Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund
MFS Series Trust XV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 216,9 Mio. $ davon 164,4 Mio. $ in Aktien, 75,8 %
- Positionen
- 703 in 35 Ländern
- Anleihen
- 177 von 103 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Express Co | 1.363 | 440.317,2 $ | 0,20 % |
| 102 | Humana Inc | 1.857 | 439.069,1 $ | 0,20 % |
| 103 | Monster Beverage Corp | 5.650 | 435.445,5 $ | 0,20 % |
| 104 | PG&E Corp | 26.118 | 434.081,2 $ | 0,20 % |
| 105 | EOG Resources Inc | 3.047 | 428.316,8 $ | 0,20 % |
| 106 | Southern Co/The | 4.396 | 425.093,2 $ | 0,20 % |
| 107 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.564 | 422.108 $ | 0,19 % |
| 108 | Vulcan Materials Co | 1.396 | 421.229 $ | 0,19 % |
| 109 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 6.000 | 413.528,8 $ | 0,19 % |
| 110 | NatWest Group PLC | 51.650 | 408.968,7 $ | 0,19 % |
| 111 | Ingredion Inc | 3.636 | 406.286,6 $ | 0,19 % |
| 112 | Okta Inc | 5.483 | 403.823 $ | 0,19 % |
| 113 | Aurubis AG | 1.848 | 397.560,3 $ | 0,18 % |
| 114 | Lam Research Corp | 1.541 | 397.362,3 $ | 0,18 % |
| 115 | Resona Holdings Inc | 31.500 | 393.272,1 $ | 0,18 % |
| 116 | Coherent Corp | 1.211 | 387.168,8 $ | 0,18 % |
| 117 | KKR & Co Inc | 3.699 | 385.953,7 $ | 0,18 % |
| 118 | EMCOR Group Inc | 432 | 385.201,4 $ | 0,18 % |
| 119 | Willis Towers Watson PLC | 1.492 | 382.250,4 $ | 0,18 % |
| 120 | Taisei Corp | 3.500 | 382.204,3 $ | 0,18 % |
| 121 | Roche Holding AG | 932 | 381.583,2 $ | 0,18 % |
| 122 | Comfort Systems USA Inc | 206 | 379.091,5 $ | 0,17 % |
| 123 | Amphenol Corp | 2.571 | 378.631,2 $ | 0,17 % |
| 124 | Crowdstrike Holdings Inc | 841 | 374.875,8 $ | 0,17 % |
| 125 | Abbott Laboratories | 4.128 | 374.781,1 $ | 0,17 % |
| 126 | Dassault Systemes SE | 16.371 | 369.425,4 $ | 0,17 % |
| 127 | Bank of Ireland Group PLC | 18.393 | 364.763,4 $ | 0,17 % |
| 128 | Cie Financiere Richemont SA | 1.878 | 358.408,7 $ | 0,17 % |
| 129 | Corteva Inc | 4.415 | 357.659,2 $ | 0,16 % |
| 130 | Aker BP ASA | 9.099 | 357.181,8 $ | 0,16 % |
| 131 | General Electric Co | 1.218 | 353.134,7 $ | 0,16 % |
| 132 | Curtiss-Wright Corp | 489 | 352.177,8 $ | 0,16 % |
| 133 | Phillips 66 | 1.895 | 339.489,3 $ | 0,16 % |
| 134 | LPL Financial Holdings Inc | 1.008 | 336.803 $ | 0,16 % |
| 135 | Mizuho Financial Group Inc | 7.600 | 329.467,5 $ | 0,15 % |
| 136 | IMI PLC | 8.584 | 328.622,3 $ | 0,15 % |
| 137 | HDFC Bank Ltd | 12.673 | 322.020,9 $ | 0,15 % |
| 138 | Cie de Saint-Gobain SA | 3.516 | 321.176,3 $ | 0,15 % |
| 139 | AIB Group PLC | 28.156 | 320.584 $ | 0,15 % |
| 140 | Italgas SpA | 26.173 | 316.087,6 $ | 0,15 % |
| 141 | CaixaBank SA | 24.122 | 307.669 $ | 0,14 % |
| 142 | Thermo Fisher Scientific Inc | 642 | 307.492,3 $ | 0,14 % |
| 143 | Silicon Motion Technology Corp | 1.395 | 305.198,1 $ | 0,14 % |
| 144 | Accenture PLC | 1.704 | 304.521,8 $ | 0,14 % |
| 145 | General Dynamics Corp | 878 | 302.295,4 $ | 0,14 % |
| 146 | Eaton Corp PLC | 696 | 301.375 $ | 0,14 % |
| 147 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.378 | 294.561,3 $ | 0,14 % |
| 148 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 17.700 | 293.668,1 $ | 0,14 % |
| 149 | Kimberly-Clark Corp | 2.983 | 293.616,7 $ | 0,14 % |
| 150 | Ascendis Pharma A/S | 1.274 | 292.230,1 $ | 0,13 % |
| 151 | Omega Healthcare Investors Inc | 6.194 | 290.932,2 $ | 0,13 % |
| 152 | Natera Inc | 1.393 | 287.180,9 $ | 0,13 % |
| 153 | Live Nation Entertainment Inc | 1.803 | 284.765,8 $ | 0,13 % |
| 154 | Illinois Tool Works Inc | 1.092 | 281.746,9 $ | 0,13 % |
| 155 | Hyatt Hotels Corp | 1.649 | 276.322,9 $ | 0,13 % |
| 156 | Centene Corp | 5.091 | 273.335,8 $ | 0,13 % |
| 157 | Dollar General Corp | 2.319 | 268.725,7 $ | 0,12 % |
| 158 | AppLovin Corp | 598 | 266.917,3 $ | 0,12 % |
| 159 | Caterpillar Inc | 299 | 266.142,9 $ | 0,12 % |
| 160 | TKO Group Holdings Inc | 1.422 | 264.620 $ | 0,12 % |
| 161 | Techtronic Industries Co Ltd | 18.000 | 262.139,9 $ | 0,12 % |
| 162 | Shimano Inc | 2.500 | 262.128,3 $ | 0,12 % |
| 163 | Salesforce Inc | 1.465 | 258.616,5 $ | 0,12 % |
| 164 | Waters Corp | 820 | 253.568,6 $ | 0,12 % |
| 165 | Interactive Brokers Group Inc | 3.174 | 252.333 $ | 0,12 % |
| 166 | CNH Industrial NV | 23.160 | 248.043,6 $ | 0,11 % |
| 167 | BPER Banca SPA | 16.737 | 246.929,5 $ | 0,11 % |
| 168 | Jones Lang LaSalle Inc | 776 | 246.868,9 $ | 0,11 % |
| 169 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 20 | 245.088,6 $ | 0,11 % |
| 170 | AutoZone Inc | 66 | 244.466 $ | 0,11 % |
| 171 | Philip Morris International Inc. | 1.461 | 241.167,3 $ | 0,11 % |
| 172 | Burlington Stores Inc | 750 | 240.007,5 $ | 0,11 % |
| 173 | Chiba Bank Ltd/The | 17.100 | 239.507,6 $ | 0,11 % |
| 174 | TOTVS SA | 37.100 | 238.702,3 $ | 0,11 % |
| 175 | Agilent Technologies Inc | 2.041 | 235.837,6 $ | 0,11 % |
| 176 | Union Pacific Corp | 862 | 232.291,8 $ | 0,11 % |
| 177 | Advanced Energy Industries Inc | 597 | 229.194,3 $ | 0,11 % |
| 178 | Element Solutions Inc | 5.375 | 228.921,3 $ | 0,11 % |
| 179 | nVent Electric PLC | 1.592 | 227.496,8 $ | 0,10 % |
| 180 | QIAGEN NV | 6.645 | 226.441,2 $ | 0,10 % |
| 181 | Infineon Technologies AG | 3.350 | 225.135,8 $ | 0,10 % |
| 182 | Target Corp | 1.729 | 224.337,8 $ | 0,10 % |
| 183 | HCA Healthcare Inc | 516 | 224.176,2 $ | 0,10 % |
| 184 | ASMPT Ltd | 10.600 | 223.468,7 $ | 0,10 % |
| 185 | Danaher Corp | 1.234 | 220.824,3 $ | 0,10 % |
| 186 | Dollarama Inc | 1.727 | 220.714,3 $ | 0,10 % |
| 187 | MTU Aero Engines AG | 639 | 219.806,9 $ | 0,10 % |
| 188 | ASML Holding NV | 152 | 219.427,5 $ | 0,10 % |
| 189 | Cadence Design Systems Inc | 632 | 208.300,9 $ | 0,10 % |
| 190 | Masimo Corp | 1.160 | 206.978,8 $ | 0,10 % |
| 191 | Medtronic PLC | 2.548 | 206.311,6 $ | 0,10 % |
| 192 | Marathon Petroleum Corp | 820 | 203.597,8 $ | 0,09 % |
| 193 | Nomura Research Institute Ltd | 7.500 | 202.048 $ | 0,09 % |
| 194 | Carvana Co | 510 | 201.858 $ | 0,09 % |
| 195 | Legence Corp | 2.282 | 198.442,7 $ | 0,09 % |
| 196 | Experian PLC | 5.402 | 197.234,7 $ | 0,09 % |
| 197 | TTM Technologies Inc | 1.246 | 197.142,1 $ | 0,09 % |
| 198 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 856 | 196.409,2 $ | 0,09 % |
| 199 | Tenaris SA | 3.034 | 193.872,6 $ | 0,09 % |
| 200 | NAVER Corp | 1.324 | 190.189,2 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
103 Gesellschaften, 177 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 861.197,7 $ | 0,40 % |
| 3 | UBS Group AG | 3 | 780.693,6 $ | 0,36 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 751.040,4 $ | 0,35 % |
| 5 | Morgan Stanley | 4 | 558.627,1 $ | 0,26 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 467.512,4 $ | 0,22 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 459.718,6 $ | 0,21 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4 | 426.036,1 $ | 0,20 % |
| 9 | Boeing Co/The | 2 | 424.426,5 $ | 0,20 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 2 | 399.767 $ | 0,18 % |
| 11 | Regal Rexnord Corp | 3 | 380.049,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Spire Inc | 2 | 378.267,9 $ | 0,17 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 345.176,4 $ | 0,16 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 344.742,3 $ | 0,16 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 300.786,5 $ | 0,14 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 299.897,7 $ | 0,14 % |
| 17 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 293.260,3 $ | 0,14 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 292.599,7 $ | 0,13 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 292.409,6 $ | 0,13 % |
| 20 | American Tower Corp | 3 | 281.864,6 $ | 0,13 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 265.219,9 $ | 0,12 % |
| 22 | Nordea Bank Abp | 1 | 260.032 $ | 0,12 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 3 | 251.118,9 $ | 0,12 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 249.521,6 $ | 0,12 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 243.663,1 $ | 0,11 % |
| 26 | Plains All American Pipeline L | 1 | 243.366,4 $ | 0,11 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 238.144,2 $ | 0,11 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 2 | 237.690,2 $ | 0,11 % |
| 29 | WSP Global Inc | 2 | 232.718,2 $ | 0,11 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 231.204,9 $ | 0,11 % |
| 31 | Fifth Third Bancorp | 1 | 228.504,3 $ | 0,11 % |
| 32 | National Australia Bank Ltd | 1 | 226.554,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 3 | 226.338,4 $ | 0,10 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 225.184,4 $ | 0,10 % |
| 35 | Energy Transfer LP | 2 | 223.839,8 $ | 0,10 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 2 | 223.181 $ | 0,10 % |
| 37 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 219.418,2 $ | 0,10 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 2 | 219.106,1 $ | 0,10 % |
| 39 | CaixaBank SA | 1 | 218.563,7 $ | 0,10 % |
| 40 | Humana Inc | 3 | 213.929,6 $ | 0,10 % |
| 41 | Eversource Energy | 2 | 212.965,2 $ | 0,10 % |
| 42 | Corebridge Financial Inc | 2 | 210.621,2 $ | 0,10 % |
| 43 | AIB Group PLC | 1 | 208.969,9 $ | 0,10 % |
| 44 | L'Oreal SA | 1 | 202.435,5 $ | 0,09 % |
| 45 | Bank Hapoalim BM | 1 | 199.723,2 $ | 0,09 % |
| 46 | Salesforce Inc | 2 | 199.429,9 $ | 0,09 % |
| 47 | Nationwide Building Society | 1 | 197.673,4 $ | 0,09 % |
| 48 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 197.171 $ | 0,09 % |
| 49 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.010,5 $ | 0,09 % |
| 50 | American International Group Inc | 2 | 194.117,6 $ | 0,09 % |
| 51 | Stryker Corp | 1 | 193.673,6 $ | 0,09 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 1 | 191.306,7 $ | 0,09 % |
| 53 | Amazon.com Inc | 1 | 190.336,4 $ | 0,09 % |
| 54 | Targa Resources Corp | 1 | 189.287,8 $ | 0,09 % |
| 55 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 188.659,8 $ | 0,09 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 2 | 187.863,2 $ | 0,09 % |
| 57 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 174.977,3 $ | 0,08 % |
| 58 | Realty Income Corp | 1 | 173.420,2 $ | 0,08 % |
| 59 | Microsoft Corp | 2 | 172.647,5 $ | 0,08 % |
| 60 | Comcast Corp | 1 | 161.482,3 $ | 0,07 % |
| 61 | Vodafone Group PLC | 1 | 158.410,8 $ | 0,07 % |
| 62 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 156.158,6 $ | 0,07 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 1 | 155.633,9 $ | 0,07 % |
| 64 | Japan Tobacco Inc | 1 | 153.717,3 $ | 0,07 % |
| 65 | Arrow Electronics Inc | 1 | 151.501,7 $ | 0,07 % |
| 66 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 151.049,8 $ | 0,07 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 1 | 147.639,1 $ | 0,07 % |
| 68 | Rogers Communications Inc | 2 | 142.428,7 $ | 0,07 % |
| 69 | Xcel Energy Inc | 1 | 140.766,5 $ | 0,06 % |
| 70 | Danaher Corp | 1 | 138.078,4 $ | 0,06 % |
| 71 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 136.298,8 $ | 0,06 % |
| 72 | GE Vernova Inc | 1 | 135.516,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Mastercard Inc | 1 | 128.232,7 $ | 0,06 % |
| 74 | Paychex Inc | 2 | 126.225,8 $ | 0,06 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 124.840,5 $ | 0,06 % |
| 76 | Truist Financial Corp | 1 | 117.761,6 $ | 0,05 % |
| 77 | Apple Inc | 1 | 117.534,4 $ | 0,05 % |
| 78 | FirstEnergy Corp | 1 | 116.085,7 $ | 0,05 % |
| 79 | Progressive Corp/The | 1 | 114.715,9 $ | 0,05 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 2 | 113.230,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 109.625,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Lincoln National Corp | 1 | 109.059 $ | 0,05 % |
| 83 | Sysco Corp | 1 | 107.668,5 $ | 0,05 % |
| 84 | APA Corp | 2 | 106.862,6 $ | 0,05 % |
| 85 | Crown Castle Inc | 1 | 99.919,4 $ | 0,05 % |
| 86 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 98.961 $ | 0,05 % |
| 87 | Flowers Foods Inc | 2 | 96.531,7 $ | 0,04 % |
| 88 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 94.478,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 93.847 $ | 0,04 % |
| 90 | Baxter International Inc | 2 | 92.624,1 $ | 0,04 % |
| 91 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 87.785,2 $ | 0,04 % |
| 92 | NNN REIT Inc | 1 | 87.170,9 $ | 0,04 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 86.381,8 $ | 0,04 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 1 | 84.251,5 $ | 0,04 % |
| 95 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 76.192,7 $ | 0,04 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 2 | 75.747,2 $ | 0,03 % |
| 97 | Intel Corp | 1 | 73.896,2 $ | 0,03 % |
| 98 | Kroger Co/The | 1 | 72.391,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Mattel Inc | 1 | 63.058,8 $ | 0,03 % |
| 100 | Cummins Inc | 1 | 48.369,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Kommunikation 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 27,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,0 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,8 %
- GBP 3,6 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,4 %
- TWD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- SGD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,3 %
- AUD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- MXN 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,8 %
- Japan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Frankreich 3,7 %
- Kanada 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Taiwan 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Bermuda 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Weitere Länder 6,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 485 | 111,5 Mio. $ | 67,81 % |
| 2 | Japan | 51 | 7,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 6,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 6,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Kanada | 17 | 4,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Deutschland | 12 | 4,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Schweiz | 9 | 3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Bermuda | 5 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Niederlande | 10 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Irland | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
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