Composition de BlackRock Balanced Fund, Inc.
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 924,2 M $ en actions, soit 50,7 %
- Positions
- 455 dans 34 pays
- Souches
- 546 de 319 sociétés
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Enbridge Inc | 44 685 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 102 | AECOM | 35 007 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 103 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 70 300 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 104 | Engie SA | 76 914 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 105 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 64 600 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 106 | McKesson Corp | 3 131 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 107 | Comcast Corp | 93 067 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 108 | Curtiss-Wright Corp | 3 095 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 109 | Consolidated Edison Inc | 20 917 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 110 | PepsiCo Inc | 14 724 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 111 | Accenture PLC | 11 252 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 112 | NEC Corp | 80 700 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 113 | Amgen Inc | 6 159 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 114 | Adobe Inc | 7 745 | 2 M $ | 0,11 % |
| 115 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 208 900 | 2 M $ | 0,11 % |
| 116 | Tapestry Inc | 13 681 | 2 M $ | 0,11 % |
| 117 | Santos Ltd | 350 429 | 2 M $ | 0,11 % |
| 118 | Nokia Oyj | 131 320 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 119 | Alibaba Group Holding Ltd | 122 900 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 120 | Sanofi SA | 21 664 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 121 | EDP SA | 369 654 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 122 | Honeywell International Inc | 7 900 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 123 | Gilead Sciences Inc | 13 897 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 124 | South32 Ltd | 537 911 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 125 | Aristocrat Leisure Ltd | 51 723 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 126 | AT&T Inc | 74 835 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 127 | Lenovo Group Ltd | 598 000 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 128 | T-Mobile US Inc | 9 758 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 129 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 700 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 130 | Stantec Inc | 22 817 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 131 | ADVANTEST CORP | 10 400 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 132 | DELTA ELECTRONICS INC | 22 000 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 133 | HCA Healthcare Inc | 4 402 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 134 | Credit Agricole SA | 84 933 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 135 | NN Group NV | 19 586 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 136 | NRG ENERGY INC | 12 063 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 137 | Smiths Group PLC | 48 459 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 138 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 214 300 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 139 | Intuit Inc | 4 773 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 140 | Roku Inc | 12 151 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 141 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 843 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 142 | Intertek Group PLC | 21 671 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 143 | CROWN HOLDINGS INC | 16 191 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 144 | Bank of Nova Scotia/The | 18 688 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 145 | MEDIATEK INC | 11 000 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 146 | NVR Inc | 244 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 147 | SAP SE | 8 212 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 148 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 86 300 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 149 | ServiceNow Inc | 11 576 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 150 | Informa PLC | 132 374 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 151 | HALLIBURTON COMPANY | 36 790 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 152 | Keysight Technologies Inc | 4 197 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 153 | Spotify Technology SA | 2 806 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 154 | Uber Technologies Inc | 19 822 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 155 | ASE Technology Holding Co Ltd | 73 000 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 156 | Holcim AG | 14 162 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 157 | Hitachi Ltd | 43 000 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 158 | Lojas Renner SA | 459 188 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 159 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 418 671 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 160 | Canadian National Railway Co | 11 291 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 161 | JAPAN TOBACCO INC | 34 500 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 162 | MERCADOLIBRE INC | 777 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 163 | Deutsche Bank AG | 39 321 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 164 | Fujitsu Ltd | 59 400 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 165 | Fortescue Ltd | 78 367 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 166 | Bank Central Asia Tbk PT | 3 928 400 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 167 | Fidelity National Information Services Inc | 28 991 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 168 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9 736 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 169 | Tesco PLC | 211 942 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 170 | CISCO SYSTEMS INC | 10 063 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 171 | Tyson Foods Inc | 19 805 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 172 | Vodafone Group PLC | 786 325 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 173 | Johnson Controls International plc | 8 731 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 174 | Danaher Corp | 6 397 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 175 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 37 706 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 176 | GSK PLC | 45 755 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 177 | Public Service Enterprise Group Inc | 14 399 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 178 | Texas Instruments Inc | 3 642 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 179 | China International Capital Corp Ltd | 222 800 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 180 | Deutsche Post AG | 18 500 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 181 | Conagra Brands Inc | 82 961 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 182 | Obayashi Corp | 54 100 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 183 | Albemarle Corp | 6 165 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 184 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 71 700 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 185 | Berkshire Hathaway Inc | 2 223 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 186 | Analog Devices Inc | 2 491 | 1 M $ | 0,06 % |
| 187 | Northrop Grumman Corp | 1 815 | 1 M $ | 0,06 % |
| 188 | GE VERNOVA INC | 1 049 | 1 M $ | 0,06 % |
| 189 | Var Energi ASA | 204 916 | 1 M $ | 0,06 % |
| 190 | Waste Management Inc | 4 761 | 1 M $ | 0,06 % |
| 191 | Ambev SA | 306 568 | 997,3 k $ | 0,05 % |
| 192 | Equinix Inc | 919 | 981,5 k $ | 0,05 % |
| 193 | IQVIA Holdings Inc | 5 254 | 957,3 k $ | 0,05 % |
| 194 | NextEra Energy Inc | 10 972 | 954,7 k $ | 0,05 % |
| 195 | Shopify Inc | 7 985 | 952,2 k $ | 0,05 % |
| 196 | Cardinal Health Inc | 4 759 | 936,6 k $ | 0,05 % |
| 197 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 459 | 897 k $ | 0,05 % |
| 198 | Air Products and Chemicals Inc | 3 205 | 893 k $ | 0,05 % |
| 199 | Intercontinental Exchange Inc | 6 025 | 890,8 k $ | 0,05 % |
| 200 | Recruit Holdings Co Ltd | 13 200 | 882,7 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 546 souches de 319 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,2 %
- Finance 12,5 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 7,0 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 2,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Services publics 1,0 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 17,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,1 %
- EUR 8,4 %
- JPY 5,7 %
- TWD 4,2 %
- GBP 3,3 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,8 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,5 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,3 %
- Japon 5,7 %
- Taïwan 4,2 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Allemagne 2,7 %
- Corée du Sud 2,6 %
- France 2,6 %
- Canada 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Australie 2,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 | 594,7 M $ | 64,34 % |
| 2 | Japon | 28 | 52,8 M $ | 5,71 % |
| 3 | Taïwan | 17 | 38,6 M $ | 4,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 23 | 31 M $ | 3,35 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 25,2 M $ | 2,73 % |
| 6 | Corée du Sud | 23 | 23,7 M $ | 2,57 % |
| 7 | France | 14 | 23,6 M $ | 2,55 % |
| 8 | Canada | 25 | 21,7 M $ | 2,34 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 20,6 M $ | 2,23 % |
| 10 | Australie | 13 | 18,3 M $ | 1,98 % |
| 11 | Pays-Bas | 7 | 12,1 M $ | 1,30 % |
| 12 | Suisse | 4 | 10,2 M $ | 1,10 % |
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