Composition de BlackRock Balanced Fund, Inc.
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 924,2 M $ en actions, soit 50,7 %
- Positions
- 455 dans 34 pays
- Souches
- 546 de 319 sociétés
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MTN Group Ltd | 64 965 | 866,9 k $ | 0,05 % |
| 202 | Jacobs Solutions Inc | 7 224 | 865,9 k $ | 0,05 % |
| 203 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 226 600 | 865,2 k $ | 0,05 % |
| 204 | Flex Ltd | 5 716 | 861,9 k $ | 0,05 % |
| 205 | Thales SA | 3 047 | 854,9 k $ | 0,05 % |
| 206 | LG Chem Ltd | 3 484 | 848,8 k $ | 0,05 % |
| 207 | Wells Fargo & Co | 10 883 | 843,9 k $ | 0,05 % |
| 208 | Barrick Mining Corp | 19 453 | 831,1 k $ | 0,05 % |
| 209 | WSP Global Inc | 5 597 | 792,7 k $ | 0,04 % |
| 210 | Societe Generale SA | 9 211 | 765,6 k $ | 0,04 % |
| 211 | Vestas Wind Systems A/S | 27 115 | 760,8 k $ | 0,04 % |
| 212 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 171 | 731,3 k $ | 0,04 % |
| 213 | Geely Automobile Holdings Ltd | 304 000 | 730 k $ | 0,04 % |
| 214 | ConocoPhillips | 6 348 | 723,5 k $ | 0,04 % |
| 215 | Aker BP ASA | 19 990 | 719,2 k $ | 0,04 % |
| 216 | Elevance Health Inc | 1 829 | 719,1 k $ | 0,04 % |
| 217 | SoftBank Corp | 532 200 | 719 k $ | 0,04 % |
| 218 | Veeva Systems Inc | 4 022 | 701,2 k $ | 0,04 % |
| 219 | Ultrapar Participacoes SA | 135 214 | 699,6 k $ | 0,04 % |
| 220 | Wesfarmers Ltd | 11 938 | 683,2 k $ | 0,04 % |
| 221 | Zoetis Inc | 8 649 | 671,9 k $ | 0,04 % |
| 222 | NATERA INC | 2 979 | 665,4 k $ | 0,04 % |
| 223 | United Utilities Group PLC | 36 223 | 655,6 k $ | 0,04 % |
| 224 | Biogen Inc | 3 252 | 637,4 k $ | 0,04 % |
| 225 | Samsung E&A Co Ltd | 17 907 | 626,7 k $ | 0,03 % |
| 226 | BP PLC | 87 214 | 616 k $ | 0,03 % |
| 227 | Meituan | 63 170 | 613,9 k $ | 0,03 % |
| 228 | King Yuan Electronics Co Ltd | 58 000 | 601,7 k $ | 0,03 % |
| 229 | CHENIERE ENERGY INC | 2 657 | 597,5 k $ | 0,03 % |
| 230 | Wartsila OYJ Abp | 14 669 | 595,3 k $ | 0,03 % |
| 231 | NXP Semiconductors NV | 1 840 | 591,3 k $ | 0,03 % |
| 232 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3 560 300 | 588,2 k $ | 0,03 % |
| 233 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 312 | 587,2 k $ | 0,03 % |
| 234 | United Integrated Services Co Ltd | 16 000 | 586,7 k $ | 0,03 % |
| 235 | United Parcel Service Inc | 5 489 | 585,6 k $ | 0,03 % |
| 236 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 697 | 585,2 k $ | 0,03 % |
| 237 | Dropbox Inc | 21 628 | 581,4 k $ | 0,03 % |
| 238 | LG Innotek Co Ltd | 597 | 578,7 k $ | 0,03 % |
| 239 | BARCLAYS PLC | 94 647 | 578,2 k $ | 0,03 % |
| 240 | Agilent Technologies Inc | 4 238 | 574,4 k $ | 0,03 % |
| 241 | Etsy Inc | 8 442 | 573,4 k $ | 0,03 % |
| 242 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 74 500 | 570,6 k $ | 0,03 % |
| 243 | Duke Energy Corp | 4 528 | 555,7 k $ | 0,03 % |
| 244 | JB Hi-Fi Ltd | 10 396 | 555,7 k $ | 0,03 % |
| 245 | Koninklijke Philips NV | 20 601 | 547 k $ | 0,03 % |
| 246 | Ameriprise Financial Inc | 1 226 | 546,4 k $ | 0,03 % |
| 247 | Innovent Biologics Inc | 51 000 | 541,5 k $ | 0,03 % |
| 248 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 10 691 | 531,1 k $ | 0,03 % |
| 249 | Wolters Kluwer NV | 7 467 | 530,9 k $ | 0,03 % |
| 250 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 38 792 | 527,6 k $ | 0,03 % |
| 251 | STANDARD CHARTERED PLC | 19 670 | 526,8 k $ | 0,03 % |
| 252 | Nanya Technology Corp | 48 000 | 520,8 k $ | 0,03 % |
| 253 | NATWEST GROUP PLC | 64 501 | 518,8 k $ | 0,03 % |
| 254 | Walmart Inc | 4 469 | 517,3 k $ | 0,03 % |
| 255 | Orica Ltd | 31 336 | 515,1 k $ | 0,03 % |
| 256 | IMPERIAL BRANDS PLC | 14 192 | 514,6 k $ | 0,03 % |
| 257 | Emerson Electric Co | 3 537 | 508,7 k $ | 0,03 % |
| 258 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 21 770 | 508,5 k $ | 0,03 % |
| 259 | General Mills Inc | 14 801 | 500,4 k $ | 0,03 % |
| 260 | Genmab A/S | 1 908 | 500,1 k $ | 0,03 % |
| 261 | ENN Energy Holdings Ltd | 71 200 | 499,2 k $ | 0,03 % |
| 262 | Telefonica Brasil SA | 74 923 | 495,8 k $ | 0,03 % |
| 263 | KB Financial Group Inc | 4 839 | 484,8 k $ | 0,03 % |
| 264 | Quanta Services Inc | 679 | 483,3 k $ | 0,03 % |
| 265 | BioNTech SE | 4 975 | 477,4 k $ | 0,03 % |
| 266 | Ball Corp | 8 685 | 474,8 k $ | 0,03 % |
| 267 | Rakuten Group, Inc. | 101 200 | 473,1 k $ | 0,03 % |
| 268 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 217 000 | 469,8 k $ | 0,03 % |
| 269 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3 231 | 468,3 k $ | 0,03 % |
| 270 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 8 122 | 465,3 k $ | 0,03 % |
| 271 | RWE AG | 7 275 | 463 k $ | 0,03 % |
| 272 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10 647 | 449,2 k $ | 0,02 % |
| 273 | Exelixis Inc | 8 850 | 446,7 k $ | 0,02 % |
| 274 | Zhongji Innolight Co Ltd | 2 600 | 443,2 k $ | 0,02 % |
| 275 | First Solar Inc | 1 442 | 442,4 k $ | 0,02 % |
| 276 | Jefferies Financial Group Inc | 8 196 | 432,1 k $ | 0,02 % |
| 277 | RioCan Real Estate Investment Trust | 26 821 | 431,7 k $ | 0,02 % |
| 278 | FedEx Corp | 1 037 | 427 k $ | 0,02 % |
| 279 | Hyundai Steel Co | 15 977 | 425,7 k $ | 0,02 % |
| 280 | Dollarama Inc | 3 296 | 421,5 k $ | 0,02 % |
| 281 | Skanska AB | 15 343 | 415,1 k $ | 0,02 % |
| 282 | Valero Energy Corp | 1 662 | 406,9 k $ | 0,02 % |
| 283 | MakeMyTrip Ltd | 8 387 | 392 k $ | 0,02 % |
| 284 | Nitto Denko Corp | 20 700 | 387,9 k $ | 0,02 % |
| 285 | TMX Group Ltd | 10 288 | 385 k $ | 0,02 % |
| 286 | NAVER Corp | 2 483 | 384,8 k $ | 0,02 % |
| 287 | Accton Technology Corp | 5 000 | 382,6 k $ | 0,02 % |
| 288 | General Dynamics Corp | 1 079 | 374,2 k $ | 0,02 % |
| 289 | Coinbase Global Inc | 1 976 | 373,5 k $ | 0,02 % |
| 290 | Xiaomi Corp | 101 000 | 361,7 k $ | 0,02 % |
| 291 | TELUS Corp | 28 696 | 360,3 k $ | 0,02 % |
| 292 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11 164 | 355,7 k $ | 0,02 % |
| 293 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 5 295 | 353,5 k $ | 0,02 % |
| 294 | Trimble Inc | 6 066 | 342,2 k $ | 0,02 % |
| 295 | Hasbro Inc | 3 959 | 341,1 k $ | 0,02 % |
| 296 | Elan Microelectronics Corp | 66 000 | 340,2 k $ | 0,02 % |
| 297 | Anglo American PLC | 6 248 | 337,3 k $ | 0,02 % |
| 298 | CJ Corp | 3 085 | 331,5 k $ | 0,02 % |
| 299 | JD.com Inc | 22 650 | 326,5 k $ | 0,02 % |
| 300 | Truist Financial Corp | 6 736 | 324,7 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 546 souches de 319 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,2 %
- Finance 12,5 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 7,0 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 2,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Services publics 1,0 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 17,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,1 %
- EUR 8,4 %
- JPY 5,7 %
- TWD 4,2 %
- GBP 3,3 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,8 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,5 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,3 %
- Japon 5,7 %
- Taïwan 4,2 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Allemagne 2,7 %
- Corée du Sud 2,6 %
- France 2,6 %
- Canada 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Australie 2,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 | 594,7 M $ | 64,34 % |
| 2 | Japon | 28 | 52,8 M $ | 5,71 % |
| 3 | Taïwan | 17 | 38,6 M $ | 4,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 23 | 31 M $ | 3,35 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 25,2 M $ | 2,73 % |
| 6 | Corée du Sud | 23 | 23,7 M $ | 2,57 % |
| 7 | France | 14 | 23,6 M $ | 2,55 % |
| 8 | Canada | 25 | 21,7 M $ | 2,34 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 20,6 M $ | 2,23 % |
| 10 | Australie | 13 | 18,3 M $ | 1,98 % |
| 11 | Pays-Bas | 7 | 12,1 M $ | 1,30 % |
| 12 | Suisse | 4 | 10,2 M $ | 1,10 % |
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