Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund
MFS Series Trust XV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 204,4 Mio. $ davon 150,3 Mio. $ in Aktien, 73,5 %
- Positionen
- 888 in 42 Ländern
- Anleihen
- 174 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 29.386 | 5,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 2 | Apple Inc | 16.337 | 5 Mio. $ | 2,47 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9.093 | 3,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 10.862 | 2,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5.941 | 2,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 6.371 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.654 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.690 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 1.725 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | Broadcom Inc | 3.593 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Franco-Nevada Corp | 6.523 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 20.775 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | Citigroup Inc | 9.596 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | McKesson Corp | 1.457 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | Alphabet Inc | 3.404 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | Viking Holdings Ltd | 11.382 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | Linde PLC | 2.340 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 18 | Assa Abloy AB | 28.388 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | SAP SE | 5.601 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Cigna Group/The | 3.628 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Adobe Inc | 4.026 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Novartis AG | 6.403 | 999.559,5 $ | 0,49 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 1.782 | 992.057,2 $ | 0,49 % |
| 24 | Northern Trust Corp | 5.351 | 974.898,7 $ | 0,48 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 3.521 | 902.608,4 $ | 0,44 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 9.699 | 861.476,2 $ | 0,42 % |
| 27 | GEA Group AG | 11.594 | 824.237,1 $ | 0,40 % |
| 28 | Aramark | 14.251 | 811.879,5 $ | 0,40 % |
| 29 | GE VERNOVA INC | 812 | 804.115,5 $ | 0,39 % |
| 30 | Altria Group Inc | 11.736 | 801.920,9 $ | 0,39 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 24.000 | 796.551,2 $ | 0,39 % |
| 32 | Tencent Holdings Ltd | 13.000 | 787.718,1 $ | 0,39 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 2.138 | 785.522,6 $ | 0,38 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 4.480 | 764.591,7 $ | 0,37 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 8.363 | 763.541,9 $ | 0,37 % |
| 36 | RB Global Inc | 6.629 | 727.092,8 $ | 0,36 % |
| 37 | Mastercard Inc | 1.261 | 722.679,1 $ | 0,35 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 2.026 | 712.726,5 $ | 0,35 % |
| 39 | Ameriprise Financial Inc | 1.284 | 700.858,6 $ | 0,34 % |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.377 | 684.256,4 $ | 0,33 % |
| 41 | AGCO Corp | 6.685 | 682.939,6 $ | 0,33 % |
| 42 | Synchrony Financial | 8.847 | 670.514,1 $ | 0,33 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 65.800 | 664.930,4 $ | 0,33 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 1.309 | 664.540 $ | 0,33 % |
| 45 | Amadeus IT Group SA | 10.636 | 661.071,3 $ | 0,32 % |
| 46 | Aon PLC | 1.833 | 660.888,2 $ | 0,32 % |
| 47 | Popular Inc | 3.720 | 651.781,2 $ | 0,32 % |
| 48 | Mitsubishi Electric Corp | 17.500 | 637.900,9 $ | 0,31 % |
| 49 | Nasdaq Inc | 6.730 | 633.898,7 $ | 0,31 % |
| 50 | ExxonMobil Holdings Corp | 4.061 | 631.241,8 $ | 0,31 % |
| 51 | Heineken NV | 6.880 | 622.110,5 $ | 0,30 % |
| 52 | Symrise AG | 6.051 | 621.714 $ | 0,30 % |
| 53 | Okta Inc | 4.304 | 610.866,7 $ | 0,30 % |
| 54 | ArcelorMittal SA | 8.532 | 597.601,2 $ | 0,29 % |
| 55 | Haleon PLC | 120.791 | 591.438,1 $ | 0,29 % |
| 56 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.073 | 587.917,3 $ | 0,29 % |
| 57 | Equitable Holdings Inc | 12.066 | 574.944,9 $ | 0,28 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 4.359 | 567.585,4 $ | 0,28 % |
| 59 | Deutsche Boerse AG | 1.845 | 558.059,5 $ | 0,27 % |
| 60 | Edison International | 7.559 | 554.603,8 $ | 0,27 % |
| 61 | Becton Dickinson & Co | 3.347 | 554.330,1 $ | 0,27 % |
| 62 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.837 | 541.469,8 $ | 0,27 % |
| 63 | Boeing Co/The | 2.492 | 538.620,9 $ | 0,26 % |
| 64 | Glencore PLC | 73.341 | 536.730,2 $ | 0,26 % |
| 65 | Pernod Ricard SA | 6.819 | 535.693,5 $ | 0,26 % |
| 66 | Progressive Corp/The | 2.532 | 535.315,4 $ | 0,26 % |
| 67 | O'Reilly Automotive Inc | 5.976 | 533.955,6 $ | 0,26 % |
| 68 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 9.140 | 526.967,5 $ | 0,26 % |
| 69 | Nestle SA | 5.136 | 512.958,6 $ | 0,25 % |
| 70 | QUALCOMM Inc | 3.415 | 504.088,2 $ | 0,25 % |
| 71 | Keyence Corp | 1.000 | 502.521 $ | 0,25 % |
| 72 | Legrand SA | 3.311 | 499.757,1 $ | 0,24 % |
| 73 | Valero Energy Corp | 1.586 | 496.259,4 $ | 0,24 % |
| 74 | Monster Beverage Corp | 5.126 | 494.043,9 $ | 0,24 % |
| 75 | SPIRAX GROUP PLC | 5.239 | 490.376,9 $ | 0,24 % |
| 76 | Wheaton Precious Metals Corp | 4.418 | 480.548,3 $ | 0,24 % |
| 77 | PG&E Corp | 27.309 | 474.630,4 $ | 0,23 % |
| 78 | NATWEST GROUP PLC | 49.875 | 472.687,5 $ | 0,23 % |
| 79 | PACCAR Inc | 3.516 | 466.502,9 $ | 0,23 % |
| 80 | Willis Towers Watson PLC | 1.373 | 461.218,2 $ | 0,23 % |
| 81 | Morgan Stanley | 2.187 | 460.188,5 $ | 0,23 % |
| 82 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 258 | 446.260 $ | 0,22 % |
| 83 | Marriott International Inc/MD | 1.194 | 445.159 $ | 0,22 % |
| 84 | Duke Energy Corp | 3.530 | 442.767,9 $ | 0,22 % |
| 85 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 141.900 | 440.327,7 $ | 0,22 % |
| 86 | Dominion Energy Inc | 6.325 | 437.500,3 $ | 0,21 % |
| 87 | American Express Co | 1.291 | 434.098,8 $ | 0,21 % |
| 88 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 507 | 434.057,9 $ | 0,21 % |
| 89 | Bank of Ireland Group PLC | 20.547 | 429.452,7 $ | 0,21 % |
| 90 | Incyte Corp | 3.587 | 428.718,2 $ | 0,21 % |
| 91 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 292 | 416.400,8 $ | 0,20 % |
| 92 | ConocoPhillips | 3.431 | 413.366,9 $ | 0,20 % |
| 93 | Bank of America Corp | 6.629 | 410.666,6 $ | 0,20 % |
| 94 | IMI PLC | 10.355 | 410.477,3 $ | 0,20 % |
| 95 | Humana Inc | 1.127 | 410.070,2 $ | 0,20 % |
| 96 | Cie Financiere Richemont SA | 1.726 | 407.561,9 $ | 0,20 % |
| 97 | AIB Group PLC | 34.434 | 407.201,1 $ | 0,20 % |
| 98 | Resona Holdings Inc | 29.500 | 404.297,9 $ | 0,20 % |
| 99 | TECHNIPFMC PLC | 5.619 | 402.657,5 $ | 0,20 % |
| 100 | Centene Corp | 6.457 | 401.754,5 $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 174 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 816.379,4 $ | 0,40 % |
| 3 | UBS Group AG | 3 | 765.725,9 $ | 0,37 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 743.953,6 $ | 0,36 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 527.902 $ | 0,26 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 499.776,8 $ | 0,24 % |
| 7 | Oracle Corp | 6 | 471.847 $ | 0,23 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 466.102 $ | 0,23 % |
| 9 | Boeing Co/The | 2 | 394.186,1 $ | 0,19 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 392.047,4 $ | 0,19 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 339.981,6 $ | 0,17 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 336.981,9 $ | 0,16 % |
| 13 | Spire Inc | 2 | 335.872,7 $ | 0,16 % |
| 14 | AbbVie Inc | 3 | 320.505,5 $ | 0,16 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 298.963,3 $ | 0,15 % |
| 16 | Regal Rexnord Corp | 3 | 285.578,7 $ | 0,14 % |
| 17 | Nordea Bank Abp | 1 | 261.982,7 $ | 0,13 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 261.781 $ | 0,13 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 253.097,9 $ | 0,12 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 234.571,6 $ | 0,11 % |
| 21 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 232.957,6 $ | 0,11 % |
| 22 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 231.954,6 $ | 0,11 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 224.119,7 $ | 0,11 % |
| 24 | Broadcom Inc | 3 | 219.929,4 $ | 0,11 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 219.749,9 $ | 0,11 % |
| 26 | CaixaBank SA | 1 | 214.606 $ | 0,11 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 2 | 214.350,3 $ | 0,10 % |
| 28 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 213.320,5 $ | 0,10 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 1 | 203.347,4 $ | 0,10 % |
| 30 | Humana Inc | 3 | 198.891,5 $ | 0,10 % |
| 31 | Element Fleet Management Corp | 2 | 198.685 $ | 0,10 % |
| 32 | Bank Hapoalim BM | 1 | 198.413,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 198.389,2 $ | 0,10 % |
| 34 | L'Oreal SA | 1 | 197.664,8 $ | 0,10 % |
| 35 | WSP Global Inc | 2 | 195.971,8 $ | 0,10 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 195.145,3 $ | 0,10 % |
| 37 | Nationwide Building Society | 1 | 194.254,1 $ | 0,10 % |
| 38 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 194.224,4 $ | 0,10 % |
| 39 | Stryker Corp | 1 | 189.741,2 $ | 0,09 % |
| 40 | Eni SpA | 1 | 188.844,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 188.482,9 $ | 0,09 % |
| 42 | Targa Resources Corp | 1 | 182.920,8 $ | 0,09 % |
| 43 | Corebridge Financial Inc | 2 | 182.415,9 $ | 0,09 % |
| 44 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 180.134,8 $ | 0,09 % |
| 45 | Paychex Inc | 1 | 176.383,4 $ | 0,09 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 176.252,6 $ | 0,09 % |
| 47 | American Tower Corp | 3 | 174.112,2 $ | 0,09 % |
| 48 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 173.456,8 $ | 0,08 % |
| 49 | Realty Income Corp | 1 | 167.574 $ | 0,08 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 2 | 164.770,9 $ | 0,08 % |
| 51 | Microsoft Corp | 2 | 163.687,1 $ | 0,08 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 1 | 163.391,6 $ | 0,08 % |
| 53 | M&T Bank Corp | 3 | 162.867,4 $ | 0,08 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 2 | 160.919,5 $ | 0,08 % |
| 55 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 160.151,1 $ | 0,08 % |
| 56 | Amazon.com Inc | 1 | 157.135,2 $ | 0,08 % |
| 57 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 152.175,2 $ | 0,07 % |
| 58 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 151.703,2 $ | 0,07 % |
| 59 | Arrow Electronics Inc | 1 | 148.585,5 $ | 0,07 % |
| 60 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 2 | 147.834,1 $ | 0,07 % |
| 61 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 145.178,2 $ | 0,07 % |
| 62 | Home Depot Inc/The | 1 | 142.629,2 $ | 0,07 % |
| 63 | Vulcan Materials Co | 2 | 141.856,4 $ | 0,07 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1 | 138.276,1 $ | 0,07 % |
| 65 | Carnival Corp Ltd | 2 | 137.065,8 $ | 0,07 % |
| 66 | Salesforce Inc | 1 | 134.568 $ | 0,07 % |
| 67 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 133.487,4 $ | 0,07 % |
| 68 | Vodafone Group PLC | 1 | 133.224,6 $ | 0,07 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 132.637,6 $ | 0,06 % |
| 70 | Western Midstream Partners LP | 1 | 130.302,3 $ | 0,06 % |
| 71 | Eversource Energy | 2 | 128.640,7 $ | 0,06 % |
| 72 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 128.111,4 $ | 0,06 % |
| 73 | American International Group Inc | 1 | 120.105,6 $ | 0,06 % |
| 74 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 119.417,1 $ | 0,06 % |
| 75 | Comcast Corp | 1 | 118.860,6 $ | 0,06 % |
| 76 | GE VERNOVA INC | 1 | 115.303,6 $ | 0,06 % |
| 77 | FirstEnergy Corp | 1 | 115.253,7 $ | 0,06 % |
| 78 | Danaher Corp | 1 | 112.930,8 $ | 0,06 % |
| 79 | Progressive Corp/The | 1 | 112.585,2 $ | 0,06 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 2 | 111.917,1 $ | 0,05 % |
| 81 | Apple Inc | 1 | 111.396,7 $ | 0,05 % |
| 82 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 107.594,8 $ | 0,05 % |
| 83 | APA Corp | 2 | 104.546 $ | 0,05 % |
| 84 | Rogers Communications Inc | 1 | 102.888,3 $ | 0,05 % |
| 85 | Xcel Energy Inc | 1 | 101.795,5 $ | 0,05 % |
| 86 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 96.558,4 $ | 0,05 % |
| 87 | Baxter International Inc | 2 | 92.022,3 $ | 0,05 % |
| 88 | NNN REIT INC | 1 | 85.879 $ | 0,04 % |
| 89 | Lincoln National Corp | 1 | 83.414,5 $ | 0,04 % |
| 90 | Elevance Health Inc | 1 | 81.342,3 $ | 0,04 % |
| 91 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 79.729,3 $ | 0,04 % |
| 92 | VIATRIS INC | 1 | 79.631,3 $ | 0,04 % |
| 93 | Sysco Corp | 1 | 78.312,6 $ | 0,04 % |
| 94 | Brown & Brown Inc | 2 | 74.536,2 $ | 0,04 % |
| 95 | Kroger Co/The | 1 | 70.191,6 $ | 0,03 % |
| 96 | Intel Corp | 1 | 70.116,4 $ | 0,03 % |
| 97 | Flowers Foods Inc | 1 | 68.778,1 $ | 0,03 % |
| 98 | Pfizer Inc | 1 | 40.712 $ | 0,02 % |
| 99 | Ford Motor Co | 1 | 34.102,2 $ | 0,02 % |
| 100 | Mattel Inc | 1 | 4821,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,4 %
- Finanzen 10,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 29,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,5 %
- EUR 10,0 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,8 %
- TWD 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SEK 0,9 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,2 %
- Japan 5,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Kanada 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Taiwan 2,4 %
- Schweiz 2,2 %
- Niederlande 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Irland 1,0 %
- Weitere Länder 6,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 99,4 Mio. $ | 66,17 % |
| 2 | Japan | 78 | 7,7 Mio. $ | 5,11 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 5,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Kanada | 28 | 4,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Deutschland | 17 | 4,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Taiwan | 17 | 3,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Schweiz | 15 | 3,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Niederlande | 16 | 2,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Bermuda | 5 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Irland | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019515