Zusammensetzung von BlackRock Balanced Fund, Inc.
BlackRock Balanced Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 924,2 Mio. $ in Aktien, 50,7 %
- Positionen
- 455 in 34 Ländern
- Anleihen
- 546 von 319 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Tetra Tech Inc | 2.718 | 74.717,8 $ | 0,00 % |
| 402 | Atco Ltd/Canada | 1.506 | 74.303,2 $ | 0,00 % |
| 403 | Publicis Groupe SA | 741 | 72.091,2 $ | 0,00 % |
| 404 | IG Group Holdings PLC | 2.965 | 71.492,8 $ | 0,00 % |
| 405 | Denso Corp | 6.000 | 71.384,5 $ | 0,00 % |
| 406 | Computershare Ltd | 2.704 | 67.002,8 $ | 0,00 % |
| 407 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 236 | 66.270,9 $ | 0,00 % |
| 408 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 6.013 | 64.885,1 $ | 0,00 % |
| 409 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 726 | 64.824,7 $ | 0,00 % |
| 410 | British Land Co PLC/The | 11.827 | 64.464,6 $ | 0,00 % |
| 411 | Microchip Technology Inc | 676 | 63.983,4 $ | 0,00 % |
| 412 | NC Corp | 327 | 62.784 $ | 0,00 % |
| 413 | WIX.COM LTD | 1.108 | 62.114,5 $ | 0,00 % |
| 414 | Bosideng International Holdings Ltd | 114.000 | 61.863,6 $ | 0,00 % |
| 415 | Hanwha Corp | 675 | 59.938,7 $ | 0,00 % |
| 416 | Sempra | 659 | 58.736,7 $ | 0,00 % |
| 417 | J Sainsbury PLC | 14.559 | 57.846,8 $ | 0,00 % |
| 418 | 360 Security Technology Inc | 37.300 | 55.631,1 $ | 0,00 % |
| 419 | Yaskawa Electric Corp | 1.200 | 54.106,8 $ | 0,00 % |
| 420 | HEICO Corp | 208 | 54.040,5 $ | 0,00 % |
| 421 | Fluor Corp | 1.173 | 53.676,5 $ | 0,00 % |
| 422 | China Yangtze Power Co Ltd | 13.000 | 53.323,6 $ | 0,00 % |
| 423 | Tele2 AB | 2.721 | 51.071,6 $ | 0,00 % |
| 424 | IPARK Hyundai Development Co | 3.726 | 50.969 $ | 0,00 % |
| 425 | Jiangsu Hoperun Software Co Ltd | 8.000 | 47.667,4 $ | 0,00 % |
| 426 | CBRE Group Inc | 377 | 47.140,1 $ | 0,00 % |
| 427 | TDK Corp | 1.800 | 46.624,2 $ | 0,00 % |
| 428 | E-MART Inc | 817 | 46.480,7 $ | 0,00 % |
| 429 | Seegene Inc | 2.268 | 45.751,3 $ | 0,00 % |
| 430 | Prologis Inc | 314 | 45.049,6 $ | 0,00 % |
| 431 | MONDAY.COM LTD | 512 | 42.813,4 $ | 0,00 % |
| 432 | Dino Polska SA | 5.013 | 42.572,7 $ | 0,00 % |
| 433 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 4.000 | 42.349,1 $ | 0,00 % |
| 434 | Star Bulk Carriers Corp | 1.551 | 42.264,8 $ | 0,00 % |
| 435 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 6.000 | 38.113,5 $ | 0,00 % |
| 436 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 12.308 | 37.257 $ | 0,00 % |
| 437 | CyberAgent Inc | 4.400 | 35.714 $ | 0,00 % |
| 438 | Guangdong Investment Ltd | 32.000 | 34.095,1 $ | 0,00 % |
| 439 | Nutrien Ltd | 458 | 31.363,9 $ | 0,00 % |
| 440 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 144.900 | 29.986,6 $ | 0,00 % |
| 441 | Minerva SA/Brazil | 40.563 | 29.831,9 $ | 0,00 % |
| 442 | Kuaishou Technology | 4.900 | 28.560,2 $ | 0,00 % |
| 443 | Rubrik Inc | 329 | 25.869,3 $ | 0,00 % |
| 444 | Quebecor Inc | 499 | 24.214,3 $ | 0,00 % |
| 445 | Gentera SAB de CV | 9.291 | 22.968,9 $ | 0,00 % |
| 446 | China Resources Microelectronics Ltd | 2.414 | 22.894,6 $ | 0,00 % |
| 447 | Lear Corp | 153 | 21.897,4 $ | 0,00 % |
| 448 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 47 | 21.718,3 $ | 0,00 % |
| 449 | Element Fleet Management Corp | 1.039 | 20.702,4 $ | 0,00 % |
| 450 | Haier Smart Home Co Ltd | 6.400 | 16.088,2 $ | 0,00 % |
| 451 | Visa Inc | 24 | 7832,6 $ | 0,00 % |
| 452 | Pandora A/S | 3 | 280,8 $ | |
| 453 | RLJ Lodging Trust | 17 | 165,4 $ | |
| 454 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 99 | 125,6 $ | |
| 455 | Valterra Platinum Ltd | 1 | 82,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 546 Anleihen von 319 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 7,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Bank of America Corp | 9 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | ONEOK Inc | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Intuit Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | Motorola Solutions Inc | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | Banco Santander SA | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 18 | Cencora Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 19 | McKesson Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Oracle Corp | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Lam Research Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | American Express Co | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Adobe Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | MGIC Investment Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 32 | Eversource Energy | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | NVR Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Mastercard Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | AT&T Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | Synchrony Financial | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | ING Groep NV | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Owens Corning | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Intel Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Walmart Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Cigna Group/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Alphabet Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | CGI Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | CVS Health Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | Exelon Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | 3M Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | Crown Castle Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | MPLX LP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | Ryder System Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | DR Horton Inc | 2 | 989.695,8 $ | 0,05 % |
| 64 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 969.554,3 $ | 0,05 % |
| 65 | Waste Connections Inc | 1 | 962.036,2 $ | 0,05 % |
| 66 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 | 952.360 $ | 0,05 % |
| 67 | Electronic Arts Inc | 1 | 926.637,6 $ | 0,05 % |
| 68 | US Bancorp | 3 | 913.942,6 $ | 0,05 % |
| 69 | Broadcom Inc | 2 | 910.171,9 $ | 0,05 % |
| 70 | AppLovin Corp | 1 | 898.643,3 $ | 0,05 % |
| 71 | Zoetis Inc | 2 | 838.481,3 $ | 0,05 % |
| 72 | Bank of Montreal | 1 | 820.579,7 $ | 0,05 % |
| 73 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 801.025,7 $ | 0,04 % |
| 74 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 755.439,9 $ | 0,04 % |
| 75 | American Tower Corp | 4 | 753.453,2 $ | 0,04 % |
| 76 | Amgen Inc | 3 | 745.773,6 $ | 0,04 % |
| 77 | Kroger Co/The | 2 | 721.744 $ | 0,04 % |
| 78 | Kinder Morgan Inc | 1 | 679.953,7 $ | 0,04 % |
| 79 | Cardinal Health Inc | 1 | 677.482,9 $ | 0,04 % |
| 80 | Republic Services Inc | 2 | 625.872,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Darden Restaurants Inc | 2 | 608.279,6 $ | 0,03 % |
| 82 | Visa Inc | 2 | 605.483,8 $ | 0,03 % |
| 83 | Cummins Inc | 2 | 586.389,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 533.163,1 $ | 0,03 % |
| 85 | Waste Management Inc | 1 | 523.820,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Ecolab Inc | 2 | 516.072,5 $ | 0,03 % |
| 87 | Koninklijke KPN NV | 1 | 514.558 $ | 0,03 % |
| 88 | Humana Inc | 1 | 509.155,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Omnicom Group Inc | 2 | 508.006,3 $ | 0,03 % |
| 90 | Arrow Electronics Inc | 2 | 493.630,1 $ | 0,03 % |
| 91 | Western Midstream Partners LP | 3 | 479.751,1 $ | 0,03 % |
| 92 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 477.896 $ | 0,03 % |
| 93 | Salesforce Inc | 2 | 472.476,3 $ | 0,03 % |
| 94 | American International Group Inc | 2 | 471.585,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Fiserv Inc | 2 | 467.943 $ | 0,03 % |
| 96 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 466.572,9 $ | 0,03 % |
| 97 | Canadian National Railway Co | 1 | 463.895,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 462.433,1 $ | 0,03 % |
| 99 | Global Payments Inc | 1 | 459.443,1 $ | 0,03 % |
| 100 | Teledyne Technologies Inc | 1 | 450.217,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Versorger 1,0 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,1 %
- EUR 8,4 %
- JPY 5,7 %
- TWD 4,2 %
- GBP 3,3 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,8 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,5 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,3 %
- Japan 5,7 %
- Taiwan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Deutschland 2,7 %
- Südkorea 2,6 %
- Frankreich 2,6 %
- Kanada 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Australien 2,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 594,7 Mio. $ | 64,34 % |
| 2 | Japan | 28 | 52,8 Mio. $ | 5,71 % |
| 3 | Taiwan | 17 | 38,6 Mio. $ | 4,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 23 | 31 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 25,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Südkorea | 23 | 23,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Frankreich | 14 | 23,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Kanada | 25 | 21,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 20,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Australien | 13 | 18,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Niederlande | 7 | 12,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Schweiz | 4 | 10,2 Mio. $ | 1,10 % |
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