Composition de BlackRock Balanced Fund, Inc.
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 924,2 M $ en actions, soit 50,7 %
- Positions
- 455 dans 34 pays
- Souches
- 546 de 319 sociétés
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Capstone Copper Corp | 28 861 | 314,2 k $ | 0,02 % |
| 302 | Danske Bank A/S | 5 973 | 314,2 k $ | 0,02 % |
| 303 | KCC Corp | 855 | 312,7 k $ | 0,02 % |
| 304 | NETEASE INC | 12 600 | 308,9 k $ | 0,02 % |
| 305 | Autodesk Inc | 1 332 | 308,1 k $ | 0,02 % |
| 306 | NICE LTD | 3 345 | 302 k $ | 0,02 % |
| 307 | Cerebras Systems Inc | 1 272 | 301,5 k $ | 0,02 % |
| 308 | Fox Corp | 5 194 | 298,1 k $ | 0,02 % |
| 309 | Mettler-Toledo International Inc | 246 | 290,4 k $ | 0,02 % |
| 310 | ASM International NV | 276 | 288 k $ | 0,02 % |
| 311 | Zscaler Inc | 2 055 | 287,1 k $ | 0,02 % |
| 312 | General Motors Co | 3 426 | 285,2 k $ | 0,02 % |
| 313 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 929 | 280,5 k $ | 0,02 % |
| 314 | Jabil Inc | 760 | 277,1 k $ | 0,02 % |
| 315 | CSL Ltd | 3 955 | 274,7 k $ | 0,02 % |
| 316 | Alkermes PLC | 6 330 | 267,1 k $ | 0,01 % |
| 317 | Vale SA | 16 124 | 263,5 k $ | 0,01 % |
| 318 | Phillips 66 | 1 471 | 258,7 k $ | 0,01 % |
| 319 | Arcadyan Technology Corp | 43 000 | 256,7 k $ | 0,01 % |
| 320 | SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD | 14 328 | 254,8 k $ | 0,01 % |
| 321 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 88 588 | 254,1 k $ | 0,01 % |
| 322 | FNB Corp/PA | 14 491 | 253,3 k $ | 0,01 % |
| 323 | Corteva Inc | 3 230 | 252,8 k $ | 0,01 % |
| 324 | United Therapeutics Corp | 453 | 252,2 k $ | 0,01 % |
| 325 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 10 600 | 250,6 k $ | 0,01 % |
| 326 | Sunway Construction Group Bhd | 128 600 | 242,9 k $ | 0,01 % |
| 327 | Hugel Inc | 1 468 | 242 k $ | 0,01 % |
| 328 | Mirvac Group | 193 326 | 234,7 k $ | 0,01 % |
| 329 | CoreWeave Inc | 2 134 | 233,7 k $ | 0,01 % |
| 330 | MODERNA INC | 4 927 | 232,5 k $ | 0,01 % |
| 331 | SoftBank Group Corp | 4 800 | 225,8 k $ | 0,01 % |
| 332 | Daiwa House Industry Co Ltd | 8 000 | 217,7 k $ | 0,01 % |
| 333 | Republic Services Inc | 1 057 | 211,9 k $ | 0,01 % |
| 334 | Bank Hapoalim BM | 8 026 | 205,8 k $ | 0,01 % |
| 335 | Nestle SA | 2 022 | 205,2 k $ | 0,01 % |
| 336 | Primax Electronics Ltd | 87 000 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 337 | RIO TINTO PLC | 1 888 | 200,5 k $ | 0,01 % |
| 338 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 871 800 | 199,1 k $ | 0,01 % |
| 339 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 30 997 | 198,1 k $ | 0,01 % |
| 340 | Bank of Montreal | 1 211 | 196,7 k $ | 0,01 % |
| 341 | Lennar Corp | 2 128 | 191,1 k $ | 0,01 % |
| 342 | LS Corp | 612 | 181,8 k $ | 0,01 % |
| 343 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 5 320 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 344 | TransAlta Corp | 12 199 | 173,9 k $ | 0,01 % |
| 345 | London Stock Exchange Group PLC | 1 436 | 173,8 k $ | 0,01 % |
| 346 | Intact Financial Corp | 842 | 165,4 k $ | 0,01 % |
| 347 | Iberdrola SA | 7 211 | 163,7 k $ | 0,01 % |
| 348 | Humana Inc | 533 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 349 | AVI Ltd | 27 839 | 161,9 k $ | 0,01 % |
| 350 | Samsung C&T Corp | 561 | 161,8 k $ | 0,01 % |
| 351 | QIAGEN NV | 4 343 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 352 | Dollar General Corp | 1 435 | 158,7 k $ | 0,01 % |
| 353 | Parade Technologies Ltd | 6 000 | 158,4 k $ | 0,01 % |
| 354 | Makalot Industrial Co Ltd | 22 640 | 156,1 k $ | 0,01 % |
| 355 | VISTRA CORP | 967 | 154,9 k $ | 0,01 % |
| 356 | Hyundai Glovis Co Ltd | 946 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 357 | Global-e Online Ltd | 4 711 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 358 | Ipsen SA | 752 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 359 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 13 006 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 360 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4 736 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 361 | Grupo Cibest SA | 6 422 | 132,4 k $ | 0,01 % |
| 362 | ROBLOX Corp | 2 756 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 363 | Marathon Petroleum Corp | 514 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 364 | L'Oreal SA | 284 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 365 | Ally Financial Inc | 2 883 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 366 | Trip.com Group Ltd | 2 581 | 121,6 k $ | 0,01 % |
| 367 | BeOne Medicines Ltd | 5 400 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 368 | Expeditors International of Washington Inc | 767 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 369 | Sea Ltd | 1 309 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 370 | Air Liquide SA | 573 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 371 | Uni-President China Holdings Ltd | 113 000 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 372 | MBRF Global Foods Co SA | 35 540 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 373 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 21 100 | 112,1 k $ | 0,01 % |
| 374 | FactSet Research Systems Inc | 456 | 111,9 k $ | 0,01 % |
| 375 | Israel Discount Bank Ltd | 10 101 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 376 | Lonza Group AG | 175 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 377 | EssilorLuxottica SA | 552 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 378 | Popular Inc | 746 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 379 | George Weston Ltd | 1 570 | 110 k $ | 0,01 % |
| 380 | Brookfield Renewable Corp | 2 704 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 381 | FirstRand Ltd | 18 756 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 382 | EAST WEST BANCORP INC | 866 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 383 | WH Group Ltd | 90 000 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 384 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6 324 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 385 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 66 000 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 386 | Illinois Tool Works Inc | 406 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 387 | Tripod Technology Corp | 6 000 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 388 | Klepierre SA | 2 407 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 389 | Stifel Financial Corp | 1 389 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 390 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | 2 640 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 391 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 145 000 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 392 | Snowflake Inc | 356 | 91 k $ | 0,01 % |
| 393 | HD Construction Equipment Co Ltd | 850 | 85,2 k $ | 0,00 % |
| 394 | Link REIT | 16 300 | 84 k $ | 0,00 % |
| 395 | Ascendis Pharma A/S | 369 | 82,7 k $ | 0,00 % |
| 396 | PharmaResearch Co Ltd | 409 | 80 k $ | 0,00 % |
| 397 | TIANQI LITHIUM CORP | 8 400 | 78,3 k $ | 0,00 % |
| 398 | National Australia Bank Ltd | 2 873 | 77,1 k $ | 0,00 % |
| 399 | KPJ Healthcare Bhd | 94 600 | 76,6 k $ | 0,00 % |
| 400 | SEI Investments Co | 871 | 76,5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 546 souches de 319 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,2 %
- Finance 12,5 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 7,0 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 2,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Services publics 1,0 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 17,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,1 %
- EUR 8,4 %
- JPY 5,7 %
- TWD 4,2 %
- GBP 3,3 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,8 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,5 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,3 %
- Japon 5,7 %
- Taïwan 4,2 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Allemagne 2,7 %
- Corée du Sud 2,6 %
- France 2,6 %
- Canada 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Australie 2,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 | 594,7 M $ | 64,34 % |
| 2 | Japon | 28 | 52,8 M $ | 5,71 % |
| 3 | Taïwan | 17 | 38,6 M $ | 4,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 23 | 31 M $ | 3,35 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 25,2 M $ | 2,73 % |
| 6 | Corée du Sud | 23 | 23,7 M $ | 2,57 % |
| 7 | France | 14 | 23,6 M $ | 2,55 % |
| 8 | Canada | 25 | 21,7 M $ | 2,34 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 20,6 M $ | 2,23 % |
| 10 | Australie | 13 | 18,3 M $ | 1,98 % |
| 11 | Pays-Bas | 7 | 12,1 M $ | 1,30 % |
| 12 | Suisse | 4 | 10,2 M $ | 1,10 % |
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