Composition de MFS Global Alternative Strategy Fund
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- Actif net
- 204,4 M $ dont 150,3 M $ en actions, soit 73,5 %
- Positions
- 888 dans 42 pays
- Souches
- 174 de 100 sociétés
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 29 386 | 5,9 M $ | 2,89 % |
| 2 | Apple Inc | 16 337 | 5 M $ | 2,47 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9 093 | 3,2 M $ | 1,58 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 10 862 | 2,9 M $ | 1,44 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5 941 | 2,8 M $ | 1,35 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 6 371 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21 654 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 690 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 1 725 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 10 | Broadcom Inc | 3 593 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 11 | Franco-Nevada Corp | 6 523 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 20 775 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 13 | Citigroup Inc | 9 596 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 14 | McKesson Corp | 1 457 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 15 | Alphabet Inc | 3 404 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 16 | Viking Holdings Ltd | 11 382 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 17 | Linde PLC | 2 340 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 18 | Assa Abloy AB | 28 388 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 19 | SAP SE | 5 601 | 1 M $ | 0,50 % |
| 20 | Cigna Group/The | 3 628 | 1 M $ | 0,50 % |
| 21 | Adobe Inc | 4 026 | 1 M $ | 0,49 % |
| 22 | Novartis AG | 6 403 | 999,6 k $ | 0,49 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 1 782 | 992,1 k $ | 0,49 % |
| 24 | Northern Trust Corp | 5 351 | 974,9 k $ | 0,48 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 3 521 | 902,6 k $ | 0,44 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 9 699 | 861,5 k $ | 0,42 % |
| 27 | GEA Group AG | 11 594 | 824,2 k $ | 0,40 % |
| 28 | Aramark | 14 251 | 811,9 k $ | 0,40 % |
| 29 | GE VERNOVA INC | 812 | 804,1 k $ | 0,39 % |
| 30 | Altria Group Inc | 11 736 | 801,9 k $ | 0,39 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 24 000 | 796,6 k $ | 0,39 % |
| 32 | Tencent Holdings Ltd | 13 000 | 787,7 k $ | 0,39 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 2 138 | 785,5 k $ | 0,38 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 4 480 | 764,6 k $ | 0,37 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 8 363 | 763,5 k $ | 0,37 % |
| 36 | RB Global Inc | 6 629 | 727,1 k $ | 0,36 % |
| 37 | Mastercard Inc | 1 261 | 722,7 k $ | 0,35 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 2 026 | 712,7 k $ | 0,35 % |
| 39 | Ameriprise Financial Inc | 1 284 | 700,9 k $ | 0,34 % |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 377 | 684,3 k $ | 0,33 % |
| 41 | AGCO Corp | 6 685 | 682,9 k $ | 0,33 % |
| 42 | Synchrony Financial | 8 847 | 670,5 k $ | 0,33 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 65 800 | 664,9 k $ | 0,33 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 1 309 | 664,5 k $ | 0,33 % |
| 45 | Amadeus IT Group SA | 10 636 | 661,1 k $ | 0,32 % |
| 46 | Aon PLC | 1 833 | 660,9 k $ | 0,32 % |
| 47 | Popular Inc | 3 720 | 651,8 k $ | 0,32 % |
| 48 | Mitsubishi Electric Corp | 17 500 | 637,9 k $ | 0,31 % |
| 49 | Nasdaq Inc | 6 730 | 633,9 k $ | 0,31 % |
| 50 | ExxonMobil Holdings Corp | 4 061 | 631,2 k $ | 0,31 % |
| 51 | Heineken NV | 6 880 | 622,1 k $ | 0,30 % |
| 52 | Symrise AG | 6 051 | 621,7 k $ | 0,30 % |
| 53 | Okta Inc | 4 304 | 610,9 k $ | 0,30 % |
| 54 | ArcelorMittal SA | 8 532 | 597,6 k $ | 0,29 % |
| 55 | Haleon PLC | 120 791 | 591,4 k $ | 0,29 % |
| 56 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 073 | 587,9 k $ | 0,29 % |
| 57 | Equitable Holdings Inc | 12 066 | 574,9 k $ | 0,28 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 4 359 | 567,6 k $ | 0,28 % |
| 59 | Deutsche Boerse AG | 1 845 | 558,1 k $ | 0,27 % |
| 60 | Edison International | 7 559 | 554,6 k $ | 0,27 % |
| 61 | Becton Dickinson & Co | 3 347 | 554,3 k $ | 0,27 % |
| 62 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 837 | 541,5 k $ | 0,27 % |
| 63 | Boeing Co/The | 2 492 | 538,6 k $ | 0,26 % |
| 64 | Glencore PLC | 73 341 | 536,7 k $ | 0,26 % |
| 65 | Pernod Ricard SA | 6 819 | 535,7 k $ | 0,26 % |
| 66 | Progressive Corp/The | 2 532 | 535,3 k $ | 0,26 % |
| 67 | O'Reilly Automotive Inc | 5 976 | 534 k $ | 0,26 % |
| 68 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 9 140 | 527 k $ | 0,26 % |
| 69 | Nestle SA | 5 136 | 513 k $ | 0,25 % |
| 70 | QUALCOMM Inc | 3 415 | 504,1 k $ | 0,25 % |
| 71 | Keyence Corp | 1 000 | 502,5 k $ | 0,25 % |
| 72 | Legrand SA | 3 311 | 499,8 k $ | 0,24 % |
| 73 | Valero Energy Corp | 1 586 | 496,3 k $ | 0,24 % |
| 74 | Monster Beverage Corp | 5 126 | 494 k $ | 0,24 % |
| 75 | SPIRAX GROUP PLC | 5 239 | 490,4 k $ | 0,24 % |
| 76 | Wheaton Precious Metals Corp | 4 418 | 480,5 k $ | 0,24 % |
| 77 | PG&E Corp | 27 309 | 474,6 k $ | 0,23 % |
| 78 | NATWEST GROUP PLC | 49 875 | 472,7 k $ | 0,23 % |
| 79 | PACCAR Inc | 3 516 | 466,5 k $ | 0,23 % |
| 80 | Willis Towers Watson PLC | 1 373 | 461,2 k $ | 0,23 % |
| 81 | Morgan Stanley | 2 187 | 460,2 k $ | 0,23 % |
| 82 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 258 | 446,3 k $ | 0,22 % |
| 83 | Marriott International Inc/MD | 1 194 | 445,2 k $ | 0,22 % |
| 84 | Duke Energy Corp | 3 530 | 442,8 k $ | 0,22 % |
| 85 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 141 900 | 440,3 k $ | 0,22 % |
| 86 | Dominion Energy Inc | 6 325 | 437,5 k $ | 0,21 % |
| 87 | American Express Co | 1 291 | 434,1 k $ | 0,21 % |
| 88 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 507 | 434,1 k $ | 0,21 % |
| 89 | Bank of Ireland Group PLC | 20 547 | 429,5 k $ | 0,21 % |
| 90 | Incyte Corp | 3 587 | 428,7 k $ | 0,21 % |
| 91 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 292 | 416,4 k $ | 0,20 % |
| 92 | ConocoPhillips | 3 431 | 413,4 k $ | 0,20 % |
| 93 | Bank of America Corp | 6 629 | 410,7 k $ | 0,20 % |
| 94 | IMI PLC | 10 355 | 410,5 k $ | 0,20 % |
| 95 | Humana Inc | 1 127 | 410,1 k $ | 0,20 % |
| 96 | Cie Financiere Richemont SA | 1 726 | 407,6 k $ | 0,20 % |
| 97 | AIB Group PLC | 34 434 | 407,2 k $ | 0,20 % |
| 98 | Resona Holdings Inc | 29 500 | 404,3 k $ | 0,20 % |
| 99 | TECHNIPFMC PLC | 5 619 | 402,7 k $ | 0,20 % |
| 100 | Centene Corp | 6 457 | 401,8 k $ | 0,20 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 174 souches de 100 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,4 %
- Finance 10,4 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Communication 4,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 29,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,5 %
- EUR 10,0 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,8 %
- TWD 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SEK 0,9 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,2 %
- Japon 5,1 %
- France 3,8 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Canada 2,9 %
- Allemagne 2,7 %
- Taïwan 2,4 %
- Suisse 2,2 %
- Pays-Bas 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Irlande 1,0 %
- Autres pays 6,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 99,4 M $ | 66,17 % |
| 2 | Japon | 78 | 7,7 M $ | 5,11 % |
| 3 | France | 18 | 5,8 M $ | 3,85 % |
| 4 | Royaume-Uni | 39 | 5,2 M $ | 3,47 % |
| 5 | Canada | 28 | 4,3 M $ | 2,89 % |
| 6 | Allemagne | 17 | 4,1 M $ | 2,71 % |
| 7 | Taïwan | 17 | 3,7 M $ | 2,44 % |
| 8 | Suisse | 15 | 3,2 M $ | 2,16 % |
| 9 | Pays-Bas | 16 | 2,4 M $ | 1,58 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| 11 | Bermudes | 5 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 12 | Irlande | 7 | 1,5 M $ | 0,97 % |
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