lam Research Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | American Express Co | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Adobe Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | MGIC Investment Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 32 | Eversource Energy | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | NVR Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Mastercard Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | AT&T Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | Synchrony Financial | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | ING Groep NV | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Owens Corning | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Intel Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Walmart Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Cigna Group/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Alphabet Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | CGI Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | CVS Health Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | Exelon Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | 3M Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | Crown Castle Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | MPLX LP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | Ryder System Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | DR Horton Inc | 2 | 989.695,8 $ | 0,05 % |
| 64 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 969.554,3 $ | 0,05 % |
| 65 | Waste Connections Inc | 1 | 962.036,2 $ | 0,05 % |
| 66 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 | 952.360 $ | 0,05 % |
| 67 | Electronic Arts Inc | 1 | 926.637,6 $ | 0,05 % |
| 68 | US Bancorp | 3 | 913.942,6 $ | 0,05 % |
| 69 | Broadcom Inc | 2 | 910.171,9 $ | 0,05 % |
| 70 | AppLovin Corp | 1 | 898.643,3 $ | 0,05 % |
| 71 | Zoetis Inc | 2 | 838.481,3 $ | 0,05 % |
| 72 | Bank of Montreal | 1 | 820.579,7 $ | 0,05 % |
| 73 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 801.025,7 $ | 0,04 % |
| 74 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 755.439,9 $ | 0,04 % |
| 75 | American Tower Corp | 4 | 753.453,2 $ | 0,04 % |
| 76 | Amgen Inc | 3 | 745.773,6 $ | 0,04 % |
| 77 | Kroger Co/The | 2 | 721.744 $ | 0,04 % |
| 78 | Kinder Morgan Inc | 1 | 679.953,7 $ | 0,04 % |
| 79 | Cardinal Health Inc | 1 | 677.482,9 $ | 0,04 % |
| 80 | Republic Services Inc | 2 | 625.872,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Darden Restaurants Inc | 2 | 608.279,6 $ | 0,03 % |
| 82 | Visa Inc | 2 | 605.483,8 $ | 0,03 % |
| 83 | Cummins Inc | 2 | 586.389,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 533.163,1 $ | 0,03 % |
| 85 | Waste Management Inc | 1 | 523.820,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Ecolab Inc | 2 | 516.072,5 $ | 0,03 % |
| 87 | Koninklijke KPN NV | 1 | 514.558 $ | 0,03 % |
| 88 | Humana Inc | 1 | 509.155,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Omnicom Group Inc | 2 | 508.006,3 $ | 0,03 % |
| 90 | Arrow Electronics Inc | 2 | 493.630,1 $ | 0,03 % |
| 91 | Western Midstream Partners LP | 3 | 479.751,1 $ | 0,03 % |
| 92 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 477.896 $ | 0,03 % |
| 93 | Salesforce Inc | 2 | 472.476,3 $ | 0,03 % |
| 94 | American International Group Inc | 2 | 471.585,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Fiserv Inc | 2 | 467.943 $ | 0,03 % |
| 96 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 466.572,9 $ | 0,03 % |
| 97 | Canadian National Railway Co | 1 | 463.895,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 462.433,1 $ | 0,03 % |
| 99 | Global Payments Inc | 1 | 459.443,1 $ | 0,03 % |
| 100 | Teledyne Technologies Inc | 1 | 450.217,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Versorger 1,0 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,1 %
- EUR 8,4 %
- JPY 5,7 %
- TWD 4,2 %
- GBP 3,3 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,8 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,5 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,3 %
- Japan 5,7 %
- Taiwan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Deutschland 2,7 %
- Südkorea 2,6 %
- Frankreich 2,6 %
- Kanada 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Australien 2,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 594,7 Mio. $ | 64,34 % |
| 2 | Japan | 28 | 52,8 Mio. $ | 5,71 % |
| 3 | Taiwan | 17 | 38,6 Mio. $ | 4,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 23 | 31 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 25,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Südkorea | 23 | 23,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Frankreich | 14 | 23,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Kanada | 25 | 21,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 20,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Australien | 13 | 18,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Niederlande | 7 | 12,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Schweiz | 4 | 10,2 Mio. $ | 1,10 % |
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