Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund
MFS Series Trust XV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 204,4 Mio. $ davon 150,3 Mio. $ in Aktien, 73,5 %
- Positionen
- 888 in 42 Ländern
- Anleihen
- 174 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Abbott Laboratories | 3.783 | 399.863,1 $ | 0,20 % |
| 102 | CRH PLC | 4.206 | 399.612,1 $ | 0,20 % |
| 103 | Brunswick Corp/DE | 4.949 | 390.971 $ | 0,19 % |
| 104 | Bio-Techne Corp | 5.392 | 388.709,3 $ | 0,19 % |
| 105 | RTX Corp | 1.803 | 388.041,7 $ | 0,19 % |
| 106 | Lam Research Corp | 1.301 | 381.219 $ | 0,19 % |
| 107 | CHENIERE ENERGY INC | 1.441 | 379.804,4 $ | 0,19 % |
| 108 | Credicorp Ltd | 937 | 375.343,5 $ | 0,18 % |
| 109 | General Electric Co | 1.026 | 369.431,8 $ | 0,18 % |
| 110 | General Dynamics Corp | 961 | 368.466,6 $ | 0,18 % |
| 111 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 5.600 | 363.460,8 $ | 0,18 % |
| 112 | Aurubis AG | 1.725 | 361.235,8 $ | 0,18 % |
| 113 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.233 | 358.630,4 $ | 0,18 % |
| 114 | Honeywell International Inc | 1.473 | 358.012,7 $ | 0,18 % |
| 115 | Dassault Systemes SE | 15.367 | 357.648,6 $ | 0,18 % |
| 116 | Vertiv Holdings Co | 1.475 | 356.315,8 $ | 0,17 % |
| 117 | Lowe's Cos Inc | 1.664 | 345.795,8 $ | 0,17 % |
| 118 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.374 | 344.714,9 $ | 0,17 % |
| 119 | Howmet Aerospace Inc | 1.218 | 343.792,7 $ | 0,17 % |
| 120 | Southern Co/The | 3.596 | 339.965,8 $ | 0,17 % |
| 121 | Amphenol Corp | 2.102 | 337.791,4 $ | 0,17 % |
| 122 | Phillips 66 | 1.577 | 333.819,4 $ | 0,16 % |
| 123 | NATERA INC | 1.234 | 330.415,8 $ | 0,16 % |
| 124 | Merck & Co Inc | 2.517 | 327.713,4 $ | 0,16 % |
| 125 | Kimberly-Clark Corp | 2.986 | 326.399,7 $ | 0,16 % |
| 126 | CaixaBank SA | 22.507 | 326.111,4 $ | 0,16 % |
| 127 | Vulcan Materials Co | 1.201 | 322.552,6 $ | 0,16 % |
| 128 | Mizuho Financial Group Inc | 6.200 | 321.004 $ | 0,16 % |
| 129 | Taisei Corp | 3.900 | 316.990,9 $ | 0,16 % |
| 130 | Reliance Industries Ltd | 23.035 | 315.727,9 $ | 0,15 % |
| 131 | Snowflake Inc | 1.075 | 315.276 $ | 0,15 % |
| 132 | Cie de Saint-Gobain SA | 3.280 | 308.249,7 $ | 0,15 % |
| 133 | Prologis Inc | 2.124 | 307.151,6 $ | 0,15 % |
| 134 | Ingredion Inc | 3.070 | 305.342,2 $ | 0,15 % |
| 135 | Curtiss-Wright Corp | 420 | 304.080 $ | 0,15 % |
| 136 | Aker BP ASA | 8.366 | 300.478,9 $ | 0,15 % |
| 137 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.221 | 296.605,3 $ | 0,15 % |
| 138 | Waters Corp | 781 | 294.679,1 $ | 0,14 % |
| 139 | CATERPILLAR INC | 361 | 294.146,4 $ | 0,14 % |
| 140 | Resonac Holdings Corp | 3.500 | 292.042,8 $ | 0,14 % |
| 141 | Corteva Inc | 3.673 | 289.101,8 $ | 0,14 % |
| 142 | WP Carey Inc | 3.876 | 285.273,6 $ | 0,14 % |
| 143 | HDFC Bank Ltd | 11.895 | 284.647,4 $ | 0,14 % |
| 144 | Thermo Fisher Scientific Inc | 485 | 278.535,5 $ | 0,14 % |
| 145 | Live Nation Entertainment Inc | 1.596 | 277.911,5 $ | 0,14 % |
| 146 | Ascendis Pharma A/S | 1.137 | 277.325,7 $ | 0,14 % |
| 147 | Eaton Corp PLC | 666 | 276.523,2 $ | 0,14 % |
| 148 | Spotify Technology SA | 544 | 271.967,4 $ | 0,13 % |
| 149 | Chiba Bank Ltd/The | 16.100 | 263.136,5 $ | 0,13 % |
| 150 | Omega Healthcare Investors Inc | 5.156 | 261.048,3 $ | 0,13 % |
| 151 | Arista Networks Inc | 1.447 | 260.966,5 $ | 0,13 % |
| 152 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 16.000 | 256.819,9 $ | 0,13 % |
| 153 | Hyatt Hotels Corp | 1.469 | 255.694,1 $ | 0,13 % |
| 154 | GFL Environmental Inc | 6.062 | 250.481,8 $ | 0,12 % |
| 155 | Dollar General Corp | 1.939 | 246.350 $ | 0,12 % |
| 156 | Burlington Stores Inc | 664 | 244.670,7 $ | 0,12 % |
| 157 | BPER Banca SPA | 14.908 | 242.538 $ | 0,12 % |
| 158 | Interactive Brokers Group Inc | 2.680 | 235.813,2 $ | 0,12 % |
| 159 | Philip Morris International Inc | 1.230 | 234.708,6 $ | 0,11 % |
| 160 | TKO Group Holdings Inc | 1.255 | 228.171,6 $ | 0,11 % |
| 161 | Shimano Inc | 1.800 | 227.679,8 $ | 0,11 % |
| 162 | Infineon Technologies AG | 3.125 | 222.233,6 $ | 0,11 % |
| 163 | ASML Holding NV | 135 | 220.756,8 $ | 0,11 % |
| 164 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 19 | 219.036,4 $ | 0,11 % |
| 165 | Datadog Inc | 815 | 218.395,6 $ | 0,11 % |
| 166 | Marathon Petroleum Corp | 689 | 218.047,8 $ | 0,11 % |
| 167 | EOG Resources Inc | 1.441 | 214.262,3 $ | 0,10 % |
| 168 | TOTVS SA | 34.900 | 213.841,4 $ | 0,10 % |
| 169 | LPL Financial Holdings Inc | 603 | 213.281,1 $ | 0,10 % |
| 170 | Flutter Entertainment PLC | 2.019 | 210.924,9 $ | 0,10 % |
| 171 | Seven & i Holdings Co Ltd | 15.900 | 210.760,8 $ | 0,10 % |
| 172 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 732 | 210.479,3 $ | 0,10 % |
| 173 | Union Pacific Corp | 718 | 209.749,3 $ | 0,10 % |
| 174 | Host Hotels & Resorts Inc | 8.282 | 208.126,7 $ | 0,10 % |
| 175 | Target Corp | 1.439 | 207.921,1 $ | 0,10 % |
| 176 | Ross Stores Inc | 807 | 202.613,5 $ | 0,10 % |
| 177 | Tokyo Electron Ltd | 600 | 202.551,8 $ | 0,10 % |
| 178 | Charles River Laboratories International Inc | 868 | 201.818,7 $ | 0,10 % |
| 179 | Quanta Services Inc | 301 | 200.875,4 $ | 0,10 % |
| 180 | AppLovin Corp | 506 | 200.325,4 $ | 0,10 % |
| 181 | Robinhood Markets Inc | 2.310 | 199.953,6 $ | 0,10 % |
| 182 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.718 | 198.171,3 $ | 0,10 % |
| 183 | CNH Industrial NV | 19.273 | 197.548,3 $ | 0,10 % |
| 184 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.767 | 195.411,4 $ | 0,10 % |
| 185 | Cloudflare Inc | 697 | 194.449,1 $ | 0,10 % |
| 186 | Coherent Corp | 737 | 193.749,9 $ | 0,09 % |
| 187 | Experian PLC | 5.040 | 191.132,9 $ | 0,09 % |
| 188 | BNP Paribas SA | 1.506 | 190.923,1 $ | 0,09 % |
| 189 | Salesforce Inc | 1.023 | 188.252,5 $ | 0,09 % |
| 190 | GoDaddy Inc | 2.269 | 187.737,1 $ | 0,09 % |
| 191 | Agilent Technologies Inc | 1.348 | 186.522,8 $ | 0,09 % |
| 192 | Techtronic Industries Co Ltd | 11.000 | 185.709,3 $ | 0,09 % |
| 193 | Allstate Corp/The | 698 | 184.327,8 $ | 0,09 % |
| 194 | M3 Inc | 16.400 | 183.630,9 $ | 0,09 % |
| 195 | Cadence Design Systems Inc | 540 | 183.610,8 $ | 0,09 % |
| 196 | Donaldson Co Inc | 1.946 | 183.391 $ | 0,09 % |
| 197 | Globalwafers Co Ltd | 7.000 | 182.586,7 $ | 0,09 % |
| 198 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 561 | 179.794,9 $ | 0,09 % |
| 199 | Portland General Electric Co | 3.638 | 179.462,5 $ | 0,09 % |
| 200 | Teck Resources Ltd | 2.965 | 178.426,7 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 174 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 816.379,4 $ | 0,40 % |
| 3 | UBS Group AG | 3 | 765.725,9 $ | 0,37 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 743.953,6 $ | 0,36 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 527.902 $ | 0,26 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 499.776,8 $ | 0,24 % |
| 7 | Oracle Corp | 6 | 471.847 $ | 0,23 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 466.102 $ | 0,23 % |
| 9 | Boeing Co/The | 2 | 394.186,1 $ | 0,19 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 392.047,4 $ | 0,19 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 339.981,6 $ | 0,17 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 336.981,9 $ | 0,16 % |
| 13 | Spire Inc | 2 | 335.872,7 $ | 0,16 % |
| 14 | AbbVie Inc | 3 | 320.505,5 $ | 0,16 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 298.963,3 $ | 0,15 % |
| 16 | Regal Rexnord Corp | 3 | 285.578,7 $ | 0,14 % |
| 17 | Nordea Bank Abp | 1 | 261.982,7 $ | 0,13 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 261.781 $ | 0,13 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 253.097,9 $ | 0,12 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 234.571,6 $ | 0,11 % |
| 21 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 232.957,6 $ | 0,11 % |
| 22 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 231.954,6 $ | 0,11 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 224.119,7 $ | 0,11 % |
| 24 | Broadcom Inc | 3 | 219.929,4 $ | 0,11 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 219.749,9 $ | 0,11 % |
| 26 | CaixaBank SA | 1 | 214.606 $ | 0,11 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 2 | 214.350,3 $ | 0,10 % |
| 28 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 213.320,5 $ | 0,10 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 1 | 203.347,4 $ | 0,10 % |
| 30 | Humana Inc | 3 | 198.891,5 $ | 0,10 % |
| 31 | Element Fleet Management Corp | 2 | 198.685 $ | 0,10 % |
| 32 | Bank Hapoalim BM | 1 | 198.413,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 198.389,2 $ | 0,10 % |
| 34 | L'Oreal SA | 1 | 197.664,8 $ | 0,10 % |
| 35 | WSP Global Inc | 2 | 195.971,8 $ | 0,10 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 195.145,3 $ | 0,10 % |
| 37 | Nationwide Building Society | 1 | 194.254,1 $ | 0,10 % |
| 38 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 194.224,4 $ | 0,10 % |
| 39 | Stryker Corp | 1 | 189.741,2 $ | 0,09 % |
| 40 | Eni SpA | 1 | 188.844,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 188.482,9 $ | 0,09 % |
| 42 | Targa Resources Corp | 1 | 182.920,8 $ | 0,09 % |
| 43 | Corebridge Financial Inc | 2 | 182.415,9 $ | 0,09 % |
| 44 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 180.134,8 $ | 0,09 % |
| 45 | Paychex Inc | 1 | 176.383,4 $ | 0,09 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 176.252,6 $ | 0,09 % |
| 47 | American Tower Corp | 3 | 174.112,2 $ | 0,09 % |
| 48 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 173.456,8 $ | 0,08 % |
| 49 | Realty Income Corp | 1 | 167.574 $ | 0,08 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 2 | 164.770,9 $ | 0,08 % |
| 51 | Microsoft Corp | 2 | 163.687,1 $ | 0,08 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 1 | 163.391,6 $ | 0,08 % |
| 53 | M&T Bank Corp | 3 | 162.867,4 $ | 0,08 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 2 | 160.919,5 $ | 0,08 % |
| 55 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 160.151,1 $ | 0,08 % |
| 56 | Amazon.com Inc | 1 | 157.135,2 $ | 0,08 % |
| 57 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 152.175,2 $ | 0,07 % |
| 58 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 151.703,2 $ | 0,07 % |
| 59 | Arrow Electronics Inc | 1 | 148.585,5 $ | 0,07 % |
| 60 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 2 | 147.834,1 $ | 0,07 % |
| 61 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 145.178,2 $ | 0,07 % |
| 62 | Home Depot Inc/The | 1 | 142.629,2 $ | 0,07 % |
| 63 | Vulcan Materials Co | 2 | 141.856,4 $ | 0,07 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1 | 138.276,1 $ | 0,07 % |
| 65 | Carnival Corp Ltd | 2 | 137.065,8 $ | 0,07 % |
| 66 | Salesforce Inc | 1 | 134.568 $ | 0,07 % |
| 67 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 133.487,4 $ | 0,07 % |
| 68 | Vodafone Group PLC | 1 | 133.224,6 $ | 0,07 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 132.637,6 $ | 0,06 % |
| 70 | Western Midstream Partners LP | 1 | 130.302,3 $ | 0,06 % |
| 71 | Eversource Energy | 2 | 128.640,7 $ | 0,06 % |
| 72 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 128.111,4 $ | 0,06 % |
| 73 | American International Group Inc | 1 | 120.105,6 $ | 0,06 % |
| 74 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 119.417,1 $ | 0,06 % |
| 75 | Comcast Corp | 1 | 118.860,6 $ | 0,06 % |
| 76 | GE VERNOVA INC | 1 | 115.303,6 $ | 0,06 % |
| 77 | FirstEnergy Corp | 1 | 115.253,7 $ | 0,06 % |
| 78 | Danaher Corp | 1 | 112.930,8 $ | 0,06 % |
| 79 | Progressive Corp/The | 1 | 112.585,2 $ | 0,06 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 2 | 111.917,1 $ | 0,05 % |
| 81 | Apple Inc | 1 | 111.396,7 $ | 0,05 % |
| 82 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 107.594,8 $ | 0,05 % |
| 83 | APA Corp | 2 | 104.546 $ | 0,05 % |
| 84 | Rogers Communications Inc | 1 | 102.888,3 $ | 0,05 % |
| 85 | Xcel Energy Inc | 1 | 101.795,5 $ | 0,05 % |
| 86 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 96.558,4 $ | 0,05 % |
| 87 | Baxter International Inc | 2 | 92.022,3 $ | 0,05 % |
| 88 | NNN REIT INC | 1 | 85.879 $ | 0,04 % |
| 89 | Lincoln National Corp | 1 | 83.414,5 $ | 0,04 % |
| 90 | Elevance Health Inc | 1 | 81.342,3 $ | 0,04 % |
| 91 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 79.729,3 $ | 0,04 % |
| 92 | VIATRIS INC | 1 | 79.631,3 $ | 0,04 % |
| 93 | Sysco Corp | 1 | 78.312,6 $ | 0,04 % |
| 94 | Brown & Brown Inc | 2 | 74.536,2 $ | 0,04 % |
| 95 | Kroger Co/The | 1 | 70.191,6 $ | 0,03 % |
| 96 | Intel Corp | 1 | 70.116,4 $ | 0,03 % |
| 97 | Flowers Foods Inc | 1 | 68.778,1 $ | 0,03 % |
| 98 | Pfizer Inc | 1 | 40.712 $ | 0,02 % |
| 99 | Ford Motor Co | 1 | 34.102,2 $ | 0,02 % |
| 100 | Mattel Inc | 1 | 4821,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,4 %
- Finanzen 10,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 29,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,5 %
- EUR 10,0 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,8 %
- TWD 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SEK 0,9 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,2 %
- Japan 5,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Kanada 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Taiwan 2,4 %
- Schweiz 2,2 %
- Niederlande 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Irland 1,0 %
- Weitere Länder 6,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 99,4 Mio. $ | 66,17 % |
| 2 | Japan | 78 | 7,7 Mio. $ | 5,11 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 5,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Kanada | 28 | 4,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Deutschland | 17 | 4,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Taiwan | 17 | 3,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Schweiz | 15 | 3,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Niederlande | 16 | 2,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Bermuda | 5 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Irland | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
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