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Composition de BlackRock Balanced Fund, Inc.

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Actif net
1,8 Md $ dont 924,2 M $ en actions, soit 50,7 %
Positions
455 dans 34 pays
Souches
546 de 319 sociétés
10 premières
13,7 % de l'actif net
Déclaré le
29 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Tetra Tech Inc 2 71874,7 k $0,00 %
402Atco Ltd/Canada 1 50674,3 k $0,00 %
403Publicis Groupe SA 74172,1 k $0,00 %
404IG Group Holdings PLC 2 96571,5 k $0,00 %
405Denso Corp 6 00071,4 k $0,00 %
406Computershare Ltd 2 70467 k $0,00 %
407HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 23666,3 k $0,00 %
408Coca-Cola Femsa SAB de CV 6 01364,9 k $0,00 %
409Canadian Pacific Kansas City Ltd 72664,8 k $0,00 %
410British Land Co PLC/The 11 82764,5 k $0,00 %
411Microchip Technology Inc 67664 k $0,00 %
412NC Corp 32762,8 k $0,00 %
413WIX.COM LTD 1 10862,1 k $0,00 %
414Bosideng International Holdings Ltd 114 00061,9 k $0,00 %
415Hanwha Corp 67559,9 k $0,00 %
416Sempra 65958,7 k $0,00 %
417J Sainsbury PLC 14 55957,8 k $0,00 %
418360 Security Technology Inc 37 30055,6 k $0,00 %
419Yaskawa Electric Corp 1 20054,1 k $0,00 %
420HEICO Corp 20854 k $0,00 %
421Fluor Corp 1 17353,7 k $0,00 %
422China Yangtze Power Co Ltd 13 00053,3 k $0,00 %
423Tele2 AB 2 72151,1 k $0,00 %
424IPARK Hyundai Development Co 3 72651 k $0,00 %
425Jiangsu Hoperun Software Co Ltd 8 00047,7 k $0,00 %
426CBRE Group Inc 37747,1 k $0,00 %
427TDK Corp 1 80046,6 k $0,00 %
428E-MART Inc 81746,5 k $0,00 %
429Seegene Inc 2 26845,8 k $0,00 %
430Prologis Inc 31445 k $0,00 %
431MONDAY.COM LTD 51242,8 k $0,00 %
432Dino Polska SA 5 01342,6 k $0,00 %
433Ganfeng Lithium Group Co Ltd 4 00042,3 k $0,00 %
434Star Bulk Carriers Corp 1 55142,3 k $0,00 %
435Tsingtao Brewery Co Ltd 6 00038,1 k $0,00 %
436Wal-Mart de Mexico SAB de CV 12 30837,3 k $0,00 %
437CyberAgent Inc 4 40035,7 k $0,00 %
438Guangdong Investment Ltd 32 00034,1 k $0,00 %
439Nutrien Ltd 45831,4 k $0,00 %
440Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 144 90030 k $0,00 %
441Minerva SA/Brazil 40 56329,8 k $0,00 %
442Kuaishou Technology 4 90028,6 k $0,00 %
443Rubrik Inc 32925,9 k $0,00 %
444Quebecor Inc 49924,2 k $0,00 %
445Gentera SAB de CV 9 29123 k $0,00 %
446China Resources Microelectronics Ltd 2 41422,9 k $0,00 %
447Lear Corp 15321,9 k $0,00 %
448HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 4721,7 k $0,00 %
449Element Fleet Management Corp 1 03920,7 k $0,00 %
450Haier Smart Home Co Ltd 6 40016,1 k $0,00 %
451Visa Inc 247,8 k $0,00 %
452Pandora A/S 3280,8 $
453RLJ Lodging Trust 17165,4 $
454Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The 99125,6 $
455Valterra Platinum Ltd 182,6 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 546 souches de 319 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co87,9 M $0,43 %
2Morgan Stanley76,9 M $0,38 %
3Goldman Sachs Group Inc/The95,9 M $0,32 %
4Bank of America Corp94,9 M $0,27 %
5Citigroup Inc54,8 M $0,27 %
6Coca-Cola Co/The34,5 M $0,25 %
7HSBC HOLDINGS PLC44,2 M $0,23 %
8ONEOK Inc54,1 M $0,23 %
9Targa Resources Corp33,9 M $0,21 %
10Intuit Inc43,7 M $0,20 %
11NVIDIA Corp33,6 M $0,20 %
12Quanta Services Inc23,4 M $0,18 %
13Regeneron Pharmaceuticals Inc13,3 M $0,18 %
14Texas Instruments Inc33 M $0,17 %
15Motorola Solutions Inc52,9 M $0,16 %
16Banco Santander SA32,9 M $0,16 %
17Capital One Financial Corp22,8 M $0,16 %
18Cencora Inc22,7 M $0,15 %
19McKesson Corp12,5 M $0,14 %
20Home Depot Inc/The32,4 M $0,13 %
21Oracle Corp42,3 M $0,13 %
22Lam Research Corp12,3 M $0,13 %
23Honda Motor Co Ltd22,3 M $0,12 %
24American Express Co62,2 M $0,12 %
25Mizuho Financial Group Inc22,2 M $0,12 %
26Adobe Inc12,2 M $0,12 %
27Marsh & McLennan Cos Inc42,1 M $0,12 %
28Keysight Technologies Inc32 M $0,11 %
29MGIC Investment Corp12 M $0,11 %
30Quest Diagnostics Inc22 M $0,11 %
31NATIONAL FUEL GAS COMPANY11,9 M $0,11 %
32Eversource Energy31,9 M $0,10 %
33NVR Inc11,8 M $0,10 %
34Mastercard Inc41,8 M $0,10 %
35AT&T Inc31,8 M $0,10 %
36ServiceNow Inc11,7 M $0,10 %
37Synchrony Financial31,7 M $0,09 %
38Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.21,7 M $0,09 %
39ING Groep NV11,6 M $0,09 %
40Owens Corning31,6 M $0,09 %
41UnitedHealth Group Inc41,5 M $0,08 %
42Intel Corp21,5 M $0,08 %
43Walmart Inc11,5 M $0,08 %
44Cigna Group/The21,4 M $0,08 %
45Alphabet Inc21,4 M $0,08 %
46Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA11,4 M $0,08 %
47Progressive Corp/The11,4 M $0,08 %
48Sumitomo Mitsui Financial Group Inc21,4 M $0,08 %
49CGI Inc11,4 M $0,08 %
50CVS Health Corp51,4 M $0,07 %
51Sherwin-Williams Co/The21,3 M $0,07 %
52Exelon Corp31,3 M $0,07 %
53PNC Financial Services Group Inc/The41,3 M $0,07 %
543M Co11,2 M $0,07 %
55Gilead Sciences Inc21,2 M $0,07 %
56Crown Castle Inc21,1 M $0,06 %
57Meta Platforms Inc51,1 M $0,06 %
58MPLX LP11,1 M $0,06 %
59Eli Lilly & Co31,1 M $0,06 %
60Ralph Lauren Corp11 M $0,06 %
61Marriott International Inc/MD11 M $0,06 %
62Ryder System Inc21 M $0,06 %
63DR Horton Inc2989,7 k $0,05 %
64ARES CAPITAL CORP4969,6 k $0,05 %
65Waste Connections Inc1962 k $0,05 %
66INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP2952,4 k $0,05 %
67Electronic Arts Inc1926,6 k $0,05 %
68US Bancorp3913,9 k $0,05 %
69Broadcom Inc2910,2 k $0,05 %
70AppLovin Corp1898,6 k $0,05 %
71Zoetis Inc2838,5 k $0,05 %
72Bank of Montreal1820,6 k $0,05 %
73Bank of New York Mellon Corp/The2801 k $0,04 %
74Royal Caribbean Cruises Ltd1755,4 k $0,04 %
75American Tower Corp4753,5 k $0,04 %
76Amgen Inc3745,8 k $0,04 %
77Kroger Co/The2721,7 k $0,04 %
78Kinder Morgan Inc1680 k $0,04 %
79Cardinal Health Inc1677,5 k $0,04 %
80Republic Services Inc2625,9 k $0,03 %
81Darden Restaurants Inc2608,3 k $0,03 %
82Visa Inc2605,5 k $0,03 %
83Cummins Inc2586,4 k $0,03 %
84Martin Marietta Materials Inc1533,2 k $0,03 %
85Waste Management Inc1523,8 k $0,03 %
86Ecolab Inc2516,1 k $0,03 %
87Koninklijke KPN NV1514,6 k $0,03 %
88Humana Inc1509,2 k $0,03 %
89Omnicom Group Inc2508 k $0,03 %
90Arrow Electronics Inc2493,6 k $0,03 %
91Western Midstream Partners LP3479,8 k $0,03 %
92Alibaba Group Holding Ltd2477,9 k $0,03 %
93Salesforce Inc2472,5 k $0,03 %
94American International Group Inc2471,6 k $0,03 %
95Fiserv Inc2467,9 k $0,03 %
96Nissan Motor Co Ltd3466,6 k $0,03 %
97Canadian National Railway Co1463,9 k $0,03 %
98Westinghouse Air Brake Technologies Corp1462,4 k $0,03 %
99Global Payments Inc1459,4 k $0,03 %
100Teledyne Technologies Inc1450,2 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Technologie 30,2 %
  • Finance 12,5 %
  • Communication 8,8 %
  • Industrie 7,6 %
  • Santé 7,0 %
  • Consommation cyclique 6,2 %
  • Énergie 2,6 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Services publics 1,0 %
  • Fonds 0,5 %
  • Non attribué 17,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 65,1 %
  • EUR 8,4 %
  • JPY 5,7 %
  • TWD 4,2 %
  • GBP 3,3 %
  • KRW 2,6 %
  • HKD 2,5 %
  • CAD 2,3 %
  • AUD 2,0 %
  • CHF 1,1 %
  • CNY 0,8 %
  • BRL 0,6 %
  • SGD 0,5 %
  • IDR 0,2 %
  • NOK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • ZAR 0,2 %
  • ILS 0,1 %
  • PLN 0,1 %
  • SEK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 64,3 %
  • Japon 5,7 %
  • Taïwan 4,2 %
  • Royaume-Uni 3,3 %
  • Allemagne 2,7 %
  • Corée du Sud 2,6 %
  • France 2,6 %
  • Canada 2,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
  • Australie 2,0 %
  • Pays-Bas 1,3 %
  • Suisse 1,1 %
  • Autres pays 5,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis193594,7 M $64,34 %
2Japon2852,8 M $5,71 %
3Taïwan1738,6 M $4,18 %
4Royaume-Uni2331 M $3,35 %
5Allemagne925,2 M $2,73 %
6Corée du Sud2323,7 M $2,57 %
7France1423,6 M $2,55 %
8Canada2521,7 M $2,34 %
9R.A.S. chinoise de Hong Kong2020,6 M $2,23 %
10Australie1318,3 M $1,98 %
11Pays-Bas712,1 M $1,30 %
12Suisse410,2 M $1,10 %
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