Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund
MFS Series Trust XV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 204,4 Mio. $ davon 150,3 Mio. $ in Aktien, 73,5 %
- Positionen
- 888 in 42 Ländern
- Anleihen
- 174 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Advanced Micro Devices Inc | 367 | 174.747,1 $ | 0,09 % |
| 202 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6.145 | 172.038 $ | 0,08 % |
| 203 | ING Groep NV | 4.891 | 171.013,2 $ | 0,08 % |
| 204 | Danaher Corp | 867 | 169.047,7 $ | 0,08 % |
| 205 | BARCLAYS PLC | 24.437 | 168.223,9 $ | 0,08 % |
| 206 | Axon Enterprise Inc | 312 | 164.661,1 $ | 0,08 % |
| 207 | Advanced Energy Industries Inc | 560 | 162.131,2 $ | 0,08 % |
| 208 | REVOLUTION MEDICINES INC | 859 | 161.088,3 $ | 0,08 % |
| 209 | AES Corp/The | 10.925 | 160.379 $ | 0,08 % |
| 210 | Simon Property Group Inc | 673 | 154.366 $ | 0,08 % |
| 211 | Repligen Corp | 1.079 | 152.149,8 $ | 0,07 % |
| 212 | Space Exploration Technologies Corp | 1.402 | 151.934,7 $ | 0,07 % |
| 213 | Medtronic PLC | 1.768 | 150.969,5 $ | 0,07 % |
| 214 | Airbnb Inc | 995 | 150.762,4 $ | 0,07 % |
| 215 | WESTERN DIGITAL CORP | 274 | 149.286,2 $ | 0,07 % |
| 216 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 590 | 148.349,6 $ | 0,07 % |
| 217 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 4.006 | 147.140,4 $ | 0,07 % |
| 218 | Permian Resources Corp | 6.874 | 146.484,9 $ | 0,07 % |
| 219 | Hexcel Corp | 1.422 | 146.394,9 $ | 0,07 % |
| 220 | Viasat Inc | 1.895 | 145.782,4 $ | 0,07 % |
| 221 | Integer Holdings Corp | 1.193 | 144.603,5 $ | 0,07 % |
| 222 | Roche Holding AG | 326 | 142.585,9 $ | 0,07 % |
| 223 | Carlyle Group Inc/The | 3.061 | 140.867,2 $ | 0,07 % |
| 224 | British American Tobacco PLC | 2.306 | 139.999,2 $ | 0,07 % |
| 225 | Sandisk Corp | 115 | 139.705,5 $ | 0,07 % |
| 226 | MTU Aero Engines AG | 333 | 138.930,8 $ | 0,07 % |
| 227 | HP Inc | 5.057 | 137.904,4 $ | 0,07 % |
| 228 | Eni SpA | 4.801 | 133.523,1 $ | 0,07 % |
| 229 | UBS Group AG | 2.534 | 133.368,4 $ | 0,07 % |
| 230 | HCA Healthcare Inc | 331 | 133.257,3 $ | 0,07 % |
| 231 | Illumina Inc | 646 | 132.494,6 $ | 0,06 % |
| 232 | Timken Co/The | 950 | 130.672,5 $ | 0,06 % |
| 233 | Littelfuse Inc | 294 | 129.986,2 $ | 0,06 % |
| 234 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.630 | 125.977 $ | 0,06 % |
| 235 | Hubbell Inc | 265 | 125.225,8 $ | 0,06 % |
| 236 | MiniMed Group Inc | 6.851 | 123.660,6 $ | 0,06 % |
| 237 | CACI International Inc | 246 | 122.446,5 $ | 0,06 % |
| 238 | APA Group | 16.983 | 121.771,4 $ | 0,06 % |
| 239 | Digi International Inc | 1.745 | 121.661,4 $ | 0,06 % |
| 240 | STARBUCKS CORP | 1.154 | 121.458,5 $ | 0,06 % |
| 241 | James Hardie Industries PLC | 4.607 | 121.118 $ | 0,06 % |
| 242 | Ovintiv Inc | 1.939 | 121.109,9 $ | 0,06 % |
| 243 | Raymond James Financial Inc | 683 | 120.194,3 $ | 0,06 % |
| 244 | Merit Medical Systems Inc | 1.407 | 119.609,1 $ | 0,06 % |
| 245 | Tesla Inc | 384 | 119.504,6 $ | 0,06 % |
| 246 | Dexcom Inc | 1.426 | 118.999,7 $ | 0,06 % |
| 247 | RBC BEARINGS INC | 214 | 117.980,3 $ | 0,06 % |
| 248 | NATIONAL GRID PLC | 7.317 | 117.078,1 $ | 0,06 % |
| 249 | Jeronimo Martins SGPS SA | 5.826 | 116.628,9 $ | 0,06 % |
| 250 | SSR Mining Inc | 4.543 | 116.379,1 $ | 0,06 % |
| 251 | Prosperity Bancshares Inc | 1.547 | 115.823,9 $ | 0,06 % |
| 252 | EAST WEST BANCORP INC | 883 | 115.673 $ | 0,06 % |
| 253 | London Stock Exchange Group PLC | 1.020 | 115.447,7 $ | 0,06 % |
| 254 | Columbia Banking System Inc | 3.672 | 114.823,4 $ | 0,06 % |
| 255 | Japan Airlines Co Ltd | 6.200 | 114.682,8 $ | 0,06 % |
| 256 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.438 | 113.990,3 $ | 0,06 % |
| 257 | Williams Cos Inc/The | 1.578 | 112.890,1 $ | 0,06 % |
| 258 | Sony Group Corp | 4.800 | 112.421,4 $ | 0,06 % |
| 259 | Lincoln National Corp | 2.459 | 112.155 $ | 0,05 % |
| 260 | Booking Holdings Inc | 580 | 111.882 $ | 0,05 % |
| 261 | Sompo Holdings Inc | 2.500 | 111.191,7 $ | 0,05 % |
| 262 | Reddit Inc | 790 | 111.129,3 $ | 0,05 % |
| 263 | HISCOX LTD | 4.543 | 110.762 $ | 0,05 % |
| 264 | Jabil Inc | 350 | 110.267,5 $ | 0,05 % |
| 265 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 250 | 110.226,5 $ | 0,05 % |
| 266 | UFP Technologies Inc | 424 | 108.026,7 $ | 0,05 % |
| 267 | Carpenter Technology Corp | 204 | 106.010,6 $ | 0,05 % |
| 268 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.115 | 105.300,6 $ | 0,05 % |
| 269 | Suzuki Motor Corp | 8.000 | 104.886,7 $ | 0,05 % |
| 270 | Flowserve Corp | 1.372 | 104.258,3 $ | 0,05 % |
| 271 | Matador Resources Co | 2.085 | 104.020,7 $ | 0,05 % |
| 272 | Atlas Copco AB | 4.900 | 103.711,3 $ | 0,05 % |
| 273 | Alliant Energy Corp | 1.459 | 103.268 $ | 0,05 % |
| 274 | NRG ENERGY INC | 766 | 102.866,1 $ | 0,05 % |
| 275 | Hartford Insurance Group Inc/The | 720 | 102.175,2 $ | 0,05 % |
| 276 | STERIS PLC | 447 | 102.094,8 $ | 0,05 % |
| 277 | TransUnion | 1.294 | 101.734,3 $ | 0,05 % |
| 278 | Trimble Inc | 1.795 | 101.561,1 $ | 0,05 % |
| 279 | KDDI Corp | 5.500 | 101.413,2 $ | 0,05 % |
| 280 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.031 | 101.172 $ | 0,05 % |
| 281 | ASM International NV | 109 | 100.705,5 $ | 0,05 % |
| 282 | Dollarama Inc | 738 | 100.535,6 $ | 0,05 % |
| 283 | EMCOR Group Inc | 125 | 99.678,8 $ | 0,05 % |
| 284 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 5.930 | 99.222 $ | 0,05 % |
| 285 | WAYSTAR HOLDING CORP | 4.678 | 98.752,6 $ | 0,05 % |
| 286 | Birkenstock Holding Plc | 2.545 | 98.542,4 $ | 0,05 % |
| 287 | Lenovo Group Ltd | 32.000 | 98.406,6 $ | 0,05 % |
| 288 | Medline Inc | 2.504 | 98.357,1 $ | 0,05 % |
| 289 | Targa Resources Corp | 357 | 96.522,1 $ | 0,05 % |
| 290 | DT MIDSTREAM INC | 697 | 96.186 $ | 0,05 % |
| 291 | NAVER Corp | 662 | 96.181,5 $ | 0,05 % |
| 292 | US Foods Holding Corp | 956 | 96.164 $ | 0,05 % |
| 293 | Nexstar Media Group Inc | 503 | 95.836,6 $ | 0,05 % |
| 294 | Finning International Inc | 1.440 | 95.428,2 $ | 0,05 % |
| 295 | Antero Resources Corp | 2.603 | 94.072,4 $ | 0,05 % |
| 296 | RIO TINTO PLC | 957 | 93.785,3 $ | 0,05 % |
| 297 | Aalberts NV | 1.883 | 93.700 $ | 0,05 % |
| 298 | Simpson Manufacturing Co Inc | 494 | 92.743,6 $ | 0,05 % |
| 299 | Thales SA | 326 | 92.540,6 $ | 0,05 % |
| 300 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2.608 | 92.297,1 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 174 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 816.379,4 $ | 0,40 % |
| 3 | UBS Group AG | 3 | 765.725,9 $ | 0,37 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 743.953,6 $ | 0,36 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 527.902 $ | 0,26 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 499.776,8 $ | 0,24 % |
| 7 | Oracle Corp | 6 | 471.847 $ | 0,23 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 466.102 $ | 0,23 % |
| 9 | Boeing Co/The | 2 | 394.186,1 $ | 0,19 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 392.047,4 $ | 0,19 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 339.981,6 $ | 0,17 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 336.981,9 $ | 0,16 % |
| 13 | Spire Inc | 2 | 335.872,7 $ | 0,16 % |
| 14 | AbbVie Inc | 3 | 320.505,5 $ | 0,16 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 298.963,3 $ | 0,15 % |
| 16 | Regal Rexnord Corp | 3 | 285.578,7 $ | 0,14 % |
| 17 | Nordea Bank Abp | 1 | 261.982,7 $ | 0,13 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 261.781 $ | 0,13 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 253.097,9 $ | 0,12 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 234.571,6 $ | 0,11 % |
| 21 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 232.957,6 $ | 0,11 % |
| 22 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 231.954,6 $ | 0,11 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 224.119,7 $ | 0,11 % |
| 24 | Broadcom Inc | 3 | 219.929,4 $ | 0,11 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 219.749,9 $ | 0,11 % |
| 26 | CaixaBank SA | 1 | 214.606 $ | 0,11 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 2 | 214.350,3 $ | 0,10 % |
| 28 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 213.320,5 $ | 0,10 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 1 | 203.347,4 $ | 0,10 % |
| 30 | Humana Inc | 3 | 198.891,5 $ | 0,10 % |
| 31 | Element Fleet Management Corp | 2 | 198.685 $ | 0,10 % |
| 32 | Bank Hapoalim BM | 1 | 198.413,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 198.389,2 $ | 0,10 % |
| 34 | L'Oreal SA | 1 | 197.664,8 $ | 0,10 % |
| 35 | WSP Global Inc | 2 | 195.971,8 $ | 0,10 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 195.145,3 $ | 0,10 % |
| 37 | Nationwide Building Society | 1 | 194.254,1 $ | 0,10 % |
| 38 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 194.224,4 $ | 0,10 % |
| 39 | Stryker Corp | 1 | 189.741,2 $ | 0,09 % |
| 40 | Eni SpA | 1 | 188.844,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 188.482,9 $ | 0,09 % |
| 42 | Targa Resources Corp | 1 | 182.920,8 $ | 0,09 % |
| 43 | Corebridge Financial Inc | 2 | 182.415,9 $ | 0,09 % |
| 44 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 180.134,8 $ | 0,09 % |
| 45 | Paychex Inc | 1 | 176.383,4 $ | 0,09 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 176.252,6 $ | 0,09 % |
| 47 | American Tower Corp | 3 | 174.112,2 $ | 0,09 % |
| 48 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 173.456,8 $ | 0,08 % |
| 49 | Realty Income Corp | 1 | 167.574 $ | 0,08 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 2 | 164.770,9 $ | 0,08 % |
| 51 | Microsoft Corp | 2 | 163.687,1 $ | 0,08 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 1 | 163.391,6 $ | 0,08 % |
| 53 | M&T Bank Corp | 3 | 162.867,4 $ | 0,08 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 2 | 160.919,5 $ | 0,08 % |
| 55 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 160.151,1 $ | 0,08 % |
| 56 | Amazon.com Inc | 1 | 157.135,2 $ | 0,08 % |
| 57 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 152.175,2 $ | 0,07 % |
| 58 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 151.703,2 $ | 0,07 % |
| 59 | Arrow Electronics Inc | 1 | 148.585,5 $ | 0,07 % |
| 60 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 2 | 147.834,1 $ | 0,07 % |
| 61 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 145.178,2 $ | 0,07 % |
| 62 | Home Depot Inc/The | 1 | 142.629,2 $ | 0,07 % |
| 63 | Vulcan Materials Co | 2 | 141.856,4 $ | 0,07 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1 | 138.276,1 $ | 0,07 % |
| 65 | Carnival Corp Ltd | 2 | 137.065,8 $ | 0,07 % |
| 66 | Salesforce Inc | 1 | 134.568 $ | 0,07 % |
| 67 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 133.487,4 $ | 0,07 % |
| 68 | Vodafone Group PLC | 1 | 133.224,6 $ | 0,07 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 132.637,6 $ | 0,06 % |
| 70 | Western Midstream Partners LP | 1 | 130.302,3 $ | 0,06 % |
| 71 | Eversource Energy | 2 | 128.640,7 $ | 0,06 % |
| 72 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 128.111,4 $ | 0,06 % |
| 73 | American International Group Inc | 1 | 120.105,6 $ | 0,06 % |
| 74 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 119.417,1 $ | 0,06 % |
| 75 | Comcast Corp | 1 | 118.860,6 $ | 0,06 % |
| 76 | GE VERNOVA INC | 1 | 115.303,6 $ | 0,06 % |
| 77 | FirstEnergy Corp | 1 | 115.253,7 $ | 0,06 % |
| 78 | Danaher Corp | 1 | 112.930,8 $ | 0,06 % |
| 79 | Progressive Corp/The | 1 | 112.585,2 $ | 0,06 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 2 | 111.917,1 $ | 0,05 % |
| 81 | Apple Inc | 1 | 111.396,7 $ | 0,05 % |
| 82 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 107.594,8 $ | 0,05 % |
| 83 | APA Corp | 2 | 104.546 $ | 0,05 % |
| 84 | Rogers Communications Inc | 1 | 102.888,3 $ | 0,05 % |
| 85 | Xcel Energy Inc | 1 | 101.795,5 $ | 0,05 % |
| 86 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 96.558,4 $ | 0,05 % |
| 87 | Baxter International Inc | 2 | 92.022,3 $ | 0,05 % |
| 88 | NNN REIT INC | 1 | 85.879 $ | 0,04 % |
| 89 | Lincoln National Corp | 1 | 83.414,5 $ | 0,04 % |
| 90 | Elevance Health Inc | 1 | 81.342,3 $ | 0,04 % |
| 91 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 79.729,3 $ | 0,04 % |
| 92 | VIATRIS INC | 1 | 79.631,3 $ | 0,04 % |
| 93 | Sysco Corp | 1 | 78.312,6 $ | 0,04 % |
| 94 | Brown & Brown Inc | 2 | 74.536,2 $ | 0,04 % |
| 95 | Kroger Co/The | 1 | 70.191,6 $ | 0,03 % |
| 96 | Intel Corp | 1 | 70.116,4 $ | 0,03 % |
| 97 | Flowers Foods Inc | 1 | 68.778,1 $ | 0,03 % |
| 98 | Pfizer Inc | 1 | 40.712 $ | 0,02 % |
| 99 | Ford Motor Co | 1 | 34.102,2 $ | 0,02 % |
| 100 | Mattel Inc | 1 | 4821,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,4 %
- Finanzen 10,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 29,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,5 %
- EUR 10,0 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,8 %
- TWD 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SEK 0,9 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,2 %
- Japan 5,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Kanada 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Taiwan 2,4 %
- Schweiz 2,2 %
- Niederlande 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Irland 1,0 %
- Weitere Länder 6,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 99,4 Mio. $ | 66,17 % |
| 2 | Japan | 78 | 7,7 Mio. $ | 5,11 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 5,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Kanada | 28 | 4,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Deutschland | 17 | 4,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Taiwan | 17 | 3,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Schweiz | 15 | 3,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Niederlande | 16 | 2,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Bermuda | 5 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Irland | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019515