Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund
MFS Series Trust XV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 216,9 Mio. $ davon 164,4 Mio. $ in Aktien, 75,8 %
- Positionen
- 703 in 35 Ländern
- Anleihen
- 177 von 103 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AES Corp/The | 13.129 | 189.714,1 $ | 0,09 % |
| 202 | CBRE Group Inc | 1.323 | 188.831,8 $ | 0,09 % |
| 203 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.966 | 188.803,4 $ | 0,09 % |
| 204 | Teck Resources Ltd | 3.178 | 185.530,5 $ | 0,09 % |
| 205 | Omnicom Group Inc | 2.417 | 185.432,2 $ | 0,09 % |
| 206 | Starbucks Corp | 1.756 | 184.959,5 $ | 0,09 % |
| 207 | Unipol Assicurazioni SpA | 7.067 | 184.596,2 $ | 0,09 % |
| 208 | Autodesk Inc | 777 | 184.149 $ | 0,08 % |
| 209 | Allstate Corp/The | 838 | 182.063,9 $ | 0,08 % |
| 210 | Tokyo Electron Ltd | 600 | 180.360 $ | 0,08 % |
| 211 | Charles River Laboratories International Inc | 1.078 | 179.993,7 $ | 0,08 % |
| 212 | Flutter Entertainment PLC | 1.640 | 177.005,2 $ | 0,08 % |
| 213 | STERIS PLC | 803 | 174.154,6 $ | 0,08 % |
| 214 | Portland General Electric Co | 3.334 | 173.134,6 $ | 0,08 % |
| 215 | TMX Group Ltd | 4.223 | 172.234,1 $ | 0,08 % |
| 216 | Carlyle Group Inc/The | 3.438 | 172.140,7 $ | 0,08 % |
| 217 | TALEN ENERGY CORP | 460 | 171.313,2 $ | 0,08 % |
| 218 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2.202 | 170.875,2 $ | 0,08 % |
| 219 | ASM International NV | 174 | 170.422,4 $ | 0,08 % |
| 220 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 604 | 170.092,4 $ | 0,08 % |
| 221 | Fifth Third Bancorp | 3.308 | 167.914,1 $ | 0,08 % |
| 222 | Permian Resources Corp | 7.708 | 166.647 $ | 0,08 % |
| 223 | DTE Energy Co | 1.089 | 165.190,4 $ | 0,08 % |
| 224 | FormFactor Inc | 1.215 | 165.155 $ | 0,08 % |
| 225 | Simon Property Group Inc | 808 | 164.597,7 $ | 0,08 % |
| 226 | JGC Holdings Corp | 10.600 | 163.068,7 $ | 0,08 % |
| 227 | Cloudflare Inc | 786 | 161.106,4 $ | 0,07 % |
| 228 | Barclays PLC | 27.554 | 160.915,3 $ | 0,07 % |
| 229 | Ciena Corp | 305 | 160.911,9 $ | 0,07 % |
| 230 | Flowserve Corp | 2.182 | 160.682,5 $ | 0,07 % |
| 231 | ING Groep NV | 5.515 | 159.962,3 $ | 0,07 % |
| 232 | Toronto-Dominion Bank/The | 1.479 | 159.327,2 $ | 0,07 % |
| 233 | US Foods Holding Corp | 1.686 | 157.624,1 $ | 0,07 % |
| 234 | Jeronimo Martins SGPS SA | 6.525 | 156.852 $ | 0,07 % |
| 235 | Flex Ltd | 1.701 | 155.726,6 $ | 0,07 % |
| 236 | Venture Corp Ltd | 12.200 | 155.474,4 $ | 0,07 % |
| 237 | Donaldson Co Inc | 1.757 | 154.914,7 $ | 0,07 % |
| 238 | Eni SpA | 5.413 | 152.974,2 $ | 0,07 % |
| 239 | Expand Energy Corp | 1.497 | 152.918,6 $ | 0,07 % |
| 240 | British American Tobacco PLC | 2.600 | 152.678,7 $ | 0,07 % |
| 241 | Cellnex Telecom SA | 4.529 | 152.359,1 $ | 0,07 % |
| 242 | Hexcel Corp | 1.613 | 151.412,3 $ | 0,07 % |
| 243 | Niterra Co Ltd | 2.800 | 151.402,2 $ | 0,07 % |
| 244 | Integer Holdings Corp | 1.706 | 150.998,1 $ | 0,07 % |
| 245 | BNP Paribas SA | 1.433 | 150.816 $ | 0,07 % |
| 246 | Ingersoll Rand Inc | 1.885 | 150.536,1 $ | 0,07 % |
| 247 | London Stock Exchange Group PLC | 1.145 | 148.794,6 $ | 0,07 % |
| 248 | TopBuild Corp | 335 | 148.304,5 $ | 0,07 % |
| 249 | National Grid PLC | 8.250 | 147.580,5 $ | 0,07 % |
| 250 | Intertek Group PLC | 2.257 | 146.638,3 $ | 0,07 % |
| 251 | DCC PLC | 1.929 | 145.945 $ | 0,07 % |
| 252 | Tesla Inc | 379 | 144.637,8 $ | 0,07 % |
| 253 | RBC Bearings Inc | 241 | 144.380,7 $ | 0,07 % |
| 254 | Repligen Corp | 1.218 | 144.101,6 $ | 0,07 % |
| 255 | Hubbell Inc | 281 | 142.795,8 $ | 0,07 % |
| 256 | Shizuoka Financial Group Inc | 8.000 | 141.765 $ | 0,07 % |
| 257 | Eiken Chemical Co Ltd | 7.200 | 141.649,9 $ | 0,07 % |
| 258 | APA Group | 18.995 | 141.404,2 $ | 0,07 % |
| 259 | Axon Enterprise Inc | 351 | 141.017,8 $ | 0,07 % |
| 260 | GFL Environmental Inc | 3.510 | 140.786,1 $ | 0,06 % |
| 261 | UBS Group AG | 3.148 | 140.257,4 $ | 0,06 % |
| 262 | Obic Co Ltd | 5.300 | 139.904 $ | 0,06 % |
| 263 | Roku Inc | 1.197 | 139.522,3 $ | 0,06 % |
| 264 | M3, Inc. | 14.500 | 139.299,3 $ | 0,06 % |
| 265 | ROBLOX Corp | 2.509 | 138.647,3 $ | 0,06 % |
| 266 | Trimble Inc | 2.027 | 136.457,6 $ | 0,06 % |
| 267 | Croda International PLC | 3.439 | 134.698,5 $ | 0,06 % |
| 268 | Host Hotels & Resorts Inc | 6.352 | 134.217,8 $ | 0,06 % |
| 269 | East West Bancorp Inc | 1.039 | 131.402,3 $ | 0,06 % |
| 270 | Littelfuse Inc | 322 | 130.142,7 $ | 0,06 % |
| 271 | CACI International Inc | 249 | 129.365,5 $ | 0,06 % |
| 272 | Smith & Nephew PLC | 8.352 | 129.066,9 $ | 0,06 % |
| 273 | Prologis Property Mexico SA de CV | 28.068 | 128.429,8 $ | 0,06 % |
| 274 | Netflix Inc | 1.357 | 127.028,8 $ | 0,06 % |
| 275 | Guidewire Software Inc | 917 | 126.903,6 $ | 0,06 % |
| 276 | Metropolitan Bank & Trust Co | 113.607 | 123.817,3 $ | 0,06 % |
| 277 | XPO Inc | 560 | 123.272,8 $ | 0,06 % |
| 278 | Columbia Banking System Inc | 4.155 | 122.988 $ | 0,06 % |
| 279 | BWX Technologies Inc | 568 | 122.909,5 $ | 0,06 % |
| 280 | Prosperity Bancshares Inc | 1.752 | 122.026,8 $ | 0,06 % |
| 281 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5.485 | 121.088,8 $ | 0,06 % |
| 282 | Primoris Services Corp | 668 | 121.008,2 $ | 0,06 % |
| 283 | Alliant Energy Corp | 1.647 | 120.939,2 $ | 0,06 % |
| 284 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 54.500 | 119.617,9 $ | 0,06 % |
| 285 | Sankyu Inc | 2.200 | 119.298,2 $ | 0,06 % |
| 286 | Birkenstock Holding Plc | 3.077 | 119.203 $ | 0,06 % |
| 287 | Samsung Electronics Co Ltd | 784 | 118.942,5 $ | 0,05 % |
| 288 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 34.000 | 117.097,4 $ | 0,05 % |
| 289 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 51.600 | 116.235,5 $ | 0,05 % |
| 290 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 430 | 113.416,8 $ | 0,05 % |
| 291 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 13.300 | 112.801,3 $ | 0,05 % |
| 292 | Sony Group Corp | 5.600 | 111.966 $ | 0,05 % |
| 293 | SSR Mining Inc | 3.885 | 111.926,9 $ | 0,05 % |
| 294 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.400 | 111.836,1 $ | 0,05 % |
| 295 | Wingstop Inc | 681 | 111.724,9 $ | 0,05 % |
| 296 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 6.500 | 111.104,7 $ | 0,05 % |
| 297 | Sands China Ltd | 52.800 | 110.899,4 $ | 0,05 % |
| 298 | Hartford Insurance Group Inc/The | 797 | 109.037,6 $ | 0,05 % |
| 299 | Antero Resources Corp | 2.757 | 108.239,8 $ | 0,05 % |
| 300 | Rio Tinto PLC | 1.079 | 107.887 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
103 Gesellschaften, 177 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 861.197,7 $ | 0,40 % |
| 3 | UBS Group AG | 3 | 780.693,6 $ | 0,36 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 751.040,4 $ | 0,35 % |
| 5 | Morgan Stanley | 4 | 558.627,1 $ | 0,26 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 467.512,4 $ | 0,22 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 459.718,6 $ | 0,21 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4 | 426.036,1 $ | 0,20 % |
| 9 | Boeing Co/The | 2 | 424.426,5 $ | 0,20 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 2 | 399.767 $ | 0,18 % |
| 11 | Regal Rexnord Corp | 3 | 380.049,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Spire Inc | 2 | 378.267,9 $ | 0,17 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 345.176,4 $ | 0,16 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 344.742,3 $ | 0,16 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 300.786,5 $ | 0,14 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 299.897,7 $ | 0,14 % |
| 17 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 293.260,3 $ | 0,14 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 292.599,7 $ | 0,13 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 292.409,6 $ | 0,13 % |
| 20 | American Tower Corp | 3 | 281.864,6 $ | 0,13 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 265.219,9 $ | 0,12 % |
| 22 | Nordea Bank Abp | 1 | 260.032 $ | 0,12 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 3 | 251.118,9 $ | 0,12 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 249.521,6 $ | 0,12 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 243.663,1 $ | 0,11 % |
| 26 | Plains All American Pipeline L | 1 | 243.366,4 $ | 0,11 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 238.144,2 $ | 0,11 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 2 | 237.690,2 $ | 0,11 % |
| 29 | WSP Global Inc | 2 | 232.718,2 $ | 0,11 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 231.204,9 $ | 0,11 % |
| 31 | Fifth Third Bancorp | 1 | 228.504,3 $ | 0,11 % |
| 32 | National Australia Bank Ltd | 1 | 226.554,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 3 | 226.338,4 $ | 0,10 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 225.184,4 $ | 0,10 % |
| 35 | Energy Transfer LP | 2 | 223.839,8 $ | 0,10 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 2 | 223.181 $ | 0,10 % |
| 37 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 219.418,2 $ | 0,10 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 2 | 219.106,1 $ | 0,10 % |
| 39 | CaixaBank SA | 1 | 218.563,7 $ | 0,10 % |
| 40 | Humana Inc | 3 | 213.929,6 $ | 0,10 % |
| 41 | Eversource Energy | 2 | 212.965,2 $ | 0,10 % |
| 42 | Corebridge Financial Inc | 2 | 210.621,2 $ | 0,10 % |
| 43 | AIB Group PLC | 1 | 208.969,9 $ | 0,10 % |
| 44 | L'Oreal SA | 1 | 202.435,5 $ | 0,09 % |
| 45 | Bank Hapoalim BM | 1 | 199.723,2 $ | 0,09 % |
| 46 | Salesforce Inc | 2 | 199.429,9 $ | 0,09 % |
| 47 | Nationwide Building Society | 1 | 197.673,4 $ | 0,09 % |
| 48 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 197.171 $ | 0,09 % |
| 49 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.010,5 $ | 0,09 % |
| 50 | American International Group Inc | 2 | 194.117,6 $ | 0,09 % |
| 51 | Stryker Corp | 1 | 193.673,6 $ | 0,09 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 1 | 191.306,7 $ | 0,09 % |
| 53 | Amazon.com Inc | 1 | 190.336,4 $ | 0,09 % |
| 54 | Targa Resources Corp | 1 | 189.287,8 $ | 0,09 % |
| 55 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 188.659,8 $ | 0,09 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 2 | 187.863,2 $ | 0,09 % |
| 57 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 174.977,3 $ | 0,08 % |
| 58 | Realty Income Corp | 1 | 173.420,2 $ | 0,08 % |
| 59 | Microsoft Corp | 2 | 172.647,5 $ | 0,08 % |
| 60 | Comcast Corp | 1 | 161.482,3 $ | 0,07 % |
| 61 | Vodafone Group PLC | 1 | 158.410,8 $ | 0,07 % |
| 62 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 156.158,6 $ | 0,07 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 1 | 155.633,9 $ | 0,07 % |
| 64 | Japan Tobacco Inc | 1 | 153.717,3 $ | 0,07 % |
| 65 | Arrow Electronics Inc | 1 | 151.501,7 $ | 0,07 % |
| 66 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 151.049,8 $ | 0,07 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 1 | 147.639,1 $ | 0,07 % |
| 68 | Rogers Communications Inc | 2 | 142.428,7 $ | 0,07 % |
| 69 | Xcel Energy Inc | 1 | 140.766,5 $ | 0,06 % |
| 70 | Danaher Corp | 1 | 138.078,4 $ | 0,06 % |
| 71 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 136.298,8 $ | 0,06 % |
| 72 | GE Vernova Inc | 1 | 135.516,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Mastercard Inc | 1 | 128.232,7 $ | 0,06 % |
| 74 | Paychex Inc | 2 | 126.225,8 $ | 0,06 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 124.840,5 $ | 0,06 % |
| 76 | Truist Financial Corp | 1 | 117.761,6 $ | 0,05 % |
| 77 | Apple Inc | 1 | 117.534,4 $ | 0,05 % |
| 78 | FirstEnergy Corp | 1 | 116.085,7 $ | 0,05 % |
| 79 | Progressive Corp/The | 1 | 114.715,9 $ | 0,05 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 2 | 113.230,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 109.625,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Lincoln National Corp | 1 | 109.059 $ | 0,05 % |
| 83 | Sysco Corp | 1 | 107.668,5 $ | 0,05 % |
| 84 | APA Corp | 2 | 106.862,6 $ | 0,05 % |
| 85 | Crown Castle Inc | 1 | 99.919,4 $ | 0,05 % |
| 86 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 98.961 $ | 0,05 % |
| 87 | Flowers Foods Inc | 2 | 96.531,7 $ | 0,04 % |
| 88 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 94.478,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 93.847 $ | 0,04 % |
| 90 | Baxter International Inc | 2 | 92.624,1 $ | 0,04 % |
| 91 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 87.785,2 $ | 0,04 % |
| 92 | NNN REIT Inc | 1 | 87.170,9 $ | 0,04 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 86.381,8 $ | 0,04 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 1 | 84.251,5 $ | 0,04 % |
| 95 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 76.192,7 $ | 0,04 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 2 | 75.747,2 $ | 0,03 % |
| 97 | Intel Corp | 1 | 73.896,2 $ | 0,03 % |
| 98 | Kroger Co/The | 1 | 72.391,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Mattel Inc | 1 | 63.058,8 $ | 0,03 % |
| 100 | Cummins Inc | 1 | 48.369,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Kommunikation 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 27,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,0 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,8 %
- GBP 3,6 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,4 %
- TWD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- SGD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,3 %
- AUD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- MXN 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,8 %
- Japan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Frankreich 3,7 %
- Kanada 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Taiwan 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Bermuda 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Weitere Länder 6,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 485 | 111,5 Mio. $ | 67,81 % |
| 2 | Japan | 51 | 7,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 6,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 6,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Kanada | 17 | 4,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Deutschland | 12 | 4,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Schweiz | 9 | 3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Bermuda | 5 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Niederlande | 10 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Irland | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
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